Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 832	0	8 832	80 496	0	80 496	79 268	0	79 268	10 060	0	10 060
10610	28 382	0	28 382	0	0	0	5	0	5	28 377	0	28 377
20202	1 954 509	1 072 006	3 026 515	29 513 122	2 461 568	31 974 690	30 096 671	2 666 868	32 763 539	1 370 960	866 706	2 237 666
20208	2 138 679	0	2 138 679	11 247 613	0	11 247 613	11 176 085	0	11 176 085	2 210 207	0	2 210 207
20209	151 450	1 969	153 419	20 808 615	745 003	21 553 618	20 536 499	739 344	21 275 843	423 566	7 628	431 194
20302	0	45 268	45 268	0	200 925	200 925	0	196 221	196 221	0	49 972	49 972
20303	0	333	333	0	28 640	28 640	0	28 613	28 613	0	360	360
30102	8 126 781	0	8 126 781	112 036 401	0	112 036 401	116 931 620	0	116 931 620	3 231 562	0	3 231 562
30110	2 342 451	55 792	2 398 243	22 233 872	817 122	23 050 994	22 087 447	792 545	22 879 992	2 488 876	80 369	2 569 245
30114	0	599 778	599 778	0	18 981 045	18 981 045	0	18 850 939	18 850 939	0	729 884	729 884
30119	0	0	0	0	1 778 859	1 778 859	0	1 778 859	1 778 859	0	0	0
30202	1 232 417	0	1 232 417	68 346	0	68 346	0	0	0	1 300 763	0	1 300 763
30204	262 242	0	262 242	5 162	0	5 162	0	0	0	267 404	0	267 404
30210	3 675	0	3 675	763 071	0	763 071	754 048	0	754 048	12 698	0	12 698
30215	0	1 969	1 969	0	241	241	0	40	40	0	2 170	2 170
30221	7 250	0	7 250	49 200	4 105	53 305	51 470	4 105	55 575	4 980	0	4 980
30233	112 246	853	113 099	2 798 445	44 755	2 843 200	2 810 028	44 888	2 854 916	100 663	720	101 383
30235	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30302	8 874 093	1 010 094	9 884 187	66 339 974	4 906 724	71 246 698	65 796 851	4 973 998	70 770 849	9 417 216	942 820	10 360 036
30306	6 921 343	200 247	7 121 590	18 853 444	694 304	19 547 748	17 767 822	359 845	18 127 667	8 006 965	534 706	8 541 671
30413	207	0	207	12 652 097	0	12 652 097	12 650 950	0	12 650 950	1 354	0	1 354
30424	406 806	0	406 806	495 182 753	0	495 182 753	495 053 754	0	495 053 754	535 805	0	535 805
30425	20 000	3 151	23 151	0	385	385	0	64	64	20 000	3 472	23 472
30602	0	4 535	4 535	0	12 025	12 025	0	9 903	9 903	0	6 657	6 657
31902	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000	10 000 000	0	10 000 000	3 700 000	0	3 700 000
32002	221 500	0	221 500	1 300 000	0	1 300 000	1 521 500	0	1 521 500	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	800 000	0	800 000	220 000	0	220 000
32107	0	9 626 892	9 626 892	0	1 175 247	1 175 247	0	195 683	195 683	0	10 606 456	10 606 456
32110	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
32201	0	315 093	315 093	60 866	255 437	316 303	60 866	6 404	67 270	0	564 126	564 126
32202	0	0	0	503 323	0	503 323	503 323	0	503 323	0	0	0
32301	0	113 473	113 473	0	13 853	13 853	0	2 307	2 307	0	125 019	125 019
32309	0	118 160	118 160	0	11 027	11 027	0	59 756	59 756	0	69 431	69 431
45107	12 578	0	12 578	0	0	0	1 048	0	1 048	11 530	0	11 530
45108	3 252	0	3 252	0	0	0	71	0	71	3 181	0	3 181
45201	506 886	0	506 886	1 211 492	0	1 211 492	1 227 206	0	1 227 206	491 172	0	491 172
45203	181 968	0	181 968	1 542 990	0	1 542 990	422 243	0	422 243	1 302 715	0	1 302 715
45204	386 688	0	386 688	183 539	0	183 539	97 359	0	97 359	472 868	0	472 868
45205	884 363	23 356	907 719	269 006	137 989	406 995	248 714	1 541	250 255	904 655	159 804	1 064 459
45206	3 715 996	166 338	3 882 334	106 710	10 122	116 832	274 430	119 292	393 722	3 548 276	57 168	3 605 444
45207	13 895 167	555 016	14 450 183	401 257	67 756	469 013	1 036 907	11 282	1 048 189	13 259 517	611 490	13 871 007
45208	15 323 546	0	15 323 546	374 239	0	374 239	3 442 478	0	3 442 478	12 255 307	0	12 255 307
45306	620	0	620	0	0	0	13	0	13	607	0	607
45307	6 042	0	6 042	0	0	0	161	0	161	5 881	0	5 881
45308	16 063	0	16 063	5 000	0	5 000	0	0	0	21 063	0	21 063
45401	35 548	0	35 548	98 366	0	98 366	93 925	0	93 925	39 989	0	39 989
45403	390	0	390	415	0	415	448	0	448	357	0	357
45404	5 736	0	5 736	19 621	0	19 621	2 931	0	2 931	22 426	0	22 426
45405	33 525	0	33 525	10 971	0	10 971	14 359	0	14 359	30 137	0	30 137
45406	162 871	0	162 871	8 570	0	8 570	41 128	0	41 128	130 313	0	130 313
45407	2 173 702	0	2 173 702	30 586	0	30 586	125 077	0	125 077	2 079 211	0	2 079 211
45408	1 849 996	0	1 849 996	20 664	0	20 664	33 888	0	33 888	1 836 772	0	1 836 772
45502	27	0	27	114	2	116	54	0	54	87	2	89
45503	3 477	0	3 477	14 326	2	14 328	14 290	2	14 292	3 513	0	3 513
45504	289 693	0	289 693	122 780	0	122 780	119 654	0	119 654	292 819	0	292 819
45505	446 712	29 540	476 252	48 602	3 606	52 208	97 765	600	98 365	397 549	32 546	430 095
45506	10 573 051	37 299	10 610 350	471 939	4 168	476 107	1 007 406	4 712	1 012 118	10 037 584	36 755	10 074 339
45507	44 545 983	0	44 545 983	1 633 898	0	1 633 898	1 670 227	0	1 670 227	44 509 654	0	44 509 654
45508	3 070	0	3 070	1 227	0	1 227	996	0	996	3 301	0	3 301
45509	3 228 255	10 117	3 238 372	514 390	7 645	522 035	554 791	9 531	564 322	3 187 854	8 231	3 196 085
45601	0	0	0	0	867 886	867 886	0	0	0	0	867 886	867 886
45603	0	54 988	54 988	0	122 175	122 175	0	1 886	1 886	0	175 277	175 277
45604	0	1 980 861	1 980 861	28 500	683 742	712 242	0	48 241	48 241	28 500	2 616 362	2 644 862
45605	0	2 456 061	2 456 061	60 215	299 835	360 050	0	49 924	49 924	60 215	2 705 972	2 766 187
45606	5 548 884	5 266 628	10 815 512	140 502	653 251	793 753	83 405	107 066	190 471	5 605 981	5 812 813	11 418 794
45812	1 051 956	0	1 051 956	117 030	0	117 030	248 813	0	248 813	920 173	0	920 173
45814	534 303	0	534 303	52 548	0	52 548	24 321	0	24 321	562 530	0	562 530
45815	1 630 936	28 821	1 659 757	413 358	3 514	416 872	225 748	588	226 336	1 818 546	31 747	1 850 293
45816	0	38 763	38 763	0	4 732	4 732	0	787	787	0	42 708	42 708
45912	71 183	0	71 183	18 574	0	18 574	24 661	0	24 661	65 096	0	65 096
45914	70 407	0	70 407	10 407	0	10 407	9 485	0	9 485	71 329	0	71 329
45915	1 996 704	4 583	2 001 287	355 354	559	355 913	250 727	94	250 821	2 101 331	5 048	2 106 379
45916	0	5 712	5 712	0	697	697	0	116	116	0	6 293	6 293
47101	4 400	0	4 400	8 000	0	8 000	0	0	0	12 400	0	12 400
47106	878	0	878	0	0	0	16	0	16	862	0	862
47107	0	0	0	254 221	0	254 221	0	0	0	254 221	0	254 221
47404	0	0	0	491 754 649	10 991 498	502 746 147	491 754 649	10 991 498	502 746 147	0	0	0
47408	763 081	1 458 027	2 221 108	219 131 871	270 811 066	489 942 937	219 342 631	268 467 931	487 810 562	552 321	3 801 162	4 353 483
47410	0	20 103 827	20 103 827	0	2 812 388	2 812 388	0	2 399 850	2 399 850	0	20 516 365	20 516 365
47423	1 849 119	94 765	1 943 884	1 851 778	527 570	2 379 348	1 876 407	519 759	2 396 166	1 824 490	102 576	1 927 066
47427	973 818	135 704	1 109 522	1 444 603	75 129	1 519 732	1 489 613	129 451	1 619 064	928 808	81 382	1 010 190
47431	0	7 219 411	7 219 411	0	889 336	889 336	0	194 289	194 289	0	7 914 458	7 914 458
47701	49 149	0	49 149	0	0	0	1 931	0	1 931	47 218	0	47 218
47802	1 149 315	0	1 149 315	276 206	0	276 206	65 598	0	65 598	1 359 923	0	1 359 923
50106	102 342	0	102 342	85 918 141	0	85 918 141	85 826 215	0	85 826 215	194 268	0	194 268
50107	454	0	454	44 847 995	0	44 847 995	44 845 428	0	44 845 428	3 021	0	3 021
50118	17 901 299	0	17 901 299	120 924 640	0	120 924 640	129 302 896	0	129 302 896	9 523 043	0	9 523 043
50121	1 793	0	1 793	275 780	0	275 780	275 082	0	275 082	2 491	0	2 491
50205	0	0	0	1 582 927	0	1 582 927	1 356 419	0	1 356 419	226 508	0	226 508
50208	88	0	88	14 407 688	0	14 407 688	14 407 680	0	14 407 680	96	0	96
50218	1 918 687	0	1 918 687	14 840 362	0	14 840 362	14 544 711	0	14 544 711	2 214 338	0	2 214 338
50221	20 371	0	20 371	13 800	0	13 800	20 371	0	20 371	13 800	0	13 800
50306	0	0	0	9 060 086	0	9 060 086	9 060 086	0	9 060 086	0	0	0
50307	0	0	0	45 703 375	0	45 703 375	45 703 375	0	45 703 375	0	0	0
50308	0	0	0	46 054 940	0	46 054 940	46 054 940	0	46 054 940	0	0	0
50310	0	0	0	2 403 155	0	2 403 155	2 403 155	0	2 403 155	0	0	0
50318	26 611 844	0	26 611 844	103 250 912	0	103 250 912	103 107 475	0	103 107 475	26 755 281	0	26 755 281
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	2 273	0	2 273	3 432	0	3 432	3 361	0	3 361	2 344	0	2 344
51402	0	0	0	18 012	0	18 012	18 012	0	18 012	0	0	0
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	1 118 426	713	1 119 139	212 005	686	212 691	253 744	278	254 022	1 076 687	1 121	1 077 808
52601	163 300	0	163 300	1 567 721	0	1 567 721	1 576 830	0	1 576 830	154 191	0	154 191
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
60204	0	989	989	0	116	116	0	23	23	0	1 082	1 082
60302	183 425	0	183 425	15 011	0	15 011	11 525	0	11 525	186 911	0	186 911
60306	104 152	0	104 152	175 813	0	175 813	151 391	0	151 391	128 574	0	128 574
60308	3 635	0	3 635	3 275	0	3 275	4 329	0	4 329	2 581	0	2 581
60310	32 223	0	32 223	27 574	0	27 574	37 695	0	37 695	22 102	0	22 102
60312	2 129 453	0	2 129 453	357 699	0	357 699	302 177	0	302 177	2 184 975	0	2 184 975
60314	23 018	70 803	93 821	44	5 068	5 112	65	133	198	22 997	75 738	98 735
60323	224 883	4 852	229 735	107 324	766	108 090	65 288	102	65 390	266 919	5 516	272 435
60347	0	0	0	9 821	0	9 821	9 821	0	9 821	0	0	0
60401	3 984 176	0	3 984 176	120 244	0	120 244	49 546	0	49 546	4 054 874	0	4 054 874
60404	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	21 400	0	21 400	227 147	0	227 147
60701	133 322	0	133 322	32 882	0	32 882	88 194	0	88 194	78 010	0	78 010
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	600	0	600	512	0	512	909	0	909	203	0	203
61008	3 967	0	3 967	13 188	0	13 188	13 433	0	13 433	3 722	0	3 722
61009	6 698	0	6 698	2 435	0	2 435	1 651	0	1 651	7 482	0	7 482
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	651 992	0	651 992	0	0	0	750	0	750	651 242	0	651 242
61209	0	0	0	896 526	0	896 526	896 526	0	896 526	0	0	0
61210	0	0	0	10 771 043	0	10 771 043	10 771 043	0	10 771 043	0	0	0
61211	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
61212	0	0	0	54 668	0	54 668	54 668	0	54 668	0	0	0
61213	0	0	0	2 173 745	0	2 173 745	2 173 745	0	2 173 745	0	0	0
61403	8 303	0	8 303	2 025	0	2 025	706	0	706	9 622	0	9 622
61601	0	0	0	23 034	0	23 034	23 034	0	23 034	0	0	0
61703	152 031	0	152 031	0	0	0	0	0	0	152 031	0	152 031
70606	53 690 291	0	53 690 291	10 321 811	0	10 321 811	2 730 444	0	2 730 444	61 281 658	0	61 281 658
70607	147 971	0	147 971	501 506	0	501 506	508 343	0	508 343	141 134	0	141 134
70608	31 785 504	0	31 785 504	5 199 368	0	5 199 368	0	0	0	36 984 872	0	36 984 872
70609	674 171	0	674 171	98 141	0	98 141	0	0	0	772 312	0	772 312
70610	282 003	0	282 003	859	0	859	0	0	0	282 862	0	282 862
70611	27 632	0	27 632	1 785	0	1 785	0	0	0	29 417	0	29 417
70614	511 683	0	511 683	1 746 929	0	1 746 929	1 606 580	0	1 606 580	652 032	0	652 032
70616	57 774	0	57 774	0	0	0	0	0	0	57 774	0	57 774
Итого по активу (баланс)	296 204 185	52 916 795	349 120 980	2 056 062 473	321 112 570	2 377 175 043	2 052 981 746	313 769 358	2 366 751 104	299 284 912	60 260 007	359 544 919
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	194 487	0	194 487	21	0	21	0	0	0	194 466	0	194 466
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	20 371	0	20 371	20 371	0	20 371	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	6 489 168	0	6 489 168	0	0	0	17	0	17	6 489 185	0	6 489 185
20309	0	737 688	737 688	0	1 728 667	1 728 667	0	1 200 370	1 200 370	0	209 391	209 391
30109	1	14 130	14 131	762 131	252 490	1 014 621	762 201	494 379	1 256 580	71	256 019	256 090
30220	0	0	0	56 109	0	56 109	57 061	0	57 061	952	0	952
30223	81 965	0	81 965	1 702 287	0	1 702 287	1 682 790	0	1 682 790	62 468	0	62 468
30226	206	0	206	21	0	21	33	0	33	218	0	218
30232	61 148	5 449	66 597	13 685 936	157 676	13 843 612	13 685 924	156 729	13 842 653	61 136	4 502	65 638
30236	0	0	0	0	9 692	9 692	0	9 692	9 692	0	0	0
30301	8 874 093	1 010 094	9 884 187	65 796 419	4 973 998	70 770 417	66 339 542	4 906 724	71 246 266	9 417 216	942 820	10 360 036
30305	6 921 343	200 247	7 121 590	17 767 822	359 845	18 127 667	18 853 444	694 304	19 547 748	8 006 965	534 706	8 541 671
30601	153 479	0	153 479	259 171 188	0	259 171 188	259 170 883	0	259 170 883	153 174	0	153 174
30606	76	0	76	0	0	0	3	0	3	79	0	79
31201	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31204	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
31205	3 450 000	0	3 450 000	2 870 000	0	2 870 000	1 990 000	0	1 990 000	2 570 000	0	2 570 000
31206	1 515 000	0	1 515 000	430 000	0	430 000	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000
31302	50 000	0	50 000	1 882 000	0	1 882 000	1 832 000	0	1 832 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	1 065 000	0	1 065 000	845 000	0	845 000	80 000	0	80 000
31304	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	160 000	630 186	790 186	160 000	711 044	871 044	100 000	1 165 716	1 265 716	100 000	1 084 858	1 184 858
31307	140 000	0	140 000	44 500	0	44 500	125 000	0	125 000	220 500	0	220 500
31308	33 049	0	33 049	33 049	0	33 049	0	0	0	0	0	0
31309	1 513 598	0	1 513 598	162 545	0	162 545	0	0	0	1 351 053	0	1 351 053
31407	0	39 387	39 387	0	41 599	41 599	0	2 212	2 212	0	0	0
31408	0	340 444	340 444	0	66 770	66 770	0	36 240	36 240	0	309 914	309 914
31409	0	3 684 185	3 684 185	0	219 357	219 357	0	446 438	446 438	0	3 911 266	3 911 266
31502	267 800	0	267 800	49 241 917	0	49 241 917	48 974 117	0	48 974 117	0	0	0
31503	0	0	0	12 194 619	0	12 194 619	12 957 737	0	12 957 737	763 118	0	763 118
31504	0	0	0	612 416	0	612 416	1 192 055	0	1 192 055	579 639	0	579 639
32901	30 024 091	0	30 024 091	148 134 838	0	148 134 838	137 070 094	0	137 070 094	18 959 347	0	18 959 347
40116	112	0	112	8 949	0	8 949	9 017	0	9 017	180	0	180
40302	33 755	0	33 755	16 074	0	16 074	14 206	0	14 206	31 887	0	31 887
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	33 390	0	33 390	144 481	549	145 030	167 276	549	167 825	56 185	0	56 185
40503	0	7 878	7 878	0	388	388	0	1 245	1 245	0	8 735	8 735
40602	12 253	0	12 253	75 075	0	75 075	73 266	0	73 266	10 444	0	10 444
40603	28 627	0	28 627	67 199	0	67 199	69 857	0	69 857	31 285	0	31 285
40701	145 008	3	145 011	303 937	0	303 937	302 740	0	302 740	143 811	3	143 814
40702	8 720 374	244 762	8 965 136	85 225 881	6 932 187	92 158 068	84 528 685	7 157 797	91 686 482	8 023 178	470 372	8 493 550
40703	619 304	358	619 662	1 028 872	757	1 029 629	986 176	1 130	987 306	576 608	731	577 339
40802	787 408	944	788 352	7 414 157	16 051	7 430 208	7 521 021	18 211	7 539 232	894 272	3 104	897 376
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 267	24 440	32 707	3 405 476	6 608 273	10 013 749	3 404 624	6 754 659	10 159 283	7 415	170 826	178 241
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 928 817	93 444	4 022 261	21 746 432	474 321	22 220 753	22 130 054	480 072	22 610 126	4 312 439	99 195	4 411 634
40820	9 973	3 485	13 458	24 283	2 608	26 891	25 480	3 839	29 319	11 170	4 716	15 886
40821	105 670	0	105 670	1 075 625	0	1 075 625	1 082 036	0	1 082 036	112 081	0	112 081
40901	46 000	299 338	345 338	3 957	6 085	10 042	3 957	36 544	40 501	46 000	329 797	375 797
40902	1 344	554 153	555 497	1 344	21 951	23 295	0	77 209	77 209	0	609 411	609 411
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	83	0	83	95 799	0	95 799	95 737	0	95 737	21	0	21
40906	52 449	0	52 449	1 835 114	0	1 835 114	1 844 327	0	1 844 327	61 662	0	61 662
40909	0	8	8	41 311	48 692	90 003	41 311	48 688	89 999	0	4	4
40910	0	0	0	9 455	8 381	17 836	9 455	8 381	17 836	0	0	0
40911	514	0	514	1 344 224	0	1 344 224	1 344 046	0	1 344 046	336	0	336
40912	0	59	59	39 326	72 809	112 135	39 332	72 750	112 082	6	0	6
40913	0	0	0	23 656	32 410	56 066	23 656	32 410	56 066	0	0	0
41302	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
41505	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
41506	92 000	0	92 000	0	0	0	8 500	0	8 500	100 500	0	100 500
41706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41804	5 300	0	5 300	0	0	0	200	0	200	5 500	0	5 500
41806	34 800	0	34 800	0	0	0	38 700	0	38 700	73 500	0	73 500
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42004	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42005	554 305	0	554 305	13 000	0	13 000	27 995	0	27 995	569 300	0	569 300
42006	1 528 287	0	1 528 287	149 501	0	149 501	69 056	0	69 056	1 447 842	0	1 447 842
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	4 671	0	4 671	4 669	12 686	17 355	0	12 686	12 686	2	0	2
42102	452 030	0	452 030	1 975 400	555	1 975 955	1 944 170	97 025	2 041 195	420 800	96 470	517 270
42103	3 057 204	246	3 057 450	4 179 730	2 594 933	6 774 663	4 204 931	3 742 435	7 947 366	3 082 405	1 147 748	4 230 153
42104	633 872	51 690	685 562	231 388	11 519	242 907	101 831	10 291	112 122	504 315	50 462	554 777
42105	2 552 456	1 981 396	4 533 852	4 672 661	40 275	4 712 936	5 314 210	241 888	5 556 098	3 194 005	2 183 009	5 377 014
42106	9 881 172	741 497	10 622 669	2 991 088	28 223	3 019 311	4 076 509	96 067	4 172 576	10 966 593	809 341	11 775 934
42107	1 340 888	162 093	1 502 981	691 000	3 592	694 592	335 300	19 170	354 470	985 188	177 671	1 162 859
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	7 000	0	7 000	1 050	0	1 050	50	0	50	6 000	0	6 000
42204	12 900	0	12 900	0	0	0	700	0	700	13 600	0	13 600
42205	214 209	0	214 209	1 571	0	1 571	786	0	786	213 424	0	213 424
42206	793 673	1 343	795 016	180 564	31	180 595	186 964	156	187 120	800 073	1 468	801 541
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	386 555	99 382	485 937	2 240 777	1 172 502	3 413 279	2 200 472	1 156 057	3 356 529	346 250	82 937	429 187
42305	10 300 094	1 273 516	11 573 610	2 936 786	611 043	3 547 829	2 729 040	416 708	3 145 748	10 092 348	1 079 181	11 171 529
42306	28 849 350	2 660 938	31 510 288	2 173 161	288 489	2 461 650	2 868 518	576 098	3 444 616	29 544 707	2 948 547	32 493 254
42307	38 547 121	2 764 279	41 311 400	5 879 660	620 382	6 500 042	6 371 951	998 194	7 370 145	39 039 412	3 142 091	42 181 503
42309	28 995	0	28 995	1 200	0	1 200	622	0	622	28 417	0	28 417
42505	0	0	0	0	0	0	0	867 886	867 886	0	867 886	867 886
42506	0	286 417	286 417	0	288 678	288 678	0	67 352	67 352	0	65 091	65 091
42507	360 893	2 054	362 947	123 000	168	123 168	72 000	12 248	84 248	309 893	14 134	324 027
42601	658	699	1 357	1 671	2 386	4 057	1 719	2 458	4 177	706	771	1 477
42605	22 127	1 358	23 485	6 624	27	6 651	3 732	169	3 901	19 235	1 500	20 735
42606	25 620	5 779	31 399	5 470	155	5 625	10 575	739	11 314	30 725	6 363	37 088
42607	42 845	8 174	51 019	8 154	498	8 652	7 625	2 205	9 830	42 316	9 881	52 197
43802	0	0	0	471 153	0	471 153	471 153	0	471 153	0	0	0
43803	8 312 460	0	8 312 460	8 312 460	0	8 312 460	9 729 775	0	9 729 775	9 729 775	0	9 729 775
43804	1 692 521	0	1 692 521	1 692 521	0	1 692 521	2 683 413	0	2 683 413	2 683 413	0	2 683 413
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44005	0	7 657 562	7 657 562	0	155 653	155 653	0	934 832	934 832	0	8 436 741	8 436 741
44007	0	7 404 681	7 404 681	0	150 513	150 513	0	903 960	903 960	0	8 158 128	8 158 128
45215	508 257	0	508 257	212 895	0	212 895	153 960	0	153 960	449 322	0	449 322
45415	342 106	0	342 106	106 384	0	106 384	96 953	0	96 953	332 675	0	332 675
45515	7 504 684	0	7 504 684	3 695 963	0	3 695 963	4 415 393	0	4 415 393	8 224 114	0	8 224 114
45615	122 254	0	122 254	102 250	0	102 250	122 061	0	122 061	142 065	0	142 065
45818	2 450 464	0	2 450 464	692 134	0	692 134	889 122	0	889 122	2 647 452	0	2 647 452
45918	1 207 352	0	1 207 352	1 086 812	0	1 086 812	1 228 165	0	1 228 165	1 348 705	0	1 348 705
47108	878	0	878	16	0	16	53 387	0	53 387	54 249	0	54 249
47403	0	0	0	482 503 803	0	482 503 803	482 503 803	0	482 503 803	0	0	0
47405	0	0	0	552 584	551 258	1 103 842	552 584	551 258	1 103 842	0	0	0
47407	10 699	0	10 699	220 041 725	270 315 019	490 356 744	220 038 489	270 315 019	490 353 508	7 463	0	7 463
47411	418 771	12 134	430 905	390 702	9 451	400 153	401 181	11 185	412 366	429 250	13 868	443 118
47416	28 450	362	28 812	458 766	4 484	463 250	455 268	4 547	459 815	24 952	425	25 377
47422	95 828	271 863	367 691	1 382 665	721 453	2 104 118	1 363 314	719 712	2 083 026	76 477	270 122	346 599
47425	616 258	0	616 258	260 235	0	260 235	293 451	0	293 451	649 474	0	649 474
47426	303 953	365 432	669 385	646 684	70 073	716 757	574 488	195 124	769 612	231 757	490 483	722 240
47702	335	0	335	11	0	11	0	0	0	324	0	324
47804	108 389	0	108 389	146 762	0	146 762	206 405	0	206 405	168 032	0	168 032
50120	124 734	0	124 734	286 034	0	286 034	269 353	0	269 353	108 053	0	108 053
50219	2 215	0	2 215	4 445	0	4 445	4 461	0	4 461	2 231	0	2 231
50220	8 832	0	8 832	79 268	0	79 268	80 496	0	80 496	10 060	0	10 060
50319	29 113	0	29 113	35 103	0	35 103	38 803	0	38 803	32 813	0	32 813
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	2 889 183	0	2 889 183	1 093 392	0	1 093 392	480 976	0	480 976	2 276 767	0	2 276 767
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52203	28 710	0	28 710	8 845	0	8 845	10 089	0	10 089	29 954	0	29 954
52204	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615
52205	73 851	0	73 851	11 585	0	11 585	107 622	0	107 622	169 888	0	169 888
52301	3 550	1 182	4 732	31 390	24	31 414	29 867	144	30 011	2 027	1 302	3 329
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
52303	331 646	2 790	334 436	137 372	739 769	877 141	180 214	736 979	917 193	374 488	0	374 488
52304	830 888	371 459	1 202 347	329 687	419 331	749 018	635 718	136 009	771 727	1 136 919	88 137	1 225 056
52305	3 814 031	0	3 814 031	10 000	0	10 000	0	0	0	3 804 031	0	3 804 031
52306	4 045 888	0	4 045 888	782 860	167	783 027	851 357	9 253	860 610	4 114 385	9 086	4 123 471
52307	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
52401	0	0	0	1 093 392	0	1 093 392	1 093 392	0	1 093 392	0	0	0
52402	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
52406	138 574	512	139 086	4 195 459	1 155 587	5 351 046	4 164 241	1 155 639	5 319 880	107 356	564	107 920
52407	26	0	26	117 206	0	117 206	117 180	0	117 180	0	0	0
52501	116 922	56	116 978	140 270	727	140 997	63 507	671	64 178	40 159	0	40 159
52602	66 350	0	66 350	340 351	0	340 351	364 568	0	364 568	90 567	0	90 567
60301	279 750	0	279 750	229 713	0	229 713	115 726	0	115 726	165 763	0	165 763
60305	44 211	0	44 211	308 912	0	308 912	264 976	0	264 976	275	0	275
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	0	0	0	12 874	0	12 874	19 167	0	19 167	6 293	0	6 293
60311	2 220	0	2 220	18 587	0	18 587	18 744	0	18 744	2 377	0	2 377
60320	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
60322	5 043	0	5 043	111 041	0	111 041	113 456	0	113 456	7 458	0	7 458
60324	220 297	0	220 297	2 501	0	2 501	21 914	0	21 914	239 710	0	239 710
60601	1 125 642	0	1 125 642	42 689	0	42 689	34 009	0	34 009	1 116 962	0	1 116 962
60903	1 607	0	1 607	0	0	0	89	0	89	1 696	0	1 696
61012	83 451	0	83 451	0	0	0	0	0	0	83 451	0	83 451
61304	76 086	0	76 086	2 869	0	2 869	643	0	643	73 860	0	73 860
61701	238 187	0	238 187	5	0	5	0	0	0	238 182	0	238 182
70601	52 053 991	0	52 053 991	1 240 858	0	1 240 858	7 115 076	0	7 115 076	57 928 209	0	57 928 209
70602	59 421	0	59 421	349 829	0	349 829	360 372	0	360 372	69 964	0	69 964
70603	34 184 942	0	34 184 942	0	0	0	7 236 953	0	7 236 953	41 421 895	0	41 421 895
70604	615 444	0	615 444	0	0	0	59 548	0	59 548	674 992	0	674 992
70605	282 344	0	282 344	0	0	0	834	0	834	283 178	0	283 178
70613	199 058	0	199 058	1 554 794	0	1 554 794	1 545 088	0	1 545 088	189 352	0	189 352
Итого по пассиву (баланс)	315 101 404	34 019 576	349 120 980	1 470 135 744	302 716 251	1 772 851 995	1 475 475 482	307 800 452	1 783 275 934	320 441 142	39 103 777	359 544 919
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 463	0	10 463	366	0	366	962	0	962	9 867	0	9 867
80601	0	0	0	11 819	0	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0
80801	931	0	931	11 856	0	11 856	11 967	0	11 967	820	0	820
80901	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
81001	2 178	0	2 178	246	0	246	350	0	350	2 074	0	2 074
Итого по активу (баланс)	13 572	0	13 572	24 592	0	24 592	25 403	0	25 403	12 761	0	12 761
Пассив
85101	11 691	0	11 691	534	0	534	0	0	0	11 157	0	11 157
85201	442	0	442	2 207	0	2 207	2 206	0	2 206	441	0	441
85401	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
85501	1 439	0	1 439	389	0	389	113	0	113	1 163	0	1 163
Итого по пассиву (баланс)	13 572	0	13 572	3 488	0	3 488	2 677	0	2 677	12 761	0	12 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90703	2 114 363	0	2 114 363	1 095 633	0	1 095 633	481 841	0	481 841	2 728 155	0	2 728 155
90704	0	0	0	4 352 527	1 154 844	5 507 371	4 352 527	1 154 844	5 507 371	0	0	0
90803	7 119 278	85 630	7 204 908	973 008	19 707	992 715	3 814 331	1 908	3 816 239	4 277 955	103 429	4 381 384
90901	2 560 295	133	2 560 428	454 575	16	454 591	314 818	3	314 821	2 700 052	146	2 700 198
90902	5 558 082	27 566	5 585 648	576 466	3 369	579 835	760 944	561	761 505	5 373 604	30 374	5 403 978
90909	14 718	1	14 719	0	0	0	0	0	0	14 718	1	14 719
91202	730	0	730	327	0	327	359	0	359	698	0	698
91203	128	0	128	500	0	500	485	0	485	143	0	143
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91411	0	0	0	4 434 410	0	4 434 410	4 434 410	0	4 434 410	0	0	0
91412	16 015 593	555 015	16 570 608	3 750 944	67 756	3 818 700	6 162 102	11 281	6 173 383	13 604 435	611 490	14 215 925
91414	126 123 094	8 568 118	134 691 212	2 508 698	2 941 880	5 450 578	7 322 308	320 000	7 642 308	121 309 484	11 189 998	132 499 482
91416	126 492	0	126 492	79 501	0	79 501	125 000	0	125 000	80 993	0	80 993
91418	1 122 886	0	1 122 886	254 261	0	254 261	52 844	0	52 844	1 324 303	0	1 324 303
91501	761 724	0	761 724	1 859	0	1 859	2 203	0	2 203	761 380	0	761 380
91502	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91506	106 409	0	106 409	0	0	0	0	0	0	106 409	0	106 409
91604	1 794 591	42 863	1 837 454	398 451	6 888	405 339	96 950	1 379	98 329	2 096 092	48 372	2 144 464
91704	123 013	0	123 013	0	0	0	201	0	201	122 812	0	122 812
91802	159 612	0	159 612	0	0	0	1 807	0	1 807	157 805	0	157 805
91803	54 818	0	54 818	0	0	0	119	0	119	54 699	0	54 699
99998	77 204 302	0	77 204 302	10 757 642	0	10 757 642	12 497 107	0	12 497 107	75 464 837	0	75 464 837
Итого по активу (баланс)	240 961 381	9 279 326	250 240 707	29 638 803	4 194 460	33 833 263	40 420 359	1 489 976	41 910 335	230 179 825	11 983 810	242 163 635
Пассив
91003	0	0	0	68 346	0	68 346	68 346	0	68 346	0	0	0
91004	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
91311	13 737 472	7 697 796	21 435 268	3 601 200	156 627	3 757 827	719 999	948 378	1 668 377	10 856 271	8 489 547	19 345 818
91312	33 562 902	4 891 662	38 454 564	3 413 985	173 036	3 587 021	2 894 467	701 856	3 596 323	33 043 384	5 420 482	38 463 866
91314	0	0	0	503 324	0	503 324	503 324	0	503 324	0	0	0
91315	3 012 097	1 758 250	4 770 347	104 835	528 862	633 697	311 102	728 068	1 039 170	3 218 364	1 957 456	5 175 820
91316	716 719	316 628	1 033 347	611 436	126 286	737 722	628 110	182 708	810 818	733 393	373 050	1 106 443
91317	3 856 889	7 136	3 864 025	3 040 308	134 853	3 175 161	2 812 521	251 091	3 063 612	3 629 102	123 374	3 752 476
91319	5 618 910	0	5 618 910	71 412	0	71 412	54 855	0	54 855	5 602 353	0	5 602 353
91507	2 027 734	0	2 027 734	12 116	0	12 116	2 336	0	2 336	2 017 954	0	2 017 954
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	173 036 405	0	173 036 405	28 224 658	0	28 224 658	21 887 051	0	21 887 051	166 698 798	0	166 698 798
Итого по пассиву (баланс)	235 569 235	14 671 472	250 240 707	39 656 782	1 119 664	40 776 446	29 887 273	2 812 101	32 699 374	225 799 726	16 363 909	242 163 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 157 175	3 592 447	4 749 622	1 157 175	3 592 447	4 749 622	0	0	0
93302	0	0	0	1 157 175	3 580 777	4 737 952	1 157 175	3 580 777	4 737 952	0	0	0
93303	1 157 175	2 192 692	3 349 867	1 253 047	2 569 425	3 822 472	1 157 175	2 363 675	3 520 850	1 253 047	2 398 442	3 651 489
93304	0	0	0	1 253 048	2 278 541	3 531 589	1 253 048	2 278 541	3 531 589	0	0	0
93306	0	0	0	0	965 154	965 154	0	965 154	965 154	0	0	0
93307	0	0	0	0	948 655	948 655	0	948 655	948 655	0	0	0
93308	0	0	0	0	936 258	936 258	0	555 973	555 973	0	380 285	380 285
93309	8 026 980	85 135	8 112 115	44 626 515	0	44 626 515	39 509 355	85 135	39 594 490	13 144 140	0	13 144 140
93310	0	0	0	22 946 685	0	22 946 685	22 946 685	0	22 946 685	0	0	0
93401	0	0	0	0	469 508	469 508	0	469 508	469 508	0	0	0
93402	0	0	0	0	469 545	469 545	0	469 545	469 545	0	0	0
93403	0	16 279	16 279	0	976 263	976 263	0	466 297	466 297	0	526 245	526 245
93404	0	178 130	178 130	0	8 116	8 116	0	180 876	180 876	0	5 370	5 370
93406	0	0	0	0	1 190 041	1 190 041	0	1 190 041	1 190 041	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 188 294	1 188 294	0	1 188 294	1 188 294	0	0	0
93408	0	413 527	413 527	0	780 459	780 459	0	1 180 872	1 180 872	0	13 114	13 114
93409	0	182 153	182 153	0	0	0	0	182 153	182 153	0	0	0
93411	0	2 216 787	2 216 787	0	422 233	422 233	0	904 167	904 167	0	1 734 853	1 734 853
93611	122 883	0	122 883	132 393	0	132 393	123 568	0	123 568	131 708	0	131 708
93612	0	976 028	976 028	0	1 018 840	1 018 840	0	19 839	19 839	0	1 975 029	1 975 029
93709	0	0	0	0	33 692	33 692	0	33 692	33 692	0	0	0
93712	0	0	0	0	233 937	233 937	0	233 937	233 937	0	0	0
93901	9 764 382	4 001 805	13 766 187	191 408 876	65 560 341	256 969 217	194 536 292	64 440 085	258 976 377	6 636 966	5 122 061	11 759 027
93902	0	0	0	0	497 538	497 538	0	497 538	497 538	0	0	0
94001	0	0	0	0	31 807	31 807	0	31 807	31 807	0	0	0
94002	0	0	0	0	262 787	262 787	0	262 787	262 787	0	0	0
99996	29 225 723	0	29 225 723	313 068 166	0	313 068 166	308 787 166	0	308 787 166	33 506 723	0	33 506 723
Итого по активу (баланс)	48 297 143	10 262 536	58 559 679	577 003 080	88 014 658	665 017 738	570 627 639	86 121 795	656 749 434	54 672 584	12 155 399	66 827 983
Пассив
96301	0	0	0	0	5 236 716	5 236 716	0	5 236 716	5 236 716	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 243 912	5 243 912	0	5 243 912	5 243 912	0	0	0
96303	0	3 429 888	3 429 888	0	3 998 114	3 998 114	0	4 836 115	4 836 115	0	4 267 889	4 267 889
96304	8 314	169 359	177 673	11 319	3 707 693	3 719 012	8 002	3 538 334	3 546 336	4 997	0	4 997
96306	0	0	0	0	1 206 391	1 206 391	0	1 206 391	1 206 391	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 191 129	1 191 129	0	1 191 129	1 191 129	0	0	0
96308	0	415 404	415 404	0	1 171 714	1 171 714	0	769 126	769 126	0	12 816	12 816
96309	0	8 059 739	8 059 739	0	39 807 573	39 807 573	0	44 766 124	44 766 124	0	13 018 290	13 018 290
96310	0	0	0	0	22 513 005	22 513 005	0	22 513 005	22 513 005	0	0	0
96311	2 339 072	0	2 339 072	1 029 784	0	1 029 784	551 862	0	551 862	1 861 150	0	1 861 150
96312	0	963 343	963 343	0	312 658	312 658	0	1 297 413	1 297 413	0	1 948 098	1 948 098
96401	0	0	0	0	104 215	104 215	0	104 215	104 215	0	0	0
96402	0	0	0	0	104 312	104 312	0	104 312	104 312	0	0	0
96403	0	0	0	0	96 902	96 902	0	96 902	96 902	0	0	0
96406	0	0	0	0	957 213	957 213	0	957 213	957 213	0	0	0
96407	0	0	0	0	950 413	950 413	0	950 413	950 413	0	0	0
96408	0	0	0	0	561 795	561 795	0	942 232	942 232	0	380 437	380 437
96409	0	85 674	85 674	0	85 674	85 674	0	0	0	0	0	0
96901	0	13 754 929	13 754 929	4 309 722	254 915 569	259 225 291	4 460 974	253 022 434	257 483 408	151 252	11 861 794	12 013 046
96902	0	0	0	0	262 506	262 506	0	262 506	262 506	0	0	0
97001	0	0	0	0	223 778	223 778	0	223 778	223 778	0	0	0
97002	0	0	0	0	495 615	495 615	0	495 615	495 615	0	0	0
99997	29 333 957	0	29 333 957	308 091 277	0	308 091 277	312 078 580	0	312 078 580	33 321 260	0	33 321 260
Итого по пассиву (баланс)	31 681 343	26 878 336	58 559 679	313 442 102	343 146 897	656 588 999	317 099 418	347 757 885	664 857 303	35 338 659	31 489 324	66 827 983
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 667 615 589,0000	0	0	635 748 990,0000	0	0	693 502 210,0000	0	0	2 609 862 369,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 667 615 591,0000	0	0	635 748 995,0000	0	0	693 502 215,0000	0	0	2 609 862 371,0000
Пассив
98040	0	0	1 436 187 091,0000	0	0	422 135 919,0000	0	0	363 719 413,0000	0	0	1 377 770 585,0000
98050	0	0	224 823,0000	0	0	258 063 791,0000	0	0	258 366 397,0000	0	0	527 429,0000
98055	0	0	28 579 860,0000	0	0	446 736,0000	0	0	195 000,0000	0	0	28 328 124,0000
98070	0	0	1 200 513 000,0000	0	0	12 374 793,0000	0	0	12 374 793,0000	0	0	1 200 513 000,0000
98090	0	0	2 110 817,0000	0	0	480 976,0000	0	0	1 093 392,0000	0	0	2 723 233,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 667 615 591,0000	0	0	693 502 215,0000	0	0	635 748 995,0000	0	0	2 609 862 371,0000

Страница была полезной?