Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	20 439	6 102	26 541	902 747	855 349	1 758 096	905 776	845 825	1 751 601	17 410	15 626	33 036
20208	22 588	0	22 588	99 668	0	99 668	99 558	0	99 558	22 698	0	22 698
20209	14 226	0	14 226	1 087 862	57 928	1 145 790	1 082 596	57 928	1 140 524	19 492	0	19 492
30102	49 838	0	49 838	5 022 741	0	5 022 741	5 004 828	0	5 004 828	67 751	0	67 751
30110	9 089	11 963	21 052	243 729	134 097	377 826	242 081	27 465	269 546	10 737	118 595	129 332
30114	0	85 340	85 340	0	58 511	58 511	0	77 505	77 505	0	66 346	66 346
30202	10 101	0	10 101	0	0	0	132	0	132	9 969	0	9 969
30204	2 490	0	2 490	240	0	240	0	0	0	2 730	0	2 730
30215	0	591	591	0	72	72	0	12	12	0	651	651
30221	0	0	0	202 678	5 995	208 673	202 678	5 995	208 673	0	0	0
30233	3 458	126	3 584	582 099	7 426	589 525	584 026	6 974	591 000	1 531	578	2 109
30424	471	0	471	102	0	102	117	0	117	456	0	456
32002	20 000	0	20 000	470 000	0	470 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	28 423	28 423	0	3 470	3 470	0	578	578	0	31 315	31 315
45201	1 456	0	1 456	2 445	0	2 445	2 485	0	2 485	1 416	0	1 416
45203	230 000	0	230 000	208 000	0	208 000	300 000	0	300 000	138 000	0	138 000
45204	15 000	0	15 000	52 000	0	52 000	35 000	0	35 000	32 000	0	32 000
45205	39 200	0	39 200	225 000	0	225 000	30 000	0	30 000	234 200	0	234 200
45206	10 800	0	10 800	30 000	0	30 000	0	0	0	40 800	0	40 800
45207	2 659 800	0	2 659 800	238 000	0	238 000	450 400	0	450 400	2 447 400	0	2 447 400
45506	6 428	0	6 428	0	0	0	372	0	372	6 056	0	6 056
45507	4 208	0	4 208	0	0	0	21	0	21	4 187	0	4 187
45509	398	0	398	537	0	537	550	0	550	385	0	385
45812	400	90 589	90 989	80 874	7 416	88 290	400	98 005	98 405	80 874	0	80 874
47404	0	0	0	153 672	0	153 672	153 672	0	153 672	0	0	0
47408	0	0	0	41 285	238 914	280 199	41 285	238 914	280 199	0	0	0
47423	5 867	0	5 867	6 431	0	6 431	5 907	0	5 907	6 391	0	6 391
47427	13	0	13	18	13	31	18	0	18	13	13	26
60302	509	0	509	2 002	0	2 002	2 477	0	2 477	34	0	34
60306	0	0	0	12 827	0	12 827	12 827	0	12 827	0	0	0
60308	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
60310	505	0	505	105	0	105	343	0	343	267	0	267
60312	801 335	0	801 335	4 319	0	4 319	4 053	0	4 053	801 601	0	801 601
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	74	0	74	58	0	58	46	0	46	86	0	86
60401	679 573	0	679 573	0	0	0	739	0	739	678 834	0	678 834
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	274	0	274	152	0	152	90	0	90	336	0	336
61008	972	0	972	473	0	473	509	0	509	936	0	936
61009	1 523	0	1 523	88	0	88	1 431	0	1 431	180	0	180
61010	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61209	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
61403	11 933	0	11 933	297	0	297	291	0	291	11 939	0	11 939
70606	548 192	0	548 192	47 551	0	47 551	14 574	0	14 574	581 169	0	581 169
70608	158 130	0	158 130	31 143	0	31 143	0	0	0	189 273	0	189 273
70610	36	0	36	15	0	15	0	0	0	51	0	51
70611	446 584	0	446 584	773	0	773	0	0	0	447 357	0	447 357
Итого по активу (баланс)	5 791 172	223 134	6 014 306	9 960 922	1 369 199	11 330 121	9 880 274	1 359 209	11 239 483	5 871 820	233 124	6 104 944
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	47	0	47	87 331	0	87 331	87 296	0	87 296	12	0	12
30220	0	2 117	2 117	0	2 118	2 118	0	1	1	0	0	0
30222	0	0	0	249	71	320	249	71	320	0	0	0
30223	443	0	443	11 147	0	11 147	10 907	0	10 907	203	0	203
30232	6	2	8	8 478	575	9 053	8 514	632	9 146	42	59	101
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40702	258 078	5 946	264 024	10 500 675	1 264	10 501 939	10 516 832	1 824	10 518 656	274 235	6 506	280 741
40703	1 019	0	1 019	2 795	0	2 795	4 612	0	4 612	2 836	0	2 836
40802	7 330	0	7 330	19 109	0	19 109	20 530	0	20 530	8 751	0	8 751
40807	2 284	0	2 284	3 432	0	3 432	8 597	0	8 597	7 449	0	7 449
40817	224 661	90 962	315 623	172 337	83 837	256 174	174 317	80 246	254 563	226 641	87 371	314 012
40820	6 197	75	6 272	7 669	1	7 670	8 018	9	8 027	6 546	83	6 629
40821	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
40905	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40906	13 172	0	13 172	449 925	0	449 925	453 029	0	453 029	16 276	0	16 276
40909	0	0	0	255	1 125	1 380	255	1 125	1 380	0	0	0
40910	0	0	0	3	590	593	3	590	593	0	0	0
40911	0	0	0	49 068	0	49 068	49 068	0	49 068	0	0	0
40912	0	0	0	265	463	728	265	463	728	0	0	0
40913	0	0	0	40	80	120	40	80	120	0	0	0
42301	1 645	1 267	2 912	1 017	26	1 043	39 078	155	39 233	39 706	1 396	41 102
42304	1 060	0	1 060	1 017	0	1 017	17	0	17	60	0	60
42305	13 608	0	13 608	1 067	0	1 067	2 318	0	2 318	14 859	0	14 859
42306	489 962	121 198	611 160	40 318	2 464	42 782	2 685	14 796	17 481	452 329	133 530	585 859
42309	505	0	505	117	0	117	140	0	140	528	0	528
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45215	35 677	0	35 677	2 521	0	2 521	2 404	0	2 404	35 560	0	35 560
45515	1 928	0	1 928	39	0	39	5	0	5	1 894	0	1 894
45818	90 685	0	90 685	16 504	0	16 504	6 693	0	6 693	80 874	0	80 874
47403	0	0	0	0	152 415	152 415	0	152 415	152 415	0	0	0
47407	0	0	0	249 476	41 120	290 596	249 476	41 120	290 596	0	0	0
47411	7 241	3 475	10 716	50	71	121	2 191	858	3 049	9 382	4 262	13 644
47416	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
47422	401	6	407	85 667	46 479	132 146	85 664	46 481	132 145	398	8	406
47425	235	0	235	126	0	126	38	0	38	147	0	147
60301	8 493	0	8 493	9 372	0	9 372	5 448	0	5 448	4 569	0	4 569
60305	1 620	0	1 620	16 668	0	16 668	16 852	0	16 852	1 804	0	1 804
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	982	0	982	982	0	982
60311	5 246	0	5 246	4 997	0	4 997	3 206	0	3 206	3 455	0	3 455
60322	3 719	0	3 719	1 729	0	1 729	1 763	0	1 763	3 753	0	3 753
60324	40 078	0	40 078	4	0	4	16	0	16	40 090	0	40 090
60601	126 986	0	126 986	739	0	739	1 001	0	1 001	127 248	0	127 248
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	252	0	252	0	0	0	120	0	120	372	0	372
61701	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
70601	1 600 884	0	1 600 884	13	0	13	47 866	0	47 866	1 648 737	0	1 648 737
70603	157 519	0	157 519	15 289	0	15 289	30 684	0	30 684	172 914	0	172 914
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	5 789 258	225 048	6 014 306	11 784 389	332 702	12 117 091	11 866 860	340 869	12 207 729	5 871 729	233 215	6 104 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 428	0	19 428	8 441	0	8 441	7 361	0	7 361	20 508	0	20 508
90902	109 476	0	109 476	345	0	345	830	0	830	108 991	0	108 991
90907	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
91202	9	0	9	422	0	422	425	0	425	6	0	6
91203	20	0	20	677	0	677	665	0	665	32	0	32
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	413 120	0	413 120	0	0	0	421	0	421	412 699	0	412 699
91501	131 689	0	131 689	0	0	0	0	0	0	131 689	0	131 689
91502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	64	1 116	1 180	859	92	951	493	1 208	1 701	430	0	430
91803	300	0	300	0	0	0	6	0	6	294	0	294
99998	358 963	0	358 963	2 848 035	0	2 848 035	489 245	0	489 245	2 717 753	0	2 717 753
Итого по активу (баланс)	1 033 365	1 116	1 034 481	2 859 680	92	2 859 772	499 446	1 208	500 654	3 393 599	0	3 393 599
Пассив
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91312	254 389	0	254 389	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 554 389	0	2 554 389
91315	103 685	0	103 685	16 154	0	16 154	14 891	0	14 891	102 422	0	102 422
91316	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
91317	657	0	657	262 983	0	262 983	323 036	0	323 036	60 710	0	60 710
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	675 518	0	675 518	10 512	0	10 512	10 840	0	10 840	675 846	0	675 846
Итого по пассиву (баланс)	1 034 481	0	1 034 481	499 757	0	499 757	2 858 875	0	2 858 875	3 393 599	0	3 393 599

Страница была полезной?