Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
20202	277 885	54 356	332 241	500 062	68 585	568 647	561 535	77 163	638 698	216 412	45 778	262 190
20208	13 714	1	13 715	31 084	0	31 084	32 167	0	32 167	12 631	1	12 632
20209	0	0	0	167 255	7 769	175 024	167 255	7 769	175 024	0	0	0
30102	136 746	0	136 746	4 007 173	0	4 007 173	3 974 048	0	3 974 048	169 871	0	169 871
30110	31 523	93 295	124 818	131 665	452 164	583 829	136 575	468 220	604 795	26 613	77 239	103 852
30202	225 711	0	225 711	8 726	0	8 726	0	0	0	234 437	0	234 437
30204	20 492	0	20 492	891	0	891	0	0	0	21 383	0	21 383
30221	0	0	0	0	11 526	11 526	0	11 526	11 526	0	0	0
30233	20 009	1 279	21 288	84 066	314	84 380	87 106	238	87 344	16 969	1 355	18 324
30302	197 968	94 840	292 808	7 748	20 105	27 853	8 955	24 303	33 258	196 761	90 642	287 403
30306	737 541	3 694	741 235	306 707	8 715	315 422	551 435	8 470	559 905	492 813	3 939	496 752
30424	16 184	0	16 184	372 235	565 249	937 484	369 232	565 249	934 481	19 187	0	19 187
30602	4 451	173	4 624	149 275	17	149 292	140 172	6	140 178	13 554	184	13 738
32201	0	166	166	0	444	444	0	19	19	0	591	591
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	17 003	0	17 003	35 150	0	35 150	35 836	0	35 836	16 317	0	16 317
45206	2 285 727	0	2 285 727	286 100	0	286 100	198 354	0	198 354	2 373 473	0	2 373 473
45207	3 415 535	0	3 415 535	110 397	0	110 397	11 381	0	11 381	3 514 551	0	3 514 551
45208	109 200	0	109 200	0	0	0	350	0	350	108 850	0	108 850
45401	162	0	162	140	0	140	299	0	299	3	0	3
45410	2 599	0	2 599	353	0	353	0	0	0	2 952	0	2 952
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	2 801	0	2 801	100	0	100	600	0	600	2 301	0	2 301
45506	175 593	9 927	185 520	4 226	1 009	5 235	4 734	392	5 126	175 085	10 544	185 629
45507	91 508	3 167	94 675	9 470	315	9 785	2 370	198	2 568	98 608	3 284	101 892
45509	88 856	380	89 236	6 233	39	6 272	6 919	14	6 933	88 170	405	88 575
45812	237 553	0	237 553	25 656	0	25 656	26 007	0	26 007	237 202	0	237 202
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	24 553	11 106	35 659	721	1 119	1 840	256	420	676	25 018	11 805	36 823
45912	374	0	374	6	0	6	31	0	31	349	0	349
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	1 983	85	2 068	474	211	685	375	6	381	2 082	290	2 372
47404	0	0	0	88 460	386 278	474 738	88 460	386 278	474 738	0	0	0
47408	367 317	0	367 317	6 989 267	6 998 429	13 987 696	6 989 267	6 998 429	13 987 696	367 317	0	367 317
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
47423	243 577	4 941	248 518	41 521	20 704	62 225	44 243	20 375	64 618	240 855	5 270	246 125
47427	30 983	249	31 232	47 969	271	48 240	71 610	475	72 085	7 342	45	7 387
47901	374 947	0	374 947	0	0	0	373 730	0	373 730	1 217	0	1 217
50106	126 460	0	126 460	767	0	767	108 973	0	108 973	18 254	0	18 254
50118	405 775	0	405 775	3 057	0	3 057	7 978	0	7 978	400 854	0	400 854
50121	108	0	108	3 014	0	3 014	55	0	55	3 067	0	3 067
50605	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
50606	42 154	0	42 154	100 020	0	100 020	0	0	0	142 174	0	142 174
50621	2 129	0	2 129	958	0	958	214	0	214	2 873	0	2 873
51505	0	0	0	40 005	0	40 005	40 005	0	40 005	0	0	0
52503	65	0	65	0	0	0	9	0	9	56	0	56
60106	282 855	0	282 855	371 873	0	371 873	52	0	52	654 676	0	654 676
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	143	0	143	470	0	470	273	0	273	340	0	340
60306	7 690	0	7 690	8 865	0	8 865	8 180	0	8 180	8 375	0	8 375
60308	57	0	57	97	0	97	151	0	151	3	0	3
60310	1 592	0	1 592	2 109	0	2 109	2 092	0	2 092	1 609	0	1 609
60312	38 295	0	38 295	22 708	0	22 708	18 999	0	18 999	42 004	0	42 004
60314	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
60323	1 083	0	1 083	4	0	4	777	0	777	310	0	310
60401	30 061	0	30 061	88	0	88	0	0	0	30 149	0	30 149
60701	1 152 245	0	1 152 245	88	0	88	88	0	88	1 152 245	0	1 152 245
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	4 164	0	4 164	204	0	204	164	0	164	4 204	0	4 204
61009	5 811	0	5 811	2 794	0	2 794	2 789	0	2 789	5 816	0	5 816
61010	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	149 198	0	149 198	149 198	0	149 198	0	0	0
61403	32 374	0	32 374	169	0	169	3 900	0	3 900	28 643	0	28 643
70606	2 671 630	0	2 671 630	234 774	0	234 774	16 922	0	16 922	2 889 482	0	2 889 482
70607	3 102	0	3 102	2 325	0	2 325	5 427	0	5 427	0	0	0
70608	390 087	0	390 087	70 865	0	70 865	0	0	0	460 952	0	460 952
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	6 764	0	6 764	1 268	0	1 268	0	0	0	8 032	0	8 032
70614	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	14 555 058	277 659	14 832 717	14 429 707	8 543 392	22 973 099	14 250 405	8 569 679	22 820 084	14 734 360	251 372	14 985 732
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	431 615	0	431 615	0	0	0	0	0	0	431 615	0	431 615
30126	17 665	0	17 665	0	0	0	38	0	38	17 703	0	17 703
30222	195	0	195	3 135	0	3 135	2 975	0	2 975	35	0	35
30226	5 397	0	5 397	0	0	0	496	0	496	5 893	0	5 893
30232	5 998	14	6 012	107 184	8 140	115 324	104 833	8 177	113 010	3 647	51	3 698
30301	197 968	94 840	292 808	8 955	24 303	33 258	7 748	20 105	27 853	196 761	90 642	287 403
30305	737 541	3 694	741 235	551 435	8 470	559 905	306 707	8 715	315 422	492 813	3 939	496 752
30601	350 408	0	350 408	68 237	0	68 237	239 951	0	239 951	522 122	0	522 122
30606	2 579	0	2 579	126	0	126	1 000	0	1 000	3 453	0	3 453
31501	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
40602	229	0	229	9 287	0	9 287	10 697	0	10 697	1 639	0	1 639
40701	30 856	0	30 856	99 538	16	99 554	92 865	16	92 881	24 183	0	24 183
40702	409 866	343	410 209	3 889 334	260 443	4 149 777	4 053 501	262 287	4 315 788	574 033	2 187	576 220
40703	7 216	0	7 216	9 795	0	9 795	10 322	0	10 322	7 743	0	7 743
40802	52 222	926	53 148	116 268	2 126	118 394	99 715	1 777	101 492	35 669	577	36 246
40807	18 335	0	18 335	25 184	6 843	32 027	6 866	9 600	16 466	17	2 757	2 774
40817	711 775	25 440	737 215	1 896 320	108 279	2 004 599	1 834 028	107 432	1 941 460	649 483	24 593	674 076
40820	12 832	2 254	15 086	32 055	4 613	36 668	32 607	4 584	37 191	13 384	2 225	15 609
40821	1	0	1	5 706	0	5 706	5 706	0	5 706	1	0	1
40901	11 796	0	11 796	33 393	0	33 393	37 096	0	37 096	15 499	0	15 499
41801	6 500	0	6 500	4 031	0	4 031	31	0	31	2 500	0	2 500
42003	87 000	0	87 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	87 000	0	87 000
42004	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42005	1 531	0	1 531	40	0	40	14	0	14	1 505	0	1 505
42101	758	0	758	449	0	449	4	0	4	313	0	313
42103	3 910	0	3 910	12 910	0	12 910	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000
42105	2 106	0	2 106	9 021	0	9 021	12 001	0	12 001	5 086	0	5 086
42106	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
42201	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42301	132 176	40 532	172 708	336 346	50 655	387 001	404 181	47 871	452 052	200 011	37 748	237 759
42303	35 644	9 096	44 740	45 141	6 692	51 833	27 338	3 303	30 641	17 841	5 707	23 548
42304	524 761	88 503	613 264	258 804	22 035	280 839	158 476	17 165	175 641	424 433	83 633	508 066
42305	945 057	119 439	1 064 496	235 650	29 653	265 303	258 729	24 044	282 773	968 136	113 830	1 081 966
42306	2 546 204	183 161	2 729 365	495 734	19 244	514 978	656 954	29 546	686 500	2 707 424	193 463	2 900 887
42307	175 855	738	176 593	136 368	29	136 397	60 231	79	60 310	99 718	788	100 506
42309	314	0	314	124	0	124	8	0	8	198	0	198
42601	1 025	1 881	2 906	3 217	1 413	4 630	3 720	2 522	6 242	1 528	2 990	4 518
42603	0	93	93	0	4	4	0	10	10	0	99	99
42604	4 356	1 826	6 182	1 451	243	1 694	80	403	483	2 985	1 986	4 971
42605	11 825	1 592	13 417	3 179	430	3 609	3 024	351	3 375	11 670	1 513	13 183
42606	9 133	529	9 662	3 923	544	4 467	4 345	62	4 407	9 555	47	9 602
42607	700	0	700	709	0	709	382	0	382	373	0	373
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43705	199 522	0	199 522	0	0	0	0	0	0	199 522	0	199 522
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	911 154	0	911 154	71 210	0	71 210	33 841	0	33 841	873 785	0	873 785
45415	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
45515	36 653	0	36 653	3 965	0	3 965	10 063	0	10 063	42 751	0	42 751
45818	169 229	0	169 229	5 846	0	5 846	19 485	0	19 485	182 868	0	182 868
45918	1 430	0	1 430	163	0	163	335	0	335	1 602	0	1 602
47403	0	0	0	278 697	178 969	457 666	278 697	178 969	457 666	0	0	0
47407	0	0	0	6 976 431	7 003 085	13 979 516	6 976 431	7 003 085	13 979 516	0	0	0
47411	1 748	5	1 753	65 612	2 069	67 681	64 858	2 069	66 927	994	5	999
47416	5 451	19	5 470	134 968	219	135 187	138 133	521	138 654	8 616	321	8 937
47422	1 189 568	27 710	1 217 278	492 268	25 907	518 175	354 207	27 749	381 956	1 051 507	29 552	1 081 059
47425	65 331	0	65 331	14 150	0	14 150	6 583	0	6 583	57 764	0	57 764
47426	7 273	0	7 273	1 093	0	1 093	2 421	0	2 421	8 601	0	8 601
50120	897	0	897	897	0	897	0	0	0	0	0	0
50620	9 051	0	9 051	558	0	558	586	0	586	9 079	0	9 079
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60105	5 557	0	5 557	0	0	0	166	0	166	5 723	0	5 723
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	92	0	92	11 006	0	11 006	11 139	0	11 139	225	0	225
60305	1	0	1	28 469	0	28 469	28 612	0	28 612	144	0	144
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	76	0	76	83	0	83	22	0	22	15	0	15
60311	30	0	30	6	0	6	34	0	34	58	0	58
60322	51	1	52	336	0	336	336	0	336	51	1	52
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	13 129	0	13 129	0	0	0	557	0	557	13 686	0	13 686
60706	221 373	0	221 373	0	0	0	0	0	0	221 373	0	221 373
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61304	487	0	487	118	0	118	67	0	67	436	0	436
61701	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
70601	3 017 068	0	3 017 068	8 081	0	8 081	218 518	0	218 518	3 227 505	0	3 227 505
70602	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471
70603	373 335	0	373 335	0	0	0	52 768	0	52 768	426 103	0	426 103
70613	4 903	0	4 903	0	0	0	2	0	2	4 905	0	4 905
Итого по пассиву (баланс)	14 230 081	602 636	14 832 717	16 542 100	7 764 424	24 306 524	16 699 097	7 760 442	24 459 539	14 387 078	598 654	14 985 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 562	0	2 562	119	0	119	79	0	79	2 602	0	2 602
90902	873 633	0	873 633	4 393	0	4 393	5 038	0	5 038	872 988	0	872 988
91202	43	0	43	3	0	3	3	0	3	43	0	43
91203	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	726 941	0	726 941	0	0	0	520	0	520	726 421	0	726 421
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	74 042	1 359	75 401	49 091	198	49 289	20 496	101	20 597	102 637	1 456	104 093
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	3 143 221	0	3 143 221	440 393	0	440 393	598 874	0	598 874	2 984 740	0	2 984 740
Итого по активу (баланс)	4 833 618	1 359	4 834 977	494 002	198	494 200	625 013	101	625 114	4 702 607	1 456	4 704 063
Пассив
91003	0	0	0	8 726	0	8 726	8 726	0	8 726	0	0	0
91004	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
91311	369 264	0	369 264	0	0	0	0	0	0	369 264	0	369 264
91312	1 428 130	0	1 428 130	75 094	0	75 094	102 517	0	102 517	1 455 553	0	1 455 553
91316	91 388	0	91 388	296 488	0	296 488	255 100	0	255 100	50 000	0	50 000
91317	1 211 464	592	1 212 056	197 540	23	197 563	59 341	60	59 401	1 073 265	629	1 073 894
91507	42 383	0	42 383	6 354	0	6 354	0	0	0	36 029	0	36 029
99999	1 691 756	0	1 691 756	24 391	0	24 391	51 958	0	51 958	1 719 323	0	1 719 323
Итого по пассиву (баланс)	4 834 385	592	4 834 977	609 484	23	609 507	478 533	60	478 593	4 703 434	629	4 704 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
93504	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
93505	9 514	0	9 514	122	0	122	33	0	33	9 603	0	9 603
93901	15 935	334 175	350 110	344 029	6 791 382	7 135 411	346 050	6 756 283	7 102 333	13 914	369 274	383 188
99996	357 626	0	357 626	7 116 035	0	7 116 035	7 081 321	0	7 081 321	392 340	0	392 340
Итого по активу (баланс)	383 130	334 175	717 305	7 460 242	6 791 382	14 251 624	7 427 515	6 756 283	14 183 798	415 857	369 274	785 131
Пассив
96303	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
96304	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
96305	8 687	0	8 687	0	0	0	112	0	112	8 799	0	8 799
96901	332 946	15 943	348 889	6 734 204	347 062	7 081 266	6 770 870	345 048	7 115 918	369 612	13 929	383 541
99997	359 679	0	359 679	7 102 421	0	7 102 421	7 135 533	0	7 135 533	392 791	0	392 791
Итого по пассиву (баланс)	701 362	15 943	717 305	13 836 729	347 062	14 183 791	13 906 569	345 048	14 251 617	771 202	13 929	785 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 786 189 755,3200	0	0	799 341,3300	0	0	106 255,1300	0	0	1 786 882 841,5200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 786 189 755,3200	0	0	799 342,3300	0	0	106 256,1300	0	0	1 786 882 841,5200
Пассив
98040	0	0	1 087,0000	0	0	900,0000	0	0	85,0000	0	0	272,0000
98050	0	0	1 786 188 668,3200	0	0	105 356,1300	0	0	799 257,3300	0	0	1 786 882 569,5200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 786 189 755,3200	0	0	106 256,1300	0	0	799 342,3300	0	0	1 786 882 841,5200

Страница была полезной?