Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
20202	7 785	5 847	13 632	1 908	15 126	17 034	2 865	471	3 336	6 828	20 502	27 330
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	16 376	0	16 376	2 005 856	0	2 005 856	1 634 443	0	1 634 443	387 789	0	387 789
30110	2 611	490 950	493 561	249 500	423 348	672 848	249 383	349 319	598 702	2 728	564 979	567 707
30114	0	322 459	322 459	0	592 167	592 167	0	663 846	663 846	0	250 780	250 780
30202	1 679	0	1 679	57	0	57	0	0	0	1 736	0	1 736
30204	41 731	0	41 731	2 340	0	2 340	0	0	0	44 071	0	44 071
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	1	0	1	425 091	0	425 091	423 889	0	423 889	1 203	0	1 203
30424	3 264	919 429	922 693	1 288 104	1 768 759	3 056 863	1 288 402	2 011 569	3 299 971	2 966	676 619	679 585
30425	5 000	2 955	7 955	0	301	301	0	105	105	5 000	3 151	8 151
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	930 000	0	930 000	200 000	0	200 000
32004	600 000	0	600 000	730 000	0	730 000	600 000	0	600 000	730 000	0	730 000
32005	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	214 411	214 411	0	159 270	159 270	0	55 141	55 141
32103	0	0	0	0	61 838	61 838	0	61 838	61 838	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
32202	0	0	0	260 012	0	260 012	121 214	0	121 214	138 798	0	138 798
32203	0	0	0	54 499	0	54 499	54 499	0	54 499	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	97 500	0	97 500	0	0	0	20 000	0	20 000	77 500	0	77 500
45207	756 233	1 361 433	2 117 666	5 000	138 315	143 315	9 500	56 766	66 266	751 733	1 442 982	2 194 715
45208	87 000	567 894	654 894	0	52 403	52 403	0	402 095	402 095	87 000	218 202	305 202
45605	0	309 634	309 634	0	31 112	31 112	0	26 315	26 315	0	314 431	314 431
45606	0	2 240 172	2 240 172	0	228 502	228 502	0	79 588	79 588	0	2 389 086	2 389 086
45812	276 772	1 379 404	1 656 176	0	146 558	146 558	0	69 762	69 762	276 772	1 456 200	1 732 972
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	721	2 217	2 938	0	6 331	6 331	0	8 548	8 548	721	0	721
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	18 614 129	20 402 627	39 016 756	18 614 129	20 402 627	39 016 756	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 249	2 635	99 884	10	55 596	55 606	10	55 626	55 636	97 249	2 605	99 854
47427	2 977	41 226	44 203	14 692	28 996	43 688	15 726	20 370	36 096	1 943	49 852	51 795
47802	450 685	737 999	1 188 684	0	75 278	75 278	0	26 220	26 220	450 685	787 057	1 237 742
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	698 304	493 170	1 191 474	77 568	46 921	124 489	84 149	233 367	317 516	691 723	306 724	998 447
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	96 850	0	96 850	4 701	0	4 701	92 149	0	92 149
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	61 136	0	61 136	666	0	666	0	0	0	61 802	0	61 802
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	24 053	0	24 053	1	0	1	3 111	0	3 111	20 943	0	20 943
50621	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 798	0	97 798	70	0	70	0	0	0	97 868	0	97 868
51505	2 144	0	2 144	15	0	15	0	0	0	2 159	0	2 159
51508	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	63	63	0	5	5	0	4	4	0	64	64
60302	1 093	0	1 093	187	0	187	162	0	162	1 118	0	1 118
60306	0	0	0	5 424	0	5 424	5 419	0	5 419	5	0	5
60308	33	0	33	397	175	572	335	2	337	95	173	268
60310	1 906	0	1 906	951	0	951	1 369	0	1 369	1 488	0	1 488
60312	144 092	0	144 092	5 591	0	5 591	7 817	0	7 817	141 866	0	141 866
60314	69	1 590	1 659	0	8	8	69	1 598	1 667	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	79 991	0	79 991	0	0	0	124	0	124	79 867	0	79 867
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	858	0	858	21	0	21	0	0	0	879	0	879
61008	824	0	824	357	0	357	340	0	340	841	0	841
61009	3 639	0	3 639	560	0	560	433	0	433	3 766	0	3 766
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	90 826	0	90 826	0	0	0	0	0	0	90 826	0	90 826
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61210	0	0	0	92 314	195 164	287 478	92 314	195 164	287 478	0	0	0
61403	11 620	0	11 620	371	0	371	3 744	0	3 744	8 247	0	8 247
70606	2 593 762	0	2 593 762	222 419	0	222 419	2	0	2	2 816 179	0	2 816 179
70607	101 538	0	101 538	4 215	0	4 215	36 620	0	36 620	69 133	0	69 133
70608	6 030 850	0	6 030 850	1 095 266	0	1 095 266	0	0	0	7 126 116	0	7 126 116
70610	171 358	0	171 358	1	0	1	0	0	0	171 359	0	171 359
70611	4 781	0	4 781	577	0	577	0	0	0	5 358	0	5 358
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 076 250	8 879 077	21 955 327	26 985 610	24 483 941	51 469 551	24 805 553	24 824 470	49 630 023	15 256 307	8 538 548	23 794 855
Пассив
10207	2 651 000	0	2 651 000	0	0	0	0	0	0	2 651 000	0	2 651 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	262 367	0	262 367	0	0	0	0	0	0	262 367	0	262 367
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	1 878	1 878	0	127	127	0	166	166	0	1 917	1 917
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	2 215 896	2 215 896	0	78 726	78 726	0	226 026	226 026	0	2 363 196	2 363 196
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 693 160	3 693 160	0	131 210	131 210	0	376 710	376 710	0	3 938 660	3 938 660
31409	0	486 315	486 315	0	29 531	29 531	0	42 756	42 756	0	499 540	499 540
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	72	0	72	139	0	139	115	0	115	48	0	48
40702	47 544	30 738	78 282	290 147	394 085	684 232	297 681	399 191	696 872	55 078	35 844	90 922
40703	1 478	8	1 486	1 748	0	1 748	1 080	1	1 081	810	9	819
40807	273	99 823	100 096	348	122 492	122 840	369	176 541	176 910	294	153 872	154 166
40817	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
40902	0	283	283	0	10	10	0	29	29	0	302	302
42301	1	13 732	13 733	0	490	490	0	1 400	1 400	1	14 642	14 643
42507	0	315 538	315 538	0	11 210	11 210	0	32 185	32 185	0	336 513	336 513
42707	0	461 622	461 622	0	16 400	16 400	0	47 086	47 086	0	492 308	492 308
45215	121 240	0	121 240	97 775	0	97 775	2 556	0	2 556	26 021	0	26 021
45615	1 242	0	1 242	0	0	0	83	0	83	1 325	0	1 325
45818	453 470	0	453 470	4 649	0	4 649	8 874	0	8 874	457 695	0	457 695
45918	1 037	0	1 037	626	0	626	0	0	0	411	0	411
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	89 488	111 642	201 130	89 488	111 642	201 130	0	0	0
47407	0	0	0	18 061 278	20 971 091	39 032 369	18 061 278	20 971 091	39 032 369	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	84	0	84	368 300	0	368 300	368 217	0	368 217	1	0	1
47422	0	0	0	16	59 865	59 881	17	64 252	64 269	1	4 387	4 388
47425	50 217	0	50 217	90	0	90	134	0	134	50 261	0	50 261
47426	15 167	51 733	66 900	21 905	1 979	23 884	7 225	23 425	30 650	487	73 179	73 666
47804	1 188 684	0	1 188 684	0	0	0	49 058	0	49 058	1 237 742	0	1 237 742
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	103 898	0	103 898	36 104	0	36 104	4 021	0	4 021	71 815	0	71 815
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	67	0	67	0	0	0	665	0	665	732	0	732
50408	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
50507	31 145	0	31 145	0	0	0	0	0	0	31 145	0	31 145
50620	8 602	0	8 602	516	0	516	0	0	0	8 086	0	8 086
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	6 952	0	6 952	0	0	0	3	0	3	6 955	0	6 955
52305	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
52306	0	33 876	33 876	0	1 204	1 204	0	3 455	3 455	0	36 127	36 127
52501	1	649	650	0	23	23	2	88	90	3	714	717
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	3 805	0	3 805	4 442	0	4 442	7 463	0	7 463	6 826	0	6 826
60305	0	0	0	16 549	0	16 549	25 385	0	25 385	8 836	0	8 836
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	13 556	0	13 556	1 069	0	1 069	525	0	525	13 012	0	13 012
60311	0	0	0	525	0	525	568	0	568	43	0	43
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	102	0	102	133	0	133	31	0	31
60324	44 715	0	44 715	905	0	905	0	0	0	43 810	0	43 810
60405	29 752	0	29 752	0	0	0	0	0	0	29 752	0	29 752
60601	45 759	0	45 759	124	0	124	646	0	646	46 281	0	46 281
60903	809	0	809	0	0	0	23	0	23	832	0	832
61301	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	1 437 239	0	1 437 239	0	0	0	220 139	0	220 139	1 657 378	0	1 657 378
70602	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
70603	6 078 314	0	6 078 314	0	0	0	1 144 645	0	1 144 645	7 222 959	0	7 222 959
70605	220 293	0	220 293	0	0	0	0	0	0	220 293	0	220 293
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 550 076	7 405 251	21 955 327	18 996 886	21 930 086	40 926 972	20 290 455	22 476 045	42 766 500	15 843 645	7 951 210	23 794 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 111 435	9 392 423	12 503 858	176	1 115 712	1 115 888	732 099	410 967	1 143 066	2 379 512	10 097 168	12 476 680
90902	3 338 943	312 716	3 651 659	466 875	136 608	603 483	2 532 160	55 879	2 588 039	1 273 658	393 445	1 667 103
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	283	283	0	29	29	0	10	10	0	302	302
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 367 874	16 713 516	18 081 390	54 299	1 733 869	1 788 168	276 224	647 551	923 775	1 145 949	17 799 834	18 945 783
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	443 464	745 916	1 189 380	0	76 086	76 086	0	26 501	26 501	443 464	795 501	1 238 965
91501	8 416	0	8 416	0	0	0	8 416	0	8 416	0	0	0
91604	28 338	68 240	96 578	4 636	21 523	26 159	0	4 900	4 900	32 974	84 863	117 837
91802	0	14 441	14 441	0	1 473	1 473	0	513	513	0	15 401	15 401
91803	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
99998	18 802 060	0	18 802 060	1 574 081	0	1 574 081	1 717 874	0	1 717 874	18 658 267	0	18 658 267
Итого по активу (баланс)	27 100 831	27 247 535	54 348 366	2 100 621	3 085 300	5 185 921	5 266 773	1 146 321	6 413 094	23 934 679	29 186 514	53 121 193
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	485 121	44 830	529 951	0	1 796	1 796	0	4 487	4 487	485 121	47 521	532 642
91312	7 933 270	8 641 921	16 575 191	1 132 987	307 029	1 440 016	166 615	881 494	1 048 109	6 966 898	9 216 386	16 183 284
91314	0	0	0	201 037	0	201 037	360 480	0	360 480	159 443	0	159 443
91315	6 170	244 546	250 716	270	23 797	24 067	540	24 001	24 541	6 440	244 750	251 190
91316	0	1 226 129	1 226 129	0	43 562	43 562	0	125 068	125 068	0	1 307 635	1 307 635
91317	46 000	0	46 000	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	50 000	0	50 000
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	35 546 306	0	35 546 306	4 154 881	0	4 154 881	3 071 501	0	3 071 501	34 462 926	0	34 462 926
Итого по пассиву (баланс)	44 190 940	10 157 426	54 348 366	5 496 572	376 184	5 872 756	3 610 533	1 035 050	4 645 583	42 304 901	10 816 292	53 121 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	183 713	183 713	0	183 713	183 713	0	0	0
93307	0	0	0	0	183 622	183 622	0	183 622	183 622	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	58 014	58 014	0	0	0	0	58 014	58 014
93901	917 852	243 123	1 160 975	17 829 730	3 407 484	21 237 214	18 224 054	3 211 666	21 435 720	523 528	438 941	962 469
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 164 373	0	1 164 373	21 518 769	0	21 518 769	21 663 055	0	21 663 055	1 020 087	0	1 020 087
Итого по активу (баланс)	2 082 225	243 123	2 325 348	39 348 499	3 832 833	43 181 332	39 887 109	3 579 001	43 466 110	1 543 615	496 955	2 040 570
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	57 885	57 885	0	57 885	57 885
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	184 219	184 219	0	184 219	184 219	0	0	0
96507	0	0	0	0	184 154	184 154	0	184 154	184 154	0	0	0
96901	73 125	1 091 248	1 164 373	2 022 101	19 452 498	21 474 599	2 223 543	19 048 885	21 272 428	274 567	687 635	962 202
97101	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 160 975	0	1 160 975	21 620 020	0	21 620 020	21 479 528	0	21 479 528	1 020 483	0	1 020 483
Итого по пассиву (баланс)	1 234 100	1 091 248	2 325 348	23 645 614	19 820 871	43 466 485	23 706 564	19 475 143	43 181 707	1 295 050	745 520	2 040 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	286 796 879,0000	0	0	411 091 906,0000	0	0	416 079 876,0000	0	0	281 808 909,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 796 888,0000	0	0	411 091 906,0000	0	0	416 079 876,0000	0	0	281 808 918,0000
Пассив
98050	0	0	286 786 886,0000	0	0	416 079 876,0000	0	0	411 091 906,0000	0	0	281 798 916,0000
98070	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 796 888,0000	0	0	416 079 876,0000	0	0	411 091 906,0000	0	0	281 808 918,0000

Страница была полезной?