Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 790	0	11 790	4 369	0	4 369	8 689	0	8 689	7 470	0	7 470
30102	90 390	0	90 390	11 356 572	0	11 356 572	11 355 443	0	11 355 443	91 519	0	91 519
30110	200	137 819	138 019	1 631	226 292	227 923	1 631	253 924	255 555	200	110 187	110 387
30202	9 056	0	9 056	164	0	164	0	0	0	9 220	0	9 220
30204	2 766	0	2 766	0	0	0	686	0	686	2 080	0	2 080
30221	0	0	0	25 000	90 328	115 328	25 000	90 328	115 328	0	0	0
30424	8 459	0	8 459	641 983	0	641 983	639 414	0	639 414	11 028	0	11 028
30602	253	0	253	86 340	0	86 340	78 867	0	78 867	7 726	0	7 726
32002	0	0	0	7 140 000	0	7 140 000	6 740 000	0	6 740 000	400 000	0	400 000
32003	500 000	0	500 000	2 270 000	0	2 270 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32007	0	87 133	87 133	0	10 544	10 544	0	97 677	97 677	0	0	0
32008	40 000	95 904	135 904	0	9 910	9 910	0	5 906	5 906	40 000	99 908	139 908
45203	30 713	0	30 713	0	0	0	30 713	0	30 713	0	0	0
45204	89 287	0	89 287	120 000	0	120 000	89 287	0	89 287	120 000	0	120 000
45206	217	0	217	0	0	0	45	0	45	172	0	172
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	371	0	371	80	0	80	53	0	53	398	0	398
45506	4 440	0	4 440	550	0	550	371	0	371	4 619	0	4 619
45507	33 654	0	33 654	0	0	0	285	0	285	33 369	0	33 369
45705	676	0	676	0	0	0	29	0	29	647	0	647
45706	1 830	0	1 830	0	0	0	80	0	80	1 750	0	1 750
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	628	0	628	25	0	25	0	0	0	653	0	653
45912	3 669	0	3 669	0	0	0	3 669	0	3 669	0	0	0
45915	20	0	20	33	0	33	0	0	0	53	0	53
47404	0	31	31	0	325 455	325 455	0	325 454	325 454	0	32	32
47408	0	0	0	1 433 440	1 431 029	2 864 469	1 433 440	1 431 029	2 864 469	0	0	0
47423	3 195	0	3 195	274 481	0	274 481	272 119	0	272 119	5 557	0	5 557
47427	3 922	2 922	6 844	10 415	1 320	11 735	10 724	4 242	14 966	3 613	0	3 613
47801	18 572	0	18 572	20	0	20	896	0	896	17 696	0	17 696
47802	381 408	0	381 408	0	0	0	3 009	0	3 009	378 399	0	378 399
50106	87 951	0	87 951	72 574	0	72 574	22 712	0	22 712	137 813	0	137 813
50107	180 543	0	180 543	8 471	0	8 471	40 190	0	40 190	148 824	0	148 824
50121	94	0	94	113	0	113	121	0	121	86	0	86
51405	65 838	0	65 838	523	0	523	0	0	0	66 361	0	66 361
51406	102 467	0	102 467	830	0	830	0	0	0	103 297	0	103 297
52601	3 477	0	3 477	626	0	626	0	0	0	4 103	0	4 103
60302	85	0	85	27	0	27	21	0	21	91	0	91
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	383	0	383	521	0	521	738	0	738	166	0	166
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	62 167	0	62 167	62 167	0	62 167	0	0	0
61212	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
61403	703	0	703	93	0	93	182	0	182	614	0	614
70606	145 224	0	145 224	14 794	0	14 794	0	0	0	160 018	0	160 018
70607	3 657	0	3 657	1 376	0	1 376	2 366	0	2 366	2 667	0	2 667
70608	344 625	0	344 625	34 844	0	34 844	0	0	0	379 469	0	379 469
70611	21 174	0	21 174	2 516	0	2 516	0	0	0	23 690	0	23 690
Итого по активу (баланс)	2 241 585	323 809	2 565 394	23 568 987	2 094 878	25 663 865	23 597 356	2 208 560	25 805 916	2 213 216	210 127	2 423 343
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	8 430	0	8 430	22 873	0	22 873	25 849	0	25 849	11 406	0	11 406
40702	700 271	126 885	827 156	2 326 422	310 994	2 637 416	2 288 991	184 143	2 473 134	662 840	34	662 874
40703	5 815	0	5 815	2 514	0	2 514	34	0	34	3 335	0	3 335
40802	16	0	16	0	0	0	11	0	11	27	0	27
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	110 300	0	110 300	39 500	0	39 500	0	0	0	70 800	0	70 800
42106	153 100	90 763	243 863	4 200	3 280	7 480	0	10 984	10 984	148 900	98 467	247 367
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45515	2 930	0	2 930	149	0	149	0	0	0	2 781	0	2 781
45715	526	0	526	23	0	23	0	0	0	503	0	503
45818	20 558	0	20 558	0	0	0	0	0	0	20 558	0	20 558
45918	40	0	40	36	0	36	16	0	16	20	0	20
47407	0	0	0	1 432 896	1 433 586	2 866 482	1 432 896	1 433 586	2 866 482	0	0	0
47416	0	0	0	129	0	129	166	0	166	37	0	37
47422	16	0	16	11	0	11	11	0	11	16	0	16
47425	148	0	148	97	0	97	18	0	18	69	0	69
47426	5 309	1 544	6 853	7 836	56	7 892	2 528	430	2 958	1	1 918	1 919
47804	6 064	0	6 064	77	0	77	1 205	0	1 205	7 192	0	7 192
50120	3 810	0	3 810	2 341	0	2 341	900	0	900	2 369	0	2 369
60301	0	0	0	2 943	0	2 943	2 952	0	2 952	9	0	9
60305	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	92	0	92	67	0	67
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	215	0	215	9 972	0	9 972
60601	1 979	0	1 979	0	0	0	16	0	16	1 995	0	1 995
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
70601	222 497	0	222 497	0	0	0	20 051	0	20 051	242 548	0	242 548
70602	901	0	901	131	0	131	574	0	574	1 344	0	1 344
70603	346 716	0	346 716	0	0	0	41 779	0	41 779	388 495	0	388 495
70613	3 618	0	3 618	0	0	0	626	0	626	4 244	0	4 244
Итого по пассиву (баланс)	2 346 202	219 192	2 565 394	3 843 564	1 747 916	5 591 480	3 820 286	1 629 143	5 449 429	2 322 924	100 419	2 423 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 429	0	34 429	4 817	0	4 817	4 959	0	4 959	34 287	0	34 287
90902	3 390	0	3 390	123	0	123	290	0	290	3 223	0	3 223
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	582 197	0	582 197	599	0	599	0	0	0	582 796	0	582 796
91418	439 783	0	439 783	1 578	0	1 578	12 921	0	12 921	428 440	0	428 440
91604	14 663	0	14 663	630	0	630	326	0	326	14 967	0	14 967
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
99998	410 443	0	410 443	124 500	0	124 500	120 000	0	120 000	414 943	0	414 943
Итого по активу (баланс)	1 673 611	0	1 673 611	132 247	0	132 247	138 496	0	138 496	1 667 362	0	1 667 362
Пассив
91311	57 198	0	57 198	0	0	0	0	0	0	57 198	0	57 198
91312	219 972	0	219 972	0	0	0	3 700	0	3 700	223 672	0	223 672
91315	124 868	0	124 868	0	0	0	800	0	800	125 668	0	125 668
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91507	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	1 263 168	0	1 263 168	18 250	0	18 250	7 501	0	7 501	1 252 419	0	1 252 419
Итого по пассиву (баланс)	1 673 611	0	1 673 611	138 250	0	138 250	132 001	0	132 001	1 667 362	0	1 667 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
93901	0	0	0	1 369 114	0	1 369 114	1 369 114	0	1 369 114	0	0	0
99996	95 904	0	95 904	1 382 871	0	1 382 871	1 378 867	0	1 378 867	99 908	0	99 908
Итого по активу (баланс)	191 788	0	191 788	2 751 985	0	2 751 985	2 747 981	0	2 747 981	195 792	0	195 792
Пассив
96305	0	95 904	95 904	0	5 906	5 906	0	9 910	9 910	0	99 908	99 908
96901	0	0	0	0	1 372 961	1 372 961	0	1 372 961	1 372 961	0	0	0
99997	95 884	0	95 884	1 369 114	0	1 369 114	1 369 114	0	1 369 114	95 884	0	95 884
Итого по пассиву (баланс)	95 884	95 904	191 788	1 369 114	1 378 867	2 747 981	1 369 114	1 382 871	2 751 985	95 884	99 908	195 792
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	689 327 761,0000	0	0	467 808 942,0000	0	0	57 994,0000	0	0	1 157 078 709,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	689 327 761,0000	0	0	467 808 942,0000	0	0	57 994,0000	0	0	1 157 078 709,0000
Пассив
98040	0	0	689 042 962,0000	0	0	3 089 874,0000	0	0	468 148 214,0000	0	0	1 154 101 302,0000
98050	0	0	261 092,0000	0	0	57 994,0000	0	0	78 771,0000	0	0	281 869,0000
98055	0	0	23 707,0000	0	0	0,0000	0	0	2 553 958,0000	0	0	2 577 665,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 873,0000	0	0	117 873,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	689 327 761,0000	0	0	3 147 868,0000	0	0	470 898 816,0000	0	0	1 157 078 709,0000

Страница была полезной?