Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 668	153 019	223 687	515 404	179 499	694 903	470 765	165 444	636 209	115 307	167 074	282 381
20208	4 642	2 250	6 892	22 616	3 822	26 438	16 040	3 186	19 226	11 218	2 886	14 104
20209	9 571	739	10 310	251 404	78 811	330 215	260 909	79 550	340 459	66	0	66
30102	122 471	0	122 471	7 200 198	0	7 200 198	7 109 379	0	7 109 379	213 290	0	213 290
30110	48 635	117 574	166 209	47 450	856 439	903 889	37 959	908 954	946 913	58 126	65 059	123 185
30114	0	292 150	292 150	0	701 561	701 561	0	431 667	431 667	0	562 044	562 044
30202	106 031	0	106 031	0	0	0	11 372	0	11 372	94 659	0	94 659
30204	97 940	0	97 940	0	0	0	5 225	0	5 225	92 715	0	92 715
30215	600	2 216	2 816	0	226	226	0	79	79	600	2 363	2 963
30233	1 641	116	1 757	87 709	12 688	100 397	88 635	12 804	101 439	715	0	715
30235	0	0	0	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0
30424	4	702 302	702 306	1 797	1 207 117	1 208 914	1 500	1 546 139	1 547 639	301	363 280	363 581
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 000 000	0	1 000 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	900 000	0	900 000	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000
32107	0	97 263	97 263	0	13 513	13 513	0	5 906	5 906	0	104 870	104 870
32201	0	4 432	4 432	712	451	1 163	712	157	869	0	4 726	4 726
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	251 619	0	251 619	958 007	0	958 007	884 265	0	884 265	325 361	0	325 361
45204	35 675	22 857	58 532	73 648	158	73 806	978	23 015	23 993	108 345	0	108 345
45205	39 105	35 007	74 112	15 857	439 224	455 081	28 685	11 082	39 767	26 277	463 149	489 426
45206	183 183	130 127	313 310	0	12 594	12 594	37 256	5 839	43 095	145 927	136 882	282 809
45207	476 270	321 577	797 847	36 592	31 743	68 335	29 201	29 862	59 063	483 661	323 458	807 119
45208	414 217	37 714	451 931	0	3 811	3 811	2 283	2 486	4 769	411 934	39 039	450 973
45307	67 123	0	67 123	350	0	350	560	0	560	66 913	0	66 913
45308	26 213	0	26 213	0	0	0	0	0	0	26 213	0	26 213
45407	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	455	0	455	2 464	0	2 464	455	0	455	2 464	0	2 464
45503	11 923	0	11 923	1 241	0	1 241	541	0	541	12 623	0	12 623
45504	14 001	6 895	20 896	1 689	2 425	4 114	3 785	2 002	5 787	11 905	7 318	19 223
45505	32 746	31 363	64 109	0	2 925	2 925	723	2 097	2 820	32 023	32 191	64 214
45506	273 925	56 230	330 155	0	5 620	5 620	10 963	2 205	13 168	262 962	59 645	322 607
45507	14 557	0	14 557	3 300	0	3 300	2 071	0	2 071	15 786	0	15 786
45509	13 998	893	14 891	12 122	2 333	14 455	10 128	2 010	12 138	15 992	1 216	17 208
45605	0	2 308	2 308	0	235	235	0	180	180	0	2 363	2 363
45606	0	16 897	16 897	0	1 724	1 724	0	699	699	0	17 922	17 922
45703	0	1 472	1 472	0	569	569	0	1 489	1 489	0	552	552
45705	6	4 801	4 807	0	490	490	3	171	174	3	5 120	5 123
45708	920	208	1 128	301	582	883	0	584	584	1 221	206	1 427
45812	74 931	0	74 931	2 076	0	2 076	5 111	0	5 111	71 896	0	71 896
45815	48 434	51 744	100 178	1 872	3 608	5 480	1 503	30 390	31 893	48 803	24 962	73 765
45817	229	0	229	2	0	2	34	0	34	197	0	197
45912	1 689	0	1 689	637	0	637	1 323	0	1 323	1 003	0	1 003
45915	4 021	4 291	8 312	1 023	256	1 279	345	4 402	4 747	4 699	145	4 844
45917	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47404	0	0	0	3 453 329	13 317 255	16 770 584	3 453 329	13 317 255	16 770 584	0	0	0
47408	0	0	0	24 900	57 706	82 606	24 900	57 706	82 606	0	0	0
47423	13 422	263	13 685	226	11 508	11 734	304	11 242	11 546	13 344	529	13 873
47427	112 928	13 825	126 753	21 371	10 904	32 275	25 709	17 610	43 319	108 590	7 119	115 709
51401	0	0	0	49 048	59 935	108 983	49 048	59 935	108 983	0	0	0
51402	0	0	0	0	60 463	60 463	0	60 463	60 463	0	0	0
51403	195 835	0	195 835	577	0	577	48 983	0	48 983	147 429	0	147 429
51506	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
51507	82 860	0	82 860	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	82 860	0	82 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	655	0	655	251	0	251	500	0	500	406	0	406
60306	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60308	455	847	1 302	539	83	622	672	36	708	322	894	1 216
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	108 436	0	108 436	6 599	0	6 599	1 087	0	1 087	113 948	0	113 948
60314	21 510	0	21 510	2 834	249	3 083	0	249	249	24 344	0	24 344
60323	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60401	49 399	0	49 399	0	0	0	0	0	0	49 399	0	49 399
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	81	0	81	216	0	216	215	0	215	82	0	82
61011	402 897	0	402 897	3 729	0	3 729	0	0	0	406 626	0	406 626
61210	0	0	0	50 780	59 511	110 291	50 780	59 511	110 291	0	0	0
61403	759	0	759	254	0	254	348	0	348	665	0	665
61702	13 929	0	13 929	0	0	0	0	0	0	13 929	0	13 929
70606	990 719	0	990 719	101 827	0	101 827	1 100	0	1 100	1 091 446	0	1 091 446
70608	1 972 261	0	1 972 261	318 437	0	318 437	0	0	0	2 290 698	0	2 290 698
70611	3 622	0	3 622	320	0	320	0	0	0	3 942	0	3 942
Итого по активу (баланс)	6 940 618	2 114 338	9 054 956	16 485 523	17 140 339	33 625 862	16 290 744	16 856 514	33 147 258	7 135 397	2 398 163	9 533 560
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	285 488	84 711	370 199	26 500	4 159	30 659	50	37 525	37 575	259 038	118 077	377 115
30126	44 640	0	44 640	0	0	0	730	0	730	45 370	0	45 370
30220	0	0	0	0	148 319	148 319	0	148 319	148 319	0	0	0
30226	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
30232	107	453	560	28 430	28 355	56 785	28 368	28 153	56 521	45	251	296
31409	0	184 658	184 658	0	6 561	6 561	0	18 836	18 836	0	196 933	196 933
32115	973	0	973	0	0	0	76	0	76	1 049	0	1 049
40701	784	0	784	2 967	0	2 967	4 114	0	4 114	1 931	0	1 931
40702	477 705	21 219	498 924	8 077 504	1 105 938	9 183 442	8 116 782	1 120 993	9 237 775	516 983	36 274	553 257
40703	6 735	0	6 735	22 680	0	22 680	25 790	0	25 790	9 845	0	9 845
40802	10 886	7	10 893	41 406	0	41 406	41 799	1	41 800	11 279	8	11 287
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	76 482	313 986	390 468	377 602	514 595	892 197	361 795	249 314	611 109	60 675	48 705	109 380
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 325	159 669	212 994	285 529	134 376	419 905	279 479	116 250	395 729	47 275	141 543	188 818
40820	1 927	64 412	66 339	30 002	80 143	110 145	29 780	56 475	86 255	1 705	40 744	42 449
40821	871	0	871	438	0	438	161	0	161	594	0	594
40905	508	0	508	7 803	0	7 803	7 803	0	7 803	508	0	508
40909	0	255	255	2 258	3 596	5 854	2 258	3 585	5 843	0	244	244
40910	0	0	0	550	1 400	1 950	550	1 400	1 950	0	0	0
40911	1 920	0	1 920	22 235	0	22 235	21 125	0	21 125	810	0	810
40912	811	4	815	8 064	10 262	18 326	7 660	10 258	17 918	407	0	407
40913	3	206	209	1 716	9 472	11 188	1 713	9 266	10 979	0	0	0
42102	116 350	0	116 350	883 555	0	883 555	837 205	0	837 205	70 000	0	70 000
42103	180 000	0	180 000	180 810	0	180 810	810	0	810	0	0	0
42105	12 350	21 180	33 530	0	21 942	21 942	0	21 085	21 085	12 350	20 323	32 673
42106	5 467	0	5 467	0	0	0	180 000	0	180 000	185 467	0	185 467
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	3 869	5 882	9 751	2 864	4 768	7 632	3 175	6 090	9 265	4 180	7 204	11 384
42303	0	3 693	3 693	0	4 030	4 030	3 000	10 199	13 199	3 000	9 862	12 862
42304	53 603	12 926	66 529	50 182	459	50 641	2	1 318	1 320	3 423	13 785	17 208
42305	20 881	42 448	63 329	2 286	23 761	26 047	55 229	2 823	58 052	73 824	21 510	95 334
42306	1 308 334	857 420	2 165 754	26 902	76 819	103 721	33 204	89 147	122 351	1 314 636	869 748	2 184 384
42503	187 000	0	187 000	187 842	0	187 842	842	0	842	0	0	0
42506	0	48 750	48 750	0	1 738	1 738	187 000	5 332	192 332	187 000	52 344	239 344
42601	38	252	290	0	109	109	7	66	73	45	209	254
42605	4 189	1 293	5 482	0	46	46	0	132	132	4 189	1 379	5 568
42606	27 454	357 896	385 350	695	16 460	17 155	98	93 431	93 529	26 857	434 867	461 724
42607	0	1 108	1 108	0	39	39	0	113	113	0	1 182	1 182
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	36 008	0	36 008	9 111	0	9 111	1 533	0	1 533	28 430	0	28 430
45315	5 975	0	5 975	1 787	0	1 787	80	0	80	4 268	0	4 268
45515	16 727	0	16 727	3 920	0	3 920	3 461	0	3 461	16 268	0	16 268
45615	4 225	0	4 225	0	0	0	238	0	238	4 463	0	4 463
45715	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
45818	73 497	0	73 497	6 287	0	6 287	4 119	0	4 119	71 329	0	71 329
45918	2 530	0	2 530	909	0	909	249	0	249	1 870	0	1 870
47403	0	0	0	3 692 018	13 086 578	16 778 596	3 692 018	13 086 578	16 778 596	0	0	0
47407	0	0	0	0	82 492	82 492	0	82 492	82 492	0	0	0
47411	3 894	3 670	7 564	11	585	596	1 008	900	1 908	4 891	3 985	8 876
47416	147	0	147	3 487	3 787	7 274	4 120	3 787	7 907	780	0	780
47422	294	187	481	23 429	14 252	37 681	23 429	16 824	40 253	294	2 759	3 053
47425	16 380	0	16 380	2 451	0	2 451	1 500	0	1 500	15 429	0	15 429
47426	1 743	1 796	3 539	1 513	1 359	2 872	2 489	1 408	3 897	2 719	1 845	4 564
51510	17 616	0	17 616	164	0	164	0	0	0	17 452	0	17 452
52301	4 500	31 464	35 964	0	19 522	19 522	0	1 538	1 538	4 500	13 480	17 980
52304	87 000	29 545	116 545	0	1 050	1 050	0	3 014	3 014	87 000	31 509	118 509
52305	8 500	4 801	13 301	0	4 339	4 339	0	274 903	274 903	8 500	275 365	283 865
52306	13 000	55 887	68 887	0	2 928	2 928	551	5 173	5 724	13 551	58 132	71 683
52307	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749
52406	12 563	0	12 563	0	0	0	0	0	0	12 563	0	12 563
52501	834	2 678	3 512	0	210	210	1 097	872	1 969	1 931	3 340	5 271
60301	3 645	0	3 645	5 421	0	5 421	5 637	0	5 637	3 861	0	3 861
60305	185	0	185	15 418	0	15 418	15 439	0	15 439	206	0	206
60309	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	2 332	0	2 332	0	0	0	47	0	47	2 379	0	2 379
60601	33 217	0	33 217	0	0	0	431	0	431	33 648	0	33 648
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61012	87 552	0	87 552	0	0	0	11 500	0	11 500	99 052	0	99 052
61304	1 483	0	1 483	212	0	212	0	0	0	1 271	0	1 271
70601	985 761	0	985 761	2	0	2	103 547	0	103 547	1 089 306	0	1 089 306
70603	1 975 722	0	1 975 722	0	0	0	316 560	0	316 560	2 292 282	0	2 292 282
70615	13 929	0	13 929	0	0	0	0	0	0	13 929	0	13 929
Итого по пассиву (баланс)	6 742 500	2 312 456	9 054 956	14 037 409	15 414 449	29 451 858	14 422 862	15 507 600	29 930 462	7 127 953	2 405 607	9 533 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	132 350	113 624	245 974	3 300	85 725	89 025	0	24 661	24 661	135 650	174 688	310 338
90901	640 054	0	640 054	3 613	0	3 613	3 668	0	3 668	639 999	0	639 999
90902	2 938 701	0	2 938 701	6 450	0	6 450	7 288	0	7 288	2 937 863	0	2 937 863
91202	12	0	12	15	0	15	11	0	11	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 426 635	3 268 496	8 695 131	193 847	952 393	1 146 240	250 209	189 791	440 000	5 370 273	4 031 098	9 401 371
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	18 725	266	18 991	3 093	63	3 156	1 287	10	1 297	20 531	319	20 850
91704	4 326	43 013	47 339	0	4 098	4 098	0	2 044	2 044	4 326	45 067	49 393
91802	5 987	187 924	193 911	0	17 193	17 193	10	10 209	10 219	5 977	194 908	200 885
91803	411	309	720	27	32	59	0	11	11	438	330	768
99998	3 670 233	0	3 670 233	1 969 778	0	1 969 778	1 656 260	0	1 656 260	3 983 751	0	3 983 751
Итого по активу (баланс)	12 840 191	3 613 632	16 453 823	2 180 123	1 059 504	3 239 627	1 918 734	226 726	2 145 460	13 101 580	4 446 410	17 547 990
Пассив
91311	101 336	53 398	154 734	0	5 601	5 601	3 300	206 692	209 992	104 636	254 489	359 125
91312	1 860 649	1 182 293	3 042 942	79 413	46 237	125 650	186 130	118 625	304 755	1 967 366	1 254 681	3 222 047
91315	63 286	1 108	64 394	0	39	39	1 498	113	1 611	64 784	1 182	65 966
91316	5 613	1 108	6 721	8 441	442 984	451 425	12 520	444 374	456 894	9 692	2 498	12 190
91317	291 827	10 233	302 060	1 065 785	7 318	1 073 103	987 779	8 747	996 526	213 821	11 662	225 483
91507	99 382	0	99 382	442	0	442	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	12 783 590	0	12 783 590	489 162	0	489 162	1 269 811	0	1 269 811	13 564 239	0	13 564 239
Итого по пассиву (баланс)	15 205 683	1 248 140	16 453 823	1 643 243	502 179	2 145 422	2 461 038	778 551	3 239 589	16 023 478	1 524 512	17 547 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	789 260	789 260	226 635	7 299 584	7 526 219	226 635	8 075 059	8 301 694	0	13 785	13 785
99996	789 616	0	789 616	7 519 886	0	7 519 886	8 295 696	0	8 295 696	13 806	0	13 806
Итого по активу (баланс)	789 616	789 260	1 578 876	7 746 521	7 299 584	15 046 105	8 522 331	8 075 059	16 597 390	13 806	13 785	27 591
Пассив
96901	206 038	583 578	789 616	2 910 771	5 384 924	8 295 695	2 718 538	4 801 346	7 519 884	13 805	0	13 805
99997	789 260	0	789 260	8 301 694	0	8 301 694	7 526 220	0	7 526 220	13 786	0	13 786
Итого по пассиву (баланс)	995 298	583 578	1 578 876	11 212 465	5 384 924	16 597 389	10 244 758	4 801 346	15 046 104	27 591	0	27 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	41,0000	0	0	18,0000	0	0	114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91,0000	0	0	41,0000	0	0	18,0000	0	0	114,0000
Пассив
98050	0	0	91,0000	0	0	18,0000	0	0	41,0000	0	0	114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91,0000	0	0	18,0000	0	0	41,0000	0	0	114,0000

Страница была полезной?