Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 548 407	180 353	1 728 760	4 795 796	872 740	5 668 536	4 379 279	871 307	5 250 586	1 964 924	181 786	2 146 710
20208	115 811	2 753	118 564	362 527	1 271	363 798	362 855	3 156	366 011	115 483	868	116 351
20209	0	0	0	1 827 184	171 369	1 998 553	1 827 184	171 369	1 998 553	0	0	0
30102	862 856	0	862 856	14 000 332	0	14 000 332	14 431 492	0	14 431 492	431 696	0	431 696
30110	31 622	6 743	38 365	309 249	1 187 765	1 497 014	299 106	1 184 897	1 484 003	41 765	9 611	51 376
30114	0	5 268	5 268	0	478 331	478 331	0	482 716	482 716	0	883	883
30202	183 829	0	183 829	6 553	0	6 553	0	0	0	190 382	0	190 382
30204	16 772	0	16 772	0	0	0	1 381	0	1 381	15 391	0	15 391
30210	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
30215	440	591	1 031	0	72	72	0	12	12	440	651	1 091
30221	0	0	0	0	10 965	10 965	0	10 965	10 965	0	0	0
30233	1 670	83	1 753	63 758	10 946	74 704	63 380	11 024	74 404	2 048	5	2 053
30235	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30302	18 940	66 714	85 654	159 962	13 567	173 529	161 596	2 958	164 554	17 306	77 323	94 629
30306	3 301 999	142 170	3 444 169	285 996	81 273	367 269	105 992	25 029	131 021	3 482 003	198 414	3 680 417
30424	593	0	593	6 769 957	0	6 769 957	6 754 732	0	6 754 732	15 818	0	15 818
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
32005	375 000	0	375 000	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000	250 000	0	250 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	10 307	10 307	0	1 258	1 258	0	209	209	0	11 356	11 356
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 848	0	1 848	9 778	0	9 778	8 580	0	8 580	3 046	0	3 046
45203	89 150	0	89 150	600	0	600	89 750	0	89 750	0	0	0
45204	84 550	0	84 550	50 468	0	50 468	80 000	0	80 000	55 018	0	55 018
45205	433 080	0	433 080	13 300	0	13 300	31 580	0	31 580	414 800	0	414 800
45206	12 290 792	0	12 290 792	949 771	0	949 771	1 347 495	0	1 347 495	11 893 068	0	11 893 068
45207	7 057 729	0	7 057 729	1 229 701	0	1 229 701	292 318	0	292 318	7 995 112	0	7 995 112
45208	179 458	0	179 458	0	0	0	4 659	0	4 659	174 799	0	174 799
45505	1 596	118 160	119 756	0	14 425	14 425	253	2 402	2 655	1 343	130 183	131 526
45506	119 937	104 375	224 312	11 941	12 742	24 683	4 709	2 122	6 831	127 169	114 995	242 164
45507	543 145	19 418	562 563	43 007	2 371	45 378	11 140	395	11 535	575 012	21 394	596 406
45509	28 318	4 577	32 895	21 003	643	21 646	32 389	615	33 004	16 932	4 605	21 537
45604	0	0	0	0	457 420	457 420	0	9 390	9 390	0	448 030	448 030
45706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	137 012	0	137 012	0	0	0	11 894	0	11 894	125 118	0	125 118
45815	3 194	0	3 194	732	407	1 139	307	407	714	3 619	0	3 619
45912	1 552	0	1 552	13 023	0	13 023	0	0	0	14 575	0	14 575
45915	68	0	68	126	57	183	116	57	173	78	0	78
45917	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	6 363	0	6 363	5	0	5	5	0	5	6 363	0	6 363
47106	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
47107	13 877	0	13 877	0	0	0	0	0	0	13 877	0	13 877
47404	0	0	0	0	6 332 404	6 332 404	0	6 332 404	6 332 404	0	0	0
47408	0	0	0	40 006 648	31 067 246	71 073 894	40 006 648	31 067 246	71 073 894	0	0	0
47415	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
47423	35 696	0	35 696	243 580	0	243 580	1 762	0	1 762	277 514	0	277 514
47427	93 437	514	93 951	322 219	3 214	325 433	308 697	3 057	311 754	106 959	671	107 630
47431	0	0	0	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914	0	0	0
50104	4 572 985	0	4 572 985	4 887 175	0	4 887 175	4 669 224	0	4 669 224	4 790 936	0	4 790 936
50107	0	0	0	101 080	0	101 080	101 080	0	101 080	0	0	0
50118	38 911	19 995	58 906	196 654	2 521	199 175	196 151	407	196 558	39 414	22 109	61 523
50121	2 585	0	2 585	5 816	0	5 816	2 585	0	2 585	5 816	0	5 816
60302	511	0	511	17 235	0	17 235	11 653	0	11 653	6 093	0	6 093
60306	0	0	0	14 506	0	14 506	14 506	0	14 506	0	0	0
60308	25	0	25	278	0	278	293	0	293	10	0	10
60310	9 629	0	9 629	7 378	0	7 378	7 609	0	7 609	9 398	0	9 398
60312	36 590	0	36 590	84 006	0	84 006	69 351	0	69 351	51 245	0	51 245
60314	57	0	57	934	776	1 710	278	776	1 054	713	0	713
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	246	0	246	699	0	699	564	0	564	381	0	381
60401	180 186	0	180 186	9 963	0	9 963	67	0	67	190 082	0	190 082
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	3 057	0	3 057	10 223	0	10 223	11 615	0	11 615	1 665	0	1 665
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	277	0	277	134	0	134	67	0	67	344	0	344
61008	5 089	0	5 089	2 009	0	2 009	1 713	0	1 713	5 385	0	5 385
61009	6 864	0	6 864	3 284	0	3 284	3 345	0	3 345	6 803	0	6 803
61010	26	0	26	46	0	46	53	0	53	19	0	19
61011	0	0	0	13 745	0	13 745	13 745	0	13 745	0	0	0
61209	0	0	0	262 525	0	262 525	262 525	0	262 525	0	0	0
61210	0	0	0	4 575 066	0	4 575 066	4 575 066	0	4 575 066	0	0	0
61403	90 060	0	90 060	1 442	0	1 442	3 332	0	3 332	88 170	0	88 170
61702	1 684	0	1 684	8 498	0	8 498	0	0	0	10 182	0	10 182
70606	7 747 497	0	7 747 497	754 744	0	754 744	2 067	0	2 067	8 500 174	0	8 500 174
70607	118 997	0	118 997	3 589	0	3 589	3 703	0	3 703	118 883	0	118 883
70608	1 170 833	0	1 170 833	220 114	0	220 114	0	0	0	1 390 947	0	1 390 947
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	99 426	0	99 426	13 535	0	13 535	349	0	349	112 612	0	112 612
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	42 298 902	682 021	42 980 923	82 813 664	40 723 783	123 537 447	80 817 010	40 182 920	120 999 930	44 295 556	1 222 884	45 518 440
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30223	74	0	74	63 030	0	63 030	62 993	0	62 993	37	0	37
30232	367	251	618	203 988	35 128	239 116	203 793	35 475	239 268	172	598	770
30236	0	0	0	61	18	79	61	18	79	0	0	0
30301	18 940	66 714	85 654	161 596	2 958	164 554	159 962	13 567	173 529	17 306	77 323	94 629
30305	3 301 999	142 170	3 444 169	105 992	25 029	131 021	285 996	81 273	367 269	3 482 003	198 414	3 680 417
30601	6	0	6	0	0	0	53	0	53	59	0	59
31302	30 000	0	30 000	1 810 000	0	1 810 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	1 485 000	0	1 485 000	1 545 000	0	1 545 000	310 000	0	310 000
31306	0	53 604	53 604	0	1 167	1 167	0	6 382	6 382	0	58 819	58 819
31309	7 000	0	7 000	750	0	750	0	0	0	6 250	0	6 250
31501	0	14 071	14 071	0	286	286	0	1 718	1 718	0	15 503	15 503
32901	35 513	0	35 513	177 984	0	177 984	177 880	0	177 880	35 409	0	35 409
40502	1 074 885	216 613	1 291 498	989 791	4 403	994 194	617 239	26 646	643 885	702 333	238 856	941 189
40602	219 402	0	219 402	1 723	0	1 723	5 885	0	5 885	223 564	0	223 564
40701	6 199	0	6 199	82 093	0	82 093	77 632	0	77 632	1 738	0	1 738
40702	5 497 558	10 311	5 507 869	14 851 894	1 201 671	16 053 565	14 938 429	1 306 919	16 245 348	5 584 093	115 559	5 699 652
40703	1 034 124	0	1 034 124	192 297	0	192 297	139 136	0	139 136	980 963	0	980 963
40802	18 173	0	18 173	96 103	532	96 635	96 211	532	96 743	18 281	0	18 281
40807	2 042	114	2 156	7 381	9 378	16 759	7 508	9 388	16 896	2 169	124	2 293
40817	171 401	19 455	190 856	1 017 591	111 516	1 129 107	1 043 826	114 908	1 158 734	197 636	22 847	220 483
40820	1 791	483	2 274	4 307	3 279	7 586	4 357	3 305	7 662	1 841	509	2 350
40821	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
40901	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
40905	0	0	0	9 458	447	9 905	9 458	447	9 905	0	0	0
40909	0	0	0	2 835	5 187	8 022	2 835	5 187	8 022	0	0	0
40910	0	0	0	655	2 624	3 279	655	2 624	3 279	0	0	0
40911	21	0	21	84 989	73	85 062	85 168	73	85 241	200	0	200
40912	0	0	0	6 062	12 875	18 937	6 062	12 875	18 937	0	0	0
40913	0	0	0	2 129	5 077	7 206	2 129	5 077	7 206	0	0	0
42102	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42103	30 800	0	30 800	46 150	0	46 150	34 500	0	34 500	19 150	0	19 150
42104	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485
42105	246 775	0	246 775	10 000	0	10 000	0	0	0	236 775	0	236 775
42106	66 596	0	66 596	26 000	0	26 000	27 015	0	27 015	67 611	0	67 611
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	10 460	0	10 460	4 450	0	4 450	7 800	0	7 800	13 810	0	13 810
42301	3 961	838	4 799	3 464	220	3 684	3 447	130	3 577	3 944	748	4 692
42303	27 328	1 500	28 828	14 575	307	14 882	11 013	2 765	13 778	23 766	3 958	27 724
42304	188 496	5 956	194 452	28 191	482	28 673	40 691	1 286	41 977	200 996	6 760	207 756
42305	207 759	10 613	218 372	29 347	2 730	32 077	7 264	1 190	8 454	185 676	9 073	194 749
42306	15 575 296	925 607	16 500 903	1 682 258	142 992	1 825 250	2 768 593	279 482	3 048 075	16 661 631	1 062 097	17 723 728
42309	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42503	21 700	2 263	23 963	21 700	2 268	23 968	0	5	5	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	14 346	0	14 346	14 346	0	14 346
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42604	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
42605	0	59	59	0	1	1	0	7	7	0	65	65
42606	55 527	5 916	61 443	8 095	327	8 422	6 734	1 346	8 080	54 166	6 935	61 101
43805	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 277 963	0	1 277 963	180 931	0	180 931	134 370	0	134 370	1 231 402	0	1 231 402
45515	8 217	0	8 217	1 277	0	1 277	1 532	0	1 532	8 472	0	8 472
45615	0	0	0	470	0	470	22 871	0	22 871	22 401	0	22 401
45818	138 464	0	138 464	11 921	0	11 921	399	0	399	126 942	0	126 942
45918	1 589	0	1 589	4	0	4	695	0	695	2 280	0	2 280
47108	7 447	0	7 447	1	0	1	1	0	1	7 447	0	7 447
47405	0	0	0	125 110	127 973	253 083	125 110	127 973	253 083	0	0	0
47407	0	0	0	40 371 173	30 702 623	71 073 796	40 371 173	30 702 623	71 073 796	0	0	0
47411	9 834	876	10 710	142 963	3 684	146 647	162 945	4 644	167 589	29 816	1 836	31 652
47416	721	0	721	9 162	41	9 203	8 698	41	8 739	257	0	257
47422	232	20	252	404	92	496	596	92	688	424	20	444
47425	48 179	0	48 179	80 439	0	80 439	124 647	0	124 647	92 387	0	92 387
47426	1 487	155	1 642	8 057	6	8 063	10 184	231	10 415	3 614	380	3 994
50120	3 834	0	3 834	920	0	920	1 441	0	1 441	4 355	0	4 355
52303	0	0	0	0	0	0	0	7 922	7 922	0	7 922	7 922
52306	7 879	40 812	48 691	0	829	829	0	4 982	4 982	7 879	44 965	52 844
52501	130	2 980	3 110	0	62	62	21	557	578	151	3 475	3 626
60301	13 104	0	13 104	32 707	0	32 707	27 456	0	27 456	7 853	0	7 853
60305	19 260	0	19 260	64 582	0	64 582	45 322	0	45 322	0	0	0
60307	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
60311	250	0	250	3 658	0	3 658	5 458	0	5 458	2 050	0	2 050
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60322	317	0	317	16 411	12	16 423	17 664	12	17 676	1 570	0	1 570
60324	21 525	0	21 525	418	0	418	361	0	361	21 468	0	21 468
60601	67 046	0	67 046	67	0	67	2 363	0	2 363	69 342	0	69 342
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	93	0	93	92	0	92	0	0	0	1	0	1
61304	266	0	266	77	0	77	128	0	128	317	0	317
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	8 512 800	0	8 512 800	119	0	119	1 048 418	0	1 048 418	9 561 099	0	9 561 099
70602	1 687	0	1 687	437	0	437	3 032	0	3 032	4 282	0	4 282
70603	1 106 246	0	1 106 246	0	0	0	164 790	0	164 790	1 271 036	0	1 271 036
70613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	1 684	0	1 684	0	0	0	8 498	0	8 498	10 182	0	10 182
Итого по пассиву (баланс)	41 459 525	1 521 398	42 980 923	64 558 881	32 406 306	96 965 187	66 740 992	32 761 712	99 502 704	43 641 636	1 876 804	45 518 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	890 228	376	890 604	587 617	46	587 663	584 445	8	584 453	893 400	414	893 814
90902	9 968	0	9 968	16 219	0	16 219	2 595	0	2 595	23 592	0	23 592
90907	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90909	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
91202	52	0	52	8	0	8	9	0	9	51	0	51
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 535 203	0	27 535 203	2 677 982	494 013	3 171 995	2 036 178	10 141	2 046 319	28 177 007	483 872	28 660 879
91501	297	0	297	11	0	11	0	0	0	308	0	308
91502	461	0	461	42	0	42	18	0	18	485	0	485
91604	15 209	0	15 209	29 179	0	29 179	29 001	0	29 001	15 387	0	15 387
91704	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	151	99	250	9	12	21	2	2	4	158	109	267
99998	4 361 339	0	4 361 339	2 484 395	0	2 484 395	2 387 047	0	2 387 047	4 458 687	0	4 458 687
Итого по активу (баланс)	32 814 142	475	32 814 617	5 870 474	494 071	6 364 545	5 114 304	10 151	5 124 455	33 570 312	484 395	34 054 707
Пассив
91003	0	0	0	5 172	0	5 172	5 172	0	5 172	0	0	0
91311	25 517	40 813	66 330	10 434	830	11 264	17 056	4 982	22 038	32 139	44 965	77 104
91312	1 847 575	0	1 847 575	243 481	0	243 481	111 517	0	111 517	1 715 611	0	1 715 611
91315	356 565	0	356 565	456 369	0	456 369	522 701	0	522 701	422 897	0	422 897
91316	70 933	0	70 933	1 059 794	0	1 059 794	1 076 700	0	1 076 700	87 839	0	87 839
91317	861 085	9 625	870 710	598 597	332	598 929	698 091	2 058	700 149	960 579	11 351	971 930
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	252 583	0	252 583	9 874	0	9 874	2 000	0	2 000	244 709	0	244 709
91507	895 932	0	895 932	2 164	0	2 164	44 088	0	44 088	937 856	0	937 856
91508	162	0	162	0	0	0	30	0	30	192	0	192
99999	28 453 278	0	28 453 278	2 735 323	0	2 735 323	3 878 065	0	3 878 065	29 596 020	0	29 596 020
Итого по пассиву (баланс)	32 764 179	50 438	32 814 617	5 121 208	1 162	5 122 370	6 355 420	7 040	6 362 460	33 998 391	56 316	34 054 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 923	855 315	861 238	9 482 462	21 715 560	31 198 022	8 368 469	20 751 213	29 119 682	1 119 916	1 819 662	2 939 578
99996	861 492	0	861 492	31 185 190	0	31 185 190	29 113 783	0	29 113 783	2 932 899	0	2 932 899
Итого по активу (баланс)	867 415	855 315	1 722 730	40 667 652	21 715 560	62 383 212	37 482 252	20 751 213	58 233 465	4 052 815	1 819 662	5 872 477
Пассив
96901	855 584	5 908	861 492	20 754 867	8 358 916	29 113 783	21 672 932	9 512 258	31 185 190	1 773 649	1 159 250	2 932 899
99997	861 238	0	861 238	29 119 682	0	29 119 682	31 198 022	0	31 198 022	2 939 578	0	2 939 578
Итого по пассиву (баланс)	1 716 822	5 908	1 722 730	49 874 549	8 358 916	58 233 465	52 870 954	9 512 258	62 383 212	4 713 227	1 159 250	5 872 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	8 511 396,0000	0	0	4 700 097,0000	0	0	4 500 354,0000	0	0	8 711 139,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 511 405,0000	0	0	4 700 108,0000	0	0	4 500 365,0000	0	0	8 711 148,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	8 161 399,0000	0	0	4 500 354,0000	0	0	4 700 097,0000	0	0	8 361 142,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 511 405,0000	0	0	4 500 365,0000	0	0	4 700 108,0000	0	0	8 711 148,0000

Страница была полезной?