Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 022	286 335	294 357	120 502	187 276	307 778	86 942	293 030	379 972	41 582	180 581	222 163
20302	0	5 763	5 763	0	653	653	0	129	129	0	6 287	6 287
30102	89 665	0	89 665	4 802 356	0	4 802 356	4 818 328	0	4 818 328	73 693	0	73 693
30110	5 515	13 320	18 835	22 694	729 324	752 018	22 484	726 872	749 356	5 725	15 772	21 497
30114	0	1 131 362	1 131 362	0	2 123 299	2 123 299	0	2 670 093	2 670 093	0	584 568	584 568
30202	34 516	0	34 516	0	0	0	922	0	922	33 594	0	33 594
30204	156 334	0	156 334	1 077	0	1 077	0	0	0	157 411	0	157 411
30221	0	0	0	0	189 253	189 253	0	189 253	189 253	0	0	0
30233	0	0	0	42	613	655	42	613	655	0	0	0
30235	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30413	55	0	55	6 169	0	6 169	6 173	0	6 173	51	0	51
30424	78 315	0	78 315	1 493 244	0	1 493 244	1 488 781	0	1 488 781	82 778	0	82 778
30425	15 000	3 151	18 151	0	385	385	0	64	64	15 000	3 472	18 472
30602	0	11 308	11 308	0	48 454	48 454	0	26 995	26 995	0	32 767	32 767
32005	0	0	0	0	88 384	88 384	0	1 595	1 595	0	86 789	86 789
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
32109	0	31 509	31 509	0	3 847	3 847	0	641	641	0	34 715	34 715
45106	45 000	37 417	82 417	0	4 568	4 568	45 000	760	45 760	0	41 225	41 225
45107	0	88 620	88 620	0	10 819	10 819	0	1 802	1 802	0	97 637	97 637
45204	5 600	0	5 600	400	0	400	3 300	0	3 300	2 700	0	2 700
45205	51 292	0	51 292	790	0	790	3 772	0	3 772	48 310	0	48 310
45206	320 550	39 386	359 936	45 680	277	45 957	121 826	39 663	161 489	244 404	0	244 404
45207	786 704	462 793	1 249 497	203 000	100 576	303 576	3 300	10 092	13 392	986 404	553 277	1 539 681
45208	286 820	0	286 820	0	0	0	0	0	0	286 820	0	286 820
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45505	158 841	0	158 841	600	0	600	30 283	0	30 283	129 158	0	129 158
45506	235 348	243 659	479 007	30 600	68 590	99 190	402	78 322	78 724	265 546	233 927	499 473
45507	225 378	38 714	264 092	0	4 518	4 518	3 194	888	4 082	222 184	42 344	264 528
45601	0	0	0	0	18 333	18 333	0	18 333	18 333	0	0	0
45604	0	138 050	138 050	0	157 446	157 446	0	140 340	140 340	0	155 156	155 156
45605	0	52 581	52 581	0	6 419	6 419	0	1 068	1 068	0	57 932	57 932
45811	12 000	20 263	32 263	15 000	2 474	17 474	15 000	412	15 412	12 000	22 325	34 325
45812	5 574	0	5 574	172	0	172	0	0	0	5 746	0	5 746
45815	525	1 648	2 173	0	201	201	0	34	34	525	1 815	2 340
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	984	0	984	1 035	2 534	3 569	978	0	978	1 041	2 534	3 575
45915	1 277	0	1 277	0	0	0	1 267	0	1 267	10	0	10
47404	0	147 450	147 450	20 949	2 327 460	2 348 409	20 949	2 311 095	2 332 044	0	163 815	163 815
47408	0	0	0	18 829 743	19 437 230	38 266 973	18 829 743	19 350 288	38 180 031	0	86 942	86 942
47423	235	17 554	17 789	4 629	320	4 949	2 377	17 874	20 251	2 487	0	2 487
47427	4 849	794	5 643	27 959	15 801	43 760	30 912	16 595	47 507	1 896	0	1 896
47431	15 256	0	15 256	87 727	0	87 727	89 375	0	89 375	13 608	0	13 608
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50104	0	58 996	58 996	0	208 534	208 534	0	104 890	104 890	0	162 640	162 640
50107	122 896	0	122 896	10 585	0	10 585	11 558	0	11 558	121 923	0	121 923
50108	0	21 596	21 596	0	12 996	12 996	0	594	594	0	33 998	33 998
50109	0	27 393	27 393	0	3 528	3 528	0	872	872	0	30 049	30 049
50110	0	169 069	169 069	0	22 000	22 000	0	7 702	7 702	0	183 367	183 367
50118	0	181 756	181 756	0	106 002	106 002	0	183 728	183 728	0	104 030	104 030
50121	3 446	0	3 446	737	0	737	74	0	74	4 109	0	4 109
50505	0	113 143	113 143	0	13 529	13 529	0	4 111	4 111	0	122 561	122 561
50608	0	301 742	301 742	0	252 312	252 312	0	93 724	93 724	0	460 330	460 330
50621	3 214	0	3 214	18 890	0	18 890	0	0	0	22 104	0	22 104
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52601	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
60104	0	54 664	54 664	0	6 673	6 673	0	1 111	1 111	0	60 226	60 226
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	52	52	0	7	7	0	1	1	0	58	58
60302	7 193	0	7 193	195	0	195	4 705	0	4 705	2 683	0	2 683
60306	9	0	9	4 332	0	4 332	4 341	0	4 341	0	0	0
60310	78	0	78	703	0	703	0	0	0	781	0	781
60312	5 369	0	5 369	7 185	0	7 185	4 341	0	4 341	8 213	0	8 213
60314	1 546	192	1 738	176	1 413	1 589	0	988	988	1 722	617	2 339
60347	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
60401	782 594	0	782 594	101	0	101	0	0	0	782 695	0	782 695
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	333	0	333	102	0	102	102	0	102	333	0	333
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	103	0	103	100	0	100	119	0	119	84	0	84
61008	107	0	107	1 564	0	1 564	1 566	0	1 566	105	0	105
61009	237	0	237	315	0	315	322	0	322	230	0	230
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	72 078	0	72 078	72 078	0	72 078	0	0	0
61210	0	0	0	87 130	0	87 130	87 130	0	87 130	0	0	0
61403	3 382	0	3 382	81	0	81	1 112	0	1 112	2 351	0	2 351
61601	0	0	0	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540	0	0	0
61702	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
70606	1 361 805	0	1 361 805	191 850	0	191 850	22	0	22	1 553 633	0	1 553 633
70607	48 401	0	48 401	7 624	0	7 624	7 217	0	7 217	48 808	0	48 808
70608	3 560 505	0	3 560 505	529 948	0	529 948	0	0	0	4 090 453	0	4 090 453
70609	3 407	0	3 407	129	0	129	0	0	0	3 536	0	3 536
70611	7 996	0	7 996	11 122	0	11 122	0	0	0	19 118	0	19 118
70614	6 330	0	6 330	379	0	379	0	0	0	6 709	0	6 709
Итого по активу (баланс)	8 612 931	3 701 068	12 313 999	26 706 135	26 156 402	52 862 537	25 862 478	26 294 846	52 157 324	9 456 588	3 562 624	13 019 212
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10603	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	840	840	0	745 343	745 343	0	760 080	760 080	0	15 577	15 577
30232	0	0	0	14 313	5 632	19 945	14 313	5 632	19 945	0	0	0
30236	0	343	343	0	42 027	42 027	0	43 039	43 039	0	1 355	1 355
30601	60 000	0	60 000	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027	60 000	0	60 000
30606	968	0	968	12 874	0	12 874	17 637	0	17 637	5 731	0	5 731
31501	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	194 243	11 884	206 127	101 457	17 693	119 150	154 371	15 166	169 537	247 157	9 357	256 514
40702	345 128	33 437	378 565	4 924 653	931 891	5 856 544	4 884 384	973 032	5 857 416	304 859	74 578	379 437
40703	1 643	0	1 643	587	0	587	231	0	231	1 287	0	1 287
40802	19 963	5 796	25 759	32 755	2 095	34 850	18 066	2 066	20 132	5 274	5 767	11 041
40807	17 994	320 643	338 637	88 130	1 647 183	1 735 313	86 508	1 537 222	1 623 730	16 372	210 682	227 054
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	314 357	505 802	820 159	724 031	909 397	1 633 428	618 876	899 034	1 517 910	209 202	495 439	704 641
40819	0	907	907	0	19	19	0	111	111	0	999	999
40820	880	6 664	7 544	20	14 306	14 326	0	14 978	14 978	860	7 336	8 196
40901	15 256	0	15 256	89 375	0	89 375	87 727	0	87 727	13 608	0	13 608
40903	97	0	97	1 718	0	1 718	1 657	0	1 657	36	0	36
40905	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
40911	0	0	0	6 205	0	6 205	6 205	0	6 205	0	0	0
42301	1 903	15 065	16 968	24 349	56 377	80 726	24 145	51 833	75 978	1 699	10 521	12 220
42304	0	132 473	132 473	0	122 713	122 713	10 000	51 392	61 392	10 000	61 152	71 152
42305	42 155	28 556	70 711	0	699	699	15 000	23 286	38 286	57 155	51 143	108 298
42306	152 661	2 321 312	2 473 973	18 708	198 233	216 941	4 346	324 958	329 304	138 299	2 448 037	2 586 336
42307	1 087	36 971	38 058	700	43 837	44 537	0	47 789	47 789	387	40 923	41 310
42601	0	531	531	0	12	12	0	62	62	0	581	581
42604	0	7 877	7 877	0	8 839	8 839	0	962	962	0	0	0
42606	1	106 662	106 663	0	2 169	2 169	0	13 021	13 021	1	117 514	117 515
45115	19 434	0	19 434	450	0	450	1 932	0	1 932	20 916	0	20 916
45215	100 582	0	100 582	49 367	0	49 367	39 595	0	39 595	90 810	0	90 810
45515	66 480	0	66 480	8 021	0	8 021	1 338	0	1 338	59 797	0	59 797
45615	23 780	0	23 780	20 203	0	20 203	14 415	0	14 415	17 992	0	17 992
45818	40 010	0	40 010	150	0	150	2 405	0	2 405	42 265	0	42 265
45918	606	0	606	379	0	379	1 298	0	1 298	1 525	0	1 525
47403	0	0	0	14 505	0	14 505	14 505	0	14 505	0	0	0
47407	0	0	0	18 405 274	19 829 124	38 234 398	18 405 274	19 829 124	38 234 398	0	0	0
47411	2 564	71 646	74 210	790	11 962	12 752	1 221	22 993	24 214	2 995	82 677	85 672
47416	0	0	0	277 154	379	277 533	279 895	379	280 274	2 741	0	2 741
47422	0	163	163	202	37 701	37 903	8 722	39 042	47 764	8 520	1 504	10 024
47425	4 907	0	4 907	788	0	788	4 796	0	4 796	8 915	0	8 915
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	20 747	0	20 747	2 619	0	2 619	4 751	0	4 751	22 879	0	22 879
50507	113 143	0	113 143	0	0	0	9 418	0	9 418	122 561	0	122 561
50620	6 426	0	6 426	4 599	0	4 599	2 872	0	2 872	4 699	0	4 699
52301	0	22 175	22 175	0	451	451	0	2 707	2 707	0	24 431	24 431
52305	13 193	16 543	29 736	13 193	337	13 530	0	2 020	2 020	0	18 226	18 226
52306	0	275 706	275 706	0	5 604	5 604	0	33 658	33 658	0	303 760	303 760
52501	0	17 344	17 344	0	352	352	0	4 320	4 320	0	21 312	21 312
52602	0	0	0	15 355	0	15 355	15 355	0	15 355	0	0	0
60301	1 190	0	1 190	19 024	0	19 024	18 627	0	18 627	793	0	793
60305	0	0	0	11 673	0	11 673	11 673	0	11 673	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60311	100	0	100	441	0	441	341	0	341	0	0	0
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
60324	205	0	205	0	0	0	1	0	1	206	0	206
60601	520 366	0	520 366	0	0	0	1 777	0	1 777	522 143	0	522 143
60903	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	824	0	824	0	0	0	70	0	70	894	0	894
70601	1 365 219	0	1 365 219	7	0	7	235 019	0	235 019	1 600 231	0	1 600 231
70602	136 837	0	136 837	73	0	73	19 627	0	19 627	156 391	0	156 391
70603	3 546 271	0	3 546 271	0	0	0	496 769	0	496 769	4 043 040	0	4 043 040
70604	4 445	0	4 445	0	0	0	653	0	653	5 098	0	5 098
70613	30 605	0	30 605	15 355	0	15 355	5 281	0	5 281	20 531	0	20 531
70615	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	8 374 659	3 939 340	12 313 999	24 911 343	24 634 394	49 545 737	25 553 025	24 697 925	50 250 950	9 016 341	4 002 871	13 019 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	5	0	5	0	0	0	52	0	52
80601	16	0	16	1	0	1	3	0	3	14	0	14
80801	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	100	0	100	11	0	11	6	0	6	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	3	0	3	8	0	8	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	11	0	11	4 237	0	4 237	4 228	0	4 228	20	0	20
90902	275 861	0	275 861	4 701	0	4 701	326	0	326	280 236	0	280 236
90907	15 256	0	15 256	87 727	0	87 727	89 374	0	89 374	13 609	0	13 609
91202	13	0	13	11	0	11	0	0	0	24	0	24
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 807 477	392 675	2 200 152	94 150	47 938	142 088	54 900	7 982	62 882	1 846 727	432 631	2 279 358
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	25 542	0	25 542	8 025	0	8 025	8 646	0	8 646	24 921	0	24 921
91604	20 024	41 210	61 234	662	5 482	6 144	0	838	838	20 686	45 854	66 540
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	0	0	0	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 579 485	0	2 579 485	876 273	0	876 273	487 288	0	487 288	2 968 470	0	2 968 470
Итого по активу (баланс)	4 778 675	433 885	5 212 560	1 075 786	53 420	1 129 206	644 762	8 820	653 582	5 209 699	478 485	5 688 184
Пассив
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	270 155	0	270 155	66 938	0	66 938	95 600	0	95 600	298 817	0	298 817
91312	1 892 503	0	1 892 503	50 475	0	50 475	461 183	0	461 183	2 303 211	0	2 303 211
91315	48 783	200 043	248 826	26 964	4 183	31 147	1 295	24 179	25 474	23 114	220 039	243 153
91316	1 000	0	1 000	119 600	17 070	136 670	122 000	17 070	139 070	3 400	0	3 400
91317	66 851	99 845	166 696	16 470	185 432	201 902	2 615	152 175	154 790	52 996	66 588	119 584
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	2 633 075	0	2 633 075	166 292	0	166 292	252 931	0	252 931	2 719 714	0	2 719 714
Итого по пассиву (баланс)	4 912 672	299 888	5 212 560	446 894	206 685	653 579	935 779	193 424	1 129 203	5 401 557	286 627	5 688 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	113 020	113 020	0	281 742	281 742	0	326 465	326 465	0	68 297	68 297
93506	0	0	0	0	251 502	251 502	0	251 502	251 502	0	0	0
93507	0	0	0	0	169 592	169 592	0	169 592	169 592	0	0	0
93901	12 498	397 139	409 637	5 385 840	18 418 839	23 804 679	5 357 053	18 083 528	23 440 581	41 285	732 450	773 735
93902	0	81 175	81 175	237 750	323 171	560 921	237 750	404 346	642 096	0	0	0
99996	603 307	0	603 307	24 838 431	0	24 838 431	24 624 238	0	24 624 238	817 500	0	817 500
Итого по активу (баланс)	615 805	591 334	1 207 139	30 462 021	19 444 846	49 906 867	30 219 041	19 235 433	49 454 474	858 785	800 747	1 659 532
Пассив
96306	0	0	0	0	249 601	249 601	0	249 601	249 601	0	0	0
96307	0	0	0	0	168 576	168 576	0	168 576	168 576	0	0	0
96309	0	112 278	112 278	0	326 094	326 094	0	281 782	281 782	0	67 966	67 966
96901	396 759	13 257	410 016	17 920 249	5 485 892	23 406 141	18 214 524	5 531 135	23 745 659	691 034	58 500	749 534
96902	0	81 013	81 013	237 710	404 438	642 148	237 710	323 425	561 135	0	0	0
99997	603 832	0	603 832	24 660 899	0	24 660 899	24 899 099	0	24 899 099	842 032	0	842 032
Итого по пассиву (баланс)	1 000 591	206 548	1 207 139	42 818 858	6 634 601	49 453 459	43 351 333	6 554 519	49 905 852	1 533 066	126 466	1 659 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 642 116 098,0044	0	0	12 125 384,4000	0	0	9 213 551,4000	0	0	4 645 027 931,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 642 116 099,0044	0	0	12 125 384,4000	0	0	9 213 552,4000	0	0	4 645 027 931,0044
Пассив
98040	0	0	1 514 230 820,0044	0	0	4 269 405,4000	0	0	4 199 470,4000	0	0	1 514 160 885,0044
98050	0	0	2 682 433,0000	0	0	3 242 210,0000	0	0	6 246 174,0000	0	0	5 686 397,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	151 678,0000	0	0	151 678,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 125 202 846,0000	0	0	3 501 468,0000	0	0	3 479 271,0000	0	0	3 125 180 649,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 642 116 099,0044	0	0	11 164 761,4000	0	0	14 076 593,4000	0	0	4 645 027 931,0044

Страница была полезной?