Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	198 198	25 574	223 772	2 323 853	66 790	2 390 643	2 305 396	67 760	2 373 156	216 655	24 604	241 259
20208	27 468	0	27 468	39 860	0	39 860	43 407	0	43 407	23 921	0	23 921
20209	0	0	0	1 140 078	6 441	1 146 519	1 130 078	6 441	1 136 519	10 000	0	10 000
30102	175 487	0	175 487	4 345 562	0	4 345 562	4 370 998	0	4 370 998	150 051	0	150 051
30110	8 097	36 482	44 579	3 488 439	130 010	3 618 449	3 487 530	128 724	3 616 254	9 006	37 768	46 774
30202	38 745	0	38 745	0	0	0	117	0	117	38 628	0	38 628
30204	652	0	652	30	0	30	0	0	0	682	0	682
30210	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
30215	0	1 385	1 385	0	141	141	0	49	49	0	1 477	1 477
30221	0	0	0	634 496	0	634 496	634 496	0	634 496	0	0	0
30233	1 157	3	1 160	448 436	3 756	452 192	446 693	3 744	450 437	2 900	15	2 915
30302	45 814	2 503	48 317	9 755	963	10 718	2 504	103	2 607	53 065	3 363	56 428
30306	33 399	1 039	34 438	30 491	2 313	32 804	31 646	78	31 724	32 244	3 274	35 518
30602	66	0	66	22 285	0	22 285	21 644	0	21 644	707	0	707
31902	0	0	0	2 435 000	0	2 435 000	2 245 000	0	2 245 000	190 000	0	190 000
31903	160 000	0	160 000	645 000	0	645 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32201	0	185	185	0	19	19	0	7	7	0	197	197
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	17 677	0	17 677	29 663	0	29 663	24 932	0	24 932	22 408	0	22 408
45206	247 707	0	247 707	58 853	0	58 853	113 721	0	113 721	192 839	0	192 839
45207	488 362	0	488 362	65 010	0	65 010	46 038	0	46 038	507 334	0	507 334
45208	206 486	0	206 486	2 320	0	2 320	177	0	177	208 629	0	208 629
45401	4 226	0	4 226	9 642	0	9 642	8 440	0	8 440	5 428	0	5 428
45406	3 364	0	3 364	0	0	0	2 364	0	2 364	1 000	0	1 000
45407	20 831	0	20 831	0	0	0	677	0	677	20 154	0	20 154
45408	21 723	0	21 723	0	0	0	440	0	440	21 283	0	21 283
45505	9 611	0	9 611	56	0	56	1 660	0	1 660	8 007	0	8 007
45506	438 653	0	438 653	675	0	675	34 205	0	34 205	405 123	0	405 123
45507	2 002 251	0	2 002 251	108 258	0	108 258	95 874	0	95 874	2 014 635	0	2 014 635
45509	735	0	735	764	0	764	804	0	804	695	0	695
45812	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45814	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45815	46 561	0	46 561	14 860	0	14 860	12 461	0	12 461	48 960	0	48 960
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	4 496	0	4 496	6 491	0	6 491	6 046	0	6 046	4 941	0	4 941
47408	7 300	0	7 300	59 805	71 772	131 577	59 805	71 772	131 577	7 300	0	7 300
47423	13 773	12	13 785	23 689	4	23 693	23 827	5	23 832	13 635	11	13 646
47427	50 720	0	50 720	50 657	0	50 657	56 538	0	56 538	44 839	0	44 839
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	2 453	0	2 453	15	0	15	0	0	0	2 468	0	2 468
50105	22 453	0	22 453	158	0	158	69	0	69	22 542	0	22 542
50106	97 485	0	97 485	11 969	0	11 969	12 788	0	12 788	96 666	0	96 666
50107	35 589	0	35 589	4 566	0	4 566	9 639	0	9 639	30 516	0	30 516
50121	0	0	0	18	0	18	5	0	5	13	0	13
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
60302	1 321	0	1 321	944	0	944	1 345	0	1 345	920	0	920
60306	101	0	101	5 866	0	5 866	5 878	0	5 878	89	0	89
60308	12 082	0	12 082	5 005	0	5 005	5 109	0	5 109	11 978	0	11 978
60310	64	0	64	826	0	826	831	0	831	59	0	59
60312	22 191	0	22 191	47 320	0	47 320	50 010	0	50 010	19 501	0	19 501
60323	34	0	34	24	0	24	24	0	24	34	0	34
60401	579 065	0	579 065	0	0	0	0	0	0	579 065	0	579 065
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	3 831	0	3 831	17	0	17	0	0	0	3 848	0	3 848
61002	1 388	0	1 388	335	0	335	493	0	493	1 230	0	1 230
61008	1 894	0	1 894	410	0	410	1 262	0	1 262	1 042	0	1 042
61009	2 418	0	2 418	318	0	318	820	0	820	1 916	0	1 916
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	5 203	0	5 203	675	0	675	0	0	0	5 878	0	5 878
61209	0	0	0	20 353	0	20 353	20 353	0	20 353	0	0	0
61210	0	0	0	22 429	0	22 429	22 429	0	22 429	0	0	0
61403	3 921	0	3 921	146	0	146	482	0	482	3 585	0	3 585
70606	779 131	0	779 131	84 200	0	84 200	603	0	603	862 728	0	862 728
70607	1 848	0	1 848	635	0	635	585	0	585	1 898	0	1 898
70608	46 390	0	46 390	9 079	0	9 079	0	0	0	55 469	0	55 469
70611	6 205	0	6 205	924	0	924	0	0	0	7 129	0	7 129
Итого по активу (баланс)	6 074 976	67 183	6 142 159	16 212 052	282 209	16 494 261	16 147 111	278 683	16 425 794	6 139 917	70 709	6 210 626
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 280	0	200 280	0	0	0	0	0	0	200 280	0	200 280
30223	966	0	966	9 834	0	9 834	8 872	0	8 872	4	0	4
30232	976	8	984	343 962	14 408	358 370	343 639	14 509	358 148	653	109	762
30236	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30301	45 814	2 503	48 317	2 504	103	2 607	9 755	963	10 718	53 065	3 363	56 428
30305	33 399	1 039	34 438	31 646	78	31 724	30 491	2 313	32 804	32 244	3 274	35 518
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	134	0	134	14 955	0	14 955	15 192	0	15 192	371	0	371
40602	17 600	0	17 600	22 449	0	22 449	5 838	0	5 838	989	0	989
40603	63	0	63	2 093	0	2 093	2 656	0	2 656	626	0	626
40701	76 913	0	76 913	109 612	0	109 612	50 713	0	50 713	18 014	0	18 014
40702	418 669	27 180	445 849	3 365 717	110 111	3 475 828	3 434 871	109 687	3 544 558	487 823	26 756	514 579
40703	135 329	0	135 329	133 494	0	133 494	139 764	0	139 764	141 599	0	141 599
40802	193 232	8	193 240	724 855	1 086	725 941	716 033	1 912	717 945	184 410	834	185 244
40817	71 346	6	71 352	290 227	1	290 228	282 350	1	282 351	63 469	6	63 475
40820	3	0	3	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	3	0	3
40821	9 798	0	9 798	74 498	0	74 498	75 643	0	75 643	10 943	0	10 943
40905	184	0	184	13 815	0	13 815	13 846	0	13 846	215	0	215
40909	0	0	0	25 978	927	26 905	25 978	927	26 905	0	0	0
40910	0	0	0	36 721	2 422	39 143	36 721	2 422	39 143	0	0	0
40911	9 490	0	9 490	285 294	0	285 294	284 112	0	284 112	8 308	0	8 308
40912	0	0	0	7 213	6 639	13 852	7 213	6 639	13 852	0	0	0
40913	0	0	0	5 966	8 424	14 390	5 966	8 424	14 390	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	15 000	6 010	21 010	5 000	213	5 213	5 000	613	5 613	15 000	6 410	21 410
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42301	334 052	5 630	339 682	356 090	6 702	362 792	335 208	5 389	340 597	313 170	4 317	317 487
42303	2 617	0	2 617	2 337	0	2 337	2 398	0	2 398	2 678	0	2 678
42304	31 777	1 630	33 407	16 160	967	17 127	10 716	1 288	12 004	26 333	1 951	28 284
42305	1 013 602	3 199	1 016 801	150 207	366	150 573	173 500	731	174 231	1 036 895	3 564	1 040 459
42306	1 396 964	10 655	1 407 619	167 706	1 885	169 591	141 235	1 373	142 608	1 370 493	10 143	1 380 636
42307	247 100	0	247 100	113 247	0	113 247	112 383	0	112 383	246 236	0	246 236
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	42	23	65	22	1	23	21	2	23	41	24	65
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	45 638	0	45 638	5 684	0	5 684	6 198	0	6 198	46 152	0	46 152
45415	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
45515	68 097	0	68 097	7 075	0	7 075	9 829	0	9 829	70 851	0	70 851
45818	39 097	0	39 097	1 381	0	1 381	2 681	0	2 681	40 397	0	40 397
45918	1 664	0	1 664	248	0	248	373	0	373	1 789	0	1 789
47407	0	0	0	71 470	59 671	131 141	71 470	59 671	131 141	0	0	0
47411	61 812	4	61 816	19 518	38	19 556	18 010	37	18 047	60 304	3	60 307
47416	308	0	308	13 284	0	13 284	13 395	0	13 395	419	0	419
47422	12 805	0	12 805	626 236	0	626 236	625 441	0	625 441	12 010	0	12 010
47425	14 147	0	14 147	5 948	0	5 948	6 154	0	6 154	14 353	0	14 353
47426	226	76	302	1 235	3	1 238	1 129	20	1 149	120	93	213
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	1 647	0	1 647	583	0	583	633	0	633	1 697	0	1 697
50719	75 250	0	75 250	74	0	74	74	0	74	75 250	0	75 250
52301	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
60301	1 925	0	1 925	8 510	0	8 510	9 306	0	9 306	2 721	0	2 721
60305	0	0	0	18 917	0	18 917	18 917	0	18 917	0	0	0
60309	56	0	56	80	0	80	79	0	79	55	0	55
60311	29	0	29	190	0	190	206	0	206	45	0	45
60322	48	0	48	148	0	148	171	0	171	71	0	71
60324	591	0	591	50	0	50	0	0	0	541	0	541
60601	161 616	0	161 616	0	0	0	3 220	0	3 220	164 836	0	164 836
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	193	0	193	36	0	36	11	0	11	168	0	168
61701	14 851	0	14 851	0	0	0	0	0	0	14 851	0	14 851
70601	812 506	0	812 506	129	0	129	88 534	0	88 534	900 911	0	900 911
70602	39	0	39	3	0	3	17	0	17	53	0	53
70603	48 880	0	48 880	0	0	0	9 730	0	9 730	58 610	0	58 610
70615	19 002	0	19 002	0	0	0	0	0	0	19 002	0	19 002
Итого по пассиву (баланс)	6 084 188	57 971	6 142 159	7 099 626	214 045	7 313 671	7 165 217	216 921	7 382 138	6 149 779	60 847	6 210 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	99 102	7	99 109	20 649	2	20 651	24 539	4	24 543	95 212	5	95 217
90902	730 129	2	730 131	105 247	2	105 249	89 250	0	89 250	746 126	4	746 130
90909	2 482	0	2 482	1 400	0	1 400	1 308	0	1 308	2 574	0	2 574
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	6 172 445	0	6 172 445	169 848	0	169 848	418 027	0	418 027	5 924 266	0	5 924 266
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	10 462	0	10 462	0	0	0	0	0	0	10 462	0	10 462
91502	3 612	0	3 612	149	0	149	50	0	50	3 711	0	3 711
91604	11 542	0	11 542	1 000	0	1 000	377	0	377	12 165	0	12 165
91704	3 230	0	3 230	0	0	0	4	0	4	3 226	0	3 226
91802	41 108	0	41 108	0	0	0	139	0	139	40 969	0	40 969
99998	2 573 387	0	2 573 387	331 079	0	331 079	388 728	0	388 728	2 515 738	0	2 515 738
Итого по активу (баланс)	9 650 856	9	9 650 865	629 374	4	629 378	922 426	4	922 430	9 357 804	9	9 357 813
Пассив
91311	14 270	0	14 270	2 664	0	2 664	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 457 133	0	2 457 133	164 267	0	164 267	82 343	0	82 343	2 375 209	0	2 375 209
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91317	70 843	0	70 843	221 797	0	221 797	248 698	0	248 698	97 744	0	97 744
91507	24 676	0	24 676	0	0	0	38	0	38	24 714	0	24 714
99999	7 077 478	0	7 077 478	507 126	0	507 126	271 723	0	271 723	6 842 075	0	6 842 075
Итого по пассиву (баланс)	9 650 865	0	9 650 865	895 854	0	895 854	602 802	0	602 802	9 357 813	0	9 357 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	31 653	11 258	42 911	31 653	11 258	42 911	0	0	0
99996	0	0	0	43 157	0	43 157	43 157	0	43 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 810	11 258	86 068	74 810	11 258	86 068	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 261	31 896	43 157	11 261	31 896	43 157	0	0	0
99997	0	0	0	42 911	0	42 911	42 911	0	42 911	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 172	31 896	86 068	54 172	31 896	86 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 358 637,0000	0	0	15 381,0000	0	0	22 105,0000	0	0	1 351 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 358 644,0000	0	0	15 392,0000	0	0	22 116,0000	0	0	1 351 920,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	458 948,0000	0	0	22 116,0000	0	0	15 392,0000	0	0	452 224,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 358 644,0000	0	0	22 116,0000	0	0	15 392,0000	0	0	1 351 920,0000

Страница была полезной?