Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 052	337 398	399 450	601 731	123 800	725 531	622 006	153 368	775 374	41 777	307 830	349 607
20208	11 670	4 278	15 948	2 500	1 672	4 172	3 769	1 483	5 252	10 401	4 467	14 868
20209	6 838	0	6 838	303 967	0	303 967	310 805	0	310 805	0	0	0
30102	202 834	0	202 834	10 238 317	0	10 238 317	10 157 852	0	10 157 852	283 299	0	283 299
30110	4 744	8 900	13 644	7 808	4 795	12 603	7 390	5 602	12 992	5 162	8 093	13 255
30114	0	1 172 860	1 172 860	0	1 415 477	1 415 477	0	1 141 833	1 141 833	0	1 446 504	1 446 504
30202	19 341	0	19 341	350	0	350	0	0	0	19 691	0	19 691
30204	10 281	0	10 281	216	0	216	0	0	0	10 497	0	10 497
30233	46	0	46	2 685	0	2 685	2 731	0	2 731	0	0	0
30424	20 358	0	20 358	1 638 735	0	1 638 735	1 637 960	0	1 637 960	21 133	0	21 133
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32201	0	2 840	2 840	1 089	290	1 379	1 089	101	1 190	0	3 029	3 029
45201	35 294	0	35 294	4 256	0	4 256	23 073	0	23 073	16 477	0	16 477
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	21 580	0	21 580	2 341	0	2 341	16 226	0	16 226	7 695	0	7 695
45205	234 572	0	234 572	166 800	0	166 800	136 612	0	136 612	264 760	0	264 760
45206	511 635	0	511 635	132 522	0	132 522	187 634	0	187 634	456 523	0	456 523
45207	832 231	0	832 231	126 080	0	126 080	148 353	0	148 353	809 958	0	809 958
45208	195 240	0	195 240	0	0	0	6 819	0	6 819	188 421	0	188 421
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
45505	87 298	29 545	116 843	8 520	3 014	11 534	1 310	1 050	2 360	94 508	31 509	126 017
45506	115 483	9 972	125 455	174 587	29 506	204 093	166 914	1 273	168 187	123 156	38 205	161 361
45507	159 350	67 189	226 539	0	6 428	6 428	0	6 452	6 452	159 350	67 165	226 515
45509	4 138	15 232	19 370	1 738	3 363	5 101	3 185	4 396	7 581	2 691	14 199	16 890
45812	454	3 126	3 580	26 403	319	26 722	509	111	620	26 348	3 334	29 682
45815	17 103	0	17 103	0	0	0	1 421	0	1 421	15 682	0	15 682
45912	602	1 506	2 108	0	154	154	375	54	429	227	1 606	1 833
45915	248	0	248	32	0	32	0	0	0	280	0	280
47404	0	39 939	39 939	14 160 357	14 213 278	28 373 635	14 160 357	14 210 624	28 370 981	0	42 593	42 593
47408	0	0	0	12 841 204	826 736	13 667 940	12 841 204	826 736	13 667 940	0	0	0
47423	2 984	19	3 003	2 438	77 171	79 609	2 329	77 156	79 485	3 093	34	3 127
47427	2 548	331	2 879	26 005	1 870	27 875	28 385	1 800	30 185	168	401	569
52503	388	0	388	0	0	0	9	0	9	379	0	379
60302	4 804	0	4 804	2 414	0	2 414	13	0	13	7 205	0	7 205
60306	50	0	50	8 345	0	8 345	8 395	0	8 395	0	0	0
60308	21	0	21	12 077	0	12 077	12 075	0	12 075	23	0	23
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	3 135	0	3 135	8 267	0	8 267	8 498	0	8 498	2 904	0	2 904
60314	103	0	103	8	0	8	27	0	27	84	0	84
60323	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
60401	51 425	0	51 425	0	0	0	1 453	0	1 453	49 972	0	49 972
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	61	0	61	502	0	502	505	0	505	58	0	58
61009	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
61403	3 416	0	3 416	374	0	374	234	0	234	3 556	0	3 556
70606	1 086 334	0	1 086 334	184 557	0	184 557	8	0	8	1 270 883	0	1 270 883
70608	1 287 573	0	1 287 573	195 379	0	195 379	0	0	0	1 482 952	0	1 482 952
70611	17 377	0	17 377	0	0	0	0	0	0	17 377	0	17 377
Итого по активу (баланс)	5 026 162	1 696 090	6 722 252	40 937 277	16 708 174	57 645 451	40 526 705	16 432 144	56 958 849	5 436 734	1 972 120	7 408 854
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
10801	251 536	0	251 536	0	0	0	0	0	0	251 536	0	251 536
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	907	808	1 715	7 460	5 788	13 248	6 870	6 555	13 425	317	1 575	1 892
40701	2 401	1	2 402	33 349	0	33 349	33 418	0	33 418	2 470	1	2 471
40702	1 269 207	13 019	1 282 226	13 406 566	252 652	13 659 218	13 759 443	257 066	14 016 509	1 622 084	17 433	1 639 517
40703	164 338	2	164 340	36 827	829	37 656	24 738	950	25 688	152 249	123	152 372
40802	20 319	0	20 319	204 525	0	204 525	207 668	0	207 668	23 462	0	23 462
40807	8 603	82 448	91 051	15 279	80 880	96 159	14 371	65 796	80 167	7 695	67 364	75 059
40817	63 975	83 440	147 415	851 557	297 910	1 149 467	826 200	303 949	1 130 149	38 618	89 479	128 097
40820	854	447	1 301	21	795	816	337	1 210	1 547	1 170	862	2 032
40821	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40906	0	0	0	122 701	0	122 701	122 701	0	122 701	0	0	0
40911	6 838	0	6 838	11 259	0	11 259	4 421	0	4 421	0	0	0
42105	304 174	0	304 174	0	0	0	0	0	0	304 174	0	304 174
42106	114 000	2 253	116 253	0	80	80	0	230	230	114 000	2 403	116 403
42107	0	12 390	12 390	0	440	440	0	1 264	1 264	0	13 214	13 214
42301	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42306	4 741	198 413	203 154	53	56 243	56 296	6	58 802	58 808	4 694	200 972	205 666
42307	6 659	339 179	345 838	135	88 440	88 575	86	42 441	42 527	6 610	293 180	299 790
42309	182	224	406	12	12	24	0	21	21	170	233	403
42507	0	553 974	553 974	0	19 681	19 681	0	56 506	56 506	0	590 799	590 799
42609	3	13	16	0	0	0	0	1	1	3	14	17
43801	48	0	48	29	0	29	0	0	0	19	0	19
45215	66 036	0	66 036	32 661	0	32 661	21 417	0	21 417	54 792	0	54 792
45515	29 961	0	29 961	17 161	0	17 161	21 701	0	21 701	34 501	0	34 501
45818	14 168	0	14 168	1 238	0	1 238	16 085	0	16 085	29 015	0	29 015
45918	2 172	0	2 172	245	0	245	186	0	186	2 113	0	2 113
47403	0	0	0	1 050 565	0	1 050 565	1 050 565	0	1 050 565	0	0	0
47407	0	0	0	825 019	12 869 580	13 694 599	825 019	12 869 580	13 694 599	0	0	0
47411	0	0	0	73	2 595	2 668	73	2 595	2 668	0	0	0
47416	354	0	354	104 087	42	104 129	104 240	42	104 282	507	0	507
47422	65	0	65	1 636	4 211	5 847	1 636	4 211	5 847	65	0	65
47425	25 587	0	25 587	23 855	0	23 855	17 531	0	17 531	19 263	0	19 263
47426	2 528	0	2 528	840	7 454	8 294	2 588	7 454	10 042	4 276	0	4 276
52305	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
52306	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	573	0	573	8 182	0	8 182	8 228	0	8 228	619	0	619
60305	0	0	0	20 148	0	20 148	20 148	0	20 148	0	0	0
60309	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	8	0	8	8	0	8	59	0	59	59	0	59
60601	27 748	0	27 748	1 453	0	1 453	587	0	587	26 882	0	26 882
60903	326	0	326	0	0	0	6	0	6	332	0	332
70601	1 059 547	0	1 059 547	0	0	0	149 996	0	149 996	1 209 543	0	1 209 543
70603	1 379 504	0	1 379 504	0	0	0	232 179	0	232 179	1 611 683	0	1 611 683
Итого по пассиву (баланс)	5 435 627	1 286 625	6 722 252	16 777 566	13 687 632	30 465 198	17 473 127	13 678 673	31 151 800	6 131 188	1 277 666	7 408 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54	0	54	4 694	0	4 694	4 693	0	4 693	55	0	55
90902	1 374 533	0	1 374 533	10 672	0	10 672	11 003	0	11 003	1 374 202	0	1 374 202
91202	6	0	6	21	0	21	20	0	20	7	0	7
91203	2	0	2	20	0	20	0	0	0	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 824 936	174 734	6 999 670	210 728	17 767	228 495	483 211	6 310	489 521	6 552 453	186 191	6 738 644
91604	7 936	1 554	9 490	650	158	808	80	55	135	8 506	1 657	10 163
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	6 753 414	0	6 753 414	529 838	0	529 838	870 160	0	870 160	6 413 092	0	6 413 092
Итого по активу (баланс)	14 960 889	176 288	15 137 177	756 623	17 925	774 548	1 369 167	6 365	1 375 532	14 348 345	187 848	14 536 193
Пассив
91003	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91311	12 095	0	12 095	0	0	0	0	0	0	12 095	0	12 095
91312	2 195 614	0	2 195 614	6 199	0	6 199	77 800	0	77 800	2 267 215	0	2 267 215
91315	4 010 306	2 253	4 012 559	371 715	80	371 795	72 536	230	72 766	3 711 127	2 403	3 713 530
91316	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91317	417 348	44 596	461 944	400 313	28 665	428 978	355 648	6 058	361 706	372 683	21 989	394 672
91507	71 202	0	71 202	45 622	0	45 622	0	0	0	25 580	0	25 580
99999	8 383 763	0	8 383 763	505 351	0	505 351	244 689	0	244 689	8 123 101	0	8 123 101
Итого по пассиву (баланс)	15 090 328	46 849	15 137 177	1 346 766	28 745	1 375 511	768 239	6 288	774 527	14 511 801	24 392	14 536 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	340 957	10 403	351 360	13 166 662	835 998	14 002 660	12 841 205	826 708	13 667 913	666 414	19 693	686 107
99996	352 639	0	352 639	14 033 476	0	14 033 476	13 700 667	0	13 700 667	685 448	0	685 448
Итого по активу (баланс)	693 596	10 403	703 999	27 200 138	835 998	28 036 136	26 541 872	826 708	27 368 580	1 351 862	19 693	1 371 555
Пассив
96901	10 387	342 252	352 639	825 019	12 875 648	13 700 667	834 350	13 199 126	14 033 476	19 718	665 730	685 448
99997	351 360	0	351 360	13 667 913	0	13 667 913	14 002 660	0	14 002 660	686 107	0	686 107
Итого по пассиву (баланс)	361 747	342 252	703 999	14 492 932	12 875 648	27 368 580	14 837 010	13 199 126	28 036 136	705 825	665 730	1 371 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?