Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 842	95 335	180 177	888 739	528 896	1 417 635	869 692	565 675	1 435 367	103 889	58 556	162 445
20208	11 655	1 142	12 797	17 581	1 236	18 817	17 130	1 267	18 397	12 106	1 111	13 217
20209	0	0	0	716 165	188 615	904 780	716 165	188 615	904 780	0	0	0
30102	193 877	0	193 877	4 130 855	0	4 130 855	4 203 464	0	4 203 464	121 268	0	121 268
30110	7 606	125 336	132 942	8 336 283	1 328 272	9 664 555	8 334 901	1 365 929	9 700 830	8 988	87 679	96 667
30202	23 427	0	23 427	0	0	0	387	0	387	23 040	0	23 040
30204	8 204	0	8 204	96	0	96	0	0	0	8 300	0	8 300
30215	600	1 772	2 372	0	217	217	0	36	36	600	1 953	2 553
30221	642	0	642	0	20 544	20 544	0	17 506	17 506	642	3 038	3 680
30233	10 795	5	10 800	125 979	5 412	131 391	132 910	5 384	138 294	3 864	33	3 897
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1 177	0	1 177	785 342	0	785 342	786 035	0	786 035	484	0	484
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 360 000	0	7 360 000	340 000	0	340 000
32002	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	4 498	4 498	9	549	558	9	91	100	0	4 956	4 956
45107	69 958	0	69 958	0	0	0	6 108	0	6 108	63 850	0	63 850
45201	111 851	0	111 851	703 258	0	703 258	685 757	0	685 757	129 352	0	129 352
45205	46 000	3 747	49 747	59 000	48	59 048	0	3 795	3 795	105 000	0	105 000
45206	1 300 912	79 816	1 380 728	180 927	3 622	184 549	312 400	70 420	382 820	1 169 439	13 018	1 182 457
45207	456 977	300 491	757 468	150 000	34 355	184 355	82 839	34 119	116 958	524 138	300 727	824 865
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45505	304 111	0	304 111	1 140	0	1 140	4 287	0	4 287	300 964	0	300 964
45506	28 677	1 028	29 705	0	119	119	287	77	364	28 390	1 070	29 460
45507	33 332	0	33 332	0	0	0	0	0	0	33 332	0	33 332
45509	2 852	4 958	7 810	4 781	4 792	9 573	4 844	5 477	10 321	2 789	4 273	7 062
45815	969	20 522	21 491	242	2 660	2 902	135	4 993	5 128	1 076	18 189	19 265
45915	1	12	13	0	4	4	1	3	4	0	13	13
47101	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47404	0	18 527	18 527	0	855 208	855 208	0	869 756	869 756	0	3 979	3 979
47408	0	0	0	2 556 127	3 089 988	5 646 115	2 556 127	3 089 988	5 646 115	0	0	0
47415	3 583	0	3 583	0	0	0	9	0	9	3 574	0	3 574
47417	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47423	200	57	257	522	259 278	259 800	484	259 276	259 760	238	59	297
47427	3	12	15	2	3	5	3	13	16	2	2	4
60302	237	0	237	131	0	131	98	0	98	270	0	270
60306	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
60308	0	230	230	3 586	27	3 613	3 586	14	3 600	0	243	243
60310	293	0	293	170	0	170	174	0	174	289	0	289
60312	1 485	0	1 485	3 845	0	3 845	3 614	0	3 614	1 716	0	1 716
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	245 475	0	245 475	0	0	0	0	0	0	245 475	0	245 475
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	411	0	411	222	0	222	222	0	222	411	0	411
61009	56	0	56	19	0	19	18	0	18	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	5 117	0	5 117	143	0	143	361	0	361	4 899	0	4 899
70606	691 207	0	691 207	70 270	0	70 270	51	0	51	761 426	0	761 426
70608	679 406	0	679 406	100 829	0	100 829	0	0	0	780 235	0	780 235
70610	40	0	40	11	0	11	0	0	0	51	0	51
70611	11 451	0	11 451	2 101	0	2 101	0	0	0	13 552	0	13 552
70616	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	4 596 305	657 488	5 253 793	26 542 629	6 323 854	32 866 483	26 336 370	6 482 443	32 818 813	4 802 564	498 899	5 301 463
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	280	59	339	245 859	30 355	276 214	245 732	31 101	276 833	153	805	958
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 009	0	1 009	6 479	0	6 479	6 660	0	6 660	1 190	0	1 190
40702	816 954	17 210	834 164	3 792 283	226 307	4 018 590	3 770 515	236 381	4 006 896	795 186	27 284	822 470
40703	5 956	0	5 956	10 965	0	10 965	9 275	0	9 275	4 266	0	4 266
40802	20 129	13	20 142	41 194	0	41 194	34 261	1	34 262	13 196	14	13 210
40807	360	250	610	533	250	783	248	0	248	75	0	75
40817	78 981	59 885	138 866	259 734	326 174	585 908	243 870	335 565	579 435	63 117	69 276	132 393
40820	1 635	9 698	11 333	1 731	1 678	3 409	2 224	1 099	3 323	2 128	9 119	11 247
40905	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0
40909	0	0	0	858	1 218	2 076	858	1 218	2 076	0	0	0
40910	0	0	0	229	781	1 010	229	781	1 010	0	0	0
40911	82	0	82	36 464	0	36 464	36 397	0	36 397	15	0	15
40912	0	0	0	2 073	5 272	7 345	2 073	5 272	7 345	0	0	0
40913	0	0	0	2 354	6 812	9 166	2 354	6 812	9 166	0	0	0
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42301	1 447	2 899	4 346	1 760	211 974	213 734	16 483	210 986	227 469	16 170	1 911	18 081
42305	300	5 484	5 784	0	5 816	5 816	15	332	347	315	0	315
42306	712 998	563 012	1 276 010	67 247	264 993	332 240	63 637	159 649	223 286	709 388	457 668	1 167 056
42307	0	1 823	1 823	0	859	859	0	122	122	0	1 086	1 086
42309	485	0	485	48	0	48	42	0	42	479	0	479
42601	0	0	0	0	1 772	1 772	0	1 772	1 772	0	0	0
42606	28	1 727	1 755	0	1 783	1 783	0	56	56	28	0	28
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	2 099	0	2 099	184	0	184	0	0	0	1 915	0	1 915
45215	68 898	0	68 898	10 002	0	10 002	10 098	0	10 098	68 994	0	68 994
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	4 318	0	4 318	284	0	284	427	0	427	4 461	0	4 461
45818	10 945	0	10 945	1 363	0	1 363	239	0	239	9 821	0	9 821
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	3 075 026	2 570 704	5 645 730	3 075 026	2 570 704	5 645 730	0	0	0
47411	5 413	413	5 826	4 473	2 362	6 835	5 768	2 657	8 425	6 708	708	7 416
47416	0	0	0	3 019	359	3 378	3 041	359	3 400	22	0	22
47422	44	0	44	15 525	0	15 525	15 525	0	15 525	44	0	44
47425	5 713	0	5 713	7 804	0	7 804	6 972	0	6 972	4 881	0	4 881
47426	1 221	0	1 221	4 939	0	4 939	4 558	0	4 558	840	0	840
52305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	10 500	8 108	18 608	0	165	165	0	990	990	10 500	8 933	19 433
52406	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
52501	470	318	788	80	6	86	86	82	168	476	394	870
60301	1 570	0	1 570	6 765	0	6 765	5 328	0	5 328	133	0	133
60305	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
60309	6	0	6	145	0	145	147	0	147	8	0	8
60311	235	0	235	208	0	208	233	0	233	260	0	260
60322	20	3	23	1 491	24	1 515	1 491	24	1 515	20	3	23
60601	29 889	0	29 889	0	0	0	1 150	0	1 150	31 039	0	31 039
60903	379	0	379	0	0	0	4	0	4	383	0	383
61304	438	0	438	73	0	73	173	0	173	538	0	538
61701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	734 126	0	734 126	51	0	51	75 140	0	75 140	809 215	0	809 215
70603	695 219	0	695 219	0	0	0	103 334	0	103 334	798 553	0	798 553
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	4 582 891	670 902	5 253 793	7 616 234	3 659 664	11 275 898	7 757 605	3 565 963	11 323 568	4 724 262	577 201	5 301 463
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	146	0	146	113	0	113	97	0	97	162	0	162
80601	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
80801	141	0	141	84	0	84	95	0	95	130	0	130
80901	0	0	0	16	0	16	7	0	7	9	0	9
81001	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	347	0	347	389	0	389	375	0	375	361	0	361
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
85401	0	0	0	11	0	11	25	0	25	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	192	0	192	206	0	206	361	0	361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 059	0	21 059	3 121	0	3 121	3 068	0	3 068	21 112	0	21 112
90902	24 351	0	24 351	2 009	0	2 009	15 672	0	15 672	10 688	0	10 688
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 398 576	400 965	10 799 541	332 760	73 995	406 755	773 064	12 346	785 410	9 958 272	462 614	10 420 886
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
91604	139	406	545	36	61	97	11	314	325	164	153	317
91803	10	4	14	2	0	2	2	0	2	10	4	14
99998	4 265 723	0	4 265 723	1 646 919	0	1 646 919	1 088 873	0	1 088 873	4 823 769	0	4 823 769
Итого по активу (баланс)	14 886 452	401 375	15 287 827	1 984 847	74 056	2 058 903	1 880 690	12 660	1 893 350	14 990 609	462 771	15 453 380
Пассив
91312	3 622 869	0	3 622 869	44 772	0	44 772	573 858	0	573 858	4 151 955	0	4 151 955
91315	358 493	0	358 493	0	0	0	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	37 898	0	37 898	140 400	0	140 400	153 900	0	153 900	51 398	0	51 398
91317	216 703	22 011	238 714	898 339	5 282	903 621	884 911	34 250	919 161	203 275	50 979	254 254
91507	7 723	0	7 723	80	0	80	0	0	0	7 643	0	7 643
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	11 022 104	0	11 022 104	804 472	0	804 472	411 979	0	411 979	10 629 611	0	10 629 611
Итого по пассиву (баланс)	15 265 816	22 011	15 287 827	1 888 063	5 282	1 893 345	2 024 648	34 250	2 058 898	15 402 401	50 979	15 453 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 262	964	6 226	2 305 847	405 780	2 711 627	2 297 435	344 908	2 642 343	13 674	61 836	75 510
99996	6 213	0	6 213	2 719 858	0	2 719 858	2 651 057	0	2 651 057	75 014	0	75 014
Итого по активу (баланс)	11 475	964	12 439	5 025 705	405 780	5 431 485	4 948 492	344 908	5 293 400	88 688	61 836	150 524
Пассив
96901	964	5 249	6 213	344 352	2 306 706	2 651 058	404 273	2 315 586	2 719 859	60 885	14 129	75 014
99997	6 226	0	6 226	2 642 343	0	2 642 343	2 711 627	0	2 711 627	75 510	0	75 510
Итого по пассиву (баланс)	7 190	5 249	12 439	2 986 695	2 306 706	5 293 401	3 115 900	2 315 586	5 431 486	136 395	14 129	150 524
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140,0000	0	0	37,0000	0	0	7,0000	0	0	170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140,0000	0	0	37,0000	0	0	7,0000	0	0	170,0000
Пассив
98055	0	0	140,0000	0	0	7,0000	0	0	37,0000	0	0	170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140,0000	0	0	7,0000	0	0	37,0000	0	0	170,0000

Страница была полезной?