Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
20202	156 832	94 959	251 791	2 032 320	281 850	2 314 170	2 047 575	333 991	2 381 566	141 577	42 818	184 395
20208	37 592	1 182	38 774	193 232	6 319	199 551	178 012	6 199	184 211	52 812	1 302	54 114
20209	0	0	0	2 376 030	110 144	2 486 174	2 376 030	110 144	2 486 174	0	0	0
30102	290 408	0	290 408	5 476 656	0	5 476 656	5 493 949	0	5 493 949	273 115	0	273 115
30110	47 268	195 511	242 779	40 014	493 060	533 074	23 560	544 950	568 510	63 722	143 621	207 343
30202	73 092	0	73 092	3 727	0	3 727	0	0	0	76 819	0	76 819
30204	13 851	0	13 851	0	0	0	186	0	186	13 665	0	13 665
30221	0	0	0	38 000	78 739	116 739	38 000	78 739	116 739	0	0	0
30233	255	0	255	170 242	1 037	171 279	169 605	1 037	170 642	892	0	892
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
44605	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
44607	18 296	0	18 296	0	0	0	963	0	963	17 333	0	17 333
44904	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
44906	17 100	0	17 100	0	0	0	2 180	0	2 180	14 920	0	14 920
44907	36 659	0	36 659	0	0	0	4 248	0	4 248	32 411	0	32 411
45006	2 600	0	2 600	4 000	0	4 000	0	0	0	6 600	0	6 600
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	2 000	0	2 000	600	0	600
45107	88 445	0	88 445	10 000	0	10 000	5 828	0	5 828	92 617	0	92 617
45108	4 800	0	4 800	0	0	0	700	0	700	4 100	0	4 100
45201	4 141	0	4 141	5 149	0	5 149	6 258	0	6 258	3 032	0	3 032
45204	26 882	0	26 882	58 874	0	58 874	52 905	0	52 905	32 851	0	32 851
45205	105 897	0	105 897	15 390	0	15 390	19 803	0	19 803	101 484	0	101 484
45206	537 648	29 540	567 188	41 210	3 606	44 816	49 588	600	50 188	529 270	32 546	561 816
45207	239 932	29 540	269 472	38 850	3 606	42 456	8 937	600	9 537	269 845	32 546	302 391
45208	69 900	0	69 900	0	0	0	2 048	0	2 048	67 852	0	67 852
45305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45306	6 360	0	6 360	0	0	0	600	0	600	5 760	0	5 760
45307	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
45401	4 896	0	4 896	5 512	0	5 512	5 466	0	5 466	4 942	0	4 942
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45406	36 245	0	36 245	3 363	0	3 363	23 836	0	23 836	15 772	0	15 772
45407	121 238	0	121 238	240	0	240	1 222	0	1 222	120 256	0	120 256
45505	3 871	0	3 871	750	0	750	293	0	293	4 328	0	4 328
45506	44 511	0	44 511	3 392	0	3 392	1 585	0	1 585	46 318	0	46 318
45507	86 778	0	86 778	5 000	0	5 000	1 132	0	1 132	90 646	0	90 646
45509	6 409	0	6 409	3 436	0	3 436	3 305	0	3 305	6 540	0	6 540
45809	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
45812	17 988	0	17 988	0	0	0	46	0	46	17 942	0	17 942
45814	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	235	0	235	235	0	235	186	0	186	284	0	284
45914	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45915	23	0	23	62	0	62	47	0	47	38	0	38
47408	0	0	0	9 504	194 001	203 505	9 504	194 001	203 505	0	0	0
47423	1 420	1	1 421	1 730	148 861	150 591	1 867	102 190	104 057	1 283	46 672	47 955
47427	1 232	0	1 232	956	0	956	1 108	0	1 108	1 080	0	1 080
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	551	0	551	485	0	485	154	0	154	882	0	882
60306	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
60308	286	0	286	71	0	71	295	0	295	62	0	62
60310	254	0	254	589	0	589	706	0	706	137	0	137
60312	2 930	0	2 930	7 135	0	7 135	8 272	0	8 272	1 793	0	1 793
60323	289	60	349	162	118	280	65	47	112	386	131	517
60401	431 177	0	431 177	1 850	0	1 850	0	0	0	433 027	0	433 027
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	609	0	609	1 367	0	1 367	1 850	0	1 850	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	244	0	244	94	0	94	117	0	117	221	0	221
61008	625	0	625	627	0	627	740	0	740	512	0	512
61009	471	0	471	152	0	152	243	0	243	380	0	380
61403	14 773	0	14 773	250	0	250	729	0	729	14 294	0	14 294
61702	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70606	416 071	0	416 071	48 219	0	48 219	295	0	295	463 995	0	463 995
70608	270 296	0	270 296	46 443	0	46 443	0	0	0	316 739	0	316 739
70611	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
Итого по активу (баланс)	3 635 508	350 793	3 986 301	11 367 290	1 321 341	12 688 631	11 273 010	1 372 498	12 645 508	3 729 788	299 636	4 029 424
Пассив
10207	127 527	0	127 527	127 527	0	127 527	127 527	0	127 527	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	35 521	0	35 521	5 473	0	5 473	4 224	0	4 224	34 272	0	34 272
30220	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30223	29 802	0	29 802	1 749 936	0	1 749 936	1 775 521	0	1 775 521	55 387	0	55 387
30226	117	0	117	4	0	4	8	0	8	121	0	121
30232	119	229	348	349 102	4 162	353 264	349 239	4 184	353 423	256	251	507
32015	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
40302	9 344	0	9 344	142	0	142	5 672	0	5 672	14 874	0	14 874
40502	46 324	0	46 324	25 053	0	25 053	12 995	0	12 995	34 266	0	34 266
40602	172 676	0	172 676	438 338	0	438 338	417 862	0	417 862	152 200	0	152 200
40603	2 871	0	2 871	10 794	0	10 794	10 948	0	10 948	3 025	0	3 025
40701	42 095	0	42 095	38 266	0	38 266	34 334	0	34 334	38 163	0	38 163
40702	899 880	144 878	1 044 758	4 376 401	545 154	4 921 555	4 410 504	428 785	4 839 289	933 983	28 509	962 492
40703	16 463	0	16 463	18 198	0	18 198	14 940	0	14 940	13 205	0	13 205
40802	147 889	776	148 665	927 202	7 525	934 727	922 162	10 464	932 626	142 849	3 715	146 564
40807	2 030	5	2 035	2 341	0	2 341	1 926	1	1 927	1 615	6	1 621
40817	209 315	4 087	213 402	250 893	42 845	293 738	267 397	43 916	311 313	225 819	5 158	230 977
40820	751	31	782	1 857	1	1 858	3 097	4	3 101	1 991	34	2 025
40821	18 964	0	18 964	109 456	0	109 456	102 786	0	102 786	12 294	0	12 294
40901	0	0	0	3 800	0	3 800	7 800	0	7 800	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	0	0	0	712 796	0	712 796	712 796	0	712 796	0	0	0
40907	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
40911	26	0	26	23 892	0	23 892	23 888	0	23 888	22	0	22
40912	0	0	0	0	1 042	1 042	0	1 042	1 042	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	0	0	0	0	124	124	31 000	65 216	96 216	31 000	65 092	96 092
42104	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42105	32 500	0	32 500	30 000	0	30 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42204	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42301	14 993	1 505	16 498	16 298	1 820	18 118	13 442	3 704	17 146	12 137	3 389	15 526
42304	68 963	45 538	114 501	7 805	20 794	28 599	17 057	37 844	54 901	78 215	62 588	140 803
42305	199 512	37 581	237 093	67 454	6 537	73 991	12 097	10 333	22 430	144 155	41 377	185 532
42306	238 645	90 356	329 001	29 213	39 550	68 763	28 844	10 557	39 401	238 276	61 363	299 639
42307	71 654	11 494	83 148	22	325	347	509	1 961	2 470	72 141	13 130	85 271
42310	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
42312	16	0	16	5	0	5	3	0	3	14	0	14
42313	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
42314	32	0	32	2	0	2	5	0	5	35	0	35
42315	103	0	103	1	0	1	2	0	2	104	0	104
42601	4	62	66	0	1	1	0	8	8	4	69	73
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	673	0	673	10	0	10	0	0	0	663	0	663
44915	688	0	688	114	0	114	0	0	0	574	0	574
45015	26	0	26	0	0	0	40	0	40	66	0	66
45115	959	0	959	85	0	85	100	0	100	974	0	974
45215	18 354	0	18 354	5 582	0	5 582	2 134	0	2 134	14 906	0	14 906
45315	170	0	170	6	0	6	0	0	0	164	0	164
45415	2 312	0	2 312	537	0	537	348	0	348	2 123	0	2 123
45515	9 476	0	9 476	272	0	272	493	0	493	9 697	0	9 697
45818	18 083	0	18 083	163	0	163	168	0	168	18 088	0	18 088
45918	6	0	6	3	0	3	8	0	8	11	0	11
47405	0	0	0	0	15 982	15 982	0	15 982	15 982	0	0	0
47407	0	0	0	193 038	10 398	203 436	193 038	10 398	203 436	0	0	0
47411	18 498	1 855	20 353	4 591	427	5 018	3 604	735	4 339	17 511	2 163	19 674
47416	1 188	222	1 410	21 377	191 381	212 758	21 189	198 298	219 487	1 000	7 139	8 139
47422	5 589	135	5 724	1 638	148 052	149 690	1 637	148 066	149 703	5 588	149	5 737
47425	7 907	0	7 907	2 655	0	2 655	3 933	0	3 933	9 185	0	9 185
47426	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
60301	2 664	0	2 664	5 672	0	5 672	3 759	0	3 759	751	0	751
60305	0	0	0	15 835	0	15 835	15 835	0	15 835	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	426	0	426	401	0	401	413	0	413	438	0	438
60311	515	0	515	794	0	794	757	0	757	478	0	478
60322	12	0	12	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	12	0	12
60324	120	0	120	117	0	117	3	0	3	6	0	6
60601	84 223	0	84 223	0	0	0	1 290	0	1 290	85 513	0	85 513
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61304	304	0	304	64	0	64	117	0	117	357	0	357
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	27 615	0	27 615	0	0	0	0	0	0	27 615	0	27 615
70601	391 987	0	391 987	23	0	23	53 769	0	53 769	445 733	0	445 733
70603	271 221	0	271 221	0	0	0	46 971	0	46 971	318 192	0	318 192
70615	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
Итого по пассиву (баланс)	3 647 547	338 754	3 986 301	9 606 211	1 036 146	10 642 357	9 693 956	991 524	10 685 480	3 735 292	294 132	4 029 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236 454	0	236 454	606 628	0	606 628	27 106	0	27 106	815 976	0	815 976
90902	270 158	5	270 163	158 704	0	158 704	64 851	0	64 851	364 011	5	364 016
90907	0	0	0	7 800	0	7 800	3 800	0	3 800	4 000	0	4 000
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 859 596	0	2 859 596	265 824	0	265 824	180 420	0	180 420	2 945 000	0	2 945 000
91604	1 701	0	1 701	165	0	165	0	0	0	1 866	0	1 866
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 563 868	0	2 563 868	278 592	0	278 592	388 724	0	388 724	2 453 736	0	2 453 736
Итого по активу (баланс)	5 931 869	5	5 931 874	1 317 739	0	1 317 739	664 927	0	664 927	6 584 681	5	6 584 686
Пассив
91003	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
91312	2 011 722	0	2 011 722	187 574	0	187 574	78 283	0	78 283	1 902 431	0	1 902 431
91315	114 190	0	114 190	5 000	0	5 000	0	0	0	109 190	0	109 190
91316	83 007	0	83 007	28 640	0	28 640	24 800	0	24 800	79 167	0	79 167
91317	305 452	0	305 452	163 970	0	163 970	171 969	0	171 969	313 451	0	313 451
91507	49 497	0	49 497	0	0	0	0	0	0	49 497	0	49 497
99999	3 368 006	0	3 368 006	254 060	0	254 060	1 017 004	0	1 017 004	4 130 950	0	4 130 950
Итого по пассиву (баланс)	5 931 874	0	5 931 874	642 785	0	642 785	1 295 597	0	1 295 597	6 584 686	0	6 584 686

Страница была полезной?