Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	225 174	199 889	425 063	3 452 915	2 437 837	5 890 752	3 481 010	2 454 474	5 935 484	197 079	183 252	380 331
20208	23 926	0	23 926	44 934	0	44 934	46 625	0	46 625	22 235	0	22 235
20209	7 725	0	7 725	1 083 304	140 638	1 223 942	1 091 029	140 638	1 231 667	0	0	0
30102	208 069	0	208 069	3 191 767	0	3 191 767	3 066 439	0	3 066 439	333 397	0	333 397
30110	19 445	28 335	47 780	388 741	380 913	769 654	383 469	379 845	763 314	24 717	29 403	54 120
30114	5 504	10 382	15 886	4 392	120 859	125 251	0	115 060	115 060	9 896	16 181	26 077
30202	54 989	0	54 989	2 261	0	2 261	0	0	0	57 250	0	57 250
30204	7 228	0	7 228	62	0	62	0	0	0	7 290	0	7 290
30210	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
30215	250	4 616	4 866	0	471	471	0	164	164	250	4 923	5 173
30233	11 836	3 579	15 415	165 331	38 934	204 265	167 410	38 748	206 158	9 757	3 765	13 522
30302	224 144	317 911	542 055	150 617	42 201	192 818	150 759	14 842	165 601	224 002	345 270	569 272
30306	45 571	72	45 643	28	13	41	42	3	45	45 557	82	45 639
30602	35 061	0	35 061	13 440 257	122 907	13 563 164	13 456 114	111 091	13 567 205	19 204	11 816	31 020
32201	25	4 178	4 203	6	426	432	0	149	149	31	4 455	4 486
32202	0	0	0	10 199 953	0	10 199 953	9 699 954	0	9 699 954	499 999	0	499 999
32203	499 998	0	499 998	2 499 978	0	2 499 978	2 999 976	0	2 999 976	0	0	0
32206	53 247	0	53 247	32 480	0	32 480	18 810	0	18 810	66 917	0	66 917
45106	0	0	0	0	98 467	98 467	0	0	0	0	98 467	98 467
45108	0	48 632	48 632	0	4 275	4 275	0	2 953	2 953	0	49 954	49 954
45201	5 680	0	5 680	17 669	0	17 669	20 725	0	20 725	2 624	0	2 624
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	17 600	0	17 600	6 500	0	6 500	9 900	0	9 900	14 200	0	14 200
45205	101 245	0	101 245	1 442	0	1 442	145	0	145	102 542	0	102 542
45206	58 186	0	58 186	80	0	80	4 824	0	4 824	53 442	0	53 442
45207	149 296	0	149 296	9 925	0	9 925	1 985	0	1 985	157 236	0	157 236
45208	82 081	0	82 081	2 120	0	2 120	1 015	0	1 015	83 186	0	83 186
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	23 885	0	23 885	0	0	0	3 014	0	3 014	20 871	0	20 871
45408	65 678	0	65 678	0	0	0	4 446	0	4 446	61 232	0	61 232
45502	0	0	0	19 670	0	19 670	19 670	0	19 670	0	0	0
45503	2 019	0	2 019	70	0	70	9	0	9	2 080	0	2 080
45504	4 277	0	4 277	1 539	0	1 539	3 336	0	3 336	2 480	0	2 480
45505	69 074	0	69 074	14 583	0	14 583	13 788	0	13 788	69 869	0	69 869
45506	1 452 084	0	1 452 084	57 408	0	57 408	124 603	0	124 603	1 384 889	0	1 384 889
45507	1 119 252	0	1 119 252	15 989	0	15 989	60 996	0	60 996	1 074 245	0	1 074 245
45509	545 553	0	545 553	60 542	0	60 542	69 851	0	69 851	536 244	0	536 244
45812	4 685	0	4 685	444	0	444	903	0	903	4 226	0	4 226
45814	14 891	0	14 891	1 494	0	1 494	2 938	0	2 938	13 447	0	13 447
45815	252 935	0	252 935	53 151	0	53 151	34 940	0	34 940	271 146	0	271 146
45912	774	0	774	3	0	3	49	0	49	728	0	728
45914	1 073	0	1 073	233	0	233	220	0	220	1 086	0	1 086
45915	59 913	0	59 913	12 591	0	12 591	11 431	0	11 431	61 073	0	61 073
47408	0	0	0	356 041	541 474	897 515	356 041	541 474	897 515	0	0	0
47413	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47423	1 475	90	1 565	10 851	9	10 860	10 829	3	10 832	1 497	96	1 593
47427	33 533	0	33 533	70 144	246	70 390	74 262	246	74 508	29 415	0	29 415
47801	9 188	0	9 188	0	0	0	168	0	168	9 020	0	9 020
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	291 057	0	291 057	1 961	0	1 961	173	0	173	292 845	0	292 845
50110	116 549	185 984	302 533	664	156 833	157 497	99 955	10 263	110 218	17 258	332 554	349 812
50121	1 277	0	1 277	1 047	0	1 047	641	0	641	1 683	0	1 683
50211	0	0	0	0	102 688	102 688	0	102 688	102 688	0	0	0
50305	280 296	189 981	470 277	1 807	20 196	22 003	3 985	8 943	12 928	278 118	201 234	479 352
50307	103 491	0	103 491	647	0	647	3 939	0	3 939	100 199	0	100 199
50308	225 527	0	225 527	1 455	0	1 455	0	0	0	226 982	0	226 982
50311	102 308	817 000	919 308	745	206 558	207 303	2 749	137 164	139 913	100 304	886 394	986 698
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	46 244	0	46 244	35 970	0	35 970	25 070	0	25 070	57 144	0	57 144
50721	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
51501	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
51505	0	0	0	12 680	0	12 680	12 680	0	12 680	0	0	0
51507	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
52601	0	0	0	54 888	0	54 888	54 888	0	54 888	0	0	0
60106	133 991	0	133 991	55 308	0	55 308	0	0	0	189 299	0	189 299
60302	6 197	0	6 197	1 203	0	1 203	2 027	0	2 027	5 373	0	5 373
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	54	0	54	1 076	0	1 076	291	0	291	839	0	839
60310	3 390	0	3 390	681	0	681	724	0	724	3 347	0	3 347
60312	19 188	0	19 188	15 508	0	15 508	14 910	0	14 910	19 786	0	19 786
60314	0	270	270	0	24	24	0	49	49	0	245	245
60323	1 476	167	1 643	777	14	791	780	10	790	1 473	171	1 644
60401	142 842	0	142 842	371	0	371	3 101	0	3 101	140 112	0	140 112
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	363	0	363	58	0	58	58	0	58	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1	0	1	81	0	81	82	0	82	0	0	0
61008	5 007	0	5 007	294	0	294	643	0	643	4 658	0	4 658
61009	16 731	0	16 731	363	0	363	410	0	410	16 684	0	16 684
61209	0	0	0	30 639	0	30 639	30 639	0	30 639	0	0	0
61210	0	0	0	98 312	102 688	201 000	98 312	102 688	201 000	0	0	0
61212	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	14 975	0	14 975	236	0	236	959	0	959	14 252	0	14 252
61601	0	0	0	185 733	0	185 733	185 733	0	185 733	0	0	0
61702	14 106	0	14 106	0	0	0	0	0	0	14 106	0	14 106
70606	1 965 430	0	1 965 430	261 673	0	261 673	880	0	880	2 226 223	0	2 226 223
70607	30 156	0	30 156	5 203	0	5 203	5 021	0	5 021	30 338	0	30 338
70608	942 680	0	942 680	163 037	0	163 037	0	0	0	1 105 717	0	1 105 717
70611	26 094	0	26 094	2 956	0	2 956	0	0	0	29 050	0	29 050
70614	75 444	0	75 444	128 957	0	128 957	52 051	0	52 051	152 350	0	152 350
Итого по активу (баланс)	10 082 766	1 811 086	11 893 852	36 465 970	4 518 671	40 984 641	36 024 822	4 161 495	40 186 317	10 523 914	2 168 262	12 692 176
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	268	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0
10609	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	3 143	0	3 143	903	0	903	1 016	0	1 016	3 256	0	3 256
30232	15	579	594	84 620	71 555	156 175	85 153	72 417	157 570	548	1 441	1 989
30301	224 144	317 911	542 055	150 759	14 842	165 601	150 617	42 201	192 818	224 002	345 270	569 272
30305	45 571	72	45 643	42	3	45	28	13	41	45 557	82	45 639
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	292	0	292	251	0	251	0	0	0	41	0	41
40502	30 056	2	30 058	101 285	2	101 287	107 418	0	107 418	36 189	0	36 189
40602	175 895	0	175 895	1 161 061	0	1 161 061	1 130 119	0	1 130 119	144 953	0	144 953
40603	743 739	0	743 739	254 077	0	254 077	401 228	0	401 228	890 890	0	890 890
40701	111 555	0	111 555	355 811	225 033	580 844	456 096	225 033	681 129	211 840	0	211 840
40702	216 991	7 084	224 075	1 565 010	11 017	1 576 027	1 615 267	11 782	1 627 049	267 248	7 849	275 097
40703	53 672	29	53 701	51 372	2	51 374	35 389	32	35 421	37 689	59	37 748
40802	56 551	17	56 568	122 161	0	122 161	112 070	2	112 072	46 460	19	46 479
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	106 356	549	106 905	663 002	3 532	666 534	652 482	3 566	656 048	95 836	583	96 419
40820	7	8	15	0	1	1	0	1	1	7	8	15
40821	457	0	457	11 376	0	11 376	11 182	0	11 182	263	0	263
40905	0	0	0	70 058	38	70 096	70 058	38	70 096	0	0	0
40906	393	0	393	6 669	0	6 669	6 625	0	6 625	349	0	349
40909	0	0	0	8 289	28 442	36 731	8 289	28 442	36 731	0	0	0
40910	0	0	0	2 797	5 273	8 070	2 797	5 273	8 070	0	0	0
40911	10 191	0	10 191	351 773	0	351 773	346 293	0	346 293	4 711	0	4 711
40912	107	817	924	15 188	63 123	78 311	15 081	62 306	77 387	0	0	0
40913	479	1 813	2 292	14 711	96 410	111 121	14 232	94 597	108 829	0	0	0
41805	278 781	0	278 781	19 828	0	19 828	1 240	0	1 240	260 193	0	260 193
42101	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0
42103	18 500	0	18 500	8 500	0	8 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	3 085	0	3 085	570	0	570	1 000	0	1 000	3 515	0	3 515
42105	105 911	0	105 911	75 292	0	75 292	121 039	0	121 039	151 658	0	151 658
42106	180 299	0	180 299	157 743	0	157 743	7 036	0	7 036	29 592	0	29 592
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	110 886	0	110 886	1 585	0	1 585	35 603	0	35 603	144 904	0	144 904
42301	39 600	304	39 904	190 804	206	191 010	204 796	363	205 159	53 592	461	54 053
42303	16 245	11 720	27 965	13 009	2 426	15 435	12 871	2 747	15 618	16 107	12 041	28 148
42304	112 773	71 025	183 798	121	11 395	11 516	89 228	9 930	99 158	201 880	69 560	271 440
42305	60 631	437 995	498 626	4 841	61 266	66 107	1 869	73 003	74 872	57 659	449 732	507 391
42306	1 180 842	36 421	1 217 263	188 544	1 294	189 838	285 695	4 351	290 046	1 277 993	39 478	1 317 471
42307	2 253 390	21	2 253 411	184 586	1	184 587	181 078	2	181 080	2 249 882	22	2 249 904
42601	5	6	11	0	0	0	504	0	504	509	6	515
42603	0	0	0	1 141	0	1 141	1 441	0	1 441	300	0	300
42604	0	1 322	1 322	0	1 364	1 364	0	67	67	0	25	25
42605	36	646	682	2	23	25	0	72	72	34	695	729
42606	2 526	0	2 526	1 084	0	1 084	1 046	0	1 046	2 488	0	2 488
42607	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	973	0	973	59	0	59	2 054	0	2 054	2 968	0	2 968
45215	17 328	0	17 328	8 952	0	8 952	5 980	0	5 980	14 356	0	14 356
45415	11 561	0	11 561	2 442	0	2 442	1 306	0	1 306	10 425	0	10 425
45515	365 124	0	365 124	92 118	0	92 118	81 606	0	81 606	354 612	0	354 612
45818	208 845	0	208 845	24 828	0	24 828	39 818	0	39 818	223 835	0	223 835
45918	40 739	0	40 739	2 916	0	2 916	4 551	0	4 551	42 374	0	42 374
47407	0	0	0	761 026	211 655	972 681	761 026	211 655	972 681	0	0	0
47411	59 866	4 357	64 223	57 590	4 500	62 090	2 083	534	2 617	4 359	391	4 750
47416	11	0	11	1 811	0	1 811	1 923	0	1 923	123	0	123
47422	12 408	0	12 408	28 889	6 921	35 810	27 580	6 921	34 501	11 099	0	11 099
47425	10 895	0	10 895	18 723	0	18 723	16 258	0	16 258	8 430	0	8 430
47426	14 260	0	14 260	13 777	0	13 777	6 675	0	6 675	7 158	0	7 158
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	14 421	0	14 421	4 670	0	4 670	4 852	0	4 852	14 603	0	14 603
50319	5 456	0	5 456	911	0	911	754	0	754	5 299	0	5 299
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	780	0	780	2 857	0	2 857
52602	0	0	0	130 846	0	130 846	130 846	0	130 846	0	0	0
60105	2 492	0	2 492	0	0	0	443	0	443	2 935	0	2 935
60301	6 006	0	6 006	9 652	0	9 652	8 139	0	8 139	4 493	0	4 493
60305	8 663	0	8 663	13 526	0	13 526	13 736	0	13 736	8 873	0	8 873
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	973	0	973	0	0	0	948	0	948	1 921	0	1 921
60311	0	0	0	164	0	164	165	0	165	1	0	1
60322	162	0	162	11	0	11	7	0	7	158	0	158
60324	10 756	0	10 756	1 351	0	1 351	2 738	0	2 738	12 143	0	12 143
60405	4 924	0	4 924	16	0	16	0	0	0	4 908	0	4 908
60601	54 780	0	54 780	432	0	432	962	0	962	55 310	0	55 310
60603	1 224	0	1 224	0	0	0	45	0	45	1 269	0	1 269
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70601	1 971 052	0	1 971 052	3 564	0	3 564	268 218	0	268 218	2 235 706	0	2 235 706
70602	10 818	0	10 818	682	0	682	1 089	0	1 089	11 225	0	11 225
70603	1 008 662	0	1 008 662	0	0	0	235 027	0	235 027	1 243 689	0	1 243 689
70613	41 168	0	41 168	3 342	0	3 342	4 290	0	4 290	42 116	0	42 116
70615	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
Итого по пассиву (баланс)	11 001 154	892 698	11 893 852	7 026 570	820 324	7 846 894	7 789 870	855 348	8 645 218	11 764 454	927 722	12 692 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	346 923	0	346 923	6 218	0	6 218	6 826	0	6 826	346 315	0	346 315
90902	262 080	0	262 080	29 289	0	29 289	16 512	0	16 512	274 857	0	274 857
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
91203	67	0	67	17	0	17	17	0	17	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 061 953	0	2 061 953	99 345	0	99 345	80 453	0	80 453	2 080 845	0	2 080 845
91418	34 458	0	34 458	0	0	0	168	0	168	34 290	0	34 290
91604	80 487	0	80 487	17 909	0	17 909	12 879	0	12 879	85 517	0	85 517
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 712 094	0	2 712 094	15 000 127	0	15 000 127	15 139 191	0	15 139 191	2 573 030	0	2 573 030
Итого по активу (баланс)	5 508 068	0	5 508 068	15 152 905	0	15 152 905	15 256 047	0	15 256 047	5 404 926	0	5 404 926
Пассив
91003	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	54 541	0	54 541	1 700	0	1 700	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 684 019	0	1 684 019	131 768	0	131 768	17 121	0	17 121	1 569 372	0	1 569 372
91314	572 228	0	572 228	14 829 503	0	14 829 503	14 831 043	0	14 831 043	573 768	0	573 768
91315	9 214	0	9 214	0	0	0	0	0	0	9 214	0	9 214
91316	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
91317	337 224	0	337 224	172 397	0	172 397	148 140	0	148 140	312 967	0	312 967
91507	49 868	0	49 868	0	0	0	0	0	0	49 868	0	49 868
99999	2 795 974	0	2 795 974	109 944	0	109 944	145 866	0	145 866	2 831 896	0	2 831 896
Итого по пассиву (баланс)	5 508 068	0	5 508 068	15 249 135	0	15 249 135	15 145 993	0	15 145 993	5 404 926	0	5 404 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	39 357	39 357	0	39 357	39 357	0	0	0
93302	0	0	0	0	39 145	39 145	0	39 145	39 145	0	0	0
93303	0	38 905	38 905	0	312	312	0	39 217	39 217	0	0	0
93304	0	0	0	1 459 000	41 119	1 500 119	399 436	1 156	400 592	1 059 564	39 963	1 099 527
93305	971 989	0	971 989	505 721	0	505 721	1 151 366	0	1 151 366	326 344	0	326 344
94101	0	0	0	0	111 446	111 446	0	111 446	111 446	0	0	0
99996	991 708	0	991 708	968 597	0	968 597	564 863	0	564 863	1 395 442	0	1 395 442
Итого по активу (баланс)	1 963 697	38 905	2 002 602	2 933 318	231 379	3 164 697	2 115 665	230 321	2 345 986	2 781 350	39 963	2 821 313
Пассив
96301	0	0	0	39 206	0	39 206	39 206	0	39 206	0	0	0
96302	0	0	0	38 958	0	38 958	38 958	0	38 958	0	0	0
96303	38 872	0	38 872	39 428	0	39 428	556	0	556	0	0	0
96304	0	0	0	1 260	391 933	393 193	41 803	1 431 739	1 473 542	40 543	1 039 806	1 080 349
96305	0	952 835	952 835	0	1 117 750	1 117 750	0	480 008	480 008	0	315 093	315 093
96901	0	0	0	0	111 339	111 339	0	111 339	111 339	0	0	0
99997	1 010 895	0	1 010 895	577 389	0	577 389	992 365	0	992 365	1 425 871	0	1 425 871
Итого по пассиву (баланс)	1 049 767	952 835	2 002 602	696 241	1 621 022	2 317 263	1 112 888	2 023 086	3 135 974	1 466 414	1 354 899	2 821 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	5 975 006 900,0000	0	0	28 985 939 346,0000	0	0	34 952 261 274,0000	0	0	8 684 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 975 006 929,0000	0	0	28 985 939 350,0000	0	0	34 952 261 279,0000	0	0	8 685 000,0000
Пассив
98040	0	0	8 525,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	5 974 340 111,0000	0	0	34 952 261 225,0000	0	0	28 985 939 350,0000	0	0	8 018 236,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	658 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	658 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 975 006 929,0000	0	0	34 952 261 333,0000	0	0	28 985 939 404,0000	0	0	8 685 000,0000

Страница была полезной?