Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	605	0	605	142	0	142	747	0	747	0	0	0
20202	136 152	130 136	266 288	1 999 684	1 675 014	3 674 698	2 091 669	1 717 804	3 809 473	44 167	87 346	131 513
20208	4 376	0	4 376	5 250	0	5 250	5 674	0	5 674	3 952	0	3 952
20209	0	0	0	1 594 429	180 949	1 775 378	1 594 429	180 949	1 775 378	0	0	0
30102	366 789	0	366 789	18 531 788	0	18 531 788	18 704 352	0	18 704 352	194 225	0	194 225
30110	18 322	60 996	79 318	451 961	1 374 192	1 826 153	449 203	1 334 616	1 783 819	21 080	100 572	121 652
30114	0	193 679	193 679	0	1 790 739	1 790 739	0	1 645 913	1 645 913	0	338 505	338 505
30202	12 388	0	12 388	991	0	991	0	0	0	13 379	0	13 379
30204	9 128	0	9 128	405	0	405	0	0	0	9 533	0	9 533
30215	1 500	3 545	5 045	0	433	433	0	73	73	1 500	3 905	5 405
30221	0	0	0	422 623	177 093	599 716	422 623	177 093	599 716	0	0	0
30233	2 590	97	2 687	28 046	10 247	38 293	25 887	10 298	36 185	4 749	46	4 795
30413	4 892	0	4 892	198 159	0	198 159	198 333	0	198 333	4 718	0	4 718
30424	79	0	79	2 575 245	0	2 575 245	2 560 250	0	2 560 250	15 074	0	15 074
30602	69	64	133	5 000	8	5 008	4 902	8	4 910	167	64	231
32002	70 000	0	70 000	1 295 000	0	1 295 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	230 000	0	230 000	210 000	0	210 000
32201	0	1 182	1 182	0	57	57	0	1 239	1 239	0	0	0
45201	89 509	0	89 509	97 611	0	97 611	68 056	0	68 056	119 064	0	119 064
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	130 000	0	130 000	25 680	0	25 680	12 400	0	12 400	143 280	0	143 280
45206	948 625	0	948 625	144 800	0	144 800	77 090	0	77 090	1 016 335	0	1 016 335
45207	150 808	0	150 808	36 585	0	36 585	55 515	0	55 515	131 878	0	131 878
45406	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	13 786	24 181	37 967	2 340	2 949	5 289	3 933	493	4 426	12 193	26 637	38 830
45506	116 245	3 939	120 184	73 541	422	73 963	2 156	890	3 046	187 630	3 471	191 101
45507	125 662	0	125 662	10 132	0	10 132	1 433	0	1 433	134 361	0	134 361
45509	2 111	553	2 664	4 073	616	4 689	3 356	981	4 337	2 828	188	3 016
45812	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	8 964	0	8 964	323	0	323	21	0	21	9 266	0	9 266
45912	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
45915	73	0	73	138	310	448	118	0	118	93	310	403
47404	0	37 561	37 561	505 788	1 885 901	2 391 689	505 788	1 868 962	2 374 750	0	54 500	54 500
47408	0	881	881	10 331 953	12 158 602	22 490 555	10 331 953	12 159 058	22 491 011	0	425	425
47415	8 082	0	8 082	17 378	0	17 378	19 827	0	19 827	5 633	0	5 633
47423	3 434	0	3 434	22 059	145 650	167 709	19 086	145 650	164 736	6 407	0	6 407
47427	1 300	68	1 368	1 794	3	1 797	1 522	70	1 592	1 572	1	1 573
47803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50106	0	0	0	619 937	0	619 937	617 750	0	617 750	2 187	0	2 187
50107	3 378	0	3 378	2 144	0	2 144	0	0	0	5 522	0	5 522
50118	121 450	0	121 450	618 951	0	618 951	607 475	0	607 475	132 926	0	132 926
50121	504	0	504	69	0	69	165	0	165	408	0	408
50211	0	38 204	38 204	0	20 923	20 923	0	59 127	59 127	0	0	0
50606	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	10 164	0	10 164	33	0	33	0	0	0	10 197	0	10 197
60302	85	0	85	216	0	216	216	0	216	85	0	85
60308	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
60310	3	0	3	420	0	420	420	0	420	3	0	3
60312	3 958	0	3 958	6 079	0	6 079	6 029	0	6 029	4 008	0	4 008
60314	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
60323	29 732	1 911	31 643	99	232	331	0	39	39	29 831	2 104	31 935
60401	221 583	0	221 583	279	0	279	167	0	167	221 695	0	221 695
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 806	0	16 806	278	0	278	279	0	279	16 805	0	16 805
61008	9	0	9	109	0	109	88	0	88	30	0	30
61009	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	20 867	0	20 867	20 867	0	20 867	0	0	0
61210	0	0	0	58 181	0	58 181	58 181	0	58 181	0	0	0
61403	995	0	995	97	0	97	148	0	148	944	0	944
61601	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
70606	1 612 491	0	1 612 491	243 325	0	243 325	557	0	557	1 855 259	0	1 855 259
70607	3 500	0	3 500	2 953	0	2 953	2 130	0	2 130	4 323	0	4 323
70608	528 686	0	528 686	102 909	0	102 909	0	0	0	631 595	0	631 595
70611	18 158	0	18 158	4 260	0	4 260	0	0	0	22 418	0	22 418
70614	24 181	0	24 181	501	0	501	0	0	0	24 682	0	24 682
Итого по активу (баланс)	4 982 922	496 997	5 479 919	40 505 798	19 424 424	59 930 222	40 105 872	19 303 347	59 409 219	5 382 848	618 074	6 000 922
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
30232	545	4	549	120 191	18 268	138 459	119 967	18 265	138 232	321	1	322
30601	456	0	456	210	0	210	0	0	0	246	0	246
31302	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
32901	98 887	0	98 887	496 601	0	496 601	505 747	0	505 747	108 033	0	108 033
40602	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40701	5 759	0	5 759	52 553	1 917	54 470	52 701	1 917	54 618	5 907	0	5 907
40702	1 390 140	32 265	1 422 405	15 476 570	433 193	15 909 763	15 566 333	440 144	16 006 477	1 479 903	39 216	1 519 119
40703	12 539	94	12 633	107 481	3	107 484	126 757	11	126 768	31 815	102	31 917
40802	3 813	0	3 813	20 199	0	20 199	19 961	0	19 961	3 575	0	3 575
40807	15 522	13 779	29 301	102 557	497	103 054	88 500	107 126	195 626	1 465	120 408	121 873
40817	65 333	28 705	94 038	255 924	63 111	319 035	240 599	47 340	287 939	50 008	12 934	62 942
40820	796	12 050	12 846	8 944	794	9 738	8 946	2 840	11 786	798	14 096	14 894
40905	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
40909	0	0	0	2 245	5 055	7 300	2 245	5 055	7 300	0	0	0
40910	0	0	0	4	2 596	2 600	4	2 596	2 600	0	0	0
40911	482	0	482	22 532	0	22 532	22 317	0	22 317	267	0	267
40912	0	0	0	2 972	6 552	9 524	2 972	6 552	9 524	0	0	0
40913	0	0	0	3 433	8 260	11 693	3 433	8 260	11 693	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	286	31	317	605	0	605	748	4	752	429	35	464
42303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	3 641	30 045	33 686	2 250	1 528	3 778	20	5 204	5 224	1 411	33 721	35 132
42305	16 022	125 007	141 029	2 851	4 821	7 672	10 758	21 257	32 015	23 929	141 443	165 372
42306	23 598	349 158	372 756	807	35 029	35 836	1 773	63 358	65 131	24 564	377 487	402 051
42307	24 964	136 114	161 078	117	13 849	13 966	124	29 621	29 745	24 971	151 886	176 857
42309	159	42	201	153	0	153	144	5	149	150	47	197
42506	0	32 470	32 470	0	744	744	0	3 789	3 789	0	35 515	35 515
42606	0	2 626	2 626	0	54	54	0	319	319	0	2 891	2 891
42607	2 348	2 139	4 487	0	44	44	0	261	261	2 348	2 356	4 704
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45215	173 860	0	173 860	103 727	0	103 727	103 443	0	103 443	173 576	0	173 576
45415	0	0	0	15	0	15	30	0	30	15	0	15
45515	39 211	0	39 211	18 916	0	18 916	29 509	0	29 509	49 804	0	49 804
45818	10 184	0	10 184	0	0	0	59	0	59	10 243	0	10 243
45918	17	0	17	2	0	2	31	0	31	46	0	46
47403	0	0	0	511 868	0	511 868	511 868	0	511 868	0	0	0
47407	0	0	0	10 504 070	10 511 231	21 015 301	10 504 070	10 511 231	21 015 301	0	0	0
47411	964	7 314	8 278	475	2 507	2 982	596	4 288	4 884	1 085	9 095	10 180
47416	6 111	0	6 111	15 718	0	15 718	9 885	0	9 885	278	0	278
47422	89	0	89	21 726	1 130 868	1 152 594	21 726	1 130 868	1 152 594	89	0	89
47425	41 771	0	41 771	48 488	0	48 488	39 072	0	39 072	32 355	0	32 355
47426	133	0	133	1 017	45	1 062	933	45	978	49	0	49
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	771	0	771	301	0	301	1 258	0	1 258	1 728	0	1 728
50220	605	0	605	747	0	747	142	0	142	0	0	0
50620	13 139	0	13 139	2 367	0	2 367	1 530	0	1 530	12 302	0	12 302
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60301	1 508	0	1 508	7 457	0	7 457	6 041	0	6 041	92	0	92
60305	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	20	0	20	904	0	904	904	0	904	20	0	20
60324	31 643	0	31 643	0	0	0	292	0	292	31 935	0	31 935
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	39 127	0	39 127	167	0	167	2 053	0	2 053	41 013	0	41 013
60603	484	0	484	0	0	0	16	0	16	500	0	500
60706	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	201	0	201	67	0	67	92	0	92	226	0	226
70601	1 722 773	0	1 722 773	2	0	2	267 133	0	267 133	1 989 904	0	1 989 904
70602	6 474	0	6 474	2 130	0	2 130	2 736	0	2 736	7 080	0	7 080
70603	478 314	0	478 314	0	0	0	78 209	0	78 209	556 523	0	556 523
70613	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
Итого по пассиву (баланс)	4 708 076	771 843	5 479 919	28 013 517	12 240 966	40 254 483	28 365 130	12 410 356	40 775 486	5 059 689	941 233	6 000 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 619	0	8 619	247	0	247	165	0	165	8 701	0	8 701
80601	3 912	0	3 912	88 210	0	88 210	88 222	0	88 222	3 900	0	3 900
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	0	0	0	137	0	137	2	0	2	135	0	135
81001	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
Итого по активу (баланс)	14 189	0	14 189	88 606	0	88 606	88 401	0	88 401	14 394	0	14 394
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	10	0	10	88 222	0	88 222	88 223	0	88 223	11	0	11
85401	0	0	0	41	0	41	245	0	245	204	0	204
Итого по пассиву (баланс)	14 189	0	14 189	88 263	0	88 263	88 468	0	88 468	14 394	0	14 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	44 445	0	44 445	723	0	723	924	0	924	44 244	0	44 244
90902	296 495	0	296 495	1 927	0	1 927	8 677	0	8 677	289 745	0	289 745
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	764 114	0	764 114	47 434	0	47 434	44 446	0	44 446	767 102	0	767 102
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	3 082	7	3 089	586	0	586	402	7	409	3 266	0	3 266
91704	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	1 976 355	0	1 976 355	377 685	0	377 685	294 742	0	294 742	2 059 298	0	2 059 298
Итого по активу (баланс)	3 096 378	7	3 096 385	428 356	0	428 356	349 191	7	349 198	3 175 543	0	3 175 543
Пассив
91003	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
91004	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	10 646	0	10 646	0	0	0	7 891	0	7 891	18 537	0	18 537
91312	1 748 319	0	1 748 319	140 855	0	140 855	216 359	0	216 359	1 823 823	0	1 823 823
91315	55 011	15 117	70 128	0	307	307	6 372	1 846	8 218	61 383	16 656	78 039
91317	137 669	9 480	147 149	148 882	3 301	152 183	138 850	4 970	143 820	127 637	11 149	138 786
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 120 030	0	1 120 030	53 663	0	53 663	49 878	0	49 878	1 116 245	0	1 116 245
Итого по пассиву (баланс)	3 071 788	24 597	3 096 385	344 796	3 608	348 404	420 746	6 816	427 562	3 147 738	27 805	3 175 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105 485	424 813	530 298	2 193 696	8 572 185	10 765 881	2 215 451	8 539 400	10 754 851	83 730	457 598	541 328
94102	0	0	0	0	15 611	15 611	0	15 611	15 611	0	0	0
99996	530 522	0	530 522	10 754 524	0	10 754 524	10 759 843	0	10 759 843	525 203	0	525 203
Итого по активу (баланс)	636 007	424 813	1 060 820	12 948 220	8 587 796	21 536 016	12 975 294	8 555 011	21 530 305	608 933	457 598	1 066 531
Пассив
96901	380 184	150 338	530 522	7 558 454	3 145 280	10 703 734	7 569 601	3 128 814	10 698 415	391 331	133 872	525 203
97102	0	0	0	0	56 108	56 108	0	56 108	56 108	0	0	0
99997	530 298	0	530 298	10 770 462	0	10 770 462	10 781 492	0	10 781 492	541 328	0	541 328
Итого по пассиву (баланс)	910 482	150 338	1 060 820	18 328 916	3 201 388	21 530 304	18 351 093	3 184 922	21 536 015	932 659	133 872	1 066 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	653 065 339,0000	0	0	18 457,0000	0	0	13 400,0000	0	0	653 070 396,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 065 340,0000	0	0	18 459,0000	0	0	13 400,0000	0	0	653 070 399,0000
Пассив
98040	0	0	116 096 251,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 096 251,0000
98050	0	0	219 244 879,0000	0	0	13 400,0000	0	0	18 459,0000	0	0	219 249 938,0000
98055	0	0	317 724 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 724 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 065 340,0000	0	0	13 400,0000	0	0	18 459,0000	0	0	653 070 399,0000

Страница была полезной?