Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 693	0	40 693	0	0	0	0	0	0	40 693	0	40 693
20202	34 541	106 200	140 741	232 703	69 343	302 046	235 066	65 377	300 443	32 178	110 166	142 344
20209	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
30102	85 936	0	85 936	8 165 217	0	8 165 217	8 185 827	0	8 185 827	65 326	0	65 326
30110	359	435	794	355	392	747	0	19	19	714	808	1 522
30114	0	222 884	222 884	0	452 183	452 183	0	337 598	337 598	0	337 469	337 469
30202	56 564	0	56 564	0	0	0	6 670	0	6 670	49 894	0	49 894
30204	30 109	0	30 109	2 073	0	2 073	0	0	0	32 182	0	32 182
30233	0	0	0	11 358	17 968	29 326	11 358	17 968	29 326	0	0	0
30602	81	0	81	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	81	0	81
31902	50 000	0	50 000	3 464 000	0	3 464 000	3 514 000	0	3 514 000	0	0	0
31903	0	0	0	785 000	0	785 000	575 000	0	575 000	210 000	0	210 000
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
32201	2 465	8 913	11 378	12 000	12 423	24 423	8 897	12 366	21 263	5 568	8 970	14 538
45107	14 483	0	14 483	0	0	0	520	0	520	13 963	0	13 963
45201	74 941	0	74 941	136 586	0	136 586	138 992	0	138 992	72 535	0	72 535
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	244 020	127 729	371 749	15 000	47 353	62 353	27 200	66 881	94 081	231 820	108 201	340 021
45207	1 096 150	252 171	1 348 321	25 827	30 381	56 208	166 858	5 321	172 179	955 119	277 231	1 232 350
45208	62 700	0	62 700	0	0	0	34 000	0	34 000	28 700	0	28 700
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	400	0	400	17 500	0	17 500	300	0	300	17 600	0	17 600
45506	216 554	54 565	271 119	19 260	21 874	41 134	17 554	7 398	24 952	218 260	69 041	287 301
45507	85 041	19 048	104 089	0	2 223	2 223	447	437	884	84 594	20 834	105 428
45509	16	0	16	84	72	156	91	54	145	9	18	27
45812	74 814	0	74 814	34 000	0	34 000	250	0	250	108 564	0	108 564
45815	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47408	0	0	0	12 602	397 205	409 807	12 602	397 205	409 807	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 475	4 475	0	4 475	4 475	0	0	0
47423	9 729	2	9 731	2 846	165	3 011	2 832	164	2 996	9 743	3	9 746
47427	5 010	962	5 972	22 999	4 635	27 634	23 037	4 445	27 482	4 972	1 152	6 124
50106	53 033	0	53 033	443	0	443	10 315	0	10 315	43 161	0	43 161
51401	0	0	0	99 927	0	99 927	99 927	0	99 927	0	0	0
51402	0	0	0	99 668	0	99 668	49 927	0	49 927	49 741	0	49 741
60302	114	0	114	3 157	0	3 157	33	0	33	3 238	0	3 238
60306	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	981	0	981	4 249	0	4 249	3 975	0	3 975	1 255	0	1 255
60401	278 004	0	278 004	1 824	0	1 824	0	0	0	279 828	0	279 828
60701	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	415	0	415	257	0	257	31	0	31	641	0	641
61008	278	0	278	153	0	153	150	0	150	281	0	281
61009	55	0	55	34	0	34	14	0	14	75	0	75
61210	0	0	0	60 011	0	60 011	60 011	0	60 011	0	0	0
61403	464	0	464	240	0	240	139	0	139	565	0	565
61703	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70606	611 577	0	611 577	102 956	0	102 956	500	0	500	714 033	0	714 033
70607	9 350	0	9 350	628	0	628	0	0	0	9 978	0	9 978
70608	742 495	0	742 495	109 941	0	109 941	0	0	0	852 436	0	852 436
70611	23 616	0	23 616	0	0	0	25	0	25	23 591	0	23 591
Итого по активу (баланс)	3 958 432	792 909	4 751 341	13 868 307	1 060 692	14 928 999	13 606 957	919 708	14 526 665	4 219 782	933 893	5 153 675
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	24 739	24 739	0	33 444	33 444	0	8 705	8 705
30232	0	0	0	19 362	15 421	34 783	19 362	15 421	34 783	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40502	10 613	0	10 613	32 306	0	32 306	25 286	0	25 286	3 593	0	3 593
40701	1 227	0	1 227	27 152	0	27 152	26 206	0	26 206	281	0	281
40702	690 176	59 113	749 289	4 080 407	352 154	4 432 561	4 036 907	405 111	4 442 018	646 676	112 070	758 746
40703	35 778	6 027	41 805	22 923	6 411	29 334	26 646	4 082	30 728	39 501	3 698	43 199
40802	25 677	0	25 677	67 626	2	67 628	49 966	116	50 082	8 017	114	8 131
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	3	3	1	0	1	5	0	5	4	3	7
40817	121 415	104 814	226 229	232 725	151 858	384 583	280 807	155 891	436 698	169 497	108 847	278 344
40820	239	9 472	9 711	106	642	748	253	1 195	1 448	386	10 025	10 411
42103	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42104	1 500	0	1 500	750	0	750	0	0	0	750	0	750
42105	81 550	0	81 550	0	0	0	0	0	0	81 550	0	81 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42301	353	1 847	2 200	105	43	148	120	347	467	368	2 151	2 519
42305	10 310	33 885	44 195	0	30 203	30 203	0	44 654	44 654	10 310	48 336	58 646
42306	131 936	99 287	231 223	14 802	7 217	22 019	4 417	30 904	35 321	121 551	122 974	244 525
42307	274 195	437 386	711 581	9 529	12 523	22 052	27 738	55 738	83 476	292 404	480 601	773 005
42309	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
42601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42607	0	7 877	7 877	0	160	160	0	962	962	0	8 679	8 679
45215	51 441	0	51 441	51 694	0	51 694	17 162	0	17 162	16 909	0	16 909
45315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45515	41 309	0	41 309	14 865	0	14 865	16 637	0	16 637	43 081	0	43 081
45818	93 012	0	93 012	3 750	0	3 750	39 000	0	39 000	128 262	0	128 262
45918	841	0	841	72	0	72	102	0	102	871	0	871
47407	0	0	0	390 814	17 972	408 786	390 814	17 972	408 786	0	0	0
47411	7 765	10 316	18 081	2 324	3 050	5 374	3 384	4 358	7 742	8 825	11 624	20 449
47416	15	0	15	1 534	0	1 534	1 748	0	1 748	229	0	229
47422	0	0	0	87	0	87	92	0	92	5	0	5
47425	12 075	0	12 075	469	0	469	2 834	0	2 834	14 440	0	14 440
47426	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
50120	60	0	60	20	0	20	628	0	628	668	0	668
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	290	0	290	0	0	0	114	0	114	404	0	404
60301	1 547	0	1 547	3 270	0	3 270	1 904	0	1 904	181	0	181
60305	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60311	480	12	492	976	10	986	755	12	767	259	14	273
60313	0	28	28	0	20	20	0	39	39	0	47	47
60322	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60324	906	0	906	2 441	0	2 441	2 172	0	2 172	637	0	637
60601	104 328	0	104 328	0	0	0	1 029	0	1 029	105 357	0	105 357
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	177	0	177	34	0	34	28	0	28	171	0	171
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	30 054	0	30 054	0	0	0	0	0	0	30 054	0	30 054
70601	701 401	0	701 401	11	0	11	114 752	0	114 752	816 142	0	816 142
70602	11 026	0	11 026	0	0	0	20	0	20	11 046	0	11 046
70603	743 849	0	743 849	0	0	0	110 957	0	110 957	854 806	0	854 806
70615	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
Итого по пассиву (баланс)	3 981 274	770 067	4 751 341	4 993 317	622 425	5 615 742	5 247 830	770 246	6 018 076	4 235 787	917 888	5 153 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	80 021	0	80 021	37 945	0	37 945	3 776	0	3 776	114 190	0	114 190
90902	56 539	0	56 539	8 239	0	8 239	3 347	0	3 347	61 431	0	61 431
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 919 828	719 169	4 638 997	80 154	154 847	235 001	165 073	151 271	316 344	3 834 909	722 745	4 557 654
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	6 437	67	6 504	1 110	280	1 390	380	247	627	7 167	100	7 267
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	1 620 293	0	1 620 293	357 937	0	357 937	267 011	0	267 011	1 711 219	0	1 711 219
Итого по активу (баланс)	5 714 757	719 236	6 433 993	500 385	155 127	655 512	439 587	151 518	591 105	5 775 555	722 845	6 498 400
Пассив
91312	1 251 022	0	1 251 022	81 233	0	81 233	90 420	0	90 420	1 260 209	0	1 260 209
91315	116 522	8 542	125 064	0	196	196	0	997	997	116 522	9 343	125 865
91316	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	208 748	1 626	210 374	185 475	107	185 582	266 276	244	266 520	289 549	1 763	291 312
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
99999	4 813 700	0	4 813 700	324 093	0	324 093	297 574	0	297 574	4 787 181	0	4 787 181
Итого по пассиву (баланс)	6 423 825	10 168	6 433 993	590 801	303	591 104	654 270	1 241	655 511	6 487 294	11 106	6 498 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	52 355,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	42 355,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 356,0000	0	0	15,0000	0	0	10 010,0000	0	0	42 361,0000
Пассив
98050	0	0	52 355,0000	0	0	10 005,0000	0	0	10,0000	0	0	42 360,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 356,0000	0	0	10 010,0000	0	0	15,0000	0	0	42 361,0000

Страница была полезной?