Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	280 132	107 434	387 566	1 376 027	492 372	1 868 399	1 432 089	430 974	1 863 063	224 070	168 832	392 902
20208	8	0	8	460	0	460	407	0	407	61	0	61
20209	0	0	0	935 127	26 110	961 237	935 127	26 110	961 237	0	0	0
30102	175 113	0	175 113	6 986 256	0	6 986 256	7 048 837	0	7 048 837	112 532	0	112 532
30110	5 577	14 694	20 271	36 211	181 494	217 705	32 867	120 962	153 829	8 921	75 226	84 147
30114	0	174 970	174 970	0	1 487 272	1 487 272	0	1 636 338	1 636 338	0	25 904	25 904
30202	17 488	0	17 488	1 902	0	1 902	0	0	0	19 390	0	19 390
30204	27 272	0	27 272	0	0	0	626	0	626	26 646	0	26 646
30215	500	1 182	1 682	0	144	144	0	24	24	500	1 302	1 802
30221	0	0	0	24 300	119 990	144 290	24 300	119 990	144 290	0	0	0
30233	4 904	4	4 908	171 694	9 821	181 515	172 435	9 820	182 255	4 163	5	4 168
30302	44 921	60 954	105 875	132 948	106 887	239 835	139 605	153 908	293 513	38 264	13 933	52 197
30306	0	0	0	108 487	108 425	216 912	108 487	108 425	216 912	0	0	0
30424	1 887	0	1 887	1 022 251	0	1 022 251	1 015 845	0	1 015 845	8 293	0	8 293
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	23 553	0	23 553	68 154	0	68 154	52 620	0	52 620	39 087	0	39 087
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	22 096	22 096	0	22 096	22 096	0	0	0
32401	0	591	591	0	72	72	0	12	12	0	651	651
32501	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	13	13
45201	246	0	246	143 550	0	143 550	115 641	0	115 641	28 155	0	28 155
45204	23 300	78 773	102 073	12 940	9 616	22 556	23 000	1 601	24 601	13 240	86 788	100 028
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	890 809	18 757	909 566	91 226	4 634	95 860	121 514	2 502	124 016	860 521	20 889	881 410
45207	1 126 385	246 241	1 372 626	97 935	29 093	127 028	67 810	8 145	75 955	1 156 510	267 189	1 423 699
45208	477 537	140 350	617 887	0	16 899	16 899	2 056	2 966	5 022	475 481	154 283	629 764
45502	0	5 845	5 845	0	41	41	0	5 886	5 886	0	0	0
45504	9 513	0	9 513	913	0	913	2 040	0	2 040	8 386	0	8 386
45505	115 647	504	116 151	3 166	15 968	19 134	4 458	298	4 756	114 355	16 174	130 529
45506	431 848	134 922	566 770	41 736	16 259	57 995	61 906	3 126	65 032	411 678	148 055	559 733
45507	374 743	195 161	569 904	10 540	77 751	88 291	4 451	5 889	10 340	380 832	267 023	647 855
45509	1 938	224	2 162	6 771	2 185	8 956	7 149	2 059	9 208	1 560	350	1 910
45812	68 800	35 082	103 882	1 140	4 257	5 397	0	725	725	69 940	38 614	108 554
45815	45 303	12 247	57 550	3 710	7 983	11 693	8 247	506	8 753	40 766	19 724	60 490
45817	0	703	703	0	86	86	0	14	14	0	775	775
45912	2 052	73	2 125	501	8	509	178	2	180	2 375	79	2 454
45915	3 273	1 951	5 224	447	127	574	457	1 280	1 737	3 263	798	4 061
45917	0	19	19	0	2	2	0	0	0	0	21	21
47404	0	145 465	145 465	23 637 724	23 877 562	47 515 286	23 637 724	23 905 263	47 542 987	0	117 764	117 764
47408	0	0	0	784 312	309 161	1 093 473	784 312	309 161	1 093 473	0	0	0
47415	227	0	227	0	0	0	2	0	2	225	0	225
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	18 968	0	18 968	3 654	72 206	75 860	3 314	72 206	75 520	19 308	0	19 308
47427	2 775	157	2 932	43 308	7 388	50 696	43 129	7 368	50 497	2 954	177	3 131
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 413	0	30 413	176	0	176	0	0	0	30 589	0	30 589
60302	1 327	0	1 327	4 827	0	4 827	1 218	0	1 218	4 936	0	4 936
60306	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
60308	183	0	183	793	0	793	870	0	870	106	0	106
60310	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60312	1 061	0	1 061	5 418	0	5 418	4 435	0	4 435	2 044	0	2 044
60314	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
60323	141	0	141	2	0	2	2	0	2	141	0	141
60401	49 397	0	49 397	0	0	0	0	0	0	49 397	0	49 397
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	26	0	26	314	0	314	311	0	311	29	0	29
61009	91	0	91	392	0	392	264	0	264	219	0	219
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	8 154	0	8 154	2 394	0	2 394	1 595	0	1 595	8 953	0	8 953
70606	1 611 723	0	1 611 723	179 340	0	179 340	15	0	15	1 791 048	0	1 791 048
70607	638	0	638	67	0	67	0	0	0	705	0	705
70608	1 993 404	0	1 993 404	293 462	0	293 462	0	0	0	2 286 866	0	2 286 866
70611	24 394	0	24 394	1 260	0	1 260	4 493	0	4 493	21 161	0	21 161
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	7 917 489	1 379 466	9 296 955	36 288 621	27 006 529	63 295 150	35 916 622	26 957 954	62 874 576	8 289 488	1 428 041	9 717 529
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	30 919	749	31 668	0	373	373	50 392	448	50 840	81 311	824	82 135
30111	6 369	13 529	19 898	94 831	79 212	174 043	89 102	75 464	164 566	640	9 781	10 421
30126	10 059	0	10 059	0	0	0	885	0	885	10 944	0	10 944
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	23 707	145	23 852	198 633	90 699	289 332	182 107	90 742	272 849	7 181	188	7 369
30301	44 921	60 954	105 875	139 605	153 908	293 513	132 948	106 887	239 835	38 264	13 933	52 197
30305	0	0	0	108 487	108 425	216 912	108 487	108 425	216 912	0	0	0
30601	22 771	0	22 771	52 623	0	52 623	68 154	0	68 154	38 302	0	38 302
31201	0	0	0	319 000	0	319 000	348 000	0	348 000	29 000	0	29 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31408	0	110 282	110 282	0	2 242	2 242	0	13 464	13 464	0	121 504	121 504
31501	0	0	0	5 101	0	5 101	5 101	0	5 101	0	0	0
32403	591	0	591	0	0	0	60	0	60	651	0	651
32505	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
40502	45 769	0	45 769	28 880	0	28 880	4 200	0	4 200	21 089	0	21 089
40701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40702	654 764	105 598	760 362	6 548 193	1 500 207	8 048 400	6 409 414	1 582 821	7 992 235	515 985	188 212	704 197
40703	15 333	1	15 334	5 162	90	5 252	11 290	90	11 380	21 461	1	21 462
40802	17 333	5	17 338	90 427	1 340	91 767	98 537	1 344	99 881	25 443	9	25 452
40807	6 660	11 130	17 790	42 290	52 094	94 384	43 747	48 696	92 443	8 117	7 732	15 849
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	59 777	288 851	348 628	851 180	630 237	1 481 417	829 919	418 108	1 248 027	38 516	76 722	115 238
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	490	3 925	4 415	4 681	3 868	8 549	4 718	3 051	7 769	527	3 108	3 635
40821	1 255	0	1 255	6 676	0	6 676	5 421	0	5 421	0	0	0
40901	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
40905	59	0	59	13 998	0	13 998	13 999	0	13 999	60	0	60
40909	0	0	0	1 737	2 691	4 428	1 737	2 691	4 428	0	0	0
40910	0	0	0	2 175	4 094	6 269	2 175	4 094	6 269	0	0	0
40911	12 760	0	12 760	361 217	0	361 217	358 716	0	358 716	10 259	0	10 259
40912	0	0	0	4 193	7 065	11 258	4 193	7 065	11 258	0	0	0
40913	0	0	0	8 984	50 653	59 637	8 984	50 653	59 637	0	0	0
42103	0	0	0	49 000	0	49 000	89 000	0	89 000	40 000	0	40 000
42105	0	60 065	60 065	0	38 391	38 391	25 000	4 362	29 362	25 000	26 036	51 036
42106	55 165	27 255	82 420	28 400	554	28 954	13 500	10 488	23 988	40 265	37 189	77 454
42107	111 530	36 500	148 030	1 000	792	1 792	0	4 810	4 810	110 530	40 518	151 048
42206	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
42301	21 602	11 753	33 355	511 874	367 594	879 468	507 384	359 837	867 221	17 112	3 996	21 108
42304	0	3 358	3 358	0	3 063	3 063	0	1 158	1 158	0	1 453	1 453
42305	107 031	169 165	276 196	11 052	33 382	44 434	10 433	53 113	63 546	106 412	188 896	295 308
42306	497 624	812 923	1 310 547	36 056	40 004	76 060	93 192	118 401	211 593	554 760	891 320	1 446 080
42307	1 496	3 954	5 450	0	81	81	0	483	483	1 496	4 356	5 852
42309	183	99	282	836	156	992	745	167	912	92	110	202
42505	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42506	61 860	78 773	140 633	0	43 411	43 411	0	8 032	8 032	61 860	43 394	105 254
42601	9	2 741	2 750	313	1 802	2 115	313	529	842	9	1 468	1 477
42605	3 409	336	3 745	0	7	7	0	41	41	3 409	370	3 779
42606	3 190	228 602	231 792	0	5 194	5 194	0	28 047	28 047	3 190	251 455	254 645
44007	0	393 866	393 866	0	8 006	8 006	0	48 083	48 083	0	433 943	433 943
45215	175 046	0	175 046	13 904	0	13 904	8 983	0	8 983	170 125	0	170 125
45515	103 341	0	103 341	15 721	0	15 721	25 534	0	25 534	113 154	0	113 154
45818	137 077	0	137 077	4 204	0	4 204	8 863	0	8 863	141 736	0	141 736
45918	4 721	0	4 721	894	0	894	366	0	366	4 193	0	4 193
47403	0	0	0	23 808 999	23 646 132	47 455 131	23 808 999	23 646 132	47 455 131	0	0	0
47407	0	0	0	303 247	784 405	1 087 652	303 247	784 405	1 087 652	0	0	0
47411	5 015	16 564	21 579	5 220	5 973	11 193	5 777	8 319	14 096	5 572	18 910	24 482
47416	244	0	244	4 516	0	4 516	4 299	0	4 299	27	0	27
47422	13	0	13	135	139 444	139 579	130	139 444	139 574	8	0	8
47425	35 098	0	35 098	6 157	0	6 157	4 331	0	4 331	33 272	0	33 272
47426	1 156	2 016	3 172	3 987	4 191	8 178	3 626	4 605	8 231	795	2 430	3 225
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	453	0	453	0	0	0	67	0	67	520	0	520
52301	90 950	0	90 950	0	0	0	0	0	0	90 950	0	90 950
52305	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
52306	0	15 755	15 755	0	320	320	0	1 923	1 923	0	17 358	17 358
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	19 087	628	19 715	0	13	13	1 249	181	1 430	20 336	796	21 132
60301	160	0	160	4 174	4	4 178	4 544	4	4 548	530	0	530
60305	0	0	0	11 425	0	11 425	11 469	0	11 469	44	0	44
60309	756	0	756	818	0	818	221	0	221	159	0	159
60311	46	0	46	2 228	0	2 228	2 226	0	2 226	44	0	44
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60324	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
60601	12 888	0	12 888	0	0	0	339	0	339	13 227	0	13 227
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
70601	1 838 979	0	1 838 979	2	0	2	239 488	0	239 488	2 078 465	0	2 078 465
70602	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70603	1 827 228	0	1 827 228	0	0	0	208 705	0	208 705	2 035 933	0	2 035 933
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	6 837 433	2 459 522	9 296 955	33 880 035	27 810 137	61 690 172	34 374 119	27 736 627	62 110 746	7 331 517	2 386 012	9 717 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 950	0	160 950	0	0	0	0	0	0	160 950	0	160 950
90901	18 760	0	18 760	2 138	0	2 138	2 145	0	2 145	18 753	0	18 753
90902	47 401	0	47 401	36 348	0	36 348	14 525	0	14 525	69 224	0	69 224
90907	161 973	0	161 973	5 800	0	5 800	167 773	0	167 773	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	356 401	0	356 401	326 522	0	326 522	29 879	0	29 879
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 153 658	87 268	2 240 926	154 669	10 184	164 853	74 055	3 009	77 064	2 234 272	94 443	2 328 715
91417	29 286	0	29 286	319 141	0	319 141	348 242	0	348 242	185	0	185
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	12	12	0	5	5	0	0	0	0	17	17
91604	25 001	3 202	28 203	2 536	955	3 491	328	1 415	1 743	27 209	2 742	29 951
91802	0	0	0	1 259	0	1 259	0	0	0	1 259	0	1 259
99998	5 655 029	0	5 655 029	502 116	0	502 116	611 725	0	611 725	5 545 420	0	5 545 420
Итого по активу (баланс)	8 355 770	90 482	8 446 252	1 380 408	11 144	1 391 552	1 545 315	4 424	1 549 739	8 190 863	97 202	8 288 065
Пассив
91003	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
91311	231 132	15 754	246 886	0	320	320	15 568	1 924	17 492	246 700	17 358	264 058
91312	4 826 748	93 317	4 920 065	195 259	43 706	238 965	105 321	46 996	152 317	4 736 810	96 607	4 833 417
91315	238 880	993	239 873	1 170	1 115	2 285	2 631	122	2 753	240 341	0	240 341
91316	12 050	10 008	22 058	42 981	2 502	45 483	34 950	1 024	35 974	4 019	8 530	12 549
91317	199 952	11 492	211 444	321 094	2 302	323 396	288 805	3 334	292 139	167 663	12 524	180 187
91507	14 703	0	14 703	0	0	0	165	0	165	14 868	0	14 868
99999	2 791 223	0	2 791 223	937 493	0	937 493	888 915	0	888 915	2 742 645	0	2 742 645
Итого по пассиву (баланс)	8 314 688	131 564	8 446 252	1 499 273	49 945	1 549 218	1 337 631	53 400	1 391 031	8 153 046	135 019	8 288 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 152 482	1 152 482	756 829	23 766 923	24 523 752	736 652	23 826 478	24 563 130	20 177	1 092 927	1 113 104
93902	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
99996	1 153 661	0	1 153 661	24 428 606	0	24 428 606	24 508 573	0	24 508 573	1 073 694	0	1 073 694
Итого по активу (баланс)	1 153 661	1 152 482	2 306 143	25 187 450	23 766 923	48 954 373	25 247 240	23 826 478	49 073 718	1 093 871	1 092 927	2 186 798
Пассив
96901	1 153 661	0	1 153 661	23 751 794	754 775	24 506 569	23 651 176	775 426	24 426 602	1 053 043	20 651	1 073 694
96902	0	0	0	0	2 005	2 005	0	2 005	2 005	0	0	0
99997	1 152 482	0	1 152 482	24 565 146	0	24 565 146	24 525 768	0	24 525 768	1 113 104	0	1 113 104
Итого по пассиву (баланс)	2 306 143	0	2 306 143	48 316 940	756 780	49 073 720	48 176 944	777 431	48 954 375	2 166 147	20 651	2 186 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 001 335,0000	0	0	631 183,0000	0	0	724 633,0000	0	0	4 907 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 001 341,0000	0	0	631 183,0000	0	0	724 633,0000	0	0	4 907 891,0000
Пассив
98040	0	0	4 971 768,0000	0	0	724 633,0000	0	0	631 183,0000	0	0	4 878 318,0000
98070	0	0	29 573,0000	0	0	673 840,0000	0	0	673 840,0000	0	0	29 573,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 001 341,0000	0	0	1 398 473,0000	0	0	1 305 023,0000	0	0	4 907 891,0000

Страница была полезной?