Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 937	124 342	156 279	117 563	31 290	148 853	117 464	31 495	148 959	32 036	124 137	156 173
20208	689	0	689	4 548	0	4 548	3 576	0	3 576	1 661	0	1 661
20209	0	0	0	30 525	0	30 525	30 525	0	30 525	0	0	0
30102	110 958	0	110 958	1 571 573	0	1 571 573	1 657 568	0	1 657 568	24 963	0	24 963
30110	25 931	204 650	230 581	59 671	183 768	243 439	62 337	217 514	279 851	23 265	170 904	194 169
30202	28 661	0	28 661	0	0	0	2 193	0	2 193	26 468	0	26 468
30204	10 514	0	10 514	1 805	0	1 805	0	0	0	12 319	0	12 319
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	391	0	391	15 674	1 065	16 739	15 707	1 065	16 772	358	0	358
30424	75	0	75	322 978	0	322 978	322 967	0	322 967	86	0	86
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	951	0	951	0	0	0	805	0	805	146	0	146
32207	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
32208	12 910	0	12 910	2 064	0	2 064	0	0	0	14 974	0	14 974
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	32 347	0	32 347	131 646	0	131 646	127 787	0	127 787	36 206	0	36 206
45203	184 865	0	184 865	4 920	0	4 920	184 865	0	184 865	4 920	0	4 920
45204	381 515	0	381 515	206 385	0	206 385	382 028	0	382 028	205 872	0	205 872
45205	74 738	0	74 738	393 950	0	393 950	31 200	0	31 200	437 488	0	437 488
45206	30 067	0	30 067	0	0	0	4 480	0	4 480	25 587	0	25 587
45207	29 712	0	29 712	21 875	0	21 875	2 791	0	2 791	48 796	0	48 796
45208	27 055	0	27 055	0	0	0	0	0	0	27 055	0	27 055
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
45505	13 250	0	13 250	0	0	0	150	0	150	13 100	0	13 100
45506	96 826	0	96 826	56 490	0	56 490	12 517	0	12 517	140 799	0	140 799
45507	42 232	0	42 232	2 672	0	2 672	3 148	0	3 148	41 756	0	41 756
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	28 768	28 768	0	312 925	312 925	0	306 110	306 110	0	35 583	35 583
47408	0	0	0	1 447 750	1 488 021	2 935 771	1 447 750	1 488 021	2 935 771	0	0	0
47415	2 461	0	2 461	0	0	0	0	0	0	2 461	0	2 461
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	550	59	609	549	67	616	528	60	588	571	66	637
47427	16 471	3	16 474	22 733	2	22 735	4 497	3	4 500	34 707	2	34 709
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	1 755	0	1 755	0	0	0	508	0	508	1 247	0	1 247
60302	0	0	0	106	0	106	51	0	51	55	0	55
60306	0	0	0	1 725	0	1 725	1 710	0	1 710	15	0	15
60308	0	0	0	270	55	325	260	7	267	10	48	58
60310	175	0	175	119	0	119	121	0	121	173	0	173
60312	10 609	0	10 609	11 263	0	11 263	3 190	0	3 190	18 682	0	18 682
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 676	0	22 676	119	0	119	0	0	0	22 795	0	22 795
60701	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	557	0	557	97	0	97	97	0	97	557	0	557
61009	6	0	6	66	0	66	66	0	66	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 471	0	3 471	322	0	322	220	0	220	3 573	0	3 573
70606	331 443	0	331 443	23 400	0	23 400	40	0	40	354 803	0	354 803
70608	345 849	0	345 849	43 575	0	43 575	0	0	0	389 424	0	389 424
70611	4 272	0	4 272	1 176	0	1 176	0	0	0	5 448	0	5 448
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 889 151	357 822	2 246 973	5 007 728	2 017 193	7 024 921	4 931 465	2 044 275	6 975 740	1 965 414	330 740	2 296 154
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 865	25	3 890	3 865	25	3 890	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	30 509	32 990	63 499	52 835	670	53 505	71 546	4 027	75 573	49 220	36 347	85 567
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	190 716	2 903	193 619	1 248 007	228 544	1 476 551	1 246 833	228 195	1 475 028	189 542	2 554	192 096
40703	1 982	0	1 982	4 812	0	4 812	6 147	0	6 147	3 317	0	3 317
40802	15 260	0	15 260	42 282	0	42 282	42 768	0	42 768	15 746	0	15 746
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	23	22	45	263	353	616	354	333	687	114	2	116
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 008	12 273	44 281	191 369	85 886	277 255	207 606	103 021	310 627	48 245	29 408	77 653
40820	623	22 939	23 562	64	21 496	21 560	60	1 265	1 325	619	2 708	3 327
40905	39	0	39	1 009	0	1 009	990	0	990	20	0	20
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	27 357	0	27 357	27 357	0	27 357	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	42 000	0	42 000	28 000	0	28 000
42103	97 500	166 999	264 499	97 500	173 896	271 396	0	190 889	190 889	0	183 992	183 992
42301	6 290	628	6 918	21 447	11 680	33 127	19 775	16 912	36 687	4 618	5 860	10 478
42305	6 387	0	6 387	2 141	0	2 141	19	0	19	4 265	0	4 265
42306	377 233	56 264	433 497	10 845	4 029	14 874	1 909	8 755	10 664	368 297	60 990	429 287
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	3 815	0	3 815	819	0	819	1 327	0	1 327	4 323	0	4 323
45515	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
45918	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 487 628	1 448 007	2 935 635	1 487 628	1 448 007	2 935 635	0	0	0
47411	1 875	148	2 023	2 152	231	2 383	2 968	252	3 220	2 691	169	2 860
47416	208	0	208	15 192	0	15 192	15 479	0	15 479	495	0	495
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	360	0	360	428	0	428	1 091	0	1 091	1 023	0	1 023
47426	358	63	421	605	113	718	329	141	470	82	91	173
52301	0	17 464	17 464	0	19 707	19 707	0	8 902	8 902	0	6 659	6 659
52304	65 341	0	65 341	0	0	0	0	0	0	65 341	0	65 341
60301	35	0	35	2 878	0	2 878	2 964	0	2 964	121	0	121
60305	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	181	0	181	181	0	181	57	0	57	57	0	57
60311	6	0	6	341	0	341	341	0	341	6	0	6
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60324	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60601	12 695	0	12 695	0	0	0	259	0	259	12 954	0	12 954
60903	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
61304	164	0	164	41	0	41	26	0	26	149	0	149
70601	317 329	0	317 329	3	0	3	33 652	0	33 652	350 978	0	350 978
70603	386 173	0	386 173	0	0	0	43 829	0	43 829	430 002	0	430 002
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 934 280	312 693	2 246 973	3 235 464	1 994 646	5 230 110	3 268 558	2 010 733	5 279 291	1 967 374	328 780	2 296 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	65 341	17 464	82 805	0	8 902	8 902	0	19 707	19 707	65 341	6 659	72 000
90901	255 325	0	255 325	640	0	640	44 886	0	44 886	211 079	0	211 079
90902	10 335	0	10 335	545	0	545	2 940	0	2 940	7 940	0	7 940
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 269 505	0	1 269 505	116 300	0	116 300	57 825	0	57 825	1 327 980	0	1 327 980
91604	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	991 311	0	991 311	438 057	0	438 057	377 637	0	377 637	1 051 731	0	1 051 731
Итого по активу (баланс)	2 591 985	17 464	2 609 449	555 542	8 902	564 444	483 288	19 707	502 995	2 664 239	6 659	2 670 898
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	4 648	4 648	0	5 326	5 326	0	7 337	7 337	0	6 659	6 659
91312	821 590	0	821 590	43 864	0	43 864	75 450	0	75 450	853 176	0	853 176
91315	90 456	13 417	103 873	0	280	280	7 673	2 320	9 993	98 129	15 457	113 586
91316	725	0	725	9 636	0	9 636	15 905	0	15 905	6 994	0	6 994
91317	30 171	0	30 171	318 530	0	318 530	329 371	0	329 371	41 012	0	41 012
91507	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 618 138	0	1 618 138	125 358	0	125 358	126 387	0	126 387	1 619 167	0	1 619 167
Итого по пассиву (баланс)	2 591 384	18 065	2 609 449	497 388	5 606	502 994	554 786	9 657	564 443	2 648 782	22 116	2 670 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 014	0	45 014	872 346	509 384	1 381 730	891 008	483 347	1 374 355	26 352	26 037	52 389
99996	44 958	0	44 958	1 381 830	0	1 381 830	1 374 425	0	1 374 425	52 363	0	52 363
Итого по активу (баланс)	89 972	0	89 972	2 254 176	509 384	2 763 560	2 265 433	483 347	2 748 780	78 715	26 037	104 752
Пассив
96901	0	44 958	44 958	481 646	892 779	1 374 425	506 690	875 140	1 381 830	25 044	27 319	52 363
99997	45 014	0	45 014	1 374 355	0	1 374 355	1 381 730	0	1 381 730	52 389	0	52 389
Итого по пассиву (баланс)	45 014	44 958	89 972	1 856 001	892 779	2 748 780	1 888 420	875 140	2 763 560	77 433	27 319	104 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?