Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	93 230	158 429	251 659	1 135 705	514 175	1 649 880	1 090 590	537 657	1 628 247	138 345	134 947	273 292
20208	5 393	0	5 393	14 480	0	14 480	11 869	0	11 869	8 004	0	8 004
20209	0	0	0	700 171	181 576	881 747	700 171	181 576	881 747	0	0	0
30102	142 367	0	142 367	3 411 628	0	3 411 628	3 419 749	0	3 419 749	134 246	0	134 246
30110	21 583	38 210	59 793	1 179 166	434 433	1 613 599	1 184 638	439 472	1 624 110	16 111	33 171	49 282
30114	0	68 707	68 707	0	361 059	361 059	0	413 576	413 576	0	16 190	16 190
30202	33 097	0	33 097	86 602	0	86 602	0	0	0	119 699	0	119 699
30204	12 079	0	12 079	25 204	0	25 204	0	0	0	37 283	0	37 283
30215	990	3 324	4 314	0	339	339	0	118	118	990	3 545	4 535
30221	0	0	0	0	4 259	4 259	0	4 259	4 259	0	0	0
30233	1 050	76	1 126	42 935	7 105	50 040	43 480	7 181	50 661	505	0	505
30413	3 423	0	3 423	553 771	0	553 771	554 666	0	554 666	2 528	0	2 528
30424	2 635	0	2 635	7 527 843	0	7 527 843	7 529 420	0	7 529 420	1 058	0	1 058
30425	5 000	2 955	7 955	0	301	301	0	105	105	5 000	3 151	8 151
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	0	0	0	384 831	0	384 831	384 831	0	384 831	0	0	0
32203	27 197	0	27 197	45 614	0	45 614	72 811	0	72 811	0	0	0
32308	0	4 794	4 794	0	489	489	0	171	171	0	5 112	5 112
45106	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
45201	42 585	0	42 585	89 704	0	89 704	89 630	0	89 630	42 659	0	42 659
45204	24 200	0	24 200	33 380	0	33 380	32 552	0	32 552	25 028	0	25 028
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	777 450	132 954	910 404	94 800	13 562	108 362	81 550	4 724	86 274	790 700	141 792	932 492
45207	1 072 700	62 784	1 135 484	27 717	6 404	34 121	2 926	2 231	5 157	1 097 491	66 957	1 164 448
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	2 240	0	2 240	0	0	0	60	0	60	2 180	0	2 180
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45505	297 910	9 726	307 636	135	855	990	91 141	590	91 731	206 904	9 991	216 895
45506	685 067	140 608	825 675	68 823	12 986	81 809	2 403	7 422	9 825	751 487	146 172	897 659
45507	387 082	55 745	442 827	4 617	5 139	9 756	9 871	5 865	15 736	381 828	55 019	436 847
45812	11 101	0	11 101	305	0	305	305	0	305	11 101	0	11 101
45815	2 732	0	2 732	472	0	472	267	0	267	2 937	0	2 937
45912	39	0	39	9	0	9	39	0	39	9	0	9
45915	767	22	789	263	2	265	833	24	857	197	0	197
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	30 715	30 715	0	3 325 061	3 325 061	0	3 340 021	3 340 021	0	15 755	15 755
47408	0	0	0	5 276 458	4 980 531	10 256 989	5 276 458	4 980 531	10 256 989	0	0	0
47415	222	0	222	0	0	0	7	0	7	215	0	215
47423	0	0	0	5 012	18 956	23 968	5 012	18 956	23 968	0	0	0
47427	1 477	0	1 477	43 640	4 454	48 094	45 064	4 454	49 518	53	0	53
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	42 780	0	42 780	171 451	0	171 451	193 186	0	193 186	21 045	0	21 045
50106	80 837	0	80 837	3 663 462	0	3 663 462	3 555 954	0	3 555 954	188 345	0	188 345
50118	533 399	0	533 399	3 724 246	0	3 724 246	3 816 071	0	3 816 071	441 574	0	441 574
50121	281	0	281	215	0	215	26	0	26	470	0	470
50305	53 689	0	53 689	452 418	0	452 418	506 107	0	506 107	0	0	0
50318	17 180	0	17 180	506 252	0	506 252	452 144	0	452 144	71 288	0	71 288
50606	6 494	0	6 494	40 825	0	40 825	33 914	0	33 914	13 405	0	13 405
50621	271	0	271	426	0	426	683	0	683	14	0	14
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	23 683	585	24 268	232	59	291	1 138	45	1 183	22 777	599	23 376
60302	119	0	119	0	0	0	28	0	28	91	0	91
60306	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	156	0	156	10	0	10
60310	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60312	12 955	0	12 955	9 641	0	9 641	9 301	0	9 301	13 295	0	13 295
60314	0	506	506	0	612	612	0	670	670	0	448	448
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60401	479 869	0	479 869	1 483	0	1 483	337	0	337	481 015	0	481 015
60701	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
61002	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
61210	0	0	0	59 799	0	59 799	59 799	0	59 799	0	0	0
61403	3 568	1 382	4 950	145	141	286	355	49	404	3 358	1 474	4 832
70606	811 392	0	811 392	107 324	0	107 324	1 958	0	1 958	916 758	0	916 758
70607	8 690	0	8 690	1 609	0	1 609	1 543	0	1 543	8 756	0	8 756
70608	715 933	0	715 933	103 986	0	103 986	0	0	0	819 919	0	819 919
70610	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70611	4 207	0	4 207	1 135	0	1 135	0	0	0	5 342	0	5 342
Итого по активу (баланс)	7 006 033	711 522	7 717 555	29 762 670	9 872 498	39 635 168	29 423 665	9 949 697	39 373 362	7 345 038	634 323	7 979 361
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 841	2 822	4 663	85 917	71 686	157 603	84 727	68 991	153 718	651	127	778
30601	1 903	0	1 903	2	0	2	0	0	0	1 901	0	1 901
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
31502	0	0	0	278 266	0	278 266	278 266	0	278 266	0	0	0
31503	0	0	0	68 506	0	68 506	68 506	0	68 506	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32901	470 783	0	470 783	3 295 652	0	3 295 652	3 270 021	0	3 270 021	445 152	0	445 152
40602	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250	54 250	0	54 250
40701	11 208	0	11 208	23 978	0	23 978	13 000	0	13 000	230	0	230
40702	325 494	135	325 629	1 882 134	22 131	1 904 265	1 999 537	22 133	2 021 670	442 897	137	443 034
40703	54 809	1 452	56 261	17 762	1 744	19 506	11 957	779	12 736	49 004	487	49 491
40802	13 367	5	13 372	46 653	1	46 654	44 997	1	44 998	11 711	5	11 716
40807	0	0	0	409	171	580	417	171	588	8	0	8
40817	56 492	23 052	79 544	493 379	45 649	539 028	480 276	27 225	507 501	43 389	4 628	48 017
40820	198	1 921	2 119	3 274	14 751	18 025	3 350	15 239	18 589	274	2 409	2 683
40901	161 652	0	161 652	236 673	0	236 673	245 319	0	245 319	170 298	0	170 298
40905	5	0	5	11 170	51	11 221	11 166	51	11 217	1	0	1
40909	0	0	0	2 621	6 319	8 940	2 621	6 319	8 940	0	0	0
40910	0	0	0	1 332	3 879	5 211	1 332	3 879	5 211	0	0	0
40911	1 138	0	1 138	29 353	0	29 353	28 419	0	28 419	204	0	204
40912	0	0	0	10 193	22 439	32 632	10 193	22 439	32 632	0	0	0
40913	0	0	0	25 446	65 209	90 655	25 446	65 209	90 655	0	0	0
42104	45 000	4 702	49 702	30 000	299	30 299	0	424	424	15 000	4 827	19 827
42105	54 150	0	54 150	50 000	0	50 000	0	0	0	4 150	0	4 150
42301	51 192	50 006	101 198	81 736	77 322	159 058	58 216	46 234	104 450	27 672	18 918	46 590
42303	3 907	0	3 907	2 408	332	2 740	8 275	17 313	25 588	9 774	16 981	26 755
42304	24 161	4 154	28 315	10 435	17 355	27 790	8 993	16 439	25 432	22 719	3 238	25 957
42305	693 599	69 381	762 980	63 520	12 099	75 619	103 462	16 833	120 295	733 541	74 115	807 656
42306	1 887 589	465 551	2 353 140	185 920	97 076	282 996	257 416	75 291	332 707	1 959 085	443 766	2 402 851
42307	38 862	87 415	126 277	22 397	68 205	90 602	22 891	16 041	38 932	39 356	35 251	74 607
42309	395	0	395	187	0	187	182	0	182	390	0	390
42601	338	43	381	330	7	337	339	11	350	347	47	394
42605	18 939	0	18 939	175	0	175	642	0	642	19 406	0	19 406
42606	11 462	185 577	197 039	2 144	187 364	189 508	182 131	8 955	191 086	191 449	7 168	198 617
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	14 840	0	14 840	1 006	0	1 006	26 097	0	26 097	39 931	0	39 931
45315	31 508	0	31 508	1	0	1	0	0	0	31 507	0	31 507
45515	16 291	0	16 291	14 497	0	14 497	12 065	0	12 065	13 859	0	13 859
45818	12 279	0	12 279	2	0	2	34	0	34	12 311	0	12 311
45918	69	0	69	71	0	71	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	5 355 525	4 890 023	10 245 548	5 355 525	4 890 023	10 245 548	0	0	0
47411	23 851	2 208	26 059	22 426	3 303	25 729	24 624	2 739	27 363	26 049	1 644	27 693
47416	1 227	0	1 227	9 407	0	9 407	8 193	0	8 193	13	0	13
47422	164	409	573	4 823	19 037	23 860	4 690	19 267	23 957	31	639	670
47425	1 127	0	1 127	1 047	0	1 047	735	0	735	815	0	815
47426	1 924	1	1 925	5 574	1	5 575	4 760	0	4 760	1 110	0	1 110
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	8 417	0	8 417	1 134	0	1 134	1 081	0	1 081	8 364	0	8 364
50620	223	0	223	82	0	82	332	0	332	473	0	473
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52305	187 315	0	187 315	0	0	0	0	0	0	187 315	0	187 315
52306	118 881	14 254	133 135	0	507	507	2 533	1 454	3 987	121 414	15 201	136 615
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	172	0	172	4 876	0	4 876	6 771	0	6 771	2 067	0	2 067
60305	0	0	0	10 876	0	10 876	10 876	0	10 876	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	126 545	0	126 545	338	0	338	1 001	0	1 001	127 208	0	127 208
61304	397	0	397	77	0	77	76	0	76	396	0	396
61701	63 066	0	63 066	0	0	0	0	0	0	63 066	0	63 066
70601	826 653	0	826 653	57	0	57	103 373	0	103 373	929 969	0	929 969
70602	1 027	0	1 027	1 064	0	1 064	864	0	864	827	0	827
70603	689 613	0	689 613	0	0	0	100 181	0	100 181	789 794	0	789 794
70605	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70615	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	6 107	0	6 107
Итого по пассиву (баланс)	6 804 467	913 088	7 717 555	12 542 117	5 626 960	18 169 077	13 087 423	5 343 460	18 430 883	7 349 773	629 588	7 979 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 958	0	13 958	797	0	797	785	0	785	13 970	0	13 970
90902	78 307	0	78 307	5 188	0	5 188	4 364	0	4 364	79 131	0	79 131
90907	161 652	0	161 652	245 319	0	245 319	236 673	0	236 673	170 298	0	170 298
90909	279	0	279	1	0	1	55	0	55	225	0	225
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 885 739	484 851	2 370 590	200 311	174 756	375 067	148 302	79 045	227 347	1 937 748	580 562	2 518 310
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	2 020	209	2 229	7 213	419	7 632	6 877	628	7 505	2 356	0	2 356
99998	6 717 784	0	6 717 784	865 010	0	865 010	1 535 675	0	1 535 675	6 047 119	0	6 047 119
Итого по активу (баланс)	8 859 983	485 060	9 345 043	1 323 839	175 175	1 499 014	1 932 732	79 673	2 012 405	8 251 090	580 562	8 831 652
Пассив
91003	0	0	0	86 602	0	86 602	86 602	0	86 602	0	0	0
91004	0	0	0	25 204	0	25 204	25 204	0	25 204	0	0	0
91311	817 520	14 253	831 773	0	507	507	2 532	1 455	3 987	820 052	15 201	835 253
91312	5 509 789	0	5 509 789	704 658	0	704 658	85 090	0	85 090	4 890 221	0	4 890 221
91314	31 252	0	31 252	553 073	0	553 073	521 821	0	521 821	0	0	0
91315	167 598	0	167 598	971	0	971	0	0	0	166 627	0	166 627
91316	16 289	0	16 289	12 202	0	12 202	16 500	0	16 500	20 587	0	20 587
91317	69 257	0	69 257	152 459	0	152 459	125 807	0	125 807	42 605	0	42 605
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 313	0	90 313	0	0	0	0	0	0	90 313	0	90 313
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 627 259	0	2 627 259	476 241	0	476 241	633 515	0	633 515	2 784 533	0	2 784 533
Итого по пассиву (баланс)	9 330 790	14 253	9 345 043	2 011 410	507	2 011 917	1 497 071	1 455	1 498 526	8 816 451	15 201	8 831 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 665	250 473	255 138	416 836	2 455 154	2 871 990	421 501	2 668 066	3 089 567	0	37 561	37 561
94101	0	0	0	42 358	0	42 358	40 827	0	40 827	1 531	0	1 531
99996	254 261	0	254 261	2 907 131	0	2 907 131	3 122 257	0	3 122 257	39 135	0	39 135
Итого по активу (баланс)	258 926	250 473	509 399	3 366 325	2 455 154	5 821 479	3 584 585	2 668 066	6 252 651	40 666	37 561	78 227
Пассив
96901	249 596	0	249 596	2 700 214	387 524	3 087 738	2 489 753	387 524	2 877 277	39 135	0	39 135
97101	4 665	0	4 665	34 519	0	34 519	29 854	0	29 854	0	0	0
99997	255 138	0	255 138	3 130 394	0	3 130 394	2 914 348	0	2 914 348	39 092	0	39 092
Итого по пассиву (баланс)	509 399	0	509 399	5 865 127	387 524	6 252 651	5 433 955	387 524	5 821 479	78 227	0	78 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	22 427 337,0000	0	0	9 559 303,0000	0	0	13 092 640,0000	0	0	18 894 000,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 427 359,0000	0	0	9 559 307,0000	0	0	13 092 642,0000	0	0	18 894 024,0000
Пассив
98040	0	0	19 104 062,0000	0	0	505 016,0000	0	0	0,0000	0	0	18 599 046,0000
98050	0	0	3 281 267,0000	0	0	12 545 613,0000	0	0	9 559 305,0000	0	0	294 959,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	42 030,0000	0	0	42 013,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 427 359,0000	0	0	13 092 642,0000	0	0	9 559 307,0000	0	0	18 894 024,0000

Страница была полезной?