Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	91 854	99 572	191 426	1 775 954	797 763	2 573 717	1 760 867	800 063	2 560 930	106 941	97 272	204 213
20208	64 574	0	64 574	157 876	0	157 876	169 174	0	169 174	53 276	0	53 276
20209	32 703	4 706	37 409	971 970	287 095	1 259 065	996 374	287 584	1 283 958	8 299	4 217	12 516
30102	181 092	0	181 092	32 001 469	0	32 001 469	31 933 415	0	31 933 415	249 146	0	249 146
30110	73 905	9 456	83 361	3 455 399	24 496	3 479 895	3 425 292	21 630	3 446 922	104 012	12 322	116 334
30114	0	254 545	254 545	0	810 640	810 640	0	907 238	907 238	0	157 947	157 947
30202	256 099	0	256 099	0	0	0	5 280	0	5 280	250 819	0	250 819
30204	46 353	0	46 353	0	0	0	833	0	833	45 520	0	45 520
30215	0	449	449	0	46	46	0	16	16	0	479	479
30221	0	0	0	2 103 463	0	2 103 463	2 103 463	0	2 103 463	0	0	0
30233	2 555	0	2 555	38 360	502	38 862	39 696	498	40 194	1 219	4	1 223
30302	108 054	11 726	119 780	10 619	50 300	60 919	4 659	49 777	54 436	114 014	12 249	126 263
30306	264 608	21 580	286 188	213 315	82 038	295 353	134 532	81 662	216 194	343 391	21 956	365 347
30413	91	0	91	121 503	0	121 503	121 497	0	121 497	97	0	97
30424	2 828	0	2 828	3 427 942	0	3 427 942	3 427 054	0	3 427 054	3 716	0	3 716
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 485 000	0	16 485 000	15 135 000	0	15 135 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	1 680 000	0	1 680 000	6 600 000	0	6 600 000	8 280 000	0	8 280 000	0	0	0
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	163 000	0	163 000	167 800	0	167 800	30 800	0	30 800	300 000	0	300 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	23 937	0	23 937	33 888	0	33 888	42 097	0	42 097	15 728	0	15 728
45203	500	0	500	3 200	0	3 200	3 700	0	3 700	0	0	0
45204	400	0	400	16 500	0	16 500	300	0	300	16 600	0	16 600
45205	121 384	0	121 384	11 227	0	11 227	22 866	0	22 866	109 745	0	109 745
45206	2 063 712	57 264	2 120 976	246 512	12 937	259 449	86 958	9 605	96 563	2 223 266	60 596	2 283 862
45207	2 685 344	92 759	2 778 103	30 870	9 461	40 331	231 427	3 295	234 722	2 484 787	98 925	2 583 712
45208	338 600	0	338 600	18 000	0	18 000	1 110	0	1 110	355 490	0	355 490
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45403	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45405	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45406	3 153	0	3 153	0	0	0	442	0	442	2 711	0	2 711
45407	32 355	0	32 355	2 132	0	2 132	1 726	0	1 726	32 761	0	32 761
45504	2 193	0	2 193	195	0	195	2 070	0	2 070	318	0	318
45505	97 698	42 840	140 538	980	4 370	5 350	2 322	1 521	3 843	96 356	45 689	142 045
45506	341 647	58 530	400 177	3 325	5 146	8 471	4 730	3 554	8 284	340 242	60 122	400 364
45507	223 542	28 692	252 234	6 909	2 523	9 432	10 080	1 742	11 822	220 371	29 473	249 844
45509	2 141	77	2 218	1 127	107	1 234	1 927	118	2 045	1 341	66	1 407
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	120	0	120	27	0	27	63	0	63	84	0	84
45809	42 513	0	42 513	0	0	0	0	0	0	42 513	0	42 513
45812	246 363	0	246 363	369	0	369	1 191	0	1 191	245 541	0	245 541
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 364	0	8 364	1	0	1	100	0	100	8 265	0	8 265
45815	99 142	653	99 795	2 120	64	2 184	20 676	84	20 760	80 586	633	81 219
45912	3 686	0	3 686	643	388	1 031	644	388	1 032	3 685	0	3 685
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 324	4	3 328	274	1	275	1 007	5	1 012	2 591	0	2 591
47301	0	165 314	165 314	0	16 862	16 862	0	5 873	5 873	0	176 303	176 303
47404	0	0	0	30 388	0	30 388	30 388	0	30 388	0	0	0
47406	0	296 732	296 732	0	2 178 860	2 178 860	0	2 232 686	2 232 686	0	242 906	242 906
47408	0	0	0	2 069 686	2 145 985	4 215 671	2 069 686	2 145 985	4 215 671	0	0	0
47423	13 910	1	13 911	2 840	3	2 843	2 828	0	2 828	13 922	4	13 926
47427	70 649	5 224	75 873	72 325	1 564	73 889	75 391	1 307	76 698	67 583	5 481	73 064
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	9 222	0	9 222	73	0	73	223	0	223	9 072	0	9 072
50106	100 019	0	100 019	117 520	0	117 520	32 266	0	32 266	185 273	0	185 273
50107	22 865	0	22 865	29 341	0	29 341	303	0	303	51 903	0	51 903
50121	72	0	72	412	0	412	108	0	108	376	0	376
60302	29 623	0	29 623	495	0	495	6 053	0	6 053	24 065	0	24 065
60306	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60308	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60310	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60312	10 533	0	10 533	18 406	0	18 406	19 019	0	19 019	9 920	0	9 920
60314	340	0	340	0	105	105	170	105	275	170	0	170
60323	1 656	0	1 656	8	0	8	186	0	186	1 478	0	1 478
60401	1 731 721	0	1 731 721	1 759	0	1 759	814	0	814	1 732 666	0	1 732 666
60701	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	250	0	250	26	0	26	58	0	58	218	0	218
61008	1 141	0	1 141	677	0	677	835	0	835	983	0	983
61009	140	0	140	167	0	167	109	0	109	198	0	198
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	45 674	0	45 674	21 558	0	21 558	3 000	0	3 000	64 232	0	64 232
61209	0	0	0	8 725	0	8 725	8 725	0	8 725	0	0	0
61210	0	0	0	30 388	0	30 388	30 388	0	30 388	0	0	0
61403	7 301	0	7 301	796	0	796	3 246	0	3 246	4 851	0	4 851
61702	43 654	0	43 654	0	0	0	0	0	0	43 654	0	43 654
61703	22 890	0	22 890	0	0	0	0	0	0	22 890	0	22 890
70606	2 917 398	0	2 917 398	242 349	0	242 349	2 811	0	2 811	3 156 936	0	3 156 936
70607	486	0	486	258	0	258	244	0	244	500	0	500
70608	1 554 741	0	1 554 741	148 551	0	148 551	0	0	0	1 703 292	0	1 703 292
70611	356	0	356	4 431	0	4 431	0	0	0	4 787	0	4 787
Итого по активу (баланс)	16 369 355	1 150 124	17 519 479	70 774 530	6 431 256	77 205 786	70 454 685	6 554 736	77 009 421	16 689 200	1 026 644	17 715 844
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 150	0	618 150	94	0	94	0	0	0	618 056	0	618 056
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	429 949	0	429 949	0	0	0	94	0	94	430 043	0	430 043
30220	0	7 030	7 030	0	51 534	51 534	0	46 246	46 246	0	1 742	1 742
30223	59 099	0	59 099	1 552 504	0	1 552 504	1 559 108	0	1 559 108	65 703	0	65 703
30232	389	478	867	293 254	24 552	317 806	293 001	24 076	317 077	136	2	138
30301	108 054	11 726	119 780	4 659	49 777	54 436	10 619	50 300	60 919	114 014	12 249	126 263
30305	264 608	21 580	286 188	134 532	81 662	216 194	213 315	82 038	295 353	343 391	21 956	365 347
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0
40502	114 822	0	114 822	95 612	0	95 612	94 656	0	94 656	113 866	0	113 866
40602	613 862	0	613 862	687 012	0	687 012	444 082	0	444 082	370 932	0	370 932
40701	51 467	38 081	89 548	1 469 395	77 539	1 546 934	1 560 281	80 180	1 640 461	142 353	40 722	183 075
40702	2 346 143	130 362	2 476 505	11 644 393	534 313	12 178 706	11 637 260	527 789	12 165 049	2 339 010	123 838	2 462 848
40703	80 260	496	80 756	123 741	930	124 671	141 781	937	142 718	98 300	503	98 803
40802	59 054	16	59 070	237 410	0	237 410	244 506	1	244 507	66 150	17	66 167
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 463	8 439	9 902	16 494	8 772	25 266	15 704	6 578	22 282	673	6 245	6 918
40817	574 781	69 042	643 823	855 945	257 341	1 113 286	850 156	232 055	1 082 211	568 992	43 756	612 748
40820	5 926	1 139	7 065	8 373	124	8 497	7 432	155	7 587	4 985	1 170	6 155
40821	755	0	755	56 181	0	56 181	56 604	0	56 604	1 178	0	1 178
40901	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	11 975	0	11 975	11 975	0	11 975
40905	15	0	15	1 000	0	1 000	989	0	989	4	0	4
40906	25 988	0	25 988	264 614	0	264 614	243 678	0	243 678	5 052	0	5 052
40909	0	0	0	1 154	1 217	2 371	1 154	1 217	2 371	0	0	0
40910	0	0	0	223	920	1 143	223	920	1 143	0	0	0
40911	2 999	0	2 999	46 278	0	46 278	44 929	0	44 929	1 650	0	1 650
40912	0	0	0	895	1 404	2 299	895	1 404	2 299	0	0	0
40913	0	0	0	473	1 970	2 443	473	1 970	2 443	0	0	0
42005	59 700	0	59 700	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	62 700	0	62 700
42006	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42102	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000
42104	165 000	30 028	195 028	120 000	5 123	125 123	190 000	2 666	192 666	235 000	27 571	262 571
42105	371 180	0	371 180	62 000	0	62 000	0	0	0	309 180	0	309 180
42106	159 500	1 311	160 811	22 000	47	22 047	10 500	134	10 634	148 000	1 398	149 398
42301	9 509	1 261	10 770	2 888	675	3 563	2 333	314	2 647	8 954	900	9 854
42303	27 629	0	27 629	19 530	0	19 530	11 010	0	11 010	19 109	0	19 109
42304	228 545	20	228 565	25 551	20	25 571	19 701	0	19 701	222 695	0	222 695
42305	1 505 598	658 775	2 164 373	142 409	95 377	237 786	162 096	88 670	250 766	1 525 285	652 068	2 177 353
42306	1 454 592	104 001	1 558 593	141 090	75 401	216 491	127 191	3 324	130 515	1 440 693	31 924	1 472 617
42309	61 614	0	61 614	7 482	0	7 482	1 088	0	1 088	55 220	0	55 220
42506	0	3 693	3 693	0	131	131	0	377	377	0	3 939	3 939
42604	165	0	165	100	0	100	2	0	2	67	0	67
42605	188	5 618	5 806	0	305	305	0	515	515	188	5 828	6 016
42606	4 342	3	4 345	0	0	0	0	1	1	4 342	4	4 346
45115	33 611	0	33 611	0	0	0	5 590	0	5 590	39 201	0	39 201
45215	430 057	0	430 057	25 537	0	25 537	21 406	0	21 406	425 926	0	425 926
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	77	0	77	10	0	10	2	0	2	69	0	69
45515	142 223	0	142 223	391	0	391	430	0	430	142 262	0	142 262
45715	36	0	36	11	0	11	0	0	0	25	0	25
45818	377 213	0	377 213	19 428	0	19 428	47	0	47	357 832	0	357 832
45918	7 194	0	7 194	807	0	807	2	0	2	6 389	0	6 389
47403	0	0	0	145 372	0	145 372	145 372	0	145 372	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 366	7 366	0	8 700	8 700	0	1 334	1 334
47407	0	0	0	2 325 595	1 899 052	4 224 647	2 325 595	1 899 052	4 224 647	0	0	0
47411	114 705	8 572	123 277	31 720	3 076	34 796	24 582	2 468	27 050	107 567	7 964	115 531
47416	247	0	247	6 229	20 556	26 785	6 200	20 556	26 756	218	0	218
47422	6 173	0	6 173	310 207	972	311 179	304 080	972	305 052	46	0	46
47425	36 317	0	36 317	68 264	0	68 264	77 358	0	77 358	45 411	0	45 411
47426	27 101	202	27 303	9 493	42	9 535	7 899	128	8 027	25 507	288	25 795
47804	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
50120	988	0	988	136	0	136	150	0	150	1 002	0	1 002
52304	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
52305	255	44 318	44 573	0	1 575	1 575	0	4 521	4 521	255	47 264	47 519
52306	63 760	0	63 760	63 000	0	63 000	3 000	0	3 000	3 760	0	3 760
52501	1 927	471	2 398	1 926	17	1 943	5	204	209	6	658	664
60301	750	0	750	14 785	0	14 785	15 187	0	15 187	1 152	0	1 152
60305	0	0	0	29 524	0	29 524	29 524	0	29 524	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	11	0	11	393	0	393	394	0	394	12	0	12
60311	388	0	388	5 528	0	5 528	5 476	0	5 476	336	0	336
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	245	0	245	157	0	157	113	0	113	201	0	201
60324	1 635	0	1 635	186	0	186	8	0	8	1 457	0	1 457
60601	279 725	0	279 725	685	0	685	5 761	0	5 761	284 801	0	284 801
60903	871	0	871	0	0	0	26	0	26	897	0	897
61012	12 161	0	12 161	300	0	300	0	0	0	11 861	0	11 861
61301	4	0	4	3 580	0	3 580	3 604	0	3 604	28	0	28
61304	5 543	0	5 543	1 691	0	1 691	4 112	0	4 112	7 964	0	7 964
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
70601	2 647 674	0	2 647 674	1 432	0	1 432	258 321	0	258 321	2 904 563	0	2 904 563
70602	1 495	0	1 495	244	0	244	548	0	548	1 799	0	1 799
70603	1 698 722	0	1 698 722	0	0	0	157 471	0	157 471	1 856 193	0	1 856 193
70615	66 544	0	66 544	0	0	0	0	0	0	66 544	0	66 544
Итого по пассиву (баланс)	16 372 817	1 146 662	17 519 479	21 197 016	3 201 790	24 398 806	21 506 703	3 088 468	24 595 171	16 682 504	1 033 340	17 715 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
90803	27 054	44 318	71 372	3 000	4 521	7 521	0	1 575	1 575	30 054	47 264	77 318
90901	361 276	0	361 276	30 135	0	30 135	32 325	0	32 325	359 086	0	359 086
90902	999 488	0	999 488	76 107	0	76 107	30 132	0	30 132	1 045 463	0	1 045 463
90907	3 495	0	3 495	11 975	0	11 975	3 495	0	3 495	11 975	0	11 975
91202	25	0	25	7	0	7	8	0	8	24	0	24
91203	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 173 016	584 122	11 757 138	364 343	60 862	425 205	423 522	26 346	449 868	11 113 837	618 638	11 732 475
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	162 662	3 715	166 377	13 068	1 389	14 457	13 637	503	14 140	162 093	4 601	166 694
91704	19 106	0	19 106	3 655	0	3 655	0	0	0	22 761	0	22 761
91802	39 759	0	39 759	3 385	0	3 385	0	0	0	43 144	0	43 144
91803	2 900	31	2 931	58	4	62	3	2	5	2 955	33	2 988
99998	11 747 559	0	11 747 559	1 593 910	0	1 593 910	897 930	0	897 930	12 443 539	0	12 443 539
Итого по активу (баланс)	24 587 502	632 186	25 219 688	2 162 661	66 776	2 229 437	1 464 070	28 426	1 492 496	25 286 093	670 536	25 956 629
Пассив
91311	500	44 318	44 818	0	1 575	1 575	0	4 521	4 521	500	47 264	47 764
91312	10 547 998	3 102	10 551 100	310 857	110	310 967	707 391	317	707 708	10 944 532	3 309	10 947 841
91315	593 697	18 466	612 163	32 679	4 761	37 440	101 053	75 424	176 477	662 071	89 129	751 200
91316	80 023	0	80 023	144 983	0	144 983	290 500	0	290 500	225 540	0	225 540
91317	419 674	13 088	432 762	393 730	9 236	402 966	398 469	8 309	406 778	424 413	12 161	436 574
91507	26 632	0	26 632	0	0	0	7 928	0	7 928	34 560	0	34 560
91508	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
99999	13 472 129	0	13 472 129	579 067	0	579 067	620 028	0	620 028	13 513 090	0	13 513 090
Итого по пассиву (баланс)	25 140 714	78 974	25 219 688	1 461 317	15 682	1 476 999	2 125 369	88 571	2 213 940	25 804 766	151 863	25 956 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	369	369	1 689 850	190 464	1 880 314	1 689 850	190 243	1 880 093	0	590	590
99996	369	0	369	1 884 619	0	1 884 619	1 884 397	0	1 884 397	591	0	591
Итого по активу (баланс)	369	369	738	3 574 469	190 464	3 764 933	3 574 247	190 243	3 764 490	591	590	1 181
Пассив
96901	0	369	369	188 440	1 695 957	1 884 397	188 440	1 696 179	1 884 619	0	591	591
99997	369	0	369	1 880 093	0	1 880 093	1 880 314	0	1 880 314	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	369	369	738	2 068 533	1 695 957	3 764 490	2 068 754	1 696 179	3 764 933	590	591	1 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	185 813,0000	0	0	196 980,0000	0	0	30 213,0000	0	0	352 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 814,0000	0	0	196 980,0000	0	0	30 213,0000	0	0	352 581,0000
Пассив
98050	0	0	185 814,0000	0	0	30 213,0000	0	0	196 980,0000	0	0	352 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 814,0000	0	0	30 213,0000	0	0	196 980,0000	0	0	352 581,0000

Страница была полезной?