Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 655	0	11 655	5 381	0	5 381	431	0	431	16 605	0	16 605
10610	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
20202	158 869	226 613	385 482	10 732 763	576 519	11 309 282	10 740 103	622 201	11 362 304	151 529	180 931	332 460
20208	53 104	6 373	59 477	323 114	20 723	343 837	307 890	20 413	328 303	68 328	6 683	75 011
20209	167 606	10 362	177 968	10 225 464	369 136	10 594 600	10 228 869	356 375	10 585 244	164 201	23 123	187 324
30102	122 515	0	122 515	123 053 047	0	123 053 047	122 874 352	0	122 874 352	301 210	0	301 210
30110	89 321	708 379	797 700	416 257	3 739 735	4 155 992	463 540	3 714 866	4 178 406	42 038	733 248	775 286
30114	0	116 134	116 134	0	374 751	374 751	0	303 958	303 958	0	186 927	186 927
30202	80 299	0	80 299	0	0	0	222	0	222	80 077	0	80 077
30204	27 100	0	27 100	0	0	0	1 979	0	1 979	25 121	0	25 121
30233	2 028	0	2 028	104 138	10 535	114 673	103 623	10 535	114 158	2 543	0	2 543
30413	9 066	0	9 066	86 734	0	86 734	94 632	0	94 632	1 168	0	1 168
30424	3 190	0	3 190	466 749	0	466 749	466 281	0	466 281	3 658	0	3 658
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	7 207	0	7 207	493	0	493	222	0	222	7 478	0	7 478
31902	250 000	0	250 000	18 550 000	0	18 550 000	18 800 000	0	18 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32002	4 100 000	0	4 100 000	66 650 000	0	66 650 000	70 750 000	0	70 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	13 000 000	0	13 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32201	0	7 090	7 090	0	865	865	0	144	144	0	7 811	7 811
45201	164 873	0	164 873	814 773	0	814 773	813 298	0	813 298	166 348	0	166 348
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	71 600	0	71 600	180	0	180	950	0	950	70 830	0	70 830
45206	698 791	551 412	1 250 203	125 662	67 316	192 978	130 335	11 208	141 543	694 118	607 520	1 301 638
45207	2 198 624	656 513	2 855 137	163 686	80 147	243 833	221 709	20 574	242 283	2 140 601	716 086	2 856 687
45208	86 933	576 296	663 229	0	69 227	69 227	3 889	27 625	31 514	83 044	617 898	700 942
45404	0	2 757	2 757	0	83	83	0	2 840	2 840	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	0	36 498	36 498	0	3 501	3 501	0	11 214	11 214	0	28 785	28 785
45505	54 936	102	55 038	11 228	11	11 239	10 638	15	10 653	55 526	98	55 624
45506	983 833	2 312	986 145	68 337	254	68 591	83 765	1 192	84 957	968 405	1 374	969 779
45507	1 021 787	12 653	1 034 440	75 235	1 437	76 672	52 370	1 336	53 706	1 044 652	12 754	1 057 406
45509	6 585	2 478	9 063	9 900	2 848	12 748	10 026	2 609	12 635	6 459	2 717	9 176
45812	0	0	0	6 666	0	6 666	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	17 199	203	17 402	6 135	1 146	7 281	6 026	1 153	7 179	17 308	196	17 504
45915	363	0	363	837	0	837	855	0	855	345	0	345
47404	0	15 902	15 902	16 024	424 595	440 619	16 024	417 731	433 755	0	22 766	22 766
47408	0	0	0	580 441	589 653	1 170 094	580 441	589 653	1 170 094	0	0	0
47423	830	0	830	1 100	94 555	95 655	890	94 555	95 445	1 040	0	1 040
47427	5 483	42	5 525	53 972	12 681	66 653	51 918	12 671	64 589	7 537	52	7 589
50106	122 126	0	122 126	35 503	0	35 503	29 140	0	29 140	128 489	0	128 489
50107	45 533	0	45 533	4 035	0	4 035	1 031	0	1 031	48 537	0	48 537
50121	299	0	299	338	0	338	269	0	269	368	0	368
50211	0	321 103	321 103	0	89 797	89 797	0	50 516	50 516	0	360 384	360 384
50221	807	0	807	270	0	270	566	0	566	511	0	511
52601	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60302	161	0	161	652	0	652	302	0	302	511	0	511
60306	2	0	2	3 883	0	3 883	3 885	0	3 885	0	0	0
60308	414	0	414	115	0	115	149	0	149	380	0	380
60310	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60312	2 348	0	2 348	14 507	0	14 507	13 319	0	13 319	3 536	0	3 536
60314	0	188	188	0	467	467	0	250	250	0	405	405
60323	5 246	0	5 246	1	0	1	1	0	1	5 246	0	5 246
60401	78 979	0	78 979	280	0	280	0	0	0	79 259	0	79 259
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	5	0	5	220	0	220	221	0	221	4	0	4
61009	68	0	68	67	0	67	63	0	63	72	0	72
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	16 163	39 096	55 259	16 163	39 096	55 259	0	0	0
61403	6 394	0	6 394	33	0	33	468	0	468	5 959	0	5 959
61601	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
70606	9 873 035	0	9 873 035	2 766 463	0	2 766 463	261	0	261	12 639 237	0	12 639 237
70607	1 737	0	1 737	1 045	0	1 045	266	0	266	2 516	0	2 516
70608	3 013 523	0	3 013 523	459 094	0	459 094	0	0	0	3 472 617	0	3 472 617
70611	25 594	0	25 594	1 529	0	1 529	0	0	0	27 123	0	27 123
70614	34	0	34	16	0	16	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 586 756	3 256 561	26 843 317	258 056 548	6 569 463	264 626 011	255 084 950	6 312 794	261 397 744	26 558 354	3 513 230	30 071 584
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	807	0	807	566	0	566	270	0	270	511	0	511
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
10801	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0	117 407	0	117 407
30109	2 001	0	2 001	12 010	0	12 010	10 010	0	10 010	1	0	1
30126	6 255	0	6 255	14 757	0	14 757	14 830	0	14 830	6 328	0	6 328
30226	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
30232	35	0	35	11 164	16	11 180	11 202	16	11 218	73	0	73
30601	53	0	53	642	0	642	634	0	634	45	0	45
32015	105 000	0	105 000	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	0	2 337 000	105 000	0	105 000
40701	535	0	535	877	0	877	455	0	455	113	0	113
40702	6 596 555	601 517	7 198 072	24 247 154	3 990 273	28 237 427	24 018 358	3 921 080	27 939 438	6 367 759	532 324	6 900 083
40703	13 525	0	13 525	11 141	0	11 141	1 032	0	1 032	3 416	0	3 416
40802	2 979	1 536	4 515	21 655	13 694	35 349	22 088	13 851	35 939	3 412	1 693	5 105
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	170 911	249 067	419 978	923 201	130 591	1 053 792	943 459	217 634	1 161 093	191 169	336 110	527 279
40820	73	188	261	359	56	415	381	2 618	2 999	95	2 750	2 845
40905	21 829	0	21 829	425 406	0	425 406	420 243	0	420 243	16 666	0	16 666
40906	851	0	851	224 071	0	224 071	224 319	0	224 319	1 099	0	1 099
40911	0	0	0	4 776 195	0	4 776 195	4 776 195	0	4 776 195	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	556 000	858 628	1 414 628	100 000	17 453	117 453	0	104 821	104 821	456 000	945 996	1 401 996
42107	250 000	39 387	289 387	0	801	801	0	4 808	4 808	250 000	43 394	293 394
42301	102	36	138	79	30	109	74	33	107	97	39	136
42303	187	0	187	189	0	189	402	0	402	400	0	400
42304	22 160	804	22 964	11 896	18	11 914	17 212	316	17 528	27 476	1 102	28 578
42305	23 546	4 018	27 564	14 361	101	14 462	12 044	7 070	19 114	21 229	10 987	32 216
42306	185 639	268 974	454 613	15 969	32 073	48 042	22 420	33 497	55 917	192 090	270 398	462 488
42307	424	0	424	0	0	0	3	0	3	427	0	427
42309	10	43	53	0	1	1	0	5	5	10	47	57
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	1 499	1 499	0	1 617	1 617	0	118	118	0	0	0
42605	0	845	845	0	905	905	0	60	60	0	0	0
42606	3	6	9	0	0	0	0	1	1	3	7	10
43807	0	1 181 598	1 181 598	0	24 018	24 018	0	144 249	144 249	0	1 301 829	1 301 829
45215	1 006 001	0	1 006 001	146 946	0	146 946	205 263	0	205 263	1 064 318	0	1 064 318
45415	8 851	0	8 851	2 811	0	2 811	717	0	717	6 757	0	6 757
45515	126 550	0	126 550	12 906	0	12 906	15 032	0	15 032	128 676	0	128 676
45818	16 810	0	16 810	2 686	0	2 686	9 510	0	9 510	23 634	0	23 634
45918	251	0	251	91	0	91	93	0	93	253	0	253
47403	0	0	0	25 736	0	25 736	25 736	0	25 736	0	0	0
47407	0	0	0	478 286	692 392	1 170 678	478 286	692 392	1 170 678	0	0	0
47411	2 387	650	3 037	2 280	1 290	3 570	1 706	1 465	3 171	1 813	825	2 638
47416	2 286	286	2 572	33 720	2 502	36 222	34 984	2 432	37 416	3 550	216	3 766
47422	478	0	478	232 993	6 612	239 605	233 375	6 612	239 987	860	0	860
47425	58 225	0	58 225	140 814	0	140 814	135 897	0	135 897	53 308	0	53 308
47426	5 927	0	5 927	4 441	1 741	6 182	5 573	3 510	9 083	7 059	1 769	8 828
50120	1 006	0	1 006	266	0	266	1 067	0	1 067	1 807	0	1 807
50220	11 655	0	11 655	431	0	431	5 381	0	5 381	16 605	0	16 605
52301	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0	5 744	0	5 744
52306	20 186	0	20 186	0	0	0	0	0	0	20 186	0	20 186
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52406	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
52501	4 765	0	4 765	0	0	0	316	0	316	5 081	0	5 081
52602	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60301	1 078	0	1 078	7 417	0	7 417	6 339	0	6 339	0	0	0
60305	19	0	19	11 828	0	11 828	11 824	0	11 824	15	0	15
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
60311	1 359	0	1 359	939	0	939	940	0	940	1 360	0	1 360
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	919	0	919	1 600	0	1 600	708	0	708	27	0	27
60324	5 641	0	5 641	22	0	22	7	0	7	5 626	0	5 626
60601	46 687	0	46 687	0	0	0	424	0	424	47 111	0	47 111
60805	2 511	0	2 511	0	0	0	111	0	111	2 622	0	2 622
60806	398	0	398	57	0	57	0	0	0	341	0	341
61304	762	0	762	395	0	395	464	0	464	831	0	831
61701	6 323	0	6 323	0	0	0	0	0	0	6 323	0	6 323
70601	9 979 086	0	9 979 086	368	0	368	2 776 686	0	2 776 686	12 755 404	0	12 755 404
70602	1 813	0	1 813	292	0	292	338	0	338	1 859	0	1 859
70603	3 012 839	0	3 012 839	0	0	0	459 879	0	459 879	3 472 718	0	3 472 718
70613	891	0	891	204	0	204	444	0	444	1 131	0	1 131
70615	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
Итого по пассиву (баланс)	23 634 235	3 209 082	26 843 317	34 256 445	4 916 208	39 172 653	37 244 308	5 156 612	42 400 920	26 622 098	3 449 486	30 071 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 104	0	12 104	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	12 104	0	12 104
90902	98 890	0	98 890	6 529	0	6 529	641	0	641	104 778	0	104 778
91202	21	0	21	61	0	61	61	0	61	21	0	21
91203	3	0	3	60	0	60	50	0	50	13	0	13
91414	15 597 013	7 976 962	23 573 975	75 769	962 956	1 038 725	1 528 823	293 918	1 822 741	14 143 959	8 646 000	22 789 959
91604	3 813	389	4 202	1 130	62	1 192	618	13	631	4 325	438	4 763
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 525	1	1 526	0	0	0	0	1	1	1 525	0	1 525
99998	11 745 323	0	11 745 323	2 419 128	0	2 419 128	2 218 289	0	2 218 289	11 946 162	0	11 946 162
Итого по активу (баланс)	27 472 779	7 977 352	35 450 131	2 505 923	963 018	3 468 941	3 751 728	293 932	4 045 660	26 226 974	8 646 438	34 873 412
Пассив
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 356 666	4 779	10 361 445	732 747	104	732 851	926 195	569	926 764	10 550 114	5 244	10 555 358
91315	859 379	32 540	891 919	18 944	8 497	27 441	74 903	11 041	85 944	915 338	35 084	950 422
91317	426 257	8 587	434 844	1 440 999	16 404	1 457 403	1 371 789	31 750	1 403 539	357 047	23 933	380 980
91507	17 438	0	17 438	594	0	594	2 881	0	2 881	19 725	0	19 725
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	23 704 808	0	23 704 808	1 826 790	0	1 826 790	1 049 232	0	1 049 232	22 927 250	0	22 927 250
Итого по пассиву (баланс)	35 404 225	45 906	35 450 131	4 020 074	25 005	4 045 079	3 425 000	43 360	3 468 360	34 809 151	64 261	34 873 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	19 690	0	19 690	0	0	0	0	0	0	19 690	0	19 690
93901	5 930	0	5 930	73 899	141 706	215 605	46 419	141 706	188 125	33 410	0	33 410
93902	0	0	0	0	39 096	39 096	0	39 096	39 096	0	0	0
94102	0	0	0	0	47 844	47 844	0	47 844	47 844	0	0	0
99996	25 598	0	25 598	302 113	0	302 113	273 801	0	273 801	53 910	0	53 910
Итого по активу (баланс)	51 218	0	51 218	376 012	228 646	604 658	320 220	228 646	548 866	107 010	0	107 010
Пассив
96504	19 690	0	19 690	0	0	0	0	0	0	19 690	0	19 690
96901	0	5 908	5 908	140 592	46 269	186 861	140 592	74 581	215 173	0	34 220	34 220
96902	0	0	0	0	47 844	47 844	0	47 844	47 844	0	0	0
97102	0	0	0	0	39 096	39 096	0	39 096	39 096	0	0	0
99997	25 620	0	25 620	275 064	0	275 064	302 544	0	302 544	53 100	0	53 100
Итого по пассиву (баланс)	45 310	5 908	51 218	415 656	133 209	548 865	443 136	161 521	604 657	72 790	34 220	107 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	658 333,0000	0	0	26 625,0000	0	0	17 243,0000	0	0	667 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	658 356,0000	0	0	26 625,0000	0	0	17 243,0000	0	0	667 738,0000
Пассив
98040	0	0	482 866,0000	0	0	599,0000	0	0	10,0000	0	0	482 277,0000
98050	0	0	173 311,0000	0	0	16 644,0000	0	0	26 615,0000	0	0	183 282,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	658 356,0000	0	0	17 243,0000	0	0	26 625,0000	0	0	667 738,0000

Страница была полезной?