Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 029	22 579	73 608	288 979	82 620	371 599	324 743	85 027	409 770	15 265	20 172	35 437
20208	2 464	0	2 464	20 291	0	20 291	19 522	0	19 522	3 233	0	3 233
20209	0	0	0	149 080	0	149 080	149 080	0	149 080	0	0	0
30102	211 380	0	211 380	11 156 504	0	11 156 504	11 015 436	0	11 015 436	352 448	0	352 448
30110	15 926	249 820	265 746	491 188	1 045 615	1 536 803	490 517	868 181	1 358 698	16 597	427 254	443 851
30202	31 867	0	31 867	0	0	0	2 446	0	2 446	29 421	0	29 421
30204	8 322	0	8 322	4	0	4	0	0	0	8 326	0	8 326
30221	0	0	0	0	21 983	21 983	0	21 983	21 983	0	0	0
30233	1 129	0	1 129	12 314	1 120	13 434	12 886	1 110	13 996	557	10	567
30302	0	26 709	26 709	50 534	32 134	82 668	50 534	31 094	81 628	0	27 749	27 749
30306	314 901	9 835	324 736	162 968	1 115	164 083	53 227	464	53 691	424 642	10 486	435 128
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	726	726	0	88	88	0	26	26	0	788	788
45201	102 088	0	102 088	383 668	0	383 668	398 632	0	398 632	87 124	0	87 124
45203	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	54 645	0	54 645	95 115	0	95 115	43 966	0	43 966	105 794	0	105 794
45205	315 298	0	315 298	24 716	0	24 716	133 054	0	133 054	206 960	0	206 960
45206	2 344 002	0	2 344 002	478 000	0	478 000	429 253	0	429 253	2 392 749	0	2 392 749
45207	743 828	122 183	866 011	38 051	14 774	52 825	56 114	4 590	60 704	725 765	132 367	858 132
45208	255 833	87 874	343 707	26 950	10 253	37 203	5 873	11 195	17 068	276 910	86 932	363 842
45407	1 660	0	1 660	0	0	0	210	0	210	1 450	0	1 450
45505	1 465	0	1 465	0	0	0	370	0	370	1 095	0	1 095
45506	26 802	80 598	107 400	720	9 753	10 473	1 021	2 913	3 934	26 501	87 438	113 939
45507	157 560	52 003	209 563	2 300	6 236	8 536	1 603	2 183	3 786	158 257	56 056	214 313
45509	143	9	152	692	33	725	493	10	503	342	32	374
45602	4 248	0	4 248	0	0	0	4 248	0	4 248	0	0	0
45603	42 857	0	42 857	0	0	0	42 857	0	42 857	0	0	0
45604	50 000	0	50 000	47 105	0	47 105	50 000	0	50 000	47 105	0	47 105
45605	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	152 702	0	152 702	56 852	0	56 852	52 291	0	52 291	157 263	0	157 263
45814	629	0	629	210	0	210	58	0	58	781	0	781
45815	18 621	284	18 905	0	187	187	0	21	21	18 621	450	19 071
45912	3 337	0	3 337	231	0	231	281	0	281	3 287	0	3 287
45915	0	35	35	0	4	4	0	3	3	0	36	36
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	1 133 059	1 557 332	2 690 391	1 133 059	1 557 332	2 690 391	0	0	0
47417	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
47423	1 468	0	1 468	411	20 622	21 033	453	19 873	20 326	1 426	749	2 175
47427	28 801	302	29 103	35 986	2 281	38 267	63 809	2 582	66 391	978	1	979
51405	75 386	0	75 386	632	0	632	0	0	0	76 018	0	76 018
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	4 057	0	4 057	53	0	53	1 980	0	1 980	2 130	0	2 130
60306	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
60308	0	0	0	545	0	545	407	0	407	138	0	138
60310	137	0	137	1 015	0	1 015	841	0	841	311	0	311
60312	13 025	0	13 025	15 191	0	15 191	15 824	0	15 824	12 392	0	12 392
60314	0	276	276	0	0	0	0	276	276	0	0	0
60323	11 032	1 287	12 319	0	133	133	0	80	80	11 032	1 340	12 372
60401	32 926	0	32 926	1 524	0	1 524	104	0	104	34 346	0	34 346
60701	12 058	0	12 058	13 323	0	13 323	10 586	0	10 586	14 795	0	14 795
60702	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	426	0	426	622	0	622	192	0	192	856	0	856
61009	79	0	79	172	0	172	153	0	153	98	0	98
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	304 478	0	304 478	38 640	0	38 640	37 466	0	37 466	305 652	0	305 652
61209	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
61403	6 804	0	6 804	1 532	0	1 532	683	0	683	7 653	0	7 653
61702	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
70606	1 475 152	0	1 475 152	234 604	0	234 604	46	0	46	1 709 710	0	1 709 710
70608	651 085	0	651 085	130 008	0	130 008	0	0	0	781 093	0	781 093
70610	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70611	10 657	0	10 657	1 936	0	1 936	0	0	0	12 593	0	12 593
Итого по активу (баланс)	7 603 851	654 520	8 258 371	15 458 907	2 806 283	18 265 190	14 907 583	2 608 943	17 516 526	8 155 175	851 860	9 007 035
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	228 087	0	228 087	0	0	0	2	0	2	228 089	0	228 089
30126	189	0	189	515	0	515	529	0	529	203	0	203
30226	11	0	11	50	0	50	45	0	45	6	0	6
30232	0	94	94	30 633	9 665	40 298	30 633	9 571	40 204	0	0	0
30301	0	26 709	26 709	50 534	31 094	81 628	50 534	32 134	82 668	0	27 749	27 749
30305	314 901	9 835	324 736	53 227	464	53 691	162 968	1 115	164 083	424 642	10 486	435 128
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40503	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40701	9 269	9 318	18 587	47 490	32 699	80 189	49 889	36 166	86 055	11 668	12 785	24 453
40702	1 210 020	44 419	1 254 439	13 711 901	247 603	13 959 504	14 179 078	241 682	14 420 760	1 677 197	38 498	1 715 695
40703	6 080	0	6 080	3 572	0	3 572	2 019	0	2 019	4 527	0	4 527
40802	26 425	1 006	27 431	92 816	62	92 878	114 210	104	114 314	47 819	1 048	48 867
40807	9 374	17 429	26 803	4 285	3 184	7 469	6 716	3 126	9 842	11 805	17 371	29 176
40817	111 880	19 169	131 049	294 063	154 499	448 562	250 169	160 289	410 458	67 986	24 959	92 945
40820	5 751	5 487	11 238	10 705	6 208	16 913	6 704	5 993	12 697	1 750	5 272	7 022
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40912	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
42103	0	0	0	6 456	0	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0
42105	228 650	26 902	255 552	200 000	1 042	201 042	0	3 206	3 206	28 650	29 066	57 716
42106	72 643	0	72 643	0	0	0	8 000	0	8 000	80 643	0	80 643
42206	347 161	0	347 161	0	0	0	700	0	700	347 861	0	347 861
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	3	220	0	0	0	0	0	0	217	3	220
42305	1 100	0	1 100	100	0	100	120	0	120	1 120	0	1 120
42306	927 525	483 685	1 411 210	114 705	38 089	152 794	135 115	63 994	199 109	947 935	509 590	1 457 525
42307	15 575	4 048	19 623	115 368	14 093	129 461	115 953	15 399	131 352	16 160	5 354	21 514
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42313	53	0	53	0	0	0	6	0	6	59	0	59
42314	347	0	347	10	0	10	14	0	14	351	0	351
42606	4 694	14 877	19 571	54	10 991	11 045	80	11 922	12 002	4 720	15 808	20 528
42607	38	57	95	38	10 245	10 283	42	10 886	10 928	42	698	740
42614	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
43805	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
43806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	145 222	145 222	0	5 250	5 250	0	17 574	17 574	0	157 546	157 546
45215	292 368	0	292 368	172 505	0	172 505	142 888	0	142 888	262 751	0	262 751
45515	15 169	0	15 169	989	0	989	1 356	0	1 356	15 536	0	15 536
45615	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
45818	163 352	0	163 352	11 491	0	11 491	13 445	0	13 445	165 306	0	165 306
45918	2 637	0	2 637	104	0	104	73	0	73	2 606	0	2 606
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	1 545 276	1 145 491	2 690 767	1 545 276	1 145 491	2 690 767	0	0	0
47411	2 261	976	3 237	269	388	657	1 224	503	1 727	3 216	1 091	4 307
47416	29	104	133	4 472	198	4 670	4 708	796	5 504	265	702	967
47422	0	0	0	7 710	0	7 710	9 947	0	9 947	2 237	0	2 237
47425	6 542	0	6 542	27 711	0	27 711	30 972	0	30 972	9 803	0	9 803
47426	21 788	5 671	27 459	22 723	205	22 928	6 889	1 478	8 367	5 954	6 944	12 898
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	382	0	382	0	0	0	23	0	23	405	0	405
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	330	0	330	5 781	0	5 781	5 947	0	5 947	496	0	496
60305	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
60307	4	0	4	9	0	9	12	0	12	7	0	7
60309	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60311	1 122	0	1 122	12 199	0	12 199	14 941	0	14 941	3 864	0	3 864
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1	0	1	165	0	165	166	0	166	2	0	2
60324	13 481	0	13 481	216	0	216	54	0	54	13 319	0	13 319
60601	15 587	0	15 587	104	0	104	397	0	397	15 880	0	15 880
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61012	33 056	0	33 056	1 924	0	1 924	2 234	0	2 234	33 366	0	33 366
61301	29	12	41	29	12	41	0	13	13	0	13	13
61304	249	0	249	41	0	41	25	0	25	233	0	233
70601	1 501 939	0	1 501 939	14	0	14	274 766	0	274 766	1 776 691	0	1 776 691
70603	649 392	0	649 392	0	0	0	123 636	0	123 636	773 028	0	773 028
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
Итого по пассиву (баланс)	7 443 337	815 034	8 258 371	16 863 073	1 711 546	18 574 619	17 561 776	1 761 507	19 323 283	8 142 040	864 995	9 007 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	230 959	0	230 959	22 482	0	22 482	54 092	0	54 092	199 349	0	199 349
90902	131 887	0	131 887	60 799	0	60 799	75 429	0	75 429	117 257	0	117 257
90909	209	0	209	0	0	0	7	0	7	202	0	202
91202	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91203	5	0	5	20	0	20	13	0	13	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 337 644	643 020	3 980 664	140 602	76 325	216 927	266 436	25 380	291 816	3 211 810	693 965	3 905 775
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91604	21 976	11 583	33 559	1 271	1 328	2 599	32	577	609	23 215	12 334	35 549
91803	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
99998	2 540 890	0	2 540 890	1 031 561	0	1 031 561	1 067 428	0	1 067 428	2 505 023	0	2 505 023
Итого по активу (баланс)	6 268 144	654 603	6 922 747	1 256 748	77 653	1 334 401	1 463 450	25 957	1 489 407	6 061 442	706 299	6 767 741
Пассив
91311	39 097	0	39 097	0	0	0	0	0	0	39 097	0	39 097
91312	2 196 216	0	2 196 216	206 248	0	206 248	152 193	0	152 193	2 142 161	0	2 142 161
91315	107 118	835	107 953	9 014	911	9 925	48 969	76	49 045	147 073	0	147 073
91316	35 800	0	35 800	10 283	0	10 283	15 000	0	15 000	40 517	0	40 517
91317	134 291	63	134 354	840 940	33	840 973	815 308	16	815 324	108 659	46	108 705
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 381 857	0	4 381 857	404 798	0	404 798	285 659	0	285 659	4 262 718	0	4 262 718
Итого по пассиву (баланс)	6 921 849	898	6 922 747	1 471 283	944	1 472 227	1 317 129	92	1 317 221	6 767 695	46	6 767 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	153 446	153 446	0	1 121 740	1 121 740	0	1 275 186	1 275 186	0	0	0
99996	155 658	0	155 658	1 118 820	0	1 118 820	1 274 478	0	1 274 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155 658	153 446	309 104	1 118 820	1 121 740	2 240 560	1 274 478	1 275 186	2 549 664	0	0	0
Пассив
96901	155 658	0	155 658	1 274 478	0	1 274 478	1 118 820	0	1 118 820	0	0	0
99997	153 446	0	153 446	1 275 186	0	1 275 186	1 121 740	0	1 121 740	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	309 104	0	309 104	2 549 664	0	2 549 664	2 240 560	0	2 240 560	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	118 636,0000	0	0	2 945 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 064 127,0000	0	0	0,0000	0	0	118 636,0000	0	0	2 945 491,0000
Пассив
98040	0	0	3 064 115,0000	0	0	118 636,0000	0	0	0,0000	0	0	2 945 479,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 064 127,0000	0	0	118 636,0000	0	0	0,0000	0	0	2 945 491,0000

Страница была полезной?