Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 380	0	2 380	1 131	0	1 131	0	0	0	3 511	0	3 511
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	22 344	22 113	44 457	80 183	71 634	151 817	88 266	54 505	142 771	14 261	39 242	53 503
20209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30102	57 687	0	57 687	75 061 346	0	75 061 346	75 079 220	0	75 079 220	39 813	0	39 813
30110	454	0	454	600	0	600	656	0	656	398	0	398
30114	0	417 020	417 020	0	3 291 498	3 291 498	0	3 024 557	3 024 557	0	683 961	683 961
30202	86 004	0	86 004	0	0	0	6 589	0	6 589	79 415	0	79 415
30204	122 415	0	122 415	8 614	0	8 614	0	0	0	131 029	0	131 029
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	0	0	0	0	1 668 512	1 668 512	0	1 519 830	1 519 830	0	148 682	148 682
30306	770 864	2 187 023	2 957 887	4 284 322	2 089 556	6 373 878	4 622 142	1 773 641	6 395 783	433 044	2 502 938	2 935 982
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	3 100 000	0	3 100 000	42 190 000	0	42 190 000	45 290 000	0	45 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 840 000	0	11 840 000	8 090 000	0	8 090 000	3 750 000	0	3 750 000
45205	4 000	0	4 000	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000
45206	47 000	842 873	889 873	9 000	64 331	73 331	56 000	412 508	468 508	0	494 696	494 696
45207	250 000	977 575	1 227 575	15 000	555 748	570 748	0	69 200	69 200	265 000	1 464 123	1 729 123
45208	11 111	944 290	955 401	0	157 865	157 865	278	19 585	19 863	10 833	1 082 570	1 093 403
45505	596	0	596	450	0	450	165	0	165	881	0	881
45506	18 729	0	18 729	0	0	0	242	0	242	18 487	0	18 487
45507	24 375	0	24 375	552	0	552	149	0	149	24 778	0	24 778
45604	0	19 693	19 693	0	2 404	2 404	0	400	400	0	21 697	21 697
45705	431	0	431	0	0	0	14	0	14	417	0	417
47105	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47408	0	0	0	2 103 664	2 129 852	4 233 516	2 103 664	2 129 852	4 233 516	0	0	0
47423	187	0	187	31	26 603	26 634	37	26 603	26 640	181	0	181
47427	297	2 795	3 092	20 950	2 692	23 642	19 715	2 742	22 457	1 532	2 745	4 277
47802	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
50205	356 923	0	356 923	2 213	0	2 213	0	0	0	359 136	0	359 136
51404	149 411	0	149 411	589	0	589	150 000	0	150 000	0	0	0
51405	93 923	0	93 923	337	0	337	0	0	0	94 260	0	94 260
51406	95 577	0	95 577	303	0	303	0	0	0	95 880	0	95 880
60302	4 150	0	4 150	1 203	0	1 203	1 563	0	1 563	3 790	0	3 790
60308	107	0	107	484	0	484	378	0	378	213	0	213
60310	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60312	9 676	0	9 676	5 213	0	5 213	3 922	0	3 922	10 967	0	10 967
60314	0	377	377	0	1 340	1 340	0	377	377	0	1 340	1 340
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	24 396	0	24 396	1 416	0	1 416	4 740	0	4 740	21 072	0	21 072
61702	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
70606	439 388	0	439 388	48 627	0	48 627	10	0	10	488 005	0	488 005
70608	4 652 038	0	4 652 038	785 808	0	785 808	0	0	0	5 437 846	0	5 437 846
70611	23 987	0	23 987	6 307	0	6 307	1 197	0	1 197	29 097	0	29 097
Итого по активу (баланс)	10 430 653	5 413 759	15 844 412	142 908 074	10 062 035	152 970 109	141 740 678	9 033 800	150 774 478	11 598 049	6 441 994	18 040 043
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	714 066	0	714 066	6 087 991	0	6 087 991	7 083 734	0	7 083 734	1 709 809	0	1 709 809
30220	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
30223	0	0	0	2 888 196	0	2 888 196	2 888 196	0	2 888 196	0	0	0
30301	0	0	0	0	1 519 830	1 519 830	0	1 668 512	1 668 512	0	148 682	148 682
30305	770 864	2 187 023	2 957 887	4 622 142	1 773 641	6 395 783	4 284 322	2 089 556	6 373 878	433 044	2 502 938	2 935 982
31405	0	118 160	118 160	0	2 402	2 402	0	14 425	14 425	0	130 183	130 183
31406	0	1 528 393	1 528 393	0	753 422	753 422	0	907 743	907 743	0	1 682 714	1 682 714
31407	0	886 199	886 199	0	18 014	18 014	0	108 187	108 187	0	976 372	976 372
31408	0	256 013	256 013	0	5 204	5 204	0	31 254	31 254	0	282 063	282 063
40702	857 771	298 812	1 156 583	13 098 221	2 569 526	15 667 747	12 946 650	2 819 901	15 766 551	706 200	549 187	1 255 387
40703	5 801	14 264	20 065	11 406	290	11 696	7 120	1 741	8 861	1 515	15 715	17 230
40802	325	51	376	158	496	654	0	1 018	1 018	167	573	740
40807	271 804	109 214	381 018	467 556	137 458	605 014	482 857	151 501	634 358	287 105	123 257	410 362
40817	6 291	2 829	9 120	8 493	4 406	12 899	5 437	4 130	9 567	3 235	2 553	5 788
40820	16 046	9 198	25 244	67 272	49 352	116 624	64 973	53 833	118 806	13 747	13 679	27 426
40911	0	0	0	450	472	922	450	472	922	0	0	0
40912	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 069	4 069	0	4 069	4 069	0	0	0
42102	488 541	0	488 541	5 811 300	0	5 811 300	5 657 882	0	5 657 882	335 123	0	335 123
42104	59 500	0	59 500	39 500	0	39 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42502	119 400	0	119 400	270 900	0	270 900	169 800	0	169 800	18 300	0	18 300
42503	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	116 400	0	116 400	116 400	0	116 400
42504	98 572	0	98 572	0	0	0	0	0	0	98 572	0	98 572
42603	1 299	0	1 299	0	0	0	3 215	0	3 215	4 514	0	4 514
42604	6 810	0	6 810	800	0	800	1 450	0	1 450	7 460	0	7 460
42605	8 500	0	8 500	6 083	0	6 083	10 653	0	10 653	13 070	0	13 070
45215	47 686	0	47 686	4 597	0	4 597	4 418	0	4 418	47 507	0	47 507
45515	40	0	40	115	0	115	116	0	116	41	0	41
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	2 135 568	2 106 924	4 242 492	2 135 568	2 106 924	4 242 492	0	0	0
47411	125	0	125	87	0	87	87	0	87	125	0	125
47416	0	1 149	1 149	35	4 092	4 127	35	3 115	3 150	0	172	172
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	11 634	0	11 634	193	0	193	4 085	0	4 085	15 526	0	15 526
47426	1 660	3 624	5 284	4 090	1 778	5 868	3 607	2 568	6 175	1 177	4 414	5 591
47804	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
50220	2 380	0	2 380	0	0	0	1 131	0	1 131	3 511	0	3 511
60301	937	0	937	6 040	0	6 040	9 412	0	9 412	4 309	0	4 309
60305	0	0	0	8 777	0	8 777	8 777	0	8 777	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
60313	0	149	149	0	154	154	0	170	170	0	165	165
60322	24	0	24	50	0	50	50	0	50	24	0	24
60348	3 713	0	3 713	249	0	249	672	0	672	4 136	0	4 136
60601	14 463	0	14 463	0	0	0	277	0	277	14 740	0	14 740
61301	0	20	20	0	0	0	0	2	2	0	22	22
61304	433	0	433	323	0	323	307	0	307	417	0	417
70601	538 362	0	538 362	0	0	0	56 103	0	56 103	594 465	0	594 465
70603	4 648 016	0	4 648 016	0	0	0	786 052	0	786 052	5 434 068	0	5 434 068
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
Итого по пассиву (баланс)	10 429 314	5 415 098	15 844 412	35 557 142	8 952 645	44 509 787	36 735 182	9 970 236	46 705 418	11 607 354	6 432 689	18 040 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 904	0	1 904	4 354	0	4 354	3 981	0	3 981	2 277	0	2 277
90902	12 091	0	12 091	31	0	31	7 872	0	7 872	4 250	0	4 250
91202	350 000	0	350 000	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
91414	574 441	2 690 595	3 265 036	619 524	328 573	948 097	15 613	55 893	71 506	1 178 352	2 963 275	4 141 627
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	179	1 982	2 161	340	1 861	2 201	202	1 008	1 210	317	2 835	3 152
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	931 716	0	931 716	146 623	0	146 623	44 025	0	44 025	1 034 314	0	1 034 314
Итого по активу (баланс)	2 221 553	2 692 577	4 914 130	970 872	330 434	1 301 306	221 693	56 901	278 594	2 970 732	2 966 110	5 936 842
Пассив
91004	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
91311	24 192	0	24 192	0	0	0	5 461	0	5 461	29 653	0	29 653
91312	515 538	0	515 538	0	0	0	75 124	0	75 124	590 662	0	590 662
91315	107 493	0	107 493	0	0	0	8 013	0	8 013	115 506	0	115 506
91316	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91317	19 000	0	19 000	42 000	0	42 000	56 000	0	56 000	33 000	0	33 000
91507	40 493	0	40 493	0	0	0	0	0	0	40 493	0	40 493
99999	3 982 414	0	3 982 414	234 569	0	234 569	1 154 683	0	1 154 683	4 902 528	0	4 902 528
Итого по пассиву (баланс)	4 914 130	0	4 914 130	278 594	0	278 594	1 301 306	0	1 301 306	5 936 842	0	5 936 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 438	12 118	40 556	28 438	12 118	40 556	0	0	0
93902	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
99996	0	0	0	40 638	0	40 638	40 638	0	40 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 076	12 219	81 295	69 076	12 219	81 295	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 166	28 373	40 539	12 166	28 373	40 539	0	0	0
96902	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
99997	0	0	0	40 657	0	40 657	40 657	0	40 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 923	28 373	81 296	52 923	28 373	81 296	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 017,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	350 015,0000
Пассив
98050	0	0	350 017,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	350 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 017,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	350 015,0000

Страница была полезной?