Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204 725	0	204 725	35 052	0	35 052	36 046	0	36 046	203 731	0	203 731
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	207 133	51 070	258 203	1 925 706	273 545	2 199 251	1 888 053	266 464	2 154 517	244 786	58 151	302 937
20208	207 567	0	207 567	753 476	0	753 476	817 202	0	817 202	143 841	0	143 841
20209	16 071	0	16 071	767 638	4 450	772 088	776 147	4 450	780 597	7 562	0	7 562
30102	192 820	0	192 820	112 530 691	0	112 530 691	112 357 542	0	112 357 542	365 969	0	365 969
30110	1 053 488	21 084	1 074 572	6 973 350	808 197	7 781 547	6 787 826	791 507	7 579 333	1 239 012	37 774	1 276 786
30114	0	1 030 326	1 030 326	0	15 656 943	15 656 943	0	16 202 309	16 202 309	0	484 960	484 960
30202	138 189	0	138 189	3 968	0	3 968	0	0	0	142 157	0	142 157
30204	20 245	0	20 245	0	0	0	1 444	0	1 444	18 801	0	18 801
30210	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	217 132	217 132	0	98 972	98 972	0	118 160	118 160
30233	5 399	259	5 658	821 728	2 670	824 398	818 736	2 548	821 284	8 391	381	8 772
30413	0	0	0	8 114 510	0	8 114 510	8 114 510	0	8 114 510	0	0	0
30424	20 793	0	20 793	41 112 793	0	41 112 793	41 131 237	0	41 131 237	2 349	0	2 349
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
32108	0	9 602	9 602	0	979	979	0	340	340	0	10 241	10 241
32201	117 000	0	117 000	192 183	0	192 183	50 693	0	50 693	258 490	0	258 490
45201	117 761	0	117 761	206 006	0	206 006	287 602	0	287 602	36 165	0	36 165
45203	1 020 918	0	1 020 918	808 326	0	808 326	1 672 592	0	1 672 592	156 652	0	156 652
45204	687 446	0	687 446	1 090 941	0	1 090 941	356 361	0	356 361	1 422 026	0	1 422 026
45205	586 592	0	586 592	171 707	0	171 707	227 384	0	227 384	530 915	0	530 915
45206	1 382 459	0	1 382 459	58 845	0	58 845	579 039	0	579 039	862 265	0	862 265
45207	3 091 638	276 987	3 368 625	79 086	28 253	107 339	98 725	9 840	108 565	3 071 999	295 400	3 367 399
45208	1 618 324	210 919	1 829 243	3 562	19 945	23 507	21 558	10 301	31 859	1 600 328	220 563	1 820 891
45307	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
45406	19 980	0	19 980	5 000	0	5 000	500	0	500	24 480	0	24 480
45407	27 401	0	27 401	3 289	0	3 289	683	0	683	30 007	0	30 007
45408	73 591	0	73 591	0	0	0	693	0	693	72 898	0	72 898
45504	1 097	0	1 097	110	0	110	1 026	0	1 026	181	0	181
45505	15 152	0	15 152	4 467	0	4 467	3 307	0	3 307	16 312	0	16 312
45506	715 912	0	715 912	57 925	0	57 925	45 384	0	45 384	728 453	0	728 453
45507	2 156 945	0	2 156 945	205 603	0	205 603	59 858	0	59 858	2 302 690	0	2 302 690
45509	19 160	0	19 160	25 028	0	25 028	22 514	0	22 514	21 674	0	21 674
45812	151 111	0	151 111	3 250	0	3 250	2 627	0	2 627	151 734	0	151 734
45815	103 485	0	103 485	1 990	0	1 990	1 799	0	1 799	103 676	0	103 676
45912	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
45915	2 029	0	2 029	1 173	0	1 173	1 013	0	1 013	2 189	0	2 189
47301	0	34 181	34 181	0	3 487	3 487	0	1 215	1 215	0	36 453	36 453
47302	0	0	0	0	775 431	775 431	0	578 524	578 524	0	196 907	196 907
47404	0	480 786	480 786	32 303 037	14 501 385	46 804 422	32 303 037	14 957 385	47 260 422	0	24 786	24 786
47408	0	0	0	22 570 774	21 116 897	43 687 671	22 570 774	21 116 348	43 687 122	0	549	549
47423	4 584	144	4 728	2 123	656 722	658 845	3 209	656 712	659 921	3 498	154	3 652
47427	52 290	723	53 013	131 013	3 012	134 025	113 799	2 889	116 688	69 504	846	70 350
47431	49 154	0	49 154	0	0	0	49 154	0	49 154	0	0	0
47801	212 969	0	212 969	76	0	76	7 747	0	7 747	205 298	0	205 298
47802	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
50107	21 045	0	21 045	136	0	136	823	0	823	20 358	0	20 358
50205	818 160	0	818 160	1 295 964	0	1 295 964	1 368 803	0	1 368 803	745 321	0	745 321
50207	1 681 926	0	1 681 926	4 613 092	0	4 613 092	5 457 551	0	5 457 551	837 467	0	837 467
50208	2 600 024	0	2 600 024	7 425 856	0	7 425 856	7 654 761	0	7 654 761	2 371 119	0	2 371 119
50210	0	246 163	246 163	0	22 771	22 771	0	14 948	14 948	0	253 986	253 986
50211	0	254 348	254 348	0	27 283	27 283	0	9 036	9 036	0	272 595	272 595
50218	1 663 183	0	1 663 183	14 162 377	0	14 162 377	12 890 117	0	12 890 117	2 935 443	0	2 935 443
50221	3 863	0	3 863	3 078	0	3 078	2 077	0	2 077	4 864	0	4 864
50305	375 866	0	375 866	351 337	0	351 337	436 647	0	436 647	290 556	0	290 556
50306	49 840	0	49 840	319	0	319	966	0	966	49 193	0	49 193
50307	3 056 629	0	3 056 629	1 478 003	0	1 478 003	2 500 495	0	2 500 495	2 034 137	0	2 034 137
50308	2 382 477	0	2 382 477	1 915 643	0	1 915 643	1 853 745	0	1 853 745	2 444 375	0	2 444 375
50311	0	2 577 178	2 577 178	0	320 631	320 631	0	171 755	171 755	0	2 726 054	2 726 054
50318	255 683	0	255 683	4 786 677	0	4 786 677	3 722 792	0	3 722 792	1 319 568	0	1 319 568
51403	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
51404	977 370	0	977 370	977 861	0	977 861	0	0	0	1 955 231	0	1 955 231
51405	2 248 911	0	2 248 911	9 232	0	9 232	0	0	0	2 258 143	0	2 258 143
52601	0	0	0	8 690	0	8 690	8 690	0	8 690	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	630	0	630	772	0	772	1 084	0	1 084	318	0	318
60306	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
60308	24	0	24	297	0	297	321	0	321	0	0	0
60310	2	0	2	668	0	668	668	0	668	2	0	2
60312	6 305	0	6 305	8 330	0	8 330	7 710	0	7 710	6 925	0	6 925
60314	0	648	648	0	8	8	0	148	148	0	508	508
60323	180	0	180	475	0	475	461	0	461	194	0	194
60401	317 705	0	317 705	6 081	0	6 081	0	0	0	323 786	0	323 786
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	5 348	0	5 348	1 308	0	1 308	6 081	0	6 081	575	0	575
61002	235	0	235	40	0	40	97	0	97	178	0	178
61008	2 236	0	2 236	439	0	439	745	0	745	1 930	0	1 930
61009	819	0	819	91	0	91	209	0	209	701	0	701
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	291 041	0	291 041	291 041	0	291 041	0	0	0
61212	0	0	0	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	0	0	0
61403	20 094	0	20 094	723	0	723	1 357	0	1 357	19 460	0	19 460
70606	5 025 570	0	5 025 570	260 178	0	260 178	17	0	17	5 285 731	0	5 285 731
70607	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
70608	4 824 342	0	4 824 342	361 204	0	361 204	0	0	0	5 185 546	0	5 185 546
70611	186 918	0	186 918	27 123	0	27 123	0	0	0	214 041	0	214 041
70614	765 320	0	765 320	174 202	0	174 202	0	0	0	939 522	0	939 522
70616	15 480	0	15 480	0	0	0	0	0	0	15 480	0	15 480
Итого по активу (баланс)	43 196 371	5 195 526	48 391 897	274 757 682	54 439 854	329 197 536	272 599 098	54 895 730	327 494 828	45 354 955	4 739 650	50 094 605
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	3 863	0	3 863	2 078	0	2 078	3 079	0	3 079	4 864	0	4 864
10609	19 075	0	19 075	0	0	0	0	0	0	19 075	0	19 075
10701	146 179	0	146 179	0	0	0	0	0	0	146 179	0	146 179
10801	572 903	0	572 903	0	0	0	0	0	0	572 903	0	572 903
30109	3 139	0	3 139	5 642	0	5 642	5 000	0	5 000	2 497	0	2 497
30126	83	0	83	42	0	42	0	0	0	41	0	41
30220	0	0	0	0	242	242	0	387 097	387 097	0	386 855	386 855
30223	247	0	247	1 447	0	1 447	1 256	0	1 256	56	0	56
30232	4 512	682	5 194	995 908	4 878	1 000 786	1 000 290	4 893	1 005 183	8 894	697	9 591
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 550 000	0	2 550 000	100 000	0	100 000
31303	600 000	0	600 000	3 150 000	177 133	3 327 133	2 650 000	177 133	2 827 133	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	1 875	1 875	0	106 249	106 249	0	104 374	104 374
31501	0	0	0	6 329	0	6 329	6 329	0	6 329	0	0	0
31502	0	0	0	1 971 720	0	1 971 720	2 108 925	0	2 108 925	137 205	0	137 205
32015	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
32901	1 724 811	0	1 724 811	12 848 783	0	12 848 783	14 798 218	0	14 798 218	3 674 246	0	3 674 246
40602	15	0	15	319	0	319	318	0	318	14	0	14
40701	16 546	0	16 546	287 223	0	287 223	272 253	0	272 253	1 576	0	1 576
40702	2 100 288	1 330 763	3 431 051	106 016 395	28 293 976	134 310 371	105 894 398	27 284 477	133 178 875	1 978 291	321 264	2 299 555
40703	20 440	0	20 440	147 936	2 063	149 999	147 071	2 063	149 134	19 575	0	19 575
40802	14 235	0	14 235	97 563	0	97 563	98 070	0	98 070	14 742	0	14 742
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	1 730 281	8 028	1 738 309	1 749 118	708	1 749 826	1 719 011	963	1 719 974	1 700 174	8 283	1 708 457
40820	878	577	1 455	720	786	1 506	836	301	1 137	994	92	1 086
40821	1	0	1	14 126	0	14 126	14 147	0	14 147	22	0	22
40901	49 154	0	49 154	49 154	0	49 154	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	28 977	0	28 977	28 977	0	28 977	0	0	0
40905	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40906	16 071	0	16 071	343 334	0	343 334	334 825	0	334 825	7 562	0	7 562
40911	3	0	3	56 676	0	56 676	56 673	0	56 673	0	0	0
42102	500	0	500	3 300	0	3 300	4 400	0	4 400	1 600	0	1 600
42103	410 000	0	410 000	357 000	0	357 000	0	0	0	53 000	0	53 000
42104	91 500	0	91 500	0	0	0	0	0	0	91 500	0	91 500
42105	440 150	0	440 150	120 000	0	120 000	0	0	0	320 150	0	320 150
42106	2 532 450	0	2 532 450	0	0	0	4 000	0	4 000	2 536 450	0	2 536 450
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	31 154	291 023	322 177	10 067	17 777	27 844	6 670	29 530	36 200	27 757	302 776	330 533
42303	122	0	122	0	0	0	880	0	880	1 002	0	1 002
42304	8 104	3 608	11 712	779	3 201	3 980	83	263	346	7 408	670	8 078
42305	68 757	1 053	69 810	4 895	196	5 091	32 015	9 528	41 543	95 877	10 385	106 262
42306	5 751 674	475 121	6 226 795	372 489	57 680	430 169	419 578	47 145	466 723	5 798 763	464 586	6 263 349
42307	808 521	0	808 521	0	0	0	5 476	0	5 476	813 997	0	813 997
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	83 812	0	83 812	15 072	0	15 072	13 356	0	13 356	82 096	0	82 096
45415	200	0	200	5	0	5	0	0	0	195	0	195
45515	40 956	0	40 956	1 305	0	1 305	3 675	0	3 675	43 326	0	43 326
45818	169 568	0	169 568	764	0	764	786	0	786	169 590	0	169 590
45918	1 018	0	1 018	45	0	45	58	0	58	1 031	0	1 031
47403	3	0	3	173 284	0	173 284	173 284	0	173 284	3	0	3
47407	0	0	0	22 408 158	21 269 326	43 677 484	22 408 158	21 269 875	43 678 033	0	549	549
47411	90 375	10 267	100 642	14 680	1 074	15 754	32 984	2 401	35 385	108 679	11 594	120 273
47416	1 890	18 252	20 142	16 658	791 704	808 362	16 803	773 452	790 255	2 035	0	2 035
47422	2 816	3	2 819	4 346	758 682	763 028	2 136	758 683	760 819	606	4	610
47425	33 493	0	33 493	13 162	0	13 162	18 761	0	18 761	39 092	0	39 092
47426	37 098	0	37 098	51 886	40	51 926	53 205	49	53 254	38 417	9	38 426
47804	1 805	0	1 805	241	0	241	7	0	7	1 571	0	1 571
50120	2 304	0	2 304	776	0	776	0	0	0	1 528	0	1 528
50220	204 725	0	204 725	36 047	0	36 047	35 053	0	35 053	203 731	0	203 731
52602	127 837	0	127 837	0	0	0	174 202	0	174 202	302 039	0	302 039
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	4 180	0	4 180	32 592	0	32 592	33 696	0	33 696	5 284	0	5 284
60305	0	0	0	8 567	0	8 567	12 533	0	12 533	3 966	0	3 966
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	56	0	56	56	0	56	12	0	12
60311	5 185	0	5 185	1 341	0	1 341	1 966	0	1 966	5 810	0	5 810
60322	92	0	92	43	0	43	51	0	51	100	0	100
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	91 859	0	91 859	0	0	0	2 389	0	2 389	94 248	0	94 248
61304	311	0	311	175	0	175	1	0	1	137	0	137
61701	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
70601	5 779 938	0	5 779 938	135	0	135	408 660	0	408 660	6 188 463	0	6 188 463
70602	180	0	180	0	0	0	776	0	776	956	0	956
70603	5 961 680	0	5 961 680	0	0	0	537 562	0	537 562	6 499 242	0	6 499 242
70613	84 511	0	84 511	0	0	0	8 690	0	8 690	93 201	0	93 201
Итого по пассиву (баланс)	46 252 520	2 139 377	48 391 897	153 871 684	51 381 341	205 253 025	156 101 631	50 854 102	206 955 733	48 482 467	1 612 138	50 094 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 168	0	6 168	2 315	0	2 315	4 046	0	4 046	4 437	0	4 437
90902	781 265	0	781 265	216 768	0	216 768	209 292	0	209 292	788 741	0	788 741
91202	2 859 369	0	2 859 369	1 012 350	0	1 012 350	24	0	24	3 871 695	0	3 871 695
91203	7	0	7	22	0	22	22	0	22	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	34 373	34 373	0	34 373	34 373	0	0	0
91414	24 501 018	0	24 501 018	1 670 707	0	1 670 707	470 178	0	470 178	25 701 547	0	25 701 547
91418	238 986	0	238 986	0	0	0	7 671	0	7 671	231 315	0	231 315
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	8 311	0	8 311	5 631	0	5 631	3 036	0	3 036	10 906	0	10 906
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	17 205 331	0	17 205 331	6 958 792	0	6 958 792	3 994 586	0	3 994 586	20 169 537	0	20 169 537
Итого по активу (баланс)	45 601 349	0	45 601 349	9 866 585	34 373	9 900 958	4 688 856	34 373	4 723 229	50 779 078	0	50 779 078
Пассив
91003	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	2 014 690	0	2 014 690	24 651	0	24 651	261 391	0	261 391	2 251 430	0	2 251 430
91312	9 552 192	16 309	9 568 501	196 056	787	196 843	379 659	1 547	381 206	9 735 795	17 069	9 752 864
91314	0	0	0	0	1 125 467	1 125 467	0	1 506 224	1 506 224	0	380 757	380 757
91315	436 221	0	436 221	5 473	0	5 473	51 542	0	51 542	482 290	0	482 290
91316	710 037	0	710 037	66 101	0	66 101	1 510 200	0	1 510 200	2 154 136	0	2 154 136
91317	4 315 538	3 693	4 319 231	2 573 852	131	2 573 983	3 252 898	377	3 253 275	4 994 584	3 939	4 998 523
91319	140 828	0	140 828	7 569	0	7 569	473	0	473	133 732	0	133 732
91507	15 769	0	15 769	18	0	18	0	0	0	15 751	0	15 751
99999	28 396 018	0	28 396 018	728 633	0	728 633	2 942 156	0	2 942 156	30 609 541	0	30 609 541
Итого по пассиву (баланс)	45 581 347	20 002	45 601 349	3 604 877	1 126 385	4 731 262	8 400 843	1 508 148	9 908 991	50 377 313	401 765	50 779 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	186 507	189 931	376 438	186 507	189 931	376 438	0	0	0
93302	0	0	0	186 507	188 575	375 082	186 507	188 575	375 082	0	0	0
93303	0	0	0	741 657	185 433	927 090	186 507	185 433	371 940	555 150	0	555 150
93304	1 813 832	0	1 813 832	0	0	0	555 150	0	555 150	1 258 682	0	1 258 682
93305	878 918	0	878 918	0	0	0	0	0	0	878 918	0	878 918
93502	0	0	0	0	39 562	39 562	0	39 562	39 562	0	0	0
93901	249 722	0	249 722	6 102 753	7 364 419	13 467 172	6 169 787	7 325 032	13 494 819	182 688	39 387	222 075
99996	3 036 825	0	3 036 825	14 164 348	0	14 164 348	14 006 612	0	14 006 612	3 194 561	0	3 194 561
Итого по активу (баланс)	5 979 297	0	5 979 297	21 381 772	7 967 920	29 349 692	21 291 070	7 928 533	29 219 603	6 069 999	39 387	6 109 386
Пассив
96301	0	0	0	184 909	185 433	370 342	184 909	185 433	370 342	0	0	0
96302	0	0	0	184 909	227 716	412 625	184 909	227 716	412 625	0	0	0
96303	0	0	0	184 909	197 351	382 260	184 909	788 150	973 059	0	590 799	590 799
96304	0	1 856 552	1 856 552	0	620 166	620 166	0	152 779	152 779	0	1 389 165	1 389 165
96305	0	930 491	930 491	0	33 058	33 058	0	94 913	94 913	0	992 346	992 346
96901	0	249 782	249 782	7 302 085	6 192 885	13 494 970	7 341 510	6 125 929	13 467 439	39 425	182 826	222 251
99997	2 942 472	0	2 942 472	13 911 121	0	13 911 121	13 883 474	0	13 883 474	2 914 825	0	2 914 825
Итого по пассиву (баланс)	2 942 472	3 036 825	5 979 297	21 767 933	7 456 609	29 224 542	21 779 711	7 574 920	29 354 631	2 954 250	3 155 136	6 109 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	7 649 699 820,0000	0	0	4 897 399,0000	0	0	7 066 188,0000	0	0	7 647 531 031,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 649 699 876,0000	0	0	4 897 439,0000	0	0	7 066 198,0000	0	0	7 647 531 117,0000
Пассив
98040	0	0	7 638 830 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 638 830 697,0000
98050	0	0	9 470 979,0000	0	0	6 941 788,0000	0	0	4 897 429,0000	0	0	7 426 620,0000
98070	0	0	1 398 200,0000	0	0	124 400,0000	0	0	0,0000	0	0	1 273 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 649 699 876,0000	0	0	7 066 188,0000	0	0	4 897 429,0000	0	0	7 647 531 117,0000

Страница была полезной?