Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 028	0	8 028	4 351	0	4 351	724	0	724	11 655	0	11 655
10610	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
20202	431 998	155 475	587 473	8 836 469	486 276	9 322 745	9 109 598	415 138	9 524 736	158 869	226 613	385 482
20208	57 394	5 724	63 118	300 451	17 017	317 468	304 741	16 368	321 109	53 104	6 373	59 477
20209	138 473	2 016	140 489	8 664 067	296 681	8 960 748	8 634 934	288 335	8 923 269	167 606	10 362	177 968
30102	545 465	0	545 465	113 988 441	0	113 988 441	114 411 391	0	114 411 391	122 515	0	122 515
30110	31 168	853 180	884 348	438 079	584 950	1 023 029	379 926	729 751	1 109 677	89 321	708 379	797 700
30114	0	167 169	167 169	0	824 653	824 653	0	875 688	875 688	0	116 134	116 134
30202	86 147	0	86 147	0	0	0	5 848	0	5 848	80 299	0	80 299
30204	26 319	0	26 319	781	0	781	0	0	0	27 100	0	27 100
30233	4 015	5	4 020	112 876	13 097	125 973	114 863	13 102	127 965	2 028	0	2 028
30413	4 790	0	4 790	130 149	0	130 149	125 873	0	125 873	9 066	0	9 066
30424	1 050	0	1 050	621 619	0	621 619	619 479	0	619 479	3 190	0	3 190
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	7 245	0	7 245	206	0	206	244	0	244	7 207	0	7 207
31902	0	0	0	18 550 000	0	18 550 000	18 300 000	0	18 300 000	250 000	0	250 000
31903	500 000	0	500 000	3 450 000	0	3 450 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	63 550 000	0	63 550 000	59 450 000	0	59 450 000	4 100 000	0	4 100 000
32003	4 300 000	0	4 300 000	14 150 000	0	14 150 000	18 450 000	0	18 450 000	0	0	0
32201	0	6 648	6 648	0	678	678	0	236	236	0	7 090	7 090
45201	127 557	0	127 557	824 016	0	824 016	786 700	0	786 700	164 873	0	164 873
45205	180 301	0	180 301	600	0	600	109 301	0	109 301	71 600	0	71 600
45206	590 508	517 042	1 107 550	156 808	52 739	209 547	48 525	18 369	66 894	698 791	551 412	1 250 203
45207	2 088 554	621 744	2 710 298	309 519	63 419	372 938	199 449	28 650	228 099	2 198 624	656 513	2 855 137
45208	90 821	546 854	637 675	0	55 590	55 590	3 888	26 148	30 036	86 933	576 296	663 229
45404	0	2 585	2 585	0	264	264	0	92	92	0	2 757	2 757
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	0	24 498	24 498	0	15 393	15 393	0	3 393	3 393	0	36 498	36 498
45504	3 000	36 932	39 932	0	2 379	2 379	3 000	39 311	42 311	0	0	0
45505	53 785	111	53 896	11 356	9	11 365	10 205	18	10 223	54 936	102	55 038
45506	983 383	2 323	985 706	74 127	232	74 359	73 677	243	73 920	983 833	2 312	986 145
45507	1 015 471	17 879	1 033 350	49 643	1 549	51 192	43 327	6 775	50 102	1 021 787	12 653	1 034 440
45509	6 098	2 324	8 422	10 784	2 788	13 572	10 297	2 634	12 931	6 585	2 478	9 063
45812	3 869	0	3 869	0	0	0	3 869	0	3 869	0	0	0
45815	16 977	248	17 225	4 977	2 498	7 475	4 755	2 543	7 298	17 199	203	17 402
45915	335	0	335	448	0	448	420	0	420	363	0	363
47404	0	21 250	21 250	68 114	460 814	528 928	68 114	466 162	534 276	0	15 902	15 902
47408	0	0	0	801 900	587 497	1 389 397	801 900	587 497	1 389 397	0	0	0
47423	659	0	659	1 514	101 576	103 090	1 343	101 576	102 919	830	0	830
47427	9 492	67	9 559	52 824	11 302	64 126	56 833	11 327	68 160	5 483	42	5 525
50106	102 417	0	102 417	63 920	0	63 920	44 211	0	44 211	122 126	0	122 126
50107	65 088	0	65 088	6 041	0	6 041	25 596	0	25 596	45 533	0	45 533
50121	247	0	247	416	0	416	364	0	364	299	0	299
50211	0	307 660	307 660	0	75 028	75 028	0	61 585	61 585	0	321 103	321 103
50221	1 553	0	1 553	427	0	427	1 173	0	1 173	807	0	807
52601	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60302	839	0	839	297	0	297	975	0	975	161	0	161
60306	2	0	2	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	2	0	2
60308	449	0	449	86	0	86	121	0	121	414	0	414
60310	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60312	2 476	0	2 476	12 796	2	12 798	12 924	2	12 926	2 348	0	2 348
60314	0	236	236	0	218	218	0	266	266	0	188	188
60323	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
60401	78 979	0	78 979	0	0	0	0	0	0	78 979	0	78 979
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	191	0	191	191	0	191	5	0	5
61009	52	0	52	133	0	133	117	0	117	68	0	68
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	68 541	51 564	120 105	68 541	51 564	120 105	0	0	0
61403	6 729	0	6 729	138	0	138	473	0	473	6 394	0	6 394
61601	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
70606	7 608 744	0	7 608 744	2 264 346	0	2 264 346	55	0	55	9 873 035	0	9 873 035
70607	1 818	0	1 818	226	0	226	307	0	307	1 737	0	1 737
70608	2 588 498	0	2 588 498	425 025	0	425 025	0	0	0	3 013 523	0	3 013 523
70611	22 239	0	22 239	3 355	0	3 355	0	0	0	25 594	0	25 594
70614	0	0	0	128	0	128	94	0	94	34	0	34
Итого по активу (баланс)	21 814 937	3 294 925	25 109 862	238 016 620	3 708 514	241 725 134	236 244 801	3 746 878	239 991 679	23 586 756	3 256 561	26 843 317
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	1 553	0	1 553	1 173	0	1 173	427	0	427	807	0	807
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
10801	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0	117 407	0	117 407
30109	2 001	0	2 001	3 686	2 874	6 560	3 686	2 874	6 560	2 001	0	2 001
30126	6 740	0	6 740	6 944	0	6 944	6 459	0	6 459	6 255	0	6 255
30226	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
30232	1 893	0	1 893	13 843	886	14 729	11 985	886	12 871	35	0	35
30601	4	0	4	101	0	101	150	0	150	53	0	53
30607	72	0	72	73	0	73	1	0	1	0	0	0
31501	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
32015	105 000	0	105 000	1 828 500	0	1 828 500	1 828 500	0	1 828 500	105 000	0	105 000
40701	284	0	284	323	0	323	574	0	574	535	0	535
40702	7 548 589	781 464	8 330 053	22 964 641	1 741 687	24 706 328	22 012 607	1 561 740	23 574 347	6 596 555	601 517	7 198 072
40703	3 961	0	3 961	8 601	0	8 601	18 165	0	18 165	13 525	0	13 525
40802	2 734	1 440	4 174	22 858	15 771	38 629	23 103	15 867	38 970	2 979	1 536	4 515
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	169 503	231 435	400 938	782 256	116 062	898 318	783 664	133 694	917 358	170 911	249 067	419 978
40820	100	209	309	287	39	326	260	18	278	73	188	261
40905	5 775	0	5 775	356 070	0	356 070	372 124	0	372 124	21 829	0	21 829
40906	1 012	0	1 012	178 803	0	178 803	178 642	0	178 642	851	0	851
40911	637	0	637	4 104 563	0	4 104 563	4 103 926	0	4 103 926	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	656 000	805 109	1 461 109	100 000	28 604	128 604	0	82 123	82 123	556 000	858 628	1 414 628
42107	250 000	36 932	286 932	0	1 312	1 312	0	3 767	3 767	250 000	39 387	289 387
42301	123	34	157	92	28	120	71	30	101	102	36	138
42303	127	0	127	0	0	0	60	0	60	187	0	187
42304	7 320	1 563	8 883	1 230	893	2 123	16 070	134	16 204	22 160	804	22 964
42305	26 654	3 584	30 238	5 125	634	5 759	2 017	1 068	3 085	23 546	4 018	27 564
42306	184 157	256 059	440 216	10 032	20 948	30 980	11 514	33 863	45 377	185 639	268 974	454 613
42307	421	0	421	0	0	0	3	0	3	424	0	424
42309	10	42	52	0	3	3	0	4	4	10	43	53
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	1 459	1 459	0	88	88	0	128	128	0	1 499	1 499
42605	0	793	793	0	28	28	0	80	80	0	845	845
42606	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
43807	0	1 107 948	1 107 948	0	39 363	39 363	0	113 013	113 013	0	1 181 598	1 181 598
45215	891 995	0	891 995	111 791	0	111 791	225 797	0	225 797	1 006 001	0	1 006 001
45415	6 417	0	6 417	697	0	697	3 131	0	3 131	8 851	0	8 851
45515	129 183	0	129 183	53 844	0	53 844	51 211	0	51 211	126 550	0	126 550
45818	20 593	0	20 593	8 112	0	8 112	4 329	0	4 329	16 810	0	16 810
45918	245	0	245	18	0	18	24	0	24	251	0	251
47403	0	0	0	68 405	0	68 405	68 405	0	68 405	0	0	0
47407	0	0	0	619 781	770 128	1 389 909	619 781	770 128	1 389 909	0	0	0
47411	2 022	617	2 639	1 246	1 269	2 515	1 611	1 302	2 913	2 387	650	3 037
47416	1 050	73	1 123	24 576	74	24 650	25 812	287	26 099	2 286	286	2 572
47422	1 115	0	1 115	229 589	5 771	235 360	228 952	5 771	234 723	478	0	478
47425	53 367	0	53 367	93 619	0	93 619	98 477	0	98 477	58 225	0	58 225
47426	4 828	3 011	7 839	4 785	6 401	11 186	5 884	3 390	9 274	5 927	0	5 927
50120	1 280	0	1 280	486	0	486	212	0	212	1 006	0	1 006
50220	8 028	0	8 028	724	0	724	4 351	0	4 351	11 655	0	11 655
52301	6 578	0	6 578	2 319	0	2 319	1 485	0	1 485	5 744	0	5 744
52306	20 670	0	20 670	1 484	0	1 484	1 000	0	1 000	20 186	0	20 186
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52406	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486
52501	4 735	0	4 735	282	0	282	312	0	312	4 765	0	4 765
52602	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60301	0	0	0	8 067	0	8 067	9 145	0	9 145	1 078	0	1 078
60305	24	0	24	11 388	0	11 388	11 383	0	11 383	19	0	19
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	732	0	732	1 078	0	1 078	346	0	346	0	0	0
60311	1 360	0	1 360	933	0	933	932	0	932	1 359	0	1 359
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	124	0	124	1 462	0	1 462	2 257	0	2 257	919	0	919
60324	5 656	0	5 656	21	0	21	6	0	6	5 641	0	5 641
60601	46 261	0	46 261	0	0	0	426	0	426	46 687	0	46 687
60805	2 399	0	2 399	0	0	0	112	0	112	2 511	0	2 511
60806	455	0	455	57	0	57	0	0	0	398	0	398
61304	702	0	702	352	0	352	412	0	412	762	0	762
61701	6 323	0	6 323	0	0	0	0	0	0	6 323	0	6 323
70601	7 757 347	0	7 757 347	1 200	0	1 200	2 222 939	0	2 222 939	9 979 086	0	9 979 086
70602	1 567	0	1 567	350	0	350	596	0	596	1 813	0	1 813
70603	2 585 648	0	2 585 648	0	0	0	427 191	0	427 191	3 012 839	0	3 012 839
70613	891	0	891	112	0	112	112	0	112	891	0	891
70615	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
Итого по пассиву (баланс)	21 878 084	3 231 778	25 109 862	31 636 265	2 752 871	34 389 136	33 392 416	2 730 175	36 122 591	23 634 235	3 209 082	26 843 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 105	0	12 105	3 336	0	3 336	3 337	0	3 337	12 104	0	12 104
90902	46 510	0	46 510	54 361	0	54 361	1 981	0	1 981	98 890	0	98 890
91202	37	0	37	116	0	116	132	0	132	21	0	21
91203	1	0	1	133	0	133	131	0	131	3	0	3
91414	13 605 870	7 555 290	21 161 160	2 519 935	767 816	3 287 751	528 792	346 144	874 936	15 597 013	7 976 962	23 573 975
91604	4 347	466	4 813	774	213	987	1 308	290	1 598	3 813	389	4 202
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 521	0	1 521	4	1	5	0	0	0	1 525	1	1 526
99998	11 789 953	0	11 789 953	2 132 794	0	2 132 794	2 177 424	0	2 177 424	11 745 323	0	11 745 323
Итого по активу (баланс)	25 474 431	7 555 756	33 030 187	4 711 453	768 030	5 479 483	2 713 105	346 434	3 059 539	27 472 779	7 977 352	35 450 131
Пассив
91311	39 659	0	39 659	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	39 659	0	39 659
91312	10 565 583	4 577	10 570 160	506 546	228	506 774	297 629	430	298 059	10 356 666	4 779	10 361 445
91315	747 986	27 518	775 504	34 337	1 126	35 463	145 730	6 148	151 878	859 379	32 540	891 919
91316	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
91317	377 770	17 673	395 443	1 599 283	28 452	1 627 735	1 647 770	19 366	1 667 136	426 257	8 587	434 844
91507	9 170	0	9 170	2 786	0	2 786	11 054	0	11 054	17 438	0	17 438
91508	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99999	21 240 234	0	21 240 234	881 843	0	881 843	3 346 417	0	3 346 417	23 704 808	0	23 704 808
Итого по пассиву (баланс)	32 980 419	49 768	33 030 187	3 029 461	29 806	3 059 267	5 453 267	25 944	5 479 211	35 404 225	45 906	35 450 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	12 468	12 468	0	12 468	12 468	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 449	12 449	0	12 449	12 449	0	0	0
93304	0	0	0	19 690	0	19 690	0	0	0	19 690	0	19 690
93306	0	0	0	0	38 573	38 573	0	38 573	38 573	0	0	0
93307	0	0	0	0	38 516	38 516	0	38 516	38 516	0	0	0
93506	0	0	0	0	42 057	42 057	0	42 057	42 057	0	0	0
93507	0	0	0	0	41 438	41 438	0	41 438	41 438	0	0	0
93901	25 994	0	25 994	181 001	180 617	361 618	201 065	180 617	381 682	5 930	0	5 930
99996	25 852	0	25 852	476 691	0	476 691	476 945	0	476 945	25 598	0	25 598
Итого по активу (баланс)	51 846	0	51 846	677 382	366 118	1 043 500	678 010	366 118	1 044 128	51 218	0	51 218
Пассив
96306	0	0	0	0	42 057	42 057	0	42 057	42 057	0	0	0
96307	0	0	0	0	41 438	41 438	0	41 438	41 438	0	0	0
96501	0	0	0	0	12 468	12 468	0	12 468	12 468	0	0	0
96502	0	0	0	0	12 449	12 449	0	12 449	12 449	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	19 690	0	19 690	19 690	0	19 690
96506	0	0	0	0	38 573	38 573	0	38 573	38 573	0	0	0
96507	0	0	0	0	38 516	38 516	0	38 516	38 516	0	0	0
96901	0	25 852	25 852	180 349	202 927	383 276	180 349	182 983	363 332	0	5 908	5 908
99997	25 994	0	25 994	475 351	0	475 351	474 977	0	474 977	25 620	0	25 620
Итого по пассиву (баланс)	25 994	25 852	51 846	655 700	388 428	1 044 128	675 016	368 484	1 043 500	45 310	5 908	51 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	657 460,0000	0	0	69 364,0000	0	0	68 491,0000	0	0	658 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	657 483,0000	0	0	69 366,0000	0	0	68 493,0000	0	0	658 356,0000
Пассив
98040	0	0	482 766,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	482 866,0000
98050	0	0	172 538,0000	0	0	68 491,0000	0	0	69 264,0000	0	0	173 311,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	657 483,0000	0	0	68 493,0000	0	0	69 366,0000	0	0	658 356,0000

Страница была полезной?