Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 127	10 181	225 308	97 270	12 929	110 199	138 129	13 486	151 615	174 268	9 624	183 892
30102	165 467	0	165 467	965 775	0	965 775	967 123	0	967 123	164 119	0	164 119
30110	635	740	1 375	10 099	258	10 357	10 026	31	10 057	708	967	1 675
30114	0	13 015	13 015	0	33 938	33 938	0	28 231	28 231	0	18 722	18 722
30202	61 530	0	61 530	1 887	0	1 887	0	0	0	63 417	0	63 417
30204	2 251	0	2 251	0	0	0	816	0	816	1 435	0	1 435
30221	0	0	0	0	5 006	5 006	0	5 006	5 006	0	0	0
30413	6 089	0	6 089	5 658 009	0	5 658 009	5 663 969	0	5 663 969	129	0	129
30424	623	0	623	1 441 428	0	1 441 428	1 441 536	0	1 441 536	515	0	515
30425	5 000	2 904	7 904	0	351	351	0	104	104	5 000	3 151	8 151
30602	17 967	0	17 967	1 026 119	0	1 026 119	1 029 913	0	1 029 913	14 173	0	14 173
32201	3 851	7 125	10 976	8 999	9 723	18 722	7 376	3 706	11 082	5 474	13 142	18 616
45201	7 827	0	7 827	8 787	0	8 787	13 860	0	13 860	2 754	0	2 754
45206	148 041	0	148 041	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	144 041	0	144 041
45207	156 150	0	156 150	0	0	0	15 000	0	15 000	141 150	0	141 150
45208	510 600	0	510 600	0	0	0	2 400	0	2 400	508 200	0	508 200
45504	450	0	450	0	0	0	400	0	400	50	0	50
45505	2 982	0	2 982	0	0	0	5	0	5	2 977	0	2 977
45506	271 021	0	271 021	35 000	0	35 000	35 157	0	35 157	270 864	0	270 864
45507	63 856	0	63 856	0	0	0	0	0	0	63 856	0	63 856
45815	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47404	0	0	0	13 131 949	0	13 131 949	13 131 949	0	13 131 949	0	0	0
47408	0	0	0	272 252	11 879	284 131	272 252	11 879	284 131	0	0	0
47423	49 949	0	49 949	80 481	0	80 481	130 287	0	130 287	143	0	143
47427	3 586	0	3 586	36	0	36	48	0	48	3 574	0	3 574
50104	0	0	0	3 201 105	0	3 201 105	3 195 233	0	3 195 233	5 872	0	5 872
50105	7 869	0	7 869	4 566 416	0	4 566 416	4 568 675	0	4 568 675	5 610	0	5 610
50106	0	0	0	103 826	0	103 826	103 826	0	103 826	0	0	0
50107	57 068	0	57 068	1 538 545	0	1 538 545	1 544 186	0	1 544 186	51 427	0	51 427
50118	1 810 053	0	1 810 053	9 058 543	0	9 058 543	9 422 659	0	9 422 659	1 445 937	0	1 445 937
50121	12	0	12	19	0	19	13	0	13	18	0	18
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51402	50 005	0	50 005	3	0	3	50 008	0	50 008	0	0	0
51405	80 061	0	80 061	368	0	368	80 429	0	80 429	0	0	0
51501	227 922	0	227 922	51 714	0	51 714	50 191	0	50 191	229 445	0	229 445
51505	171 062	0	171 062	1 052	0	1 052	0	0	0	172 114	0	172 114
51507	0	0	0	75 431	0	75 431	0	0	0	75 431	0	75 431
52601	0	0	0	7 646	0	7 646	7 646	0	7 646	0	0	0
60302	6 434	0	6 434	12	0	12	32	0	32	6 414	0	6 414
60308	20	0	20	63	0	63	69	0	69	14	0	14
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	40 461	0	40 461	784	0	784	613	0	613	40 632	0	40 632
60314	0	414	414	0	0	0	0	344	344	0	70	70
60323	2	0	2	67	0	67	7	0	7	62	0	62
60401	66 043	0	66 043	1	0	1	0	0	0	66 044	0	66 044
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	543 018	0	543 018	543 018	0	543 018	0	0	0
61403	972	0	972	74	0	74	236	0	236	810	0	810
61601	0	0	0	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170	0	0	0
61702	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064
70606	620 754	0	620 754	79 523	0	79 523	222	0	222	700 055	0	700 055
70607	90 969	0	90 969	63 444	0	63 444	66 914	0	66 914	87 499	0	87 499
70608	37 599	0	37 599	7 598	0	7 598	0	0	0	45 197	0	45 197
70611	12 624	0	12 624	1 478	0	1 478	0	0	0	14 102	0	14 102
70614	47 481	0	47 481	4 523	0	4 523	7 646	0	7 646	44 358	0	44 358
Итого по активу (баланс)	5 053 927	34 379	5 088 306	42 056 629	74 084	42 130 713	42 519 154	62 787	42 581 941	4 591 402	45 676	4 637 078
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	408 308	0	408 308	0	0	0	0	0	0	408 308	0	408 308
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	0	0	0	1 042 601	0	1 042 601	1 140 478	0	1 140 478	97 877	0	97 877
31503	328 923	0	328 923	1 347 643	0	1 347 643	1 167 552	0	1 167 552	148 832	0	148 832
32901	1 206 515	0	1 206 515	5 285 377	0	5 285 377	5 052 733	0	5 052 733	973 871	0	973 871
40701	110	0	110	10 867	0	10 867	11 203	0	11 203	446	0	446
40702	72 585	6 092	78 677	1 597 141	20 282	1 617 423	1 582 628	41 523	1 624 151	58 072	27 333	85 405
40703	1 471	5	1 476	2 416	0	2 416	9 268	1	9 269	8 323	6	8 329
40802	1 519	0	1 519	2 776	0	2 776	1 349	0	1 349	92	0	92
40807	2 458	125	2 583	2 528	5	2 533	3 794	15	3 809	3 724	135	3 859
40817	5 437	5 322	10 759	33 298	7 938	41 236	36 104	7 454	43 558	8 243	4 838	13 081
40820	136	25	161	213	16	229	257	3	260	180	12	192
40821	0	0	0	60	0	60	69	0	69	9	0	9
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	777 000	0	777 000	200 000	0	200 000	0	0	0	577 000	0	577 000
42301	11 989	0	11 989	28 733	0	28 733	29 081	0	29 081	12 337	0	12 337
42304	800	0	800	675	0	675	15	0	15	140	0	140
42305	24 325	166	24 491	12 882	11 511	24 393	12 889	11 525	24 414	24 332	180	24 512
42306	609 945	9 217	619 162	73 952	2 009	75 961	30 843	1 665	32 508	566 836	8 873	575 709
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42313	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42605	650	0	650	0	0	0	34	0	34	684	0	684
42606	8 620	0	8 620	1 481	0	1 481	812	0	812	7 951	0	7 951
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	92 675	0	92 675	17 472	0	17 472	3 948	0	3 948	79 151	0	79 151
45515	171 498	0	171 498	8 772	0	8 772	8 500	0	8 500	171 226	0	171 226
45818	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47407	0	0	0	256 108	24 878	280 986	256 108	24 878	280 986	0	0	0
47411	32 392	288	32 680	11 229	96	11 325	5 595	109	5 704	26 758	301	27 059
47416	0	0	0	19 342	0	19 342	19 443	0	19 443	101	0	101
47422	0	41	41	1 582	42	1 624	1 582	32	1 614	0	31	31
47425	2 928	0	2 928	2 353	0	2 353	2 807	0	2 807	3 382	0	3 382
47426	58 221	0	58 221	8 746	0	8 746	14 504	0	14 504	63 979	0	63 979
50120	110 596	0	110 596	69 241	0	69 241	63 431	0	63 431	104 786	0	104 786
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	105 733	0	105 733	0	0	0	1 445	0	1 445	107 178	0	107 178
52602	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
60301	52	0	52	2 435	0	2 435	2 453	0	2 453	70	0	70
60305	1 555	0	1 555	3 314	0	3 314	3 175	0	3 175	1 416	0	1 416
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	34	0	34	34	0	34	37	0	37	37	0	37
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60601	5 866	0	5 866	0	0	0	211	0	211	6 077	0	6 077
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	198	0	198	31	0	31	13	0	13	180	0	180
70601	693 672	0	693 672	0	0	0	68 703	0	68 703	762 375	0	762 375
70602	11 468	0	11 468	66 914	0	66 914	69 259	0	69 259	13 813	0	13 813
70603	36 678	0	36 678	0	0	0	8 239	0	8 239	44 917	0	44 917
70613	0	0	0	7 646	0	7 646	7 646	0	7 646	0	0	0
70615	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064
Итого по пассиву (баланс)	5 067 025	21 281	5 088 306	10 122 477	66 777	10 189 254	9 650 821	87 205	9 738 026	4 595 369	41 709	4 637 078
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 008	0	16 008	184	0	184	313	0	313	15 879	0	15 879
80601	1 500	0	1 500	655	0	655	301	0	301	1 854	0	1 854
80801	4	0	4	223	0	223	213	0	213	14	0	14
80901	3 580	0	3 580	208	0	208	3 788	0	3 788	0	0	0
81001	32	0	32	2 655	0	2 655	2 687	0	2 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 124	0	21 124	3 925	0	3 925	7 302	0	7 302	17 747	0	17 747
Пассив
85101	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
85201	22	0	22	22	0	22	21	0	21	21	0	21
85401	4 238	0	4 238	4 682	0	4 682	444	0	444	0	0	0
85501	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995
Итого по пассиву (баланс)	21 124	0	21 124	5 837	0	5 837	2 460	0	2 460	17 747	0	17 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	892 500	0	892 500	0	0	0	0	0	0	892 500	0	892 500
90901	44 818	0	44 818	32 225	0	32 225	1 026	0	1 026	76 017	0	76 017
90902	67 479	0	67 479	20 105	0	20 105	36 873	0	36 873	50 711	0	50 711
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 140	0	554 140	0	0	0	0	0	0	554 140	0	554 140
91604	81 577	0	81 577	3 579	0	3 579	2 815	0	2 815	82 341	0	82 341
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
99998	808 531	0	808 531	14 947	0	14 947	10 768	0	10 768	812 710	0	812 710
Итого по активу (баланс)	2 521 595	0	2 521 595	70 856	0	70 856	51 482	0	51 482	2 540 969	0	2 540 969
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91312	784 817	0	784 817	500	0	500	0	0	0	784 317	0	784 317
91315	1 955	133	2 088	406	5	411	0	16	16	1 549	144	1 693
91316	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91317	4 172	0	4 172	8 786	0	8 786	13 860	0	13 860	9 246	0	9 246
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 713 064	0	1 713 064	9 864	0	9 864	25 059	0	25 059	1 728 259	0	1 728 259
Итого по пассиву (баланс)	2 521 462	133	2 521 595	20 627	5	20 632	39 990	16	40 006	2 540 825	144	2 540 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	303 066,0000	0	0	10 504 104,0000	0	0	10 506 601,0000	0	0	300 569,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 118,0000	0	0	10 504 110,0000	0	0	10 506 615,0000	0	0	300 613,0000
Пассив
98050	0	0	67 950,0000	0	0	10 481 615,0000	0	0	10 479 110,0000	0	0	65 445,0000
98055	0	0	235 157,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 157,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 118,0000	0	0	10 481 615,0000	0	0	10 479 110,0000	0	0	300 613,0000

Страница была полезной?