Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 131	13 858	32 989	638 124	637 248	1 275 372	587 208	610 938	1 198 146	70 047	40 168	110 215
20209	0	0	0	546 000	0	546 000	546 000	0	546 000	0	0	0
30102	59 419	0	59 419	3 624 139	0	3 624 139	3 645 056	0	3 645 056	38 502	0	38 502
30110	2 147	71 884	74 031	1 309	958 993	960 302	965	589 631	590 596	2 491	441 246	443 737
30202	21 346	0	21 346	15 589	0	15 589	0	0	0	36 935	0	36 935
30204	10 554	0	10 554	2 391	0	2 391	0	0	0	12 945	0	12 945
30221	3 500	0	3 500	86	272 810	272 896	3 586	272 810	276 396	0	0	0
30233	0	0	0	1 317	838	2 155	1 317	838	2 155	0	0	0
30413	302	0	302	5 113 618	0	5 113 618	5 111 971	0	5 111 971	1 949	0	1 949
30424	190 973	276 941	467 914	3 309 950	33 809	3 343 759	3 326 825	5 629	3 332 454	174 098	305 121	479 219
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	9 866	9 866	0	13 754	13 754	0	2 066	2 066	0	21 554	21 554
32201	0	0	0	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	0	0	0
32202	68 726	0	68 726	1 337 717	0	1 337 717	1 406 443	0	1 406 443	0	0	0
32203	0	0	0	529 514	0	529 514	490 759	0	490 759	38 755	0	38 755
45201	2 215	0	2 215	16 219	0	16 219	9 469	0	9 469	8 965	0	8 965
45204	3 385	0	3 385	366	0	366	3 751	0	3 751	0	0	0
45205	101 881	0	101 881	155 000	0	155 000	133 781	0	133 781	123 100	0	123 100
45206	475 396	11 489	486 885	140 554	621	141 175	247 743	12 110	259 853	368 207	0	368 207
45207	42 316	0	42 316	0	0	0	19 080	0	19 080	23 236	0	23 236
45208	23 333	0	23 333	25 000	0	25 000	417	0	417	47 916	0	47 916
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	0	0	0	50	0	50	10	0	10	40	0	40
45505	976	0	976	0	0	0	78	0	78	898	0	898
45506	137 852	0	137 852	450	0	450	965	0	965	137 337	0	137 337
45507	92 812	0	92 812	7 335	0	7 335	2 435	0	2 435	97 712	0	97 712
45812	0	0	0	105 103	0	105 103	105 000	0	105 000	103	0	103
45815	1 859	0	1 859	113	0	113	10	0	10	1 962	0	1 962
45912	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47404	0	109 230	109 230	3 261 188	1 374 395	4 635 583	3 261 188	1 193 986	4 455 174	0	289 639	289 639
47408	0	39 387	39 387	265 394 661	323 180 994	588 575 655	265 394 661	323 220 381	588 615 042	0	0	0
47423	84	0	84	4 774 948	0	4 774 948	4 774 952	0	4 774 952	80	0	80
47427	0	0	0	1 113	604	1 717	1 100	0	1 100	13	604	617
47801	0	0	0	10 004	0	10 004	504	0	504	9 500	0	9 500
47802	156 827	0	156 827	15 163	0	15 163	4 269	0	4 269	167 721	0	167 721
50106	223 995	0	223 995	3 904 384	0	3 904 384	3 881 636	0	3 881 636	246 743	0	246 743
50107	40 646	0	40 646	147 279	0	147 279	97 657	0	97 657	90 268	0	90 268
50110	0	41 836	41 836	0	5 467	5 467	0	853	853	0	46 450	46 450
50118	734 454	0	734 454	3 902 125	0	3 902 125	3 923 572	0	3 923 572	713 007	0	713 007
50121	2 924	0	2 924	9 306	0	9 306	9 178	0	9 178	3 052	0	3 052
50606	6 963	0	6 963	0	0	0	0	0	0	6 963	0	6 963
50905	40	0	40	4	0	4	3	0	3	41	0	41
52601	0	0	0	175 717	0	175 717	175 717	0	175 717	0	0	0
60302	7 650	0	7 650	0	0	0	28	0	28	7 622	0	7 622
60306	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	36	0	36	3	0	3
60310	5	0	5	202	0	202	202	0	202	5	0	5
60312	449	0	449	3 294	0	3 294	3 199	0	3 199	544	0	544
60314	0	0	0	0	257	257	0	86	86	0	171	171
60323	173	0	173	230	8	238	230	8	238	173	0	173
60401	11 819	0	11 819	50	0	50	0	0	0	11 869	0	11 869
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	130	0	130	52	0	52	72	0	72	110	0	110
61009	2	0	2	151	0	151	151	0	151	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	80 053	0	80 053	80 053	0	80 053	0	0	0
61212	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
61403	5 454	0	5 454	70	0	70	345	0	345	5 179	0	5 179
61601	0	0	0	389 880	0	389 880	389 880	0	389 880	0	0	0
61702	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
70606	12 279 122	0	12 279 122	1 678 883	0	1 678 883	0	0	0	13 958 005	0	13 958 005
70607	6 269	0	6 269	20 972	0	20 972	14 924	0	14 924	12 317	0	12 317
70608	299 443	0	299 443	98 478	0	98 478	0	0	0	397 921	0	397 921
70610	1 222	0	1 222	2 979	0	2 979	0	0	0	4 201	0	4 201
70611	6 686	0	6 686	12 265	0	12 265	0	0	0	18 951	0	18 951
70614	409 828	0	409 828	219 262	0	219 262	179 981	0	179 981	449 109	0	449 109
Итого по активу (баланс)	15 471 273	574 491	16 045 764	299 681 820	326 479 798	626 161 618	297 845 531	325 909 336	623 754 867	17 307 562	1 144 953	18 452 515
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	965	1 270	2 235	965	1 270	2 235	0	0	0
30601	291 334	0	291 334	291 273	0	291 273	222 115	0	222 115	222 176	0	222 176
30607	4	0	4	96	0	96	1 335	0	1 335	1 243	0	1 243
31501	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
32901	550 000	0	550 000	3 320 000	0	3 320 000	3 420 000	0	3 420 000	650 000	0	650 000
40701	40 017	15	40 032	93 593	0	93 593	88 812	530	89 342	35 236	545	35 781
40702	518 510	8 559	527 069	2 467 139	140 643	2 607 782	2 552 177	148 952	2 701 129	603 548	16 868	620 416
40703	2 015	0	2 015	819	0	819	1 162	0	1 162	2 358	0	2 358
40802	1 769	0	1 769	457	0	457	574	0	574	1 886	0	1 886
40807	10 076	134 051	144 127	8 971	287 635	296 606	0	627 715	627 715	1 105	474 131	475 236
40905	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
40909	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
40910	0	0	0	158	210	368	158	210	368	0	0	0
40911	0	0	0	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0
40912	0	0	0	111	552	663	111	552	663	0	0	0
40913	0	0	0	20	708	728	20	708	728	0	0	0
42004	63 000	140 956	203 956	0	2 865	2 865	0	17 208	17 208	63 000	155 299	218 299
42005	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42504	0	124 257	124 257	0	3 200	3 200	0	52 520	52 520	0	173 577	173 577
42505	0	0	0	0	2 863	2 863	0	139 457	139 457	0	136 594	136 594
43702	120 179	0	120 179	270 843	0	270 843	150 664	0	150 664	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	24 878	0	24 878	52 081	0	52 081	32 936	0	32 936	5 733	0	5 733
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	15 042	0	15 042	2 631	0	2 631	2 554	0	2 554	14 965	0	14 965
45818	1 854	0	1 854	10 505	0	10 505	10 618	0	10 618	1 967	0	1 967
45918	191	0	191	31	0	31	31	0	31	191	0	191
47405	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
47407	0	0	0	266 022 709	322 679 615	588 702 324	266 022 709	322 679 615	588 702 324	0	0	0
47416	2 241	0	2 241	81 830	0	81 830	79 917	0	79 917	328	0	328
47422	0	0	0	4 609 124	0	4 609 124	4 609 124	0	4 609 124	0	0	0
47425	24 538	0	24 538	54 753	0	54 753	35 435	0	35 435	5 220	0	5 220
47426	3 076	0	3 076	7 477	0	7 477	8 668	0	8 668	4 267	0	4 267
47804	1 568	0	1 568	10 047	0	10 047	10 156	0	10 156	1 677	0	1 677
50120	3 714	0	3 714	13 183	0	13 183	19 786	0	19 786	10 317	0	10 317
50620	2 003	0	2 003	1 709	0	1 709	1 128	0	1 128	1 422	0	1 422
52301	0	0	0	230 000	0	230 000	265 000	0	265 000	35 000	0	35 000
52602	0	0	0	219 622	0	219 622	219 622	0	219 622	0	0	0
60301	233	0	233	5 716	0	5 716	12 967	0	12 967	7 484	0	7 484
60305	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60309	8	0	8	1	0	1	76	0	76	83	0	83
60311	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	6 505	0	6 505	0	0	0	157	0	157	6 662	0	6 662
60903	85	0	85	0	0	0	3	0	3	88	0	88
61301	550	0	550	550	0	550	547	0	547	547	0	547
61304	421	0	421	72	0	72	52	0	52	401	0	401
70601	12 301 158	0	12 301 158	3	0	3	1 744 760	0	1 744 760	14 045 915	0	14 045 915
70602	2 825	0	2 825	9 218	0	9 218	9 373	0	9 373	2 980	0	2 980
70603	360 085	0	360 085	0	0	0	109 211	0	109 211	469 296	0	469 296
70605	3 911	0	3 911	0	0	0	15 163	0	15 163	19 074	0	19 074
70613	411 750	0	411 750	180 161	0	180 161	175 357	0	175 357	406 946	0	406 946
70615	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
Итого по пассиву (баланс)	15 637 926	407 838	16 045 764	277 980 311	323 120 279	601 100 590	279 837 886	323 669 455	603 507 341	17 495 501	957 014	18 452 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 168	0	1 168	13	0	13	13	0	13	1 168	0	1 168
90902	31 666	0	31 666	200	0	200	24	0	24	31 842	0	31 842
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 853 706	0	2 853 706	322 137	0	322 137	266	0	266	3 175 577	0	3 175 577
91418	26 879	129 947	156 826	10 004	15 163	25 167	1 794	2 979	4 773	35 089	142 131	177 220
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	701	0	701	81	0	81	0	0	0	782	0	782
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	1 361 062	0	1 361 062	2 640 989	0	2 640 989	2 619 072	0	2 619 072	1 382 979	0	1 382 979
Итого по активу (баланс)	4 294 479	129 947	4 424 426	2 973 424	15 163	2 988 587	2 621 169	2 979	2 624 148	4 646 734	142 131	4 788 865
Пассив
91003	0	0	0	15 589	0	15 589	15 589	0	15 589	0	0	0
91004	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
91312	901 810	0	901 810	0	0	0	35 079	0	35 079	936 889	0	936 889
91314	83 497	0	83 497	2 277 802	0	2 277 802	2 236 362	0	2 236 362	42 057	0	42 057
91315	122 599	0	122 599	0	0	0	5 825	0	5 825	128 424	0	128 424
91316	9 882	0	9 882	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	9 882	0	9 882
91317	193 071	1 499	194 570	290 140	167	290 307	313 693	12 874	326 567	216 624	14 206	230 830
91319	40 721	0	40 721	5 824	0	5 824	0	0	0	34 897	0	34 897
91507	7 983	0	7 983	7 983	0	7 983	0	0	0	0	0	0
99999	3 063 364	0	3 063 364	5 076	0	5 076	347 598	0	347 598	3 405 886	0	3 405 886
Итого по пассиву (баланс)	4 422 927	1 499	4 424 426	2 629 805	167	2 629 972	2 981 537	12 874	2 994 411	4 774 659	14 206	4 788 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	345 402	0	345 402	22 343 773	22 262 772	44 606 545	22 689 175	22 262 772	44 951 947	0	0	0
93306	0	0	0	0	204 917	204 917	0	204 917	204 917	0	0	0
93307	0	0	0	0	204 583	204 583	0	204 583	204 583	0	0	0
93309	0	0	0	0	38 828	38 828	0	38 828	38 828	0	0	0
93704	529 165	0	529 165	91 829	0	91 829	63 305	0	63 305	557 689	0	557 689
93901	9 194 543	9 762 988	18 957 531	152 398 716	154 142 950	306 541 666	150 568 065	152 812 193	303 380 258	11 025 194	11 093 745	22 118 939
93902	0	0	0	0	69 778 201	69 778 201	0	53 223 131	53 223 131	0	16 555 070	16 555 070
99996	19 826 657	0	19 826 657	421 406 346	0	421 406 346	401 995 832	0	401 995 832	39 237 171	0	39 237 171
Итого по активу (баланс)	29 895 767	9 762 988	39 658 755	596 240 664	246 632 251	842 872 915	575 316 377	228 746 424	804 062 801	50 820 054	27 648 815	78 468 869
Пассив
96304	529 165	338 962	868 127	22 753 114	22 269 979	45 023 093	22 781 638	21 931 017	44 712 655	557 689	0	557 689
96306	0	0	0	0	204 915	204 915	0	204 915	204 915	0	0	0
96307	0	0	0	0	204 581	204 581	0	204 581	204 581	0	0	0
96709	0	0	0	0	38 828	38 828	0	38 828	38 828	0	0	0
96901	9 709 045	9 249 485	18 958 530	149 521 905	153 987 402	303 509 307	150 519 746	156 155 443	306 675 189	10 706 886	11 417 526	22 124 412
96902	0	0	0	0	53 219 684	53 219 684	0	69 774 754	69 774 754	0	16 555 070	16 555 070
99997	19 832 098	0	19 832 098	401 862 390	0	401 862 390	421 261 990	0	421 261 990	39 231 698	0	39 231 698
Итого по пассиву (баланс)	30 070 308	9 588 447	39 658 755	574 137 409	229 925 389	804 062 798	594 563 374	248 309 538	842 872 912	50 496 273	27 972 596	78 468 869
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 596 545,0000	0	0	754 623 025,0000	0	0	754 586 950,0000	0	0	1 632 620,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 596 545,0000	0	0	754 623 025,0000	0	0	754 586 950,0000	0	0	1 632 620,0000
Пассив
98050	0	0	1 596 545,0000	0	0	754 586 950,0000	0	0	754 623 025,0000	0	0	1 632 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 596 545,0000	0	0	754 586 950,0000	0	0	754 623 025,0000	0	0	1 632 620,0000

Страница была полезной?