Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	137 943	0	137 943	0	0	0	0	0	0	137 943	0	137 943
20202	95 041	50 599	145 640	694 670	547 931	1 242 601	667 196	541 804	1 209 000	122 515	56 726	179 241
20208	18 394	0	18 394	36 720	0	36 720	39 900	0	39 900	15 214	0	15 214
20209	47	0	47	490 556	217 824	708 380	488 103	217 824	705 927	2 500	0	2 500
30102	547 772	0	547 772	14 468 785	0	14 468 785	14 904 307	0	14 904 307	112 250	0	112 250
30110	22 633	32 459	55 092	3 643 097	91 715	3 734 812	3 644 078	92 014	3 736 092	21 652	32 160	53 812
30114	0	508 540	508 540	0	3 134 166	3 134 166	0	2 655 000	2 655 000	0	987 706	987 706
30202	48 317	0	48 317	2 100	0	2 100	0	0	0	50 417	0	50 417
30204	54 975	0	54 975	3 089	0	3 089	0	0	0	58 064	0	58 064
30215	300	532	832	0	595	595	0	20	20	300	1 107	1 407
30221	0	0	0	5 237 183	99 245	5 336 428	5 237 183	99 245	5 336 428	0	0	0
30233	3	0	3	59 722	1 655	61 377	59 712	1 655	61 367	13	0	13
30413	125	0	125	6 500 335	0	6 500 335	6 500 366	0	6 500 366	94	0	94
30424	5	0	5	25 728 877	0	25 728 877	25 728 877	0	25 728 877	5	0	5
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	0	8 665	8 665	0	1 058	1 058	0	176	176	0	9 547	9 547
44606	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	0	0	0	110 000	0	110 000
44607	105 000	0	105 000	0	0	0	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000
45203	520 000	0	520 000	800 000	0	800 000	520 000	0	520 000	800 000	0	800 000
45204	0	0	0	0	22 096	22 096	0	399	399	0	21 697	21 697
45205	37 277	19 693	56 970	4 600	2 404	7 004	3 915	400	4 315	37 962	21 697	59 659
45206	884 839	650 442	1 535 281	16 650	79 406	96 056	14 992	13 222	28 214	886 497	716 626	1 603 123
45207	2 658 957	361 402	3 020 359	192 687	136 786	329 473	227 066	13 168	240 234	2 624 578	485 020	3 109 598
45208	4 320 541	44 662	4 365 203	77 829	5 143	82 972	5 136	2 459	7 595	4 393 234	47 346	4 440 580
45503	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	6 060	0	6 060	0	0	0	17	0	17	6 043	0	6 043
45505	145 529	344 344	489 873	27 576	34 207	61 783	7 716	90 278	97 994	165 389	288 273	453 662
45506	284 702	113 346	398 048	2 815	31 175	33 990	1 574	64 478	66 052	285 943	80 043	365 986
45507	204 590	3 939	208 529	0	481	481	994	81	1 075	203 596	4 339	207 935
45509	1 433	3 523	4 956	3 045	2 241	5 286	2 786	3 427	6 213	1 692	2 337	4 029
45815	22 798	0	22 798	75	0	75	75	0	75	22 798	0	22 798
45906	427	0	427	0	0	0	427	0	427	0	0	0
45915	288	0	288	18	0	18	9	0	9	297	0	297
46504	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47105	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
47404	0	45 496	45 496	0	503 912	503 912	0	388 708	388 708	0	160 700	160 700
47408	575 842	0	575 842	67 744 461	59 897 883	127 642 344	67 947 360	59 896 150	127 843 510	372 943	1 733	374 676
47417	0	0	0	1 832 657	0	1 832 657	1 832 657	0	1 832 657	0	0	0
47423	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
47427	62 868	11 799	74 667	7 643	3 667	11 310	128	7 631	7 759	70 383	7 835	78 218
50104	10 373	0	10 373	3 754 076	0	3 754 076	3 694 534	0	3 694 534	69 915	0	69 915
50105	0	0	0	582 365	0	582 365	582 264	0	582 264	101	0	101
50106	238 586	0	238 586	8 435 592	0	8 435 592	8 470 834	0	8 470 834	203 344	0	203 344
50107	229 612	0	229 612	3 390 381	0	3 390 381	3 419 080	0	3 419 080	200 913	0	200 913
50118	1 929 423	0	1 929 423	13 827 931	0	13 827 931	13 015 865	0	13 015 865	2 741 489	0	2 741 489
50121	5 385	0	5 385	23 636	0	23 636	26 039	0	26 039	2 982	0	2 982
50606	0	0	0	25 145	0	25 145	25 145	0	25 145	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 056 162	0	1 056 162	1 056 162	0	1 056 162	0	0	0
51403	69 852	0	69 852	366 194	0	366 194	338 143	0	338 143	97 903	0	97 903
51404	107 232	0	107 232	498 324	0	498 324	488 313	0	488 313	117 243	0	117 243
51405	94 313	0	94 313	370	0	370	0	0	0	94 683	0	94 683
52601	2 263	0	2 263	869	0	869	2 368	0	2 368	764	0	764
60302	765	0	765	526	0	526	132	0	132	1 159	0	1 159
60308	183	0	183	375	0	375	363	0	363	195	0	195
60310	658	0	658	414	0	414	402	0	402	670	0	670
60312	2 268	0	2 268	14 148	0	14 148	13 731	0	13 731	2 685	0	2 685
60314	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0
60401	858 250	0	858 250	76	0	76	0	0	0	858 326	0	858 326
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	2 850	0	2 850	37	0	37	77	0	77	2 810	0	2 810
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	785	0	785	490	0	490	385	0	385	890	0	890
61009	23	0	23	94	0	94	90	0	90	27	0	27
61210	0	0	0	4 265 146	0	4 265 146	4 265 146	0	4 265 146	0	0	0
61403	5 143	179	5 322	2 863	824	3 687	743	70	813	7 263	933	8 196
70606	2 159 632	0	2 159 632	263 729	0	263 729	7 150	0	7 150	2 416 211	0	2 416 211
70607	72 610	0	72 610	44 008	0	44 008	26 355	0	26 355	90 263	0	90 263
70608	3 112 723	0	3 112 723	608 682	0	608 682	0	0	0	3 721 405	0	3 721 405
70611	3 641	0	3 641	71	0	71	251	0	251	3 461	0	3 461
70614	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
70616	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
Итого по активу (баланс)	19 936 506	2 202 771	22 139 277	166 041 966	64 815 576	230 857 542	164 538 218	64 089 050	228 627 268	21 440 254	2 929 297	24 369 551
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	689 717	0	689 717	0	0	0	0	0	0	689 717	0	689 717
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	296 519	0	296 519	0	0	0	0	0	0	296 519	0	296 519
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	120	429	549	73 887	23 622	97 509	73 828	23 428	97 256	61	235	296
30601	3 933	0	3 933	1 887 236	0	1 887 236	1 887 582	0	1 887 582	4 279	0	4 279
31201	54 000	0	54 000	1 177 000	0	1 177 000	1 297 000	0	1 297 000	174 000	0	174 000
31205	848 500	0	848 500	649 500	0	649 500	540 500	0	540 500	739 500	0	739 500
31206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31302	283 000	0	283 000	2 229 000	0	2 229 000	1 946 000	0	1 946 000	0	0	0
31303	0	0	0	960 000	0	960 000	1 263 000	0	1 263 000	303 000	0	303 000
31305	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000
31501	0	0	0	6 911	0	6 911	6 911	0	6 911	0	0	0
31502	0	0	0	402 155	0	402 155	402 155	0	402 155	0	0	0
32901	1 816 694	0	1 816 694	11 379 173	0	11 379 173	12 051 921	0	12 051 921	2 489 442	0	2 489 442
40502	229 232	6 862	236 094	401 122	7 307	408 429	182 426	10 335	192 761	10 536	9 890	20 426
40602	0	0	0	723	0	723	768	0	768	45	0	45
40701	15 783	16 374	32 157	1 558 458	877 831	2 436 289	1 875 785	866 244	2 742 029	333 110	4 787	337 897
40702	3 094 959	1 034 401	4 129 360	8 711 859	896 567	9 608 426	8 424 819	1 012 901	9 437 720	2 807 919	1 150 735	3 958 654
40703	6 554	0	6 554	6 023	0	6 023	5 073	0	5 073	5 604	0	5 604
40802	9 943	0	9 943	36 194	0	36 194	34 775	0	34 775	8 524	0	8 524
40807	181	64	245	48	102	150	101	108	209	234	70	304
40817	76 001	60 947	136 948	322 151	347 558	669 709	321 321	349 207	670 528	75 171	62 596	137 767
40820	774	4 910	5 684	486	13 633	14 119	482	15 218	15 700	770	6 495	7 265
40905	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
40909	0	0	0	705	2 225	2 930	705	2 225	2 930	0	0	0
40910	0	0	0	114	2 027	2 141	114	2 027	2 141	0	0	0
40911	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
40912	0	0	0	1 508	6 373	7 881	1 508	6 373	7 881	0	0	0
40913	0	0	0	1 410	6 148	7 558	1 410	6 148	7 558	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42003	0	0	0	0	0	0	566 299	0	566 299	566 299	0	566 299
42005	0	267 888	267 888	41 000	593 341	634 341	212 000	325 453	537 453	171 000	0	171 000
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000
42103	15 399	0	15 399	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 399	0	30 399
42104	30 500	0	30 500	0	0	0	20 000	0	20 000	50 500	0	50 500
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	196 266	0	196 266	21 700	0	21 700	18 500	0	18 500	193 066	0	193 066
42107	938 162	0	938 162	0	0	0	0	0	0	938 162	0	938 162
42301	1 463	10 055	11 518	3 471	5 292	8 763	3 493	6 242	9 735	1 485	11 005	12 490
42303	6 138	1 922	8 060	2 230	4 028	6 258	3 443	8 760	12 203	7 351	6 654	14 005
42304	9 233	20 863	30 096	2 459	8 498	10 957	1 497	2 569	4 066	8 271	14 934	23 205
42305	340 679	543 222	883 901	16 181	48 174	64 355	11 656	76 378	88 034	336 154	571 426	907 580
42306	330 345	2 474 498	2 804 843	53 929	413 360	467 289	104 883	585 228	690 111	381 299	2 646 366	3 027 665
42309	682	0	682	35	0	35	69	0	69	716	0	716
42601	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
42605	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43201	6 016	6	6 022	0	1	1	0	1	1	6 016	6	6 022
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43702	0	0	0	85 820	0	85 820	85 820	0	85 820	0	0	0
43801	124	8	132	0	1	1	4	1	5	128	8	136
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43807	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	5 400	0	5 400	200	0	200	350	0	350	5 550	0	5 550
45215	85 685	0	85 685	18 123	0	18 123	2 113	0	2 113	69 675	0	69 675
45515	9 811	0	9 811	9	0	9	87	0	87	9 889	0	9 889
45818	20 353	0	20 353	0	0	0	900	0	900	21 253	0	21 253
45918	300	0	300	42	0	42	13	0	13	271	0	271
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47403	10	0	10	29 516 855	29 881 323	59 398 178	29 516 852	29 881 323	59 398 175	7	0	7
47407	0	0	0	68 287 154	59 141 640	127 428 794	68 287 154	59 141 640	127 428 794	0	0	0
47411	22 534	64 477	87 011	5 932	41 230	47 162	6 021	53 480	59 501	22 623	76 727	99 350
47416	1 171	0	1 171	6 025 070	0	6 025 070	6 024 245	0	6 024 245	346	0	346
47422	230	0	230	236	94 271	94 507	255	94 271	94 526	249	0	249
47425	7 040	0	7 040	3 336	0	3 336	3 436	0	3 436	7 140	0	7 140
47426	31 644	5 862	37 506	57 438	7 873	65 311	47 987	2 428	50 415	22 193	417	22 610
50120	119 477	0	119 477	26 355	0	26 355	44 008	0	44 008	137 130	0	137 130
52303	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
52406	200	0	200	524 388	0	524 388	524 388	0	524 388	200	0	200
52501	0	0	0	4 388	0	4 388	4 689	0	4 689	301	0	301
60301	5 560	0	5 560	7 832	0	7 832	2 409	0	2 409	137	0	137
60305	1	0	1	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	1	0	1
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	492	0	492	10	0	10	10	0	10	492	0	492
60322	3 679	0	3 679	3 676	0	3 676	0	0	0	3	0	3
60601	61 938	0	61 938	0	0	0	2 226	0	2 226	64 164	0	64 164
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	490	0	490	90	0	90	81	0	81	481	0	481
61701	143 597	0	143 597	0	0	0	0	0	0	143 597	0	143 597
70601	2 721 005	0	2 721 005	7 056	0	7 056	558 461	0	558 461	3 272 410	0	3 272 410
70602	5 385	0	5 385	26 039	0	26 039	23 636	0	23 636	2 982	0	2 982
70603	2 615 062	0	2 615 062	0	0	0	335 532	0	335 532	2 950 594	0	2 950 594
70613	17 618	0	17 618	174	0	174	869	0	869	18 313	0	18 313
Итого по пассиву (баланс)	17 626 489	4 512 788	22 139 277	135 322 546	92 422 425	227 744 971	137 503 256	92 471 989	229 975 245	19 807 199	4 562 352	24 369 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 200	0	90 200	17 847	0	17 847	17 855	0	17 855	90 192	0	90 192
90902	114 054	0	114 054	6 525	0	6 525	404	0	404	120 175	0	120 175
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91411	349 723	0	349 723	4 777 828	0	4 777 828	4 570 119	0	4 570 119	557 432	0	557 432
91412	1 176 366	0	1 176 366	724 397	0	724 397	754 020	0	754 020	1 146 743	0	1 146 743
91414	7 272 750	2 825 463	10 098 213	469 479	519 598	989 077	58 653	61 580	120 233	7 683 576	3 283 481	10 967 057
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	574	0	574	97	0	97	0	0	0	671	0	671
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	17 016 318	0	17 016 318	1 960 743	0	1 960 743	1 349 662	0	1 349 662	17 627 399	0	17 627 399
Итого по активу (баланс)	26 820 115	2 825 463	29 645 578	7 956 917	519 598	8 476 515	6 750 713	61 580	6 812 293	28 026 319	3 283 481	31 309 800
Пассив
91003	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
91004	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
91311	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
91312	9 961 818	1 189 159	11 150 977	244 650	148 796	393 446	400 122	203 755	603 877	10 117 290	1 244 118	11 361 408
91314	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
91315	3 969 679	850 383	4 820 062	210 633	31 287	241 920	226 052	152 299	378 351	3 985 098	971 395	4 956 493
91316	24 507	6 978	31 485	227	3 027	3 254	0	677	677	24 280	4 628	28 908
91317	431 482	27 224	458 706	182 046	3 807	185 853	463 387	9 262	472 649	712 823	32 679	745 502
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	12 629 260	0	12 629 260	5 462 629	0	5 462 629	6 515 770	0	6 515 770	13 682 401	0	13 682 401
Итого по пассиву (баланс)	27 571 834	2 073 744	29 645 578	6 625 374	186 917	6 812 291	8 110 520	365 993	8 476 513	29 056 980	2 252 820	31 309 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	118 696	0	118 696	1 251 684	0	1 251 684	1 370 380	0	1 370 380	0	0	0
93502	247 613	0	247 613	1 004 070	0	1 004 070	1 251 683	0	1 251 683	0	0	0
93503	97 309	0	97 309	194 816	0	194 816	194 358	0	194 358	97 767	0	97 767
93901	251 033	2 470 269	2 721 302	1 182 715	58 908 493	60 091 208	867 449	59 221 695	60 089 144	566 299	2 157 067	2 723 366
94101	0	0	0	540 613	0	540 613	540 613	0	540 613	0	0	0
99996	3 191 142	0	3 191 142	61 545 988	0	61 545 988	61 921 948	0	61 921 948	2 815 182	0	2 815 182
Итого по активу (баланс)	3 905 793	2 470 269	6 376 062	65 719 886	58 908 493	124 628 379	66 146 431	59 221 695	125 368 126	3 479 248	2 157 067	5 636 315
Пассив
96301	118 696	0	118 696	1 370 380	0	1 370 380	1 251 684	0	1 251 684	0	0	0
96302	247 613	0	247 613	1 251 683	0	1 251 683	1 004 070	0	1 004 070	0	0	0
96303	97 309	0	97 309	194 358	0	194 358	194 816	0	194 816	97 767	0	97 767
96901	2 472 984	254 540	2 727 524	59 674 295	336 601	60 010 896	59 329 292	671 495	60 000 787	2 127 981	589 434	2 717 415
97101	0	0	0	540 673	0	540 673	540 673	0	540 673	0	0	0
99997	3 184 920	0	3 184 920	62 000 136	0	62 000 136	61 636 349	0	61 636 349	2 821 133	0	2 821 133
Итого по пассиву (баланс)	6 121 522	254 540	6 376 062	125 031 525	336 601	125 368 126	123 956 884	671 495	124 628 379	5 046 881	589 434	5 636 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	403,0000	0	0	404,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	18 841 986,0000	0	0	13 901 724,0000	0	0	14 795 185,0000	0	0	17 948 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 841 992,0000	0	0	13 902 161,0000	0	0	14 795 623,0000	0	0	17 948 530,0000
Пассив
98040	0	0	18 341 001,0000	0	0	1 916 165,0000	0	0	1 023 894,0000	0	0	17 448 730,0000
98050	0	0	301 031,0000	0	0	1 977 976,0000	0	0	1 809 786,0000	0	0	132 841,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 824 949,0000	0	0	2 824 949,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	199 960,0000	0	0	5 630 494,0000	0	0	5 797 493,0000	0	0	366 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 841 992,0000	0	0	12 349 584,0000	0	0	11 456 122,0000	0	0	17 948 530,0000

Страница была полезной?