Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 461 773	150 538	1 612 311	4 460 918	785 252	5 246 170	4 374 284	755 437	5 129 721	1 548 407	180 353	1 728 760
20208	104 132	1 377	105 509	292 729	2 439	295 168	281 050	1 063	282 113	115 811	2 753	118 564
20209	0	0	0	1 806 931	158 022	1 964 953	1 806 931	158 022	1 964 953	0	0	0
30102	1 191 287	0	1 191 287	11 779 250	0	11 779 250	12 107 681	0	12 107 681	862 856	0	862 856
30110	29 089	9 035	38 124	449 466	49 529	498 995	446 933	51 821	498 754	31 622	6 743	38 365
30114	0	3 876	3 876	0	768 665	768 665	0	767 273	767 273	0	5 268	5 268
30202	174 556	0	174 556	9 273	0	9 273	0	0	0	183 829	0	183 829
30204	17 415	0	17 415	0	0	0	643	0	643	16 772	0	16 772
30210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30215	440	554	994	0	57	57	0	20	20	440	591	1 031
30221	0	0	0	0	12 438	12 438	0	12 438	12 438	0	0	0
30233	4 184	16	4 200	56 935	7 647	64 582	59 449	7 580	67 029	1 670	83	1 753
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30302	47 847	52 077	99 924	180 024	24 107	204 131	208 931	9 470	218 401	18 940	66 714	85 654
30306	3 132 114	126 442	3 258 556	274 114	22 103	296 217	104 229	6 375	110 604	3 301 999	142 170	3 444 169
30424	493	0	493	9 355 649	0	9 355 649	9 355 549	0	9 355 549	593	0	593
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	217	0	217	0	0	0	4	0	4	213	0	213
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	375 000	0	375 000	350 000	0	350 000	375 000	0	375 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	9 665	9 665	0	986	986	0	344	344	0	10 307	10 307
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	9 255	0	9 255	7 407	0	7 407	1 848	0	1 848
45203	111 901	0	111 901	104 090	0	104 090	126 841	0	126 841	89 150	0	89 150
45204	152 983	0	152 983	52 406	0	52 406	120 839	0	120 839	84 550	0	84 550
45205	169 540	0	169 540	342 180	0	342 180	78 640	0	78 640	433 080	0	433 080
45206	12 321 228	0	12 321 228	691 236	0	691 236	721 672	0	721 672	12 290 792	0	12 290 792
45207	6 557 307	0	6 557 307	900 362	0	900 362	399 940	0	399 940	7 057 729	0	7 057 729
45208	184 322	0	184 322	0	0	0	4 864	0	4 864	179 458	0	179 458
45505	1 561	110 795	112 356	310	11 301	11 611	275	3 936	4 211	1 596	118 160	119 756
45506	122 781	98 895	221 676	2 890	9 990	12 880	5 734	4 510	10 244	119 937	104 375	224 312
45507	527 743	18 208	545 951	46 321	1 857	48 178	30 919	647	31 566	543 145	19 418	562 563
45509	28 532	4 789	33 321	11 308	655	11 963	11 522	867	12 389	28 318	4 577	32 895
45706	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	156 739	0	156 739	58 558	0	58 558	78 285	0	78 285	137 012	0	137 012
45815	3 189	0	3 189	315	2	317	310	2	312	3 194	0	3 194
45912	11 402	0	11 402	630	0	630	10 480	0	10 480	1 552	0	1 552
45915	75	0	75	94	0	94	101	0	101	68	0	68
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	8 026	0	8 026	919	0	919	2 582	0	2 582	6 363	0	6 363
47106	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
47107	11 190	0	11 190	2 687	0	2 687	0	0	0	13 877	0	13 877
47404	0	0	0	0	8 478 339	8 478 339	0	8 478 339	8 478 339	0	0	0
47408	0	0	0	33 243 104	24 165 432	57 408 536	33 243 104	24 165 432	57 408 536	0	0	0
47415	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
47423	1 967	0	1 967	36 347	13 516	49 863	2 618	13 516	16 134	35 696	0	35 696
47427	101 168	595	101 763	302 408	2 871	305 279	310 139	2 952	313 091	93 437	514	93 951
47431	0	0	0	14 892	0	14 892	14 892	0	14 892	0	0	0
50104	4 150 194	0	4 150 194	4 706 596	0	4 706 596	4 283 805	0	4 283 805	4 572 985	0	4 572 985
50106	0	0	0	46 559	0	46 559	46 559	0	46 559	0	0	0
50107	0	0	0	281 800	0	281 800	281 800	0	281 800	0	0	0
50110	0	0	0	0	18 782	18 782	0	18 782	18 782	0	0	0
50118	69 565	18 686	88 251	278 146	20 756	298 902	308 800	19 447	328 247	38 911	19 995	58 906
50121	3 850	0	3 850	2 702	0	2 702	3 967	0	3 967	2 585	0	2 585
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	13 094	0	13 094	13 094	0	13 094	0	0	0
60308	57	0	57	293	0	293	325	0	325	25	0	25
60310	10 152	0	10 152	4 696	0	4 696	5 219	0	5 219	9 629	0	9 629
60312	31 994	0	31 994	61 349	0	61 349	56 753	0	56 753	36 590	0	36 590
60314	821	0	821	87	0	87	851	0	851	57	0	57
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	862	0	862	569	0	569	1 185	0	1 185	246	0	246
60401	178 886	0	178 886	2 670	0	2 670	1 370	0	1 370	180 186	0	180 186
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	5 957	0	5 957	2 581	0	2 581	5 481	0	5 481	3 057	0	3 057
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	312	0	312	29	0	29	64	0	64	277	0	277
61008	5 114	0	5 114	2 212	0	2 212	2 237	0	2 237	5 089	0	5 089
61009	6 590	0	6 590	1 916	0	1 916	1 642	0	1 642	6 864	0	6 864
61010	27	0	27	4	0	4	5	0	5	26	0	26
61209	0	0	0	68 354	0	68 354	68 354	0	68 354	0	0	0
61210	0	0	0	4 335 096	0	4 335 096	4 335 096	0	4 335 096	0	0	0
61403	80 273	0	80 273	11 527	0	11 527	1 740	0	1 740	90 060	0	90 060
61702	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
70606	6 862 774	0	6 862 774	890 863	0	890 863	6 140	0	6 140	7 747 497	0	7 747 497
70607	119 935	0	119 935	2 854	0	2 854	3 792	0	3 792	118 997	0	118 997
70608	990 577	0	990 577	180 256	0	180 256	0	0	0	1 170 833	0	1 170 833
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	88 016	0	88 016	11 410	0	11 410	0	0	0	99 426	0	99 426
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	40 249 764	605 548	40 855 312	75 781 357	34 554 746	110 336 103	73 732 219	34 478 273	108 210 492	42 298 902	682 021	42 980 923
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30223	244	0	244	44 027	0	44 027	43 857	0	43 857	74	0	74
30232	379	461	840	176 486	32 087	208 573	176 474	31 877	208 351	367	251	618
30236	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30301	47 847	52 077	99 924	208 931	9 470	218 401	180 024	24 107	204 131	18 940	66 714	85 654
30305	3 132 114	126 442	3 258 556	104 229	6 375	110 604	274 114	22 103	296 217	3 301 999	142 170	3 444 169
30601	40	0	40	235	0	235	201	0	201	6	0	6
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	550 000	0	550 000	30 000	0	30 000
31303	250 000	0	250 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	250 000	0	250 000
31306	0	0	0	0	2 156	2 156	0	55 760	55 760	0	53 604	53 604
31309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31501	0	0	0	526	274	800	526	14 345	14 871	0	14 071	14 071
31504	0	13 450	13 450	0	13 705	13 705	0	255	255	0	0	0
32901	61 776	0	61 776	279 070	0	279 070	252 807	0	252 807	35 513	0	35 513
40502	973 522	232 487	1 206 009	186 096	37 088	223 184	287 459	21 214	308 673	1 074 885	216 613	1 291 498
40602	217 338	0	217 338	1 904	0	1 904	3 968	0	3 968	219 402	0	219 402
40701	2 004	0	2 004	75 690	0	75 690	79 885	0	79 885	6 199	0	6 199
40702	5 060 547	7 228	5 067 775	13 506 256	60 956	13 567 212	13 943 267	64 039	14 007 306	5 497 558	10 311	5 507 869
40703	1 046 927	0	1 046 927	43 110	0	43 110	30 307	0	30 307	1 034 124	0	1 034 124
40802	16 634	0	16 634	96 149	245	96 394	97 688	245	97 933	18 173	0	18 173
40807	25 872	2 312	28 184	25 720	2 251	27 971	1 890	53	1 943	2 042	114	2 156
40817	160 899	24 177	185 076	888 673	88 961	977 634	899 175	84 239	983 414	171 401	19 455	190 856
40820	1 670	502	2 172	11 116	2 325	13 441	11 237	2 306	13 543	1 791	483	2 274
40821	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40905	0	0	0	13 591	269	13 860	13 591	269	13 860	0	0	0
40909	0	0	0	1 896	4 818	6 714	1 896	4 818	6 714	0	0	0
40910	0	0	0	821	953	1 774	821	953	1 774	0	0	0
40911	119	0	119	67 979	0	67 979	67 881	0	67 881	21	0	21
40912	0	0	0	4 522	9 758	14 280	4 522	9 758	14 280	0	0	0
40913	0	0	0	1 805	6 166	7 971	1 805	6 166	7 971	0	0	0
42102	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
42103	49 875	0	49 875	64 675	0	64 675	45 600	0	45 600	30 800	0	30 800
42105	246 775	0	246 775	0	0	0	0	0	0	246 775	0	246 775
42106	41 400	0	41 400	3 700	0	3 700	28 896	0	28 896	66 596	0	66 596
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	16 010	0	16 010	5 550	0	5 550	0	0	0	10 460	0	10 460
42301	4 227	1 445	5 672	7 143	725	7 868	6 877	118	6 995	3 961	838	4 799
42303	31 560	2 849	34 409	17 644	2 593	20 237	13 412	1 244	14 656	27 328	1 500	28 828
42304	161 162	6 912	168 074	46 440	1 659	48 099	73 774	703	74 477	188 496	5 956	194 452
42305	238 878	12 467	251 345	39 243	3 408	42 651	8 124	1 554	9 678	207 759	10 613	218 372
42306	14 551 039	861 366	15 412 405	1 867 760	146 134	2 013 894	2 892 017	210 375	3 102 392	15 575 296	925 607	16 500 903
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42503	0	0	0	0	65	65	21 700	2 328	24 028	21 700	2 263	23 963
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42603	0	0	0	0	1 613	1 613	0	1 613	1 613	0	0	0
42604	353	0	353	0	0	0	2 163	0	2 163	2 516	0	2 516
42605	0	55	55	0	2	2	0	6	6	0	59	59
42606	51 300	5 614	56 914	5 093	260	5 353	9 320	562	9 882	55 527	5 916	61 443
43805	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 249 932	0	1 249 932	348 273	0	348 273	376 304	0	376 304	1 277 963	0	1 277 963
45515	7 673	0	7 673	1 011	0	1 011	1 555	0	1 555	8 217	0	8 217
45818	133 584	0	133 584	23 505	0	23 505	28 385	0	28 385	138 464	0	138 464
45918	2 272	0	2 272	833	0	833	150	0	150	1 589	0	1 589
47108	7 232	0	7 232	542	0	542	757	0	757	7 447	0	7 447
47405	0	0	0	29 630	29 803	59 433	29 630	29 803	59 433	0	0	0
47407	0	0	0	33 176 943	24 235 272	57 412 215	33 176 943	24 235 272	57 412 215	0	0	0
47411	27 412	996	28 408	165 929	4 113	170 042	148 351	3 993	152 344	9 834	876	10 710
47416	81	0	81	9 262	972	10 234	9 902	972	10 874	721	0	721
47422	211	17	228	363	84	447	384	87	471	232	20	252
47425	48 348	0	48 348	124 839	0	124 839	124 670	0	124 670	48 179	0	48 179
47426	7 361	3	7 364	18 279	12	18 291	12 405	164	12 569	1 487	155	1 642
50120	3 904	0	3 904	1 644	0	1 644	1 574	0	1 574	3 834	0	3 834
52306	7 879	38 269	46 148	0	1 360	1 360	0	3 903	3 903	7 879	40 812	48 691
52501	110	2 637	2 747	0	96	96	20	439	459	130	2 980	3 110
60301	13 428	0	13 428	26 347	0	26 347	26 023	0	26 023	13 104	0	13 104
60305	18 021	0	18 021	42 878	0	42 878	44 117	0	44 117	19 260	0	19 260
60307	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60309	232	0	232	360	0	360	128	0	128	0	0	0
60311	4 834	0	4 834	8 697	0	8 697	4 113	0	4 113	250	0	250
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60322	238	0	238	60	0	60	139	0	139	317	0	317
60324	21 366	0	21 366	44	0	44	203	0	203	21 525	0	21 525
60601	65 301	0	65 301	602	0	602	2 347	0	2 347	67 046	0	67 046
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
61304	228	0	228	66	0	66	104	0	104	266	0	266
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	7 460 978	0	7 460 978	1	0	1	1 051 823	0	1 051 823	8 512 800	0	8 512 800
70602	3 820	0	3 820	2 687	0	2 687	554	0	554	1 687	0	1 687
70603	977 329	0	977 329	0	0	0	128 917	0	128 917	1 106 246	0	1 106 246
70613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
Итого по пассиву (баланс)	39 463 530	1 391 782	40 855 312	54 624 346	24 706 036	79 330 382	56 620 341	24 835 652	81 455 993	41 459 525	1 521 398	42 980 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	869 230	352	869 582	125 792	36	125 828	104 794	12	104 806	890 228	376	890 604
90902	60 717	0	60 717	666 446	0	666 446	717 195	0	717 195	9 968	0	9 968
90909	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
91202	54	0	54	6	0	6	8	0	8	52	0	52
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 263 739	0	26 263 739	2 367 935	0	2 367 935	1 096 471	0	1 096 471	27 535 203	0	27 535 203
91501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91502	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91604	16 463	0	16 463	33 124	0	33 124	34 378	0	34 378	15 209	0	15 209
91704	160	0	160	2	0	2	0	0	0	162	0	162
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	152	94	246	4	9	13	5	4	9	151	99	250
99998	4 279 139	0	4 279 139	2 857 052	0	2 857 052	2 774 852	0	2 774 852	4 361 339	0	4 361 339
Итого по активу (баланс)	31 491 481	446	31 491 927	6 050 373	45	6 050 418	4 727 712	16	4 727 728	32 814 142	475	32 814 617
Пассив
91003	0	0	0	8 630	0	8 630	8 630	0	8 630	0	0	0
91311	15 736	38 268	54 004	7 857	1 359	9 216	17 638	3 904	21 542	25 517	40 813	66 330
91312	1 824 732	0	1 824 732	36 016	0	36 016	58 859	0	58 859	1 847 575	0	1 847 575
91315	353 038	0	353 038	690 991	0	690 991	694 518	0	694 518	356 565	0	356 565
91316	51 605	0	51 605	832 922	0	832 922	852 250	0	852 250	70 933	0	70 933
91317	894 662	8 862	903 524	1 195 334	695	1 196 029	1 161 757	1 458	1 163 215	861 085	9 625	870 710
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	252 805	0	252 805	222	0	222	0	0	0	252 583	0	252 583
91507	838 720	0	838 720	826	0	826	58 038	0	58 038	895 932	0	895 932
91508	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	27 212 788	0	27 212 788	1 950 275	0	1 950 275	3 190 765	0	3 190 765	28 453 278	0	28 453 278
Итого по пассиву (баланс)	31 444 797	47 130	31 491 927	4 723 073	2 054	4 725 127	6 042 455	5 362	6 047 817	32 764 179	50 438	32 814 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	480 856	1 271 611	1 752 467	6 889 462	21 359 086	28 248 548	7 364 395	21 775 382	29 139 777	5 923	855 315	861 238
99996	1 749 944	0	1 749 944	28 218 577	0	28 218 577	29 107 029	0	29 107 029	861 492	0	861 492
Итого по активу (баланс)	2 230 800	1 271 611	3 502 411	35 108 039	21 359 086	56 467 125	36 471 424	21 775 382	58 246 806	867 415	855 315	1 722 730
Пассив
96901	1 269 833	480 111	1 749 944	21 729 005	7 378 024	29 107 029	21 314 756	6 903 821	28 218 577	855 584	5 908	861 492
99997	1 752 467	0	1 752 467	29 139 777	0	29 139 777	28 248 548	0	28 248 548	861 238	0	861 238
Итого по пассиву (баланс)	3 022 300	480 111	3 502 411	50 868 782	7 378 024	58 246 806	49 563 304	6 903 821	56 467 125	1 716 822	5 908	1 722 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	8 111 827,0000	0	0	4 576 545,0000	0	0	4 176 976,0000	0	0	8 511 396,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 111 832,0000	0	0	4 576 549,0000	0	0	4 176 976,0000	0	0	8 511 405,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 201,0000	0	0	6 201,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 761 830,0000	0	0	4 176 976,0000	0	0	4 576 545,0000	0	0	8 161 399,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 111 832,0000	0	0	4 183 177,0000	0	0	4 582 750,0000	0	0	8 511 405,0000

Страница была полезной?