Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 219	5 986	29 205	198 679	26 749	225 428	190 848	22 408	213 256	31 050	10 327	41 377
20208	19 656	0	19 656	71 600	0	71 600	77 706	0	77 706	13 550	0	13 550
20209	0	0	0	42 650	3 145	45 795	42 650	3 145	45 795	0	0	0
30102	98 807	0	98 807	1 939 481	0	1 939 481	1 939 840	0	1 939 840	98 448	0	98 448
30110	8 746	45 110	53 856	1 482 455	54 243	1 536 698	1 470 153	57 486	1 527 639	21 048	41 867	62 915
30114	0	159	159	0	16	16	0	7	7	0	168	168
30202	31 297	0	31 297	0	0	0	1 971	0	1 971	29 326	0	29 326
30204	9 195	0	9 195	2 278	0	2 278	0	0	0	11 473	0	11 473
30215	500	739	1 239	0	75	75	0	26	26	500	788	1 288
30221	0	0	0	3 200	788	3 988	3 200	788	3 988	0	0	0
30233	698	0	698	75 380	1 382	76 762	75 290	1 348	76 638	788	34	822
30424	2 765	0	2 765	176 000	0	176 000	171 975	0	171 975	6 790	0	6 790
30602	3 252	3 632	6 884	1 379	371	1 750	1 980	129	2 109	2 651	3 874	6 525
31901	631 300	0	631 300	978 300	0	978 300	918 300	0	918 300	691 300	0	691 300
32201	0	1 403	1 403	0	144	144	0	50	50	0	1 497	1 497
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	9 498	0	9 498	29 906	0	29 906	7 521	0	7 521	31 883	0	31 883
45205	48 208	0	48 208	5 775	0	5 775	3 500	0	3 500	50 483	0	50 483
45206	460 531	0	460 531	63 500	0	63 500	26 185	0	26 185	497 846	0	497 846
45207	134 761	0	134 761	10 850	0	10 850	5 855	0	5 855	139 756	0	139 756
45504	11 499	0	11 499	300	0	300	11 519	0	11 519	280	0	280
45505	39 690	0	39 690	3 139	0	3 139	7 367	0	7 367	35 462	0	35 462
45506	91 299	0	91 299	6 698	0	6 698	1 846	0	1 846	96 151	0	96 151
45507	183 357	0	183 357	2 265	0	2 265	12 514	0	12 514	173 108	0	173 108
45705	976	0	976	0	0	0	26	0	26	950	0	950
45812	3 484	0	3 484	2 157	0	2 157	1 885	0	1 885	3 756	0	3 756
45815	22 675	0	22 675	6 121	0	6 121	6 741	0	6 741	22 055	0	22 055
45912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	516	0	516	115	0	115	96	0	96	535	0	535
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 847	1 847	0	188	188	0	66	66	0	1 969	1 969
47404	0	709 087	709 087	39 000	72 328	111 328	39 000	25 192	64 192	0	756 223	756 223
47408	0	0	0	1 376	35 059	36 435	1 376	35 059	36 435	0	0	0
47423	160	0	160	17	2 399	2 416	29	2 399	2 428	148	0	148
47427	12 003	0	12 003	13 043	0	13 043	13 975	0	13 975	11 071	0	11 071
50104	48 952	0	48 952	318	0	318	0	0	0	49 270	0	49 270
52601	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60302	1 465	0	1 465	69	0	69	45	0	45	1 489	0	1 489
60308	52	0	52	179	0	179	167	0	167	64	0	64
60310	327	0	327	876	0	876	881	0	881	322	0	322
60312	2 060	0	2 060	6 735	0	6 735	7 868	0	7 868	927	0	927
60314	0	1 344	1 344	0	154	154	0	1 495	1 495	0	3	3
60323	175	0	175	108	0	108	2	0	2	281	0	281
60401	11 798	0	11 798	2 276	0	2 276	0	0	0	14 074	0	14 074
60701	1 376	0	1 376	1 829	0	1 829	2 276	0	2 276	929	0	929
61008	1 588	0	1 588	1 583	0	1 583	96	0	96	3 075	0	3 075
61009	483	0	483	222	0	222	126	0	126	579	0	579
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61403	10 905	0	10 905	175	0	175	494	0	494	10 586	0	10 586
61601	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
70606	407 836	0	407 836	45 379	0	45 379	46	0	46	453 169	0	453 169
70607	270	0	270	0	0	0	73	0	73	197	0	197
70608	364 483	0	364 483	105 087	0	105 087	0	0	0	469 570	0	469 570
70611	306	0	306	68	0	68	0	0	0	374	0	374
70614	7 582	0	7 582	10 218	0	10 218	16 660	0	16 660	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)	2 711 511	769 307	3 480 818	5 350 535	197 041	5 547 576	5 081 831	149 598	5 231 429	2 980 215	816 750	3 796 965
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30232	140	237	377	7 989	7 427	15 416	7 873	7 213	15 086	24	23	47
40502	4 859	0	4 859	2 216	0	2 216	1 193	0	1 193	3 836	0	3 836
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	524 419	746 369	1 270 788	1 464 936	47 842	1 512 778	1 597 180	95 127	1 692 307	656 663	793 654	1 450 317
40703	10 576	973	11 549	21 109	2 016	23 125	20 082	1 044	21 126	9 549	1	9 550
40802	16 673	0	16 673	12 444	0	12 444	15 821	0	15 821	20 050	0	20 050
40807	1 279	0	1 279	17	0	17	0	0	0	1 262	0	1 262
40817	52 512	1 846	54 358	55 734	4 728	60 462	181 595	7 366	188 961	178 373	4 484	182 857
40820	1 376	15	1 391	6 020	5 986	12 006	6 345	6 006	12 351	1 701	35	1 736
40905	120	0	120	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	120	0	120
40909	3	35	38	868	1 081	1 949	868	1 084	1 952	3	38	41
40910	0	38	38	262	132	394	262	134	396	0	40	40
40911	76	0	76	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	76	0	76
40912	0	0	0	1 312	3 304	4 616	1 312	3 304	4 616	0	0	0
40913	0	0	0	1 680	3 778	5 458	1 680	3 778	5 458	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	0	0	0	0	0	0	560 900	0	560 900
42301	1 122	38	1 160	397	2	399	400	3	403	1 125	39	1 164
42306	7 230	11 615	18 845	0	933	933	0	1 134	1 134	7 230	11 816	19 046
42307	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	192	0	192	156	0	156	754	0	754	790	0	790
45215	49 437	0	49 437	17 024	0	17 024	11 648	0	11 648	44 061	0	44 061
45515	15 884	0	15 884	3 987	0	3 987	6 423	0	6 423	18 320	0	18 320
45715	79	0	79	5	0	5	0	0	0	74	0	74
45818	15 904	0	15 904	2 337	0	2 337	3 962	0	3 962	17 529	0	17 529
45918	172	0	172	15	0	15	18	0	18	175	0	175
47407	0	0	0	36 909	0	36 909	36 909	0	36 909	0	0	0
47416	43	0	43	147 757	0	147 757	149 048	0	149 048	1 334	0	1 334
47422	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
47425	3 192	0	3 192	5 725	0	5 725	5 064	0	5 064	2 531	0	2 531
47426	375	0	375	375	0	375	363	0	363	363	0	363
50120	270	0	270	73	0	73	0	0	0	197	0	197
52305	130 800	0	130 800	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0
52306	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52501	7 095	0	7 095	7 669	0	7 669	574	0	574	0	0	0
52602	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60301	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
60305	104	0	104	3 778	0	3 778	3 773	0	3 773	99	0	99
60309	266	0	266	0	0	0	9	0	9	275	0	275
60311	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60322	32	0	32	0	0	0	9	0	9	41	0	41
60324	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60601	3 846	0	3 846	0	0	0	153	0	153	3 999	0	3 999
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	17	0	17	4	0	4	5	0	5	18	0	18
70601	410 079	0	410 079	192	0	192	47 091	0	47 091	456 978	0	456 978
70602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70603	363 698	0	363 698	0	0	0	105 117	0	105 117	468 815	0	468 815
70613	7 206	0	7 206	16 222	0	16 222	9 184	0	9 184	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	2 719 652	761 166	3 480 818	1 960 995	77 229	2 038 224	2 228 178	126 193	2 354 371	2 986 835	810 130	3 796 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	130 800	0	130 800	0	0	0	130 800	0	130 800	0	0	0
90901	209	0	209	366	0	366	332	0	332	243	0	243
90902	96 717	0	96 717	60 549	0	60 549	61 261	0	61 261	96 005	0	96 005
91202	9	0	9	30	0	30	0	0	0	39	0	39
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	624 139	0	624 139	152 456	0	152 456	26 584	0	26 584	750 011	0	750 011
91604	3 818	0	3 818	1 183	0	1 183	586	0	586	4 415	0	4 415
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	253 160	0	253 160	67 236	0	67 236	72 019	0	72 019	248 377	0	248 377
Итого по активу (баланс)	1 111 040	0	1 111 040	281 820	0	281 820	291 582	0	291 582	1 101 278	0	1 101 278
Пассив
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91312	142 626	0	142 626	1 624	0	1 624	7 076	0	7 076	148 078	0	148 078
91315	66 842	0	66 842	0	0	0	0	0	0	66 842	0	66 842
91316	11 275	0	11 275	14 267	0	14 267	12 700	0	12 700	9 708	0	9 708
91317	26 050	0	26 050	55 821	0	55 821	46 945	0	46 945	17 174	0	17 174
91507	6 332	0	6 332	0	0	0	208	0	208	6 540	0	6 540
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	857 880	0	857 880	219 563	0	219 563	214 584	0	214 584	852 901	0	852 901
Итого по пассиву (баланс)	1 111 040	0	1 111 040	291 582	0	291 582	281 820	0	281 820	1 101 278	0	1 101 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93602	0	0	0	0	3 275	3 275	0	3 275	3 275	0	0	0
93604	0	0	0	0	4 983	4 983	0	4 983	4 983	0	0	0
99996	0	0	0	27 160	0	27 160	27 160	0	27 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 160	8 258	35 418	27 160	8 258	35 418	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	11 213	11 213	0	11 213	11 213	0	0	0
96304	0	0	0	0	11 332	11 332	0	11 332	11 332	0	0	0
96604	0	0	0	0	11 926	11 926	0	11 926	11 926	0	0	0
96605	0	0	0	0	15 364	15 364	0	15 364	15 364	0	0	0
99997	0	0	0	8 258	0	8 258	8 258	0	8 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 258	49 835	58 093	8 258	49 835	58 093	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000
Пассив
98050	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000

Страница была полезной?