Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
20202	19 891	49 920	69 811	187 629	37 782	225 411	184 865	70 463	255 328	22 655	17 239	39 894
20208	731	0	731	16 500	0	16 500	15 133	0	15 133	2 098	0	2 098
20209	0	0	0	129 100	0	129 100	129 100	0	129 100	0	0	0
30102	21 286	0	21 286	712 280	0	712 280	709 594	0	709 594	23 972	0	23 972
30110	191	232 489	232 680	1 537	50 203	51 740	25	29 568	29 593	1 703	253 124	254 827
30202	3 008	0	3 008	266	0	266	0	0	0	3 274	0	3 274
30204	3 751	0	3 751	0	0	0	370	0	370	3 381	0	3 381
30233	5	0	5	22 541	3 298	25 839	22 541	3 298	25 839	5	0	5
30602	16	0	16	1 119	0	1 119	1 087	0	1 087	48	0	48
32202	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
45201	0	0	0	31 957	0	31 957	31 957	0	31 957	0	0	0
45204	5 504	0	5 504	0	0	0	5 504	0	5 504	0	0	0
45205	12 698	0	12 698	0	0	0	12 698	0	12 698	0	0	0
45206	26 958	0	26 958	0	0	0	26 880	0	26 880	78	0	78
45207	272 679	0	272 679	500	0	500	23 755	0	23 755	249 424	0	249 424
45208	71 660	0	71 660	0	0	0	7 035	0	7 035	64 625	0	64 625
45504	40	0	40	0	1 754	1 754	0	18	18	40	1 736	1 776
45505	24 793	0	24 793	0	0	0	64	0	64	24 729	0	24 729
45506	13 929	0	13 929	60	0	60	1 125	0	1 125	12 864	0	12 864
45507	942	0	942	0	0	0	32	0	32	910	0	910
45509	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45915	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47404	62	52 459	52 521	389 809	263 160	652 969	389 871	162 046	551 917	0	153 573	153 573
47408	0	0	0	1 071 577	1 175 214	2 246 791	1 071 577	1 175 214	2 246 791	0	0	0
47423	2 292	10 192	12 484	4 094	21 563	25 657	4 737	19 096	23 833	1 649	12 659	14 308
47427	2 291	4	2 295	4 294	27	4 321	2 946	4	2 950	3 639	27	3 666
50106	159 699	0	159 699	1 486	0	1 486	2 590	0	2 590	158 595	0	158 595
50107	10 660	0	10 660	128	0	128	0	0	0	10 788	0	10 788
50109	0	40 726	40 726	0	5 300	5 300	0	831	831	0	45 195	45 195
50110	0	43 591	43 591	0	5 754	5 754	0	889	889	0	48 456	48 456
50121	439	0	439	170	0	170	16	0	16	593	0	593
50207	10 220	0	10 220	77	0	77	0	0	0	10 297	0	10 297
60302	1 783	0	1 783	42	0	42	42	0	42	1 783	0	1 783
60306	50	0	50	34	0	34	50	0	50	34	0	34
60308	4	0	4	17	0	17	19	0	19	2	0	2
60310	7	0	7	124	0	124	125	0	125	6	0	6
60312	1 165	0	1 165	2 176	0	2 176	2 152	0	2 152	1 189	0	1 189
60314	0	0	0	252	252	504	252	252	504	0	0	0
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	6 000	0	6 000	167	0	167	0	0	0	6 167	0	6 167
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	40	0	40	44	0	44	50	0	50	34	0	34
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61403	616	0	616	360	0	360	53	0	53	923	0	923
70606	218 617	0	218 617	15 205	0	15 205	676	0	676	233 146	0	233 146
70607	10 237	0	10 237	892	0	892	721	0	721	10 408	0	10 408
70608	353 202	0	353 202	60 120	0	60 120	0	0	0	413 322	0	413 322
70611	2 314	0	2 314	30	0	30	0	0	0	2 344	0	2 344
70616	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
Итого по активу (баланс)	1 258 278	429 381	1 687 659	2 655 840	1 564 307	4 220 147	2 648 935	1 461 679	4 110 614	1 265 183	532 009	1 797 192
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30226	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30232	17	0	17	5 923	454	6 377	5 906	454	6 360	0	0	0
40502	2 353	0	2 353	5 043	0	5 043	2 819	0	2 819	129	0	129
40701	266	0	266	2 830	0	2 830	2 670	0	2 670	106	0	106
40702	224 662	184 842	409 504	678 153	9 102	687 255	672 701	34 323	707 024	219 210	210 063	429 273
40703	562	0	562	2 492	0	2 492	2 511	0	2 511	581	0	581
40802	1 261	0	1 261	1 876	0	1 876	667	0	667	52	0	52
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	610	4 100	4 710	4 548	4 446	8 994	4 377	5 293	9 670	439	4 947	5 386
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	21 465	55 735	77 200	45 581	9 197	54 778	43 283	15 902	59 185	19 167	62 440	81 607
40820	1 093	960	2 053	55	615	670	118	290	408	1 156	635	1 791
40911	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
42301	654	9 218	9 872	14 699	33 718	48 417	15 431	35 489	50 920	1 386	10 989	12 375
42302	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
42305	30 200	79 908	110 108	2 354	27 909	30 263	1 040	34 648	35 688	28 886	86 647	115 533
42306	9 773	32 341	42 114	2 163	5 547	7 710	2 250	5 767	8 017	9 860	32 561	42 421
42307	14 549	41 800	56 349	0	1 031	1 031	0	5 283	5 283	14 549	46 052	60 601
42601	36	454	490	0	10	10	0	53	53	36	497	533
45215	29 282	0	29 282	10 621	0	10 621	0	0	0	18 661	0	18 661
45515	2 972	0	2 972	512	0	512	21	0	21	2 481	0	2 481
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	1 175 107	1 074 135	2 249 242	1 175 107	1 074 135	2 249 242	0	0	0
47411	1 964	4 743	6 707	408	1 962	2 370	392	1 243	1 635	1 948	4 024	5 972
47416	29	0	29	510	0	510	481	0	481	0	0	0
47422	1	4	5	0	4	4	25	2	27	26	2	28
47425	885	0	885	261	0	261	317	0	317	941	0	941
47426	251	0	251	251	0	251	237	0	237	237	0	237
50120	6 984	0	6 984	717	0	717	1 070	0	1 070	7 337	0	7 337
50220	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
60301	139	0	139	1 322	0	1 322	1 222	0	1 222	39	0	39
60305	1 539	0	1 539	4 543	0	4 543	3 004	0	3 004	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	12	0	12	24	0	24	22	0	22	10	0	10
60322	2	0	2	370	0	370	370	0	370	2	0	2
60324	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60601	5 556	0	5 556	0	0	0	18	0	18	5 574	0	5 574
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	305	0	305	43	0	43	17	0	17	279	0	279
61701	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70601	243 140	0	243 140	100	0	100	23 636	0	23 636	266 676	0	266 676
70602	505	0	505	192	0	192	164	0	164	477	0	477
70603	349 464	0	349 464	0	0	0	65 683	0	65 683	415 147	0	415 147
Итого по пассиву (баланс)	1 273 554	414 105	1 687 659	1 968 324	1 168 130	3 136 454	2 033 105	1 212 882	3 245 987	1 338 335	458 857	1 797 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90901	24 525	0	24 525	2 502	0	2 502	8 806	0	8 806	18 221	0	18 221
90902	39 617	0	39 617	6 368	0	6 368	4 025	0	4 025	41 960	0	41 960
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	298 636	0	298 636	0	0	0	44 686	0	44 686	253 950	0	253 950
91417	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
91604	33	0	33	34	0	34	40	0	40	27	0	27
91704	52	342	394	0	42	42	0	7	7	52	377	429
91802	66	8	74	0	1	1	0	0	0	66	9	75
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 001 138	0	1 001 138	19 767	0	19 767	121 104	0	121 104	899 801	0	899 801
Итого по активу (баланс)	1 364 199	350	1 364 549	118 672	43	118 715	178 661	7	178 668	1 304 210	386	1 304 596
Пассив
91312	912 396	0	912 396	98 999	0	98 999	0	0	0	813 397	0	813 397
91315	65 527	0	65 527	912	0	912	0	0	0	64 615	0	64 615
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	16 898	500	17 398	20 142	551	20 693	18 302	1 465	19 767	15 058	1 414	16 472
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	363 411	0	363 411	57 549	0	57 549	98 933	0	98 933	404 795	0	404 795
Итого по пассиву (баланс)	1 364 049	500	1 364 549	178 102	551	178 653	117 235	1 465	118 700	1 303 182	1 414	1 304 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 920	552	16 472	1 120 631	11 319	1 131 950	1 065 166	11 051	1 076 217	71 385	820	72 205
99996	16 458	0	16 458	1 138 267	0	1 138 267	1 079 711	0	1 079 711	75 014	0	75 014
Итого по активу (баланс)	32 378	552	32 930	2 258 898	11 319	2 270 217	2 144 877	11 051	2 155 928	146 399	820	147 219
Пассив
96901	553	15 905	16 458	11 028	1 068 683	1 079 711	11 282	1 126 985	1 138 267	807	74 207	75 014
99997	16 472	0	16 472	1 076 217	0	1 076 217	1 131 950	0	1 131 950	72 205	0	72 205
Итого по пассиву (баланс)	17 025	15 905	32 930	1 087 245	1 068 683	2 155 928	1 143 232	1 126 985	2 270 217	73 012	74 207	147 219
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	178 313,0000	0	0	0,0000	0	0	536,0000	0	0	177 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 313,0000	0	0	0,0000	0	0	536,0000	0	0	177 777,0000
Пассив
98050	0	0	143 413,0000	0	0	536,0000	0	0	0,0000	0	0	142 877,0000
98070	0	0	34 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 313,0000	0	0	536,0000	0	0	0,0000	0	0	177 777,0000

Страница была полезной?