Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 030	0	25 030	1 764	0	1 764	573	0	573	26 221	0	26 221
10610	174	0	174	0	0	0	2	0	2	172	0	172
20202	44 420	18 012	62 432	171 813	85 368	257 181	166 305	65 911	232 216	49 928	37 469	87 397
20208	13 900	0	13 900	33 201	0	33 201	35 949	0	35 949	11 152	0	11 152
20209	0	0	0	82 250	455	82 705	82 250	455	82 705	0	0	0
30102	28 026	0	28 026	2 325 229	0	2 325 229	2 318 426	0	2 318 426	34 829	0	34 829
30110	8 494	137 236	145 730	247 453	144 460	391 913	235 103	148 219	383 322	20 844	133 477	154 321
30202	9 712	0	9 712	657	0	657	0	0	0	10 369	0	10 369
30204	3 468	0	3 468	0	0	0	747	0	747	2 721	0	2 721
30233	0	0	0	7 340	852	8 192	7 330	852	8 182	10	0	10
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	1 461	0	1 461	23	0	23	1 151	0	1 151	333	0	333
30602	169	0	169	66	0	66	77	0	77	158	0	158
32002	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
45107	54 623	0	54 623	0	0	0	0	0	0	54 623	0	54 623
45203	30 000	0	30 000	41 830	0	41 830	43 825	0	43 825	28 005	0	28 005
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	37 074	0	37 074	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	37 374	0	37 374
45206	623 657	0	623 657	58 574	0	58 574	116 678	0	116 678	565 553	0	565 553
45207	212 526	0	212 526	0	0	0	732	0	732	211 794	0	211 794
45208	12 711	0	12 711	0	0	0	410	0	410	12 301	0	12 301
45504	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45505	4 447	0	4 447	900	0	900	427	0	427	4 920	0	4 920
45506	51 353	0	51 353	500	0	500	1 484	0	1 484	50 369	0	50 369
45507	8 332	0	8 332	0	0	0	152	0	152	8 180	0	8 180
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47408	0	0	0	115 199	112 773	227 972	115 199	112 773	227 972	0	0	0
47423	4 108	0	4 108	50	51 287	51 337	281	51 287	51 568	3 877	0	3 877
47427	85	0	85	14 598	49	14 647	14 645	49	14 694	38	0	38
50104	44 686	0	44 686	216	0	216	0	0	0	44 902	0	44 902
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	35 493	0	35 493	0	0	0	0	0	0	35 493	0	35 493
50621	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
50706	86 181	0	86 181	1 065	0	1 065	12	0	12	87 234	0	87 234
51403	18 761	0	18 761	136	0	136	18 897	0	18 897	0	0	0
51404	27 335	0	27 335	50 124	0	50 124	27 469	0	27 469	49 990	0	49 990
51405	68 440	0	68 440	517	0	517	35 000	0	35 000	33 957	0	33 957
51406	8 650	0	8 650	60	0	60	0	0	0	8 710	0	8 710
51407	93 906	0	93 906	660	0	660	0	0	0	94 566	0	94 566
52601	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60302	4 108	0	4 108	213	0	213	162	0	162	4 159	0	4 159
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	177	0	177	420	23	443	536	23	559	61	0	61
60312	907	0	907	4 294	0	4 294	4 394	0	4 394	807	0	807
60314	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 720	0	74 720	307	0	307	0	0	0	75 027	0	75 027
60701	67	0	67	239	0	239	306	0	306	0	0	0
61008	80	0	80	121	0	121	122	0	122	79	0	79
61009	66	0	66	166	0	166	194	0	194	38	0	38
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
61210	0	0	0	81 378	0	81 378	81 378	0	81 378	0	0	0
61403	2 058	0	2 058	845	0	845	263	0	263	2 640	0	2 640
61601	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
70606	384 425	0	384 425	24 301	0	24 301	36	0	36	408 690	0	408 690
70607	4 582	0	4 582	920	0	920	100	0	100	5 402	0	5 402
70608	231 303	0	231 303	25 671	0	25 671	0	0	0	256 974	0	256 974
70611	445	0	445	32	0	32	159	0	159	318	0	318
70614	662	0	662	77	0	77	0	0	0	739	0	739
70616	732	0	732	554	0	554	0	0	0	1 286	0	1 286
Итого по активу (баланс)	2 374 708	156 430	2 531 138	3 415 461	395 867	3 811 328	3 432 077	380 049	3 812 126	2 358 092	172 248	2 530 340
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	4	0	4	2 104	0	2 104	2 204	0	2 204	104	0	104
30232	0	0	0	69 125	760	69 885	69 125	760	69 885	0	0	0
30410	307	0	307	237	0	237	0	0	0	70	0	70
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	76 000	0	76 000	346 000	0	346 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	2 383	0	2 383	1 772	0	1 772	1 951	0	1 951	2 562	0	2 562
40702	416 554	10 288	426 842	1 889 365	12 247	1 901 612	1 901 329	8 161	1 909 490	428 518	6 202	434 720
40703	9 974	0	9 974	8 899	0	8 899	7 951	0	7 951	9 026	0	9 026
40802	3 433	0	3 433	3 832	0	3 832	4 291	0	4 291	3 892	0	3 892
40807	6	0	6	175	0	175	180	0	180	11	0	11
40817	34 430	63 440	97 870	113 563	62 577	176 140	122 267	13 811	136 078	43 134	14 674	57 808
40905	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40911	0	0	0	4 479	0	4 479	5 126	0	5 126	647	0	647
40912	0	0	0	20	403	423	20	403	423	0	0	0
40913	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
42104	50 500	0	50 500	18 500	0	18 500	0	0	0	32 000	0	32 000
42105	33 838	0	33 838	11 477	0	11 477	4 439	0	4 439	26 800	0	26 800
42301	195	112	307	1	2	3	0	13	13	194	123	317
42303	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42304	2 063	2 010	4 073	2 063	41	2 104	765	333	1 098	765	2 302	3 067
42305	10 331	4 551	14 882	467	3 748	4 215	1 082	648	1 730	10 946	1 451	12 397
42306	337 147	138 675	475 822	32 676	7 093	39 769	37 459	27 804	65 263	341 930	159 386	501 316
42309	4 409	0	4 409	81	0	81	48	0	48	4 376	0	4 376
42605	0	236	236	0	5	5	0	29	29	0	260	260
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
45215	31 162	0	31 162	4 072	0	4 072	2 958	0	2 958	30 048	0	30 048
45515	287	0	287	19	0	19	0	0	0	268	0	268
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	209 041	18 045	227 086	209 041	18 045	227 086	0	0	0
47411	3 979	1 853	5 832	3 362	117	3 479	2 775	808	3 583	3 392	2 544	5 936
47416	24	0	24	1 096	0	1 096	1 713	0	1 713	641	0	641
47422	7	0	7	6	585	591	6	585	591	7	0	7
47425	7 389	0	7 389	1 839	0	1 839	2 037	0	2 037	7 587	0	7 587
47426	2 744	0	2 744	530	0	530	1 415	0	1 415	3 629	0	3 629
50120	5 434	0	5 434	19	0	19	767	0	767	6 182	0	6 182
50620	18 451	0	18 451	480	0	480	211	0	211	18 182	0	18 182
50719	10 042	0	10 042	2	0	2	15	0	15	10 055	0	10 055
50720	26 743	0	26 743	573	0	573	1 764	0	1 764	27 934	0	27 934
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52602	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60301	126	0	126	1 599	0	1 599	1 571	0	1 571	98	0	98
60305	1 849	0	1 849	6 280	0	6 280	4 431	0	4 431	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	2 968	0	2 968	5 910	0	5 910	3 455	0	3 455	513	0	513
60322	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60601	15 453	0	15 453	0	0	0	255	0	255	15 708	0	15 708
61304	227	0	227	70	0	70	75	0	75	232	0	232
61701	3 464	0	3 464	2	0	2	555	0	555	4 017	0	4 017
70601	401 376	0	401 376	0	0	0	28 504	0	28 504	429 880	0	429 880
70602	1 738	0	1 738	64	0	64	498	0	498	2 172	0	2 172
70603	229 136	0	229 136	0	0	0	22 876	0	22 876	252 012	0	252 012
70613	528	0	528	0	0	0	66	0	66	594	0	594
Итого по пассиву (баланс)	2 309 971	221 167	2 531 138	2 761 406	105 940	2 867 346	2 794 831	71 717	2 866 548	2 343 396	186 944	2 530 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 661	0	113 661	10 472	0	10 472	11 709	0	11 709	112 424	0	112 424
90902	24 159	0	24 159	622	0	622	96	0	96	24 685	0	24 685
91101	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91102	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	114 536	0	114 536	326 908	0	326 908	357 497	0	357 497	83 947	0	83 947
91414	2 446 481	0	2 446 481	33 176	0	33 176	21 590	0	21 590	2 458 067	0	2 458 067
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	543	0	543	4	0	4	4	0	4	543	0	543
91704	11 951	0	11 951	0	0	0	10	0	10	11 941	0	11 941
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
99998	2 399 281	0	2 399 281	285 263	0	285 263	136 902	0	136 902	2 547 642	0	2 547 642
Итого по активу (баланс)	5 359 213	0	5 359 213	657 575	0	657 575	528 938	0	528 938	5 487 850	0	5 487 850
Пассив
91311	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91312	2 124 463	0	2 124 463	39 166	0	39 166	139 960	0	139 960	2 225 257	0	2 225 257
91315	109 149	0	109 149	0	0	0	0	0	0	109 149	0	109 149
91316	77 550	0	77 550	500	0	500	0	0	0	77 050	0	77 050
91317	86 761	0	86 761	97 204	0	97 204	145 259	0	145 259	134 816	0	134 816
91507	520	0	520	0	0	0	1	0	1	521	0	521
91508	138	0	138	32	0	32	43	0	43	149	0	149
99999	2 959 932	0	2 959 932	391 471	0	391 471	371 747	0	371 747	2 940 208	0	2 940 208
Итого по пассиву (баланс)	5 359 213	0	5 359 213	528 373	0	528 373	657 010	0	657 010	5 487 850	0	5 487 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93704	441	0	441	119	0	119	95	0	95	465	0	465
93901	0	49 954	49 954	6 055	33 475	39 530	6 055	83 429	89 484	0	0	0
94101	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
99996	50 181	0	50 181	40 434	0	40 434	90 150	0	90 150	465	0	465
Итого по активу (баланс)	50 622	49 954	100 576	47 686	33 475	81 161	97 378	83 429	180 807	930	0	930
Пассив
96304	441	0	441	53	0	53	77	0	77	465	0	465
96901	49 740	0	49 740	83 984	6 113	90 097	34 244	6 113	40 357	0	0	0
99997	50 395	0	50 395	90 656	0	90 656	40 726	0	40 726	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	100 576	0	100 576	174 693	6 113	180 806	75 047	6 113	81 160	930	0	930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 666 223 482,0000	0	0	3 985 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1 670 208 481,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 666 223 502,0000	0	0	3 985 080,0000	0	0	81,0000	0	0	1 670 208 501,0000
Пассив
98040	0	0	5 843 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 843 711,0000
98050	0	0	1 660 273 990,0000	0	0	81,0000	0	0	3 985 080,0000	0	0	1 664 258 989,0000
98070	0	0	105 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 666 223 502,0000	0	0	81,0000	0	0	3 985 080,0000	0	0	1 670 208 501,0000

Страница была полезной?