Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	106 941	97 272	204 213	2 125 315	765 229	2 890 544	2 142 240	747 451	2 889 691	90 016	115 050	205 066
20208	53 276	0	53 276	179 721	0	179 721	177 999	0	177 999	54 998	0	54 998
20209	8 299	4 217	12 516	1 161 253	263 028	1 424 281	1 155 067	263 163	1 418 230	14 485	4 082	18 567
30102	249 146	0	249 146	35 514 733	0	35 514 733	35 568 663	0	35 568 663	195 216	0	195 216
30110	104 012	12 322	116 334	4 148 237	21 263	4 169 500	4 123 619	18 788	4 142 407	128 630	14 797	143 427
30114	0	157 947	157 947	0	797 315	797 315	0	824 417	824 417	0	130 845	130 845
30202	250 819	0	250 819	14 473	0	14 473	0	0	0	265 292	0	265 292
30204	45 520	0	45 520	0	0	0	1 831	0	1 831	43 689	0	43 689
30215	0	479	479	0	58	58	0	10	10	0	527	527
30221	0	0	0	2 620 626	0	2 620 626	2 620 626	0	2 620 626	0	0	0
30233	1 219	4	1 223	42 882	727	43 609	42 210	569	42 779	1 891	162	2 053
30302	114 014	12 249	126 263	12 528	181 941	194 469	3 817	181 727	185 544	122 725	12 463	135 188
30306	343 391	21 956	365 347	421 039	183 263	604 302	362 026	179 404	541 430	402 404	25 815	428 219
30413	97	0	97	678 421	0	678 421	678 322	0	678 322	196	0	196
30424	3 716	0	3 716	2 688 861	0	2 688 861	2 688 609	0	2 688 609	3 968	0	3 968
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
31903	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32002	1 350 000	0	1 350 000	15 925 000	0	15 925 000	17 275 000	0	17 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	8 300 000	0	8 300 000	1 000 000	0	1 000 000
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	9 000	0	9 000	91 000	0	91 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	124 511	0	124 511	0	0	0
45201	15 728	0	15 728	50 103	0	50 103	42 698	0	42 698	23 133	0	23 133
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	16 600	0	16 600	81 859	0	81 859	70 059	0	70 059	28 400	0	28 400
45205	109 745	0	109 745	23 670	8 660	32 330	36 490	8 343	44 833	96 925	317	97 242
45206	2 223 266	60 596	2 283 862	371 645	9 734	381 379	200 849	8 010	208 859	2 394 062	62 320	2 456 382
45207	2 484 787	98 925	2 583 712	59 115	12 077	71 192	282 948	2 011	284 959	2 260 954	108 991	2 369 945
45208	355 490	0	355 490	110 000	0	110 000	930	0	930	464 560	0	464 560
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	2 711	0	2 711	50	0	50	317	0	317	2 444	0	2 444
45407	32 761	0	32 761	1 150	0	1 150	1 884	0	1 884	32 027	0	32 027
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	318	0	318	21 250	0	21 250	25	0	25	21 543	0	21 543
45505	96 356	45 689	142 045	14 740	5 578	20 318	8 562	929	9 491	102 534	50 338	152 872
45506	340 242	60 122	400 364	8 755	7 015	15 770	22 761	1 378	24 139	326 236	65 759	391 995
45507	220 371	29 473	249 844	28 795	3 439	32 234	16 957	676	17 633	232 209	32 236	264 445
45509	1 341	66	1 407	1 160	342	1 502	1 089	324	1 413	1 412	84	1 496
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	84	0	84	42	0	42	126	0	126	0	0	0
45809	42 513	0	42 513	0	0	0	0	0	0	42 513	0	42 513
45811	0	0	0	124 511	0	124 511	124 511	0	124 511	0	0	0
45812	245 541	0	245 541	24 562	0	24 562	24 197	0	24 197	245 906	0	245 906
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 265	0	8 265	0	0	0	100	0	100	8 165	0	8 165
45815	80 586	633	81 219	3 489	77	3 566	2 397	13	2 410	81 678	697	82 375
45912	3 685	0	3 685	104	0	104	105	0	105	3 684	0	3 684
45913	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	2 591	0	2 591	1 573	0	1 573	1 617	0	1 617	2 547	0	2 547
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47301	0	176 303	176 303	0	21 605	21 605	0	3 584	3 584	0	194 324	194 324
47404	0	0	0	203 163	0	203 163	203 163	0	203 163	0	0	0
47406	0	242 906	242 906	0	1 982 338	1 982 338	0	1 929 816	1 929 816	0	295 428	295 428
47408	0	0	0	1 623 208	1 952 104	3 575 312	1 623 208	1 952 104	3 575 312	0	0	0
47423	13 922	4	13 926	3 353	1	3 354	3 055	3	3 058	14 220	2	14 222
47427	67 583	5 481	73 064	74 797	1 955	76 752	70 764	1 316	72 080	71 616	6 120	77 736
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	9 072	0	9 072	72	0	72	8 196	0	8 196	948	0	948
50106	185 273	0	185 273	74 978	0	74 978	163 602	0	163 602	96 649	0	96 649
50107	51 903	0	51 903	2 356	0	2 356	46 724	0	46 724	7 535	0	7 535
50118	0	0	0	170 110	0	170 110	59 480	0	59 480	110 630	0	110 630
50121	376	0	376	45	0	45	388	0	388	33	0	33
60302	24 065	0	24 065	711	0	711	538	0	538	24 238	0	24 238
60306	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60308	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60310	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60312	9 920	0	9 920	17 506	0	17 506	18 758	0	18 758	8 668	0	8 668
60314	170	0	170	581	590	1 171	170	590	760	581	0	581
60323	1 478	0	1 478	398	0	398	43	0	43	1 833	0	1 833
60401	1 732 666	0	1 732 666	205	0	205	402	0	402	1 732 469	0	1 732 469
60701	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	218	0	218	190	0	190	370	0	370	38	0	38
61008	983	0	983	722	0	722	1 022	0	1 022	683	0	683
61009	198	0	198	202	0	202	327	0	327	73	0	73
61010	71	0	71	1	0	1	2	0	2	70	0	70
61011	64 232	0	64 232	0	0	0	3 074	0	3 074	61 158	0	61 158
61209	0	0	0	15 252	0	15 252	15 252	0	15 252	0	0	0
61210	0	0	0	46 163	0	46 163	46 163	0	46 163	0	0	0
61403	4 851	0	4 851	1 244	0	1 244	1 228	0	1 228	4 867	0	4 867
61702	43 654	0	43 654	0	0	0	0	0	0	43 654	0	43 654
61703	22 890	0	22 890	0	0	0	0	0	0	22 890	0	22 890
70606	3 156 936	0	3 156 936	241 077	0	241 077	909	0	909	3 397 104	0	3 397 104
70607	500	0	500	500	0	500	416	0	416	584	0	584
70608	1 703 292	0	1 703 292	145 870	0	145 870	0	0	0	1 849 162	0	1 849 162
70611	4 787	0	4 787	11	0	11	0	0	0	4 798	0	4 798
Итого по активу (баланс)	16 689 200	1 026 644	17 715 844	80 586 893	6 218 339	86 805 232	80 581 932	6 124 626	86 706 558	16 694 161	1 120 357	17 814 518
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 056	0	618 056	31	0	31	0	0	0	618 025	0	618 025
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 043	0	430 043	0	0	0	31	0	31	430 074	0	430 074
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	1 742	1 742	0	46 598	46 598	0	44 856	44 856	0	0	0
30223	65 703	0	65 703	1 933 929	0	1 933 929	1 938 706	0	1 938 706	70 480	0	70 480
30232	136	2	138	279 099	21 653	300 752	279 301	21 987	301 288	338	336	674
30301	114 014	12 249	126 263	3 817	181 727	185 544	12 528	181 941	194 469	122 725	12 463	135 188
30305	343 391	21 956	365 347	362 026	179 404	541 430	421 039	183 263	604 302	402 404	25 815	428 219
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
32901	0	0	0	55 000	0	55 000	157 000	0	157 000	102 000	0	102 000
40502	113 866	0	113 866	39 318	0	39 318	68 062	0	68 062	142 610	0	142 610
40602	370 932	0	370 932	749 165	0	749 165	603 865	0	603 865	225 632	0	225 632
40701	142 353	40 722	183 075	4 210 601	11 250	4 221 851	4 225 479	16 047	4 241 526	157 231	45 519	202 750
40702	2 339 010	123 838	2 462 848	13 695 060	666 745	14 361 805	13 065 444	654 056	13 719 500	1 709 394	111 149	1 820 543
40703	98 300	503	98 803	166 431	2 656	169 087	151 134	4 160	155 294	83 003	2 007	85 010
40802	66 150	17	66 167	291 077	210	291 287	283 069	198	283 267	58 142	5	58 147
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	673	6 245	6 918	35 234	3 545	38 779	37 158	388	37 546	2 597	3 088	5 685
40817	568 992	43 756	612 748	1 429 015	130 977	1 559 992	1 412 079	176 868	1 588 947	552 056	89 647	641 703
40820	4 985	1 170	6 155	7 711	27	7 738	6 646	320	6 966	3 920	1 463	5 383
40821	1 178	0	1 178	57 519	0	57 519	58 154	0	58 154	1 813	0	1 813
40901	11 975	0	11 975	11 975	0	11 975	19 063	0	19 063	19 063	0	19 063
40905	4	0	4	1 052	0	1 052	1 054	1	1 055	6	1	7
40906	5 052	0	5 052	271 361	0	271 361	277 338	0	277 338	11 029	0	11 029
40909	0	0	0	696	1 162	1 858	696	1 162	1 858	0	0	0
40910	0	0	0	186	552	738	186	552	738	0	0	0
40911	1 650	0	1 650	39 802	0	39 802	39 519	0	39 519	1 367	0	1 367
40912	0	0	0	1 297	1 828	3 125	1 297	1 828	3 125	0	0	0
40913	0	0	0	688	1 794	2 482	688	1 794	2 482	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	62 700	0	62 700	15 000	0	15 000	0	0	0	47 700	0	47 700
42006	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	352 000	0	352 000	222 000	0	222 000
42104	235 000	27 571	262 571	95 000	57 675	152 675	222 320	73 656	295 976	362 320	43 552	405 872
42105	309 180	0	309 180	100 300	0	100 300	5 000	0	5 000	213 880	0	213 880
42106	148 000	1 398	149 398	14 000	29	14 029	0	171	171	134 000	1 540	135 540
42301	8 954	900	9 854	2 972	108 613	111 585	4 432	113 010	117 442	10 414	5 297	15 711
42303	19 109	0	19 109	8 730	0	8 730	15 695	0	15 695	26 074	0	26 074
42304	222 695	0	222 695	19 088	0	19 088	23 399	0	23 399	227 006	0	227 006
42305	1 525 285	652 068	2 177 353	161 805	129 347	291 152	171 999	130 043	302 042	1 535 479	652 764	2 188 243
42306	1 440 693	31 924	1 472 617	158 577	730	159 307	118 659	3 729	122 388	1 400 775	34 923	1 435 698
42309	55 220	0	55 220	2 965	0	2 965	4 426	0	4 426	56 681	0	56 681
42506	0	3 939	3 939	0	80	80	0	480	480	0	4 339	4 339
42604	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42605	188	5 828	6 016	0	130	130	0	688	688	188	6 386	6 574
42606	4 342	4	4 346	953	0	953	0	0	0	3 389	4	3 393
45115	39 201	0	39 201	12 698	0	12 698	0	0	0	26 503	0	26 503
45215	425 926	0	425 926	18 048	0	18 048	61 177	0	61 177	469 055	0	469 055
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	69	0	69	10	0	10	18	0	18	77	0	77
45515	142 262	0	142 262	7 925	0	7 925	20 140	0	20 140	154 477	0	154 477
45715	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45818	357 832	0	357 832	1 070	0	1 070	145	0	145	356 907	0	356 907
45918	6 389	0	6 389	4	0	4	2	0	2	6 387	0	6 387
47403	0	0	0	71 123	0	71 123	71 123	0	71 123	0	0	0
47405	0	1 334	1 334	0	16 864	16 864	0	15 530	15 530	0	0	0
47407	0	0	0	1 998 863	1 589 029	3 587 892	1 998 863	1 589 029	3 587 892	0	0	0
47411	107 567	7 964	115 531	32 190	2 799	34 989	25 582	2 729	28 311	100 959	7 894	108 853
47416	218	0	218	6 320	6 267	12 587	6 533	6 578	13 111	431	311	742
47422	46	0	46	286 821	925	287 746	286 846	925	287 771	71	0	71
47425	45 411	0	45 411	12 366	0	12 366	7 851	0	7 851	40 896	0	40 896
47426	25 507	288	25 795	7 741	317	8 058	9 913	55	9 968	27 679	26	27 705
47804	3 250	0	3 250	0	0	0	1 000	0	1 000	4 250	0	4 250
50120	1 002	0	1 002	29	0	29	112	0	112	1 085	0	1 085
52104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
52304	1 680	0	1 680	0	0	0	2 331	0	2 331	4 011	0	4 011
52305	255	47 264	47 519	0	961	961	0	5 770	5 770	255	52 073	52 328
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52501	6	658	664	0	14	14	35	257	292	41	901	942
60301	1 152	0	1 152	18 696	0	18 696	18 084	0	18 084	540	0	540
60305	0	0	0	30 749	0	30 749	30 749	0	30 749	0	0	0
60309	12	0	12	542	0	542	559	0	559	29	0	29
60311	336	0	336	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	336	0	336
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	201	0	201	4 802	0	4 802	4 782	0	4 782	181	0	181
60324	1 457	0	1 457	37	0	37	387	0	387	1 807	0	1 807
60601	284 801	0	284 801	358	0	358	5 773	0	5 773	290 216	0	290 216
60903	897	0	897	0	0	0	26	0	26	923	0	923
61012	11 861	0	11 861	308	0	308	0	0	0	11 553	0	11 553
61301	28	0	28	2 406	23	2 429	2 380	23	2 403	2	0	2
61304	7 964	0	7 964	1 902	0	1 902	527	0	527	6 589	0	6 589
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
70601	2 904 563	0	2 904 563	487	0	487	197 160	0	197 160	3 101 236	0	3 101 236
70602	1 799	0	1 799	416	0	416	73	0	73	1 456	0	1 456
70603	1 856 193	0	1 856 193	0	0	0	155 757	0	155 757	2 011 950	0	2 011 950
70615	66 544	0	66 544	0	0	0	0	0	0	66 544	0	66 544
Итого по пассиву (баланс)	16 682 504	1 033 340	17 715 844	27 255 740	3 163 931	30 419 671	27 286 251	3 232 094	30 518 345	16 713 015	1 101 503	17 814 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	30 054	47 264	77 318	2 863	5 770	8 633	0	961	961	32 917	52 073	84 990
90901	359 086	0	359 086	51 134	0	51 134	43 147	0	43 147	367 073	0	367 073
90902	1 045 463	0	1 045 463	171 868	0	171 868	114 785	0	114 785	1 102 546	0	1 102 546
90907	11 975	0	11 975	19 063	0	19 063	11 975	0	11 975	19 063	0	19 063
91202	24	0	24	7	0	7	8	0	8	23	0	23
91203	9	0	9	22	0	22	21	0	21	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 113 837	618 638	11 732 475	1 254 010	74 915	1 328 925	509 689	12 868	522 557	11 858 158	680 685	12 538 843
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	162 093	4 601	166 694	37 520	1 707	39 227	41 056	465	41 521	158 557	5 843	164 400
91704	22 761	0	22 761	0	0	0	0	0	0	22 761	0	22 761
91802	43 144	0	43 144	0	0	0	0	0	0	43 144	0	43 144
91803	2 955	33	2 988	51	4	55	0	1	1	3 006	36	3 042
99998	12 443 539	0	12 443 539	688 417	0	688 417	1 155 264	0	1 155 264	11 976 692	0	11 976 692
Итого по активу (баланс)	25 286 093	670 536	25 956 629	2 224 955	82 396	2 307 351	1 875 945	14 295	1 890 240	25 635 103	738 637	26 373 740
Пассив
91003	0	0	0	12 642	0	12 642	12 642	0	12 642	0	0	0
91311	500	47 264	47 764	0	961	961	100	5 770	5 870	600	52 073	52 673
91312	10 944 532	3 309	10 947 841	452 989	68	453 057	247 001	404	247 405	10 738 544	3 645	10 742 189
91315	662 071	89 129	751 200	35 240	1 992	37 232	10 667	10 506	21 173	637 498	97 643	735 141
91316	225 540	0	225 540	156 350	0	156 350	34 200	0	34 200	103 390	0	103 390
91317	424 413	12 161	436 574	483 058	11 919	494 977	349 763	17 120	366 883	291 118	17 362	308 480
91507	34 560	0	34 560	0	0	0	218	0	218	34 778	0	34 778
91508	60	0	60	45	0	45	26	0	26	41	0	41
99999	13 513 090	0	13 513 090	707 535	0	707 535	1 591 493	0	1 591 493	14 397 048	0	14 397 048
Итого по пассиву (баланс)	25 804 766	151 863	25 956 629	1 847 859	14 940	1 862 799	2 246 110	33 800	2 279 910	26 203 017	170 723	26 373 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	590	590	1 420 432	82 272	1 502 704	1 393 512	82 862	1 476 374	26 920	0	26 920
99996	591	0	591	1 507 223	0	1 507 223	1 480 495	0	1 480 495	27 319	0	27 319
Итого по активу (баланс)	591	590	1 181	2 927 655	82 272	3 009 927	2 874 007	82 862	2 956 869	54 239	0	54 239
Пассив
96901	0	591	591	60 510	1 419 985	1 480 495	60 510	1 446 713	1 507 223	0	27 319	27 319
99997	590	0	590	1 476 374	0	1 476 374	1 502 704	0	1 502 704	26 920	0	26 920
Итого по пассиву (баланс)	590	591	1 181	1 536 884	1 419 985	2 956 869	1 563 214	1 446 713	3 009 927	26 920	27 319	54 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	352 580,0000	0	0	97 437,0000	0	0	293 940,0000	0	0	156 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 581,0000	0	0	97 437,0000	0	0	293 940,0000	0	0	156 078,0000
Пассив
98050	0	0	352 581,0000	0	0	293 940,0000	0	0	97 337,0000	0	0	155 978,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 581,0000	0	0	293 940,0000	0	0	97 437,0000	0	0	156 078,0000

Страница была полезной?