Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	48 322	8 918	57 240	367 703	40 826	408 529	365 179	44 073	409 252	50 846	5 671	56 517
20208	3 428	0	3 428	21 145	0	21 145	9 207	0	9 207	15 366	0	15 366
20209	131	0	131	158 751	5 909	164 660	158 412	5 909	164 321	470	0	470
30102	109 308	0	109 308	407 658	0	407 658	461 873	0	461 873	55 093	0	55 093
30110	8 021	682	8 703	20 696	8 468	29 164	18 513	8 061	26 574	10 204	1 089	11 293
30202	7 930	0	7 930	224	0	224	0	0	0	8 154	0	8 154
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30210	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	1 000	920	1 920	4 645	1 932	6 577	4 510	1 754	6 264	1 135	1 098	2 233
30221	0	0	0	15 097	82	15 179	15 097	82	15 179	0	0	0
30233	2 342	0	2 342	37 463	1 518	38 981	38 757	1 518	40 275	1 048	0	1 048
30302	80 561	1 007	81 568	65 149	5 915	71 064	65 029	4 491	69 520	80 681	2 431	83 112
30306	134 143	13	134 156	9 523	4 192	13 715	15 022	3 997	19 019	128 644	208	128 852
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	985	985	0	120	120	0	20	20	0	1 085	1 085
44907	1 092	0	1 092	0	0	0	176	0	176	916	0	916
45201	0	0	0	2 515	0	2 515	1 651	0	1 651	864	0	864
45203	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	5 398	0	5 398	4 720	0	4 720	746	0	746	9 372	0	9 372
45207	103 474	0	103 474	135	0	135	2 519	0	2 519	101 090	0	101 090
45208	113 115	0	113 115	150	0	150	1 967	0	1 967	111 298	0	111 298
45404	500	0	500	2 000	0	2 000	500	0	500	2 000	0	2 000
45407	12 422	0	12 422	1 090	0	1 090	848	0	848	12 664	0	12 664
45408	98 002	0	98 002	1 300	0	1 300	2 724	0	2 724	96 578	0	96 578
45504	217	0	217	55	0	55	72	0	72	200	0	200
45505	1 499	0	1 499	448	0	448	293	0	293	1 654	0	1 654
45506	37 947	0	37 947	4 320	0	4 320	4 751	0	4 751	37 516	0	37 516
45507	349 203	0	349 203	24 950	0	24 950	21 914	0	21 914	352 239	0	352 239
45812	21 882	0	21 882	370	0	370	798	0	798	21 454	0	21 454
45814	1 252	0	1 252	192	0	192	63	0	63	1 381	0	1 381
45815	4 157	0	4 157	332	0	332	285	0	285	4 204	0	4 204
45912	32	0	32	7	0	7	17	0	17	22	0	22
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	489	0	489	110	0	110	208	0	208	391	0	391
47408	22 950	0	22 950	11 122 725	11 051 910	22 174 635	11 102 775	11 051 910	22 154 685	42 900	0	42 900
47423	1 453	1 229	2 682	2 068	166	2 234	2 011	41	2 052	1 510	1 354	2 864
47427	3 688	0	3 688	4 880	0	4 880	4 907	0	4 907	3 661	0	3 661
52503	892	0	892	0	0	0	466	0	466	426	0	426
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
60308	87	0	87	180	0	180	234	0	234	33	0	33
60310	1 551	0	1 551	440	0	440	323	0	323	1 668	0	1 668
60312	6 527	0	6 527	5 308	0	5 308	7 853	0	7 853	3 982	0	3 982
60314	3	0	3	642	0	642	630	0	630	15	0	15
60323	201	0	201	3 552	0	3 552	134	0	134	3 619	0	3 619
60401	238 649	0	238 649	775	0	775	114	0	114	239 310	0	239 310
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	7 740	0	7 740	1 734	0	1 734	688	0	688	8 786	0	8 786
61002	248	0	248	62	0	62	149	0	149	161	0	161
61008	379	0	379	468	0	468	364	0	364	483	0	483
61009	4 372	0	4 372	1 677	0	1 677	1 002	0	1 002	5 047	0	5 047
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	5 955	0	5 955	341	0	341	580	0	580	5 716	0	5 716
70606	527 652	0	527 652	89 413	0	89 413	199	0	199	616 866	0	616 866
70608	3 845	0	3 845	551	0	551	0	0	0	4 396	0	4 396
70611	8 929	0	8 929	1 510	0	1 510	3 439	0	3 439	7 000	0	7 000
70616	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	2 011 390	13 754	2 025 144	12 395 695	11 121 038	23 516 733	12 330 818	11 121 856	23 452 674	2 076 267	12 936	2 089 203
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 162	0	88 162	0	0	0	0	0	0	88 162	0	88 162
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	1 687	5	1 692	37 780	4 417	42 197	36 093	4 414	40 507	0	2	2
30301	80 561	1 007	81 568	65 028	4 492	69 520	65 149	5 915	71 064	80 682	2 430	83 112
30305	134 142	14	134 156	15 021	3 998	19 019	9 523	4 192	13 715	128 644	208	128 852
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	108	0	108	5 230	0	5 230	5 341	0	5 341	219	0	219
40702	39 500	0	39 500	330 398	6 403	336 801	328 805	6 530	335 335	37 907	127	38 034
40703	3 193	0	3 193	1 398	0	1 398	1 133	0	1 133	2 928	0	2 928
40802	8 720	0	8 720	73 654	0	73 654	74 211	0	74 211	9 277	0	9 277
40817	13 557	0	13 557	72 891	0	72 891	70 202	0	70 202	10 868	0	10 868
40820	73	0	73	508	0	508	508	0	508	73	0	73
40821	249	0	249	2 853	0	2 853	2 612	0	2 612	8	0	8
40905	0	0	0	12 488	0	12 488	12 488	0	12 488	0	0	0
40909	0	0	0	294	702	996	294	745	1 039	0	43	43
40910	0	0	0	171	575	746	171	575	746	0	0	0
40911	1 348	0	1 348	63 066	0	63 066	63 760	0	63 760	2 042	0	2 042
40912	0	0	0	1 278	2 003	3 281	1 284	2 003	3 287	6	0	6
40913	0	0	0	2 067	852	2 919	2 067	852	2 919	0	0	0
42105	5 550	0	5 550	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	5 550	0	5 550
42301	16 526	0	16 526	24 440	0	24 440	22 193	0	22 193	14 279	0	14 279
42305	52 235	0	52 235	4 006	0	4 006	10 824	0	10 824	59 053	0	59 053
42306	623 206	0	623 206	62 624	0	62 624	68 700	0	68 700	629 282	0	629 282
42307	25 982	0	25 982	2 329	0	2 329	2 610	0	2 610	26 263	0	26 263
42606	324	0	324	20	0	20	5	0	5	309	0	309
44915	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45215	4 195	0	4 195	309	0	309	1 313	0	1 313	5 199	0	5 199
45415	1 894	0	1 894	78	0	78	520	0	520	2 336	0	2 336
45515	4 023	0	4 023	98	0	98	768	0	768	4 693	0	4 693
45818	11 037	0	11 037	55	0	55	2 182	0	2 182	13 164	0	13 164
45918	100	0	100	13	0	13	1	0	1	88	0	88
47405	0	0	0	0	2 430	2 430	0	2 430	2 430	0	0	0
47407	0	0	0	11 102 775	11 051 910	22 154 685	11 102 775	11 051 910	22 154 685	0	0	0
47411	2 867	0	2 867	2 142	0	2 142	2 373	0	2 373	3 098	0	3 098
47416	481	0	481	863	0	863	389	0	389	7	0	7
47422	573	0	573	56 079	120	56 199	56 337	120	56 457	831	0	831
47425	1 809	0	1 809	410	0	410	2 618	0	2 618	4 017	0	4 017
47426	188	0	188	202	0	202	41	0	41	27	0	27
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52303	81 570	0	81 570	0	0	0	0	0	0	81 570	0	81 570
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 149	0	3 149	7 462	0	7 462	4 454	0	4 454	141	0	141
60305	2 566	0	2 566	9 767	0	9 767	7 211	0	7 211	10	0	10
60307	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60322	172	0	172	1 115	0	1 115	1 037	0	1 037	94	0	94
60405	3 029	0	3 029	3	0	3	0	0	0	3 026	0	3 026
60601	54 308	0	54 308	123	0	123	1 070	0	1 070	55 255	0	55 255
60602	341	0	341	0	0	0	12	0	12	353	0	353
61304	12	0	12	5	0	5	20	0	20	27	0	27
61701	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
70601	548 070	0	548 070	47	0	47	88 984	0	88 984	637 007	0	637 007
70603	4 239	0	4 239	0	0	0	1 292	0	1 292	5 531	0	5 531
Итого по пассиву (баланс)	2 024 118	1 026	2 025 144	11 995 204	11 077 902	23 073 106	12 057 479	11 079 686	23 137 165	2 086 393	2 810	2 089 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 301	0	151 301	179	0	179	927	0	927	150 553	0	150 553
90902	400 692	0	400 692	68 597	0	68 597	65 420	0	65 420	403 869	0	403 869
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 444 194	0	2 444 194	125 935	0	125 935	122 167	0	122 167	2 447 962	0	2 447 962
91604	7 833	0	7 833	1 425	0	1 425	910	0	910	8 348	0	8 348
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
99998	1 496 458	0	1 496 458	36 116	0	36 116	20 079	0	20 079	1 512 495	0	1 512 495
Итого по активу (баланс)	4 502 659	0	4 502 659	232 253	0	232 253	209 504	0	209 504	4 525 408	0	4 525 408
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 327 583	0	1 327 583	7 960	0	7 960	32 039	0	32 039	1 351 662	0	1 351 662
91315	116 745	0	116 745	8 003	0	8 003	0	0	0	108 742	0	108 742
91316	33 970	0	33 970	1 375	0	1 375	1 500	0	1 500	34 095	0	34 095
91317	2 900	0	2 900	2 516	0	2 516	2 352	0	2 352	2 736	0	2 736
91507	15 068	0	15 068	0	0	0	0	0	0	15 068	0	15 068
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 006 201	0	3 006 201	189 424	0	189 424	196 136	0	196 136	3 012 913	0	3 012 913
Итого по пассиву (баланс)	4 502 659	0	4 502 659	209 504	0	209 504	232 253	0	232 253	4 525 408	0	4 525 408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?