Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 717	0	45 717	2 259	0	2 259	185	0	185	47 791	0	47 791
20202	184 827	69 249	254 076	2 753 743	758 516	3 512 259	2 740 416	717 674	3 458 090	198 154	110 091	308 245
20208	129 661	18	129 679	337 710	949	338 659	344 476	720	345 196	122 895	247	123 142
20209	98 641	8 253	106 894	1 651 101	172 722	1 823 823	1 714 513	173 210	1 887 723	35 229	7 765	42 994
30102	207 929	0	207 929	7 594 281	0	7 594 281	7 680 345	0	7 680 345	121 865	0	121 865
30110	8 462	55 873	64 335	358 816	145 156	503 972	360 117	154 078	514 195	7 161	46 951	54 112
30114	0	1 754	1 754	0	63 970	63 970	0	63 405	63 405	0	2 319	2 319
30118	0	3 364	3 364	0	924	924	0	531	531	0	3 757	3 757
30202	53 311	0	53 311	0	0	0	1 289	0	1 289	52 022	0	52 022
30204	2 427	0	2 427	39	0	39	0	0	0	2 466	0	2 466
30210	0	0	0	15 028	0	15 028	15 028	0	15 028	0	0	0
30221	0	0	0	302 190	0	302 190	302 190	0	302 190	0	0	0
30233	4 729	0	4 729	49 150	161	49 311	45 483	136	45 619	8 396	25	8 421
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 198	0	3 198	3 352	0	3 352	2 159	0	2 159	4 391	0	4 391
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	890 000	0	890 000	950 000	0	950 000	440 000	0	440 000
44207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	93 819	0	93 819	6 552	0	6 552	3 539	0	3 539	96 832	0	96 832
45108	10	0	10	3 240	0	3 240	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	14 986	0	14 986	23 971	0	23 971	28 488	0	28 488	10 469	0	10 469
45203	2 300	0	2 300	56 262	0	56 262	58 562	0	58 562	0	0	0
45204	167 974	0	167 974	104 148	0	104 148	79 591	0	79 591	192 531	0	192 531
45205	282 601	0	282 601	106 444	0	106 444	112 865	0	112 865	276 180	0	276 180
45206	823 996	13 896	837 892	146 787	3 166	149 953	85 926	7 961	93 887	884 857	9 101	893 958
45207	1 007 980	35 514	1 043 494	41 217	10 028	51 245	44 525	5 625	50 150	1 004 672	39 917	1 044 589
45208	433 929	0	433 929	7 220	0	7 220	14 844	0	14 844	426 305	0	426 305
45401	195	0	195	135	0	135	244	0	244	86	0	86
45404	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45405	26 148	0	26 148	4 372	0	4 372	4 130	0	4 130	26 390	0	26 390
45406	36 947	0	36 947	3 718	0	3 718	5 563	0	5 563	35 102	0	35 102
45407	83 093	0	83 093	23 300	0	23 300	2 962	0	2 962	103 431	0	103 431
45408	33 852	0	33 852	100	0	100	644	0	644	33 308	0	33 308
45503	742	0	742	0	0	0	150	0	150	592	0	592
45504	160 383	0	160 383	79 850	0	79 850	71 565	0	71 565	168 668	0	168 668
45505	64 130	0	64 130	1 024	0	1 024	31 977	0	31 977	33 177	0	33 177
45506	210 052	0	210 052	13 505	0	13 505	13 620	0	13 620	209 937	0	209 937
45507	1 752 201	0	1 752 201	21 066	0	21 066	29 320	0	29 320	1 743 947	0	1 743 947
45509	1 283	0	1 283	3 735	0	3 735	3 772	0	3 772	1 246	0	1 246
45812	269 878	0	269 878	0	0	0	0	0	0	269 878	0	269 878
45814	2 940	0	2 940	14	0	14	0	0	0	2 954	0	2 954
45815	57 257	0	57 257	921	0	921	5 169	0	5 169	53 009	0	53 009
45912	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
45915	1 055	0	1 055	155	0	155	796	0	796	414	0	414
47404	1 592	65 465	67 057	5 932 851	5 594 912	11 527 763	5 932 865	5 535 725	11 468 590	1 578	124 652	126 230
47408	0	0	0	5 455 184	5 492 503	10 947 687	5 455 184	5 492 503	10 947 687	0	0	0
47415	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
47423	246 404	1	246 405	11 033	15 291	26 324	16 318	15 291	31 609	241 119	1	241 120
47427	12 888	42	12 930	46 210	113	46 323	29 152	123	29 275	29 946	32	29 978
47801	18 372	0	18 372	17	0	17	1 024	0	1 024	17 365	0	17 365
47803	26 102	0	26 102	31 418	0	31 418	15 253	0	15 253	42 267	0	42 267
50107	5 613	0	5 613	41	0	41	6	0	6	5 648	0	5 648
50205	537 694	0	537 694	3 081	0	3 081	2 347	0	2 347	538 428	0	538 428
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
52503	343	0	343	0	0	0	172	0	172	171	0	171
52601	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	180	180	0	0	0	0	52	52	0	128	128
60302	1 439	0	1 439	1 200	0	1 200	1 290	0	1 290	1 349	0	1 349
60306	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	101	0	101	15	0	15
60310	1 082	0	1 082	977	0	977	890	0	890	1 169	0	1 169
60312	171 256	0	171 256	9 169	0	9 169	10 318	0	10 318	170 107	0	170 107
60323	4 432	0	4 432	43	0	43	12	0	12	4 463	0	4 463
60401	241 305	0	241 305	7 053	0	7 053	6 278	0	6 278	242 080	0	242 080
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	17 278	0	17 278	2 078	0	2 078	1 646	0	1 646	17 710	0	17 710
61002	2 317	0	2 317	5	0	5	4	0	4	2 318	0	2 318
61008	2 019	0	2 019	1 311	0	1 311	639	0	639	2 691	0	2 691
61009	903	0	903	207	0	207	264	0	264	846	0	846
61011	11 613	0	11 613	5 715	0	5 715	0	0	0	17 328	0	17 328
61209	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
61212	0	0	0	16 453	0	16 453	16 453	0	16 453	0	0	0
61213	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	3 759	0	3 759	84	0	84	358	0	358	3 485	0	3 485
61601	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61702	42 796	0	42 796	5 431	0	5 431	0	0	0	48 227	0	48 227
70606	1 705 636	0	1 705 636	195 605	0	195 605	1 431	0	1 431	1 899 810	0	1 899 810
70607	699	0	699	141	0	141	0	0	0	840	0	840
70608	304 577	0	304 577	158 537	0	158 537	0	0	0	463 114	0	463 114
70609	4 078	0	4 078	1 252	0	1 252	0	0	0	5 330	0	5 330
70611	32 894	0	32 894	2 665	0	2 665	0	0	0	35 559	0	35 559
70614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	10 224 947	253 609	10 478 556	28 622 079	12 258 411	40 880 490	28 325 210	12 167 034	40 492 244	10 521 816	344 986	10 866 802
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10609	6 002	0	6 002	0	0	0	1 790	0	1 790	7 792	0	7 792
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	2 693	2 693	0	536	536	0	721	721	0	2 878	2 878
30109	0	0	0	152 513	0	152 513	152 513	0	152 513	0	0	0
30126	177	0	177	439	0	439	466	0	466	204	0	204
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30223	116 261	0	116 261	1 489 692	0	1 489 692	1 421 072	0	1 421 072	47 641	0	47 641
30226	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
30232	6 000	0	6 000	77 262	5 568	82 830	82 250	5 767	88 017	10 988	199	11 187
30236	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30601	18	0	18	10	0	10	7	0	7	15	0	15
40502	1 964	0	1 964	5 601	0	5 601	5 432	0	5 432	1 795	0	1 795
40602	1 575	0	1 575	972	0	972	1 057	0	1 057	1 660	0	1 660
40701	12 994	0	12 994	65 270	0	65 270	62 878	0	62 878	10 602	0	10 602
40702	755 401	5 874	761 275	4 876 033	103 193	4 979 226	4 849 407	115 027	4 964 434	728 775	17 708	746 483
40703	16 985	0	16 985	13 246	116	13 362	12 770	116	12 886	16 509	0	16 509
40802	117 466	65	117 531	387 412	2 036	389 448	371 699	2 858	374 557	101 753	887	102 640
40817	286 561	4 390	290 951	636 574	2 227	638 801	659 434	2 371	661 805	309 421	4 534	313 955
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40821	4 685	0	4 685	21 228	0	21 228	20 625	0	20 625	4 082	0	4 082
40901	46 258	0	46 258	98 221	0	98 221	95 294	0	95 294	43 331	0	43 331
40905	170	0	170	5 585	0	5 585	5 564	0	5 564	149	0	149
40906	0	0	0	380 436	0	380 436	380 436	0	380 436	0	0	0
40907	522	0	522	17 760	0	17 760	18 232	0	18 232	994	0	994
40909	0	0	0	2 302	3 392	5 694	2 302	3 392	5 694	0	0	0
40910	0	0	0	145	72	217	145	72	217	0	0	0
40911	1 566	0	1 566	82 504	0	82 504	83 484	0	83 484	2 546	0	2 546
40912	0	13	13	1 631	3 461	5 092	1 631	3 484	5 115	0	36	36
40913	0	0	0	552	1 043	1 595	552	1 043	1 595	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 320	0	20 320	20 320	0	20 320
42104	30 500	0	30 500	15 500	0	15 500	45 500	0	45 500	60 500	0	60 500
42105	19 200	0	19 200	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	17 900	0	17 900
42106	43 702	0	43 702	1 000	0	1 000	0	0	0	42 702	0	42 702
42301	316 786	40 492	357 278	389 189	51 486	440 675	431 159	106 934	538 093	358 756	95 940	454 696
42302	5 896	0	5 896	2 773	0	2 773	2 929	0	2 929	6 052	0	6 052
42303	22 920	0	22 920	5 771	0	5 771	4 240	0	4 240	21 389	0	21 389
42304	36 229	5 951	42 180	22 025	2 308	24 333	12 972	3 861	16 833	27 176	7 504	34 680
42305	1 137 177	149 361	1 286 538	128 850	33 701	162 551	154 490	47 453	201 943	1 162 817	163 113	1 325 930
42306	2 308 839	9 314	2 318 153	230 350	1 475	231 825	148 758	2 658	151 416	2 227 247	10 497	2 237 744
42601	142	13	155	6	2	8	45	5	50	181	16	197
42605	700	0	700	5	0	5	5	0	5	700	0	700
42606	1 346	0	1 346	0	0	0	10	0	10	1 356	0	1 356
44215	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	912	0	912	35	0	35	124	0	124	1 001	0	1 001
45215	488 149	0	488 149	40 608	0	40 608	34 408	0	34 408	481 949	0	481 949
45415	1 845	0	1 845	157	0	157	275	0	275	1 963	0	1 963
45515	61 906	0	61 906	4 945	0	4 945	8 308	0	8 308	65 269	0	65 269
45818	312 015	0	312 015	4 574	0	4 574	490	0	490	307 931	0	307 931
45918	15 680	0	15 680	108	0	108	13	0	13	15 585	0	15 585
47401	0	0	0	31 418	0	31 418	31 418	0	31 418	0	0	0
47403	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
47405	0	0	0	81 832	667	82 499	81 832	667	82 499	0	0	0
47407	0	0	0	5 509 552	5 469 396	10 978 948	5 509 552	5 469 396	10 978 948	0	0	0
47411	5 339	109	5 448	2 029	30	2 059	2 759	138	2 897	6 069	217	6 286
47416	162	0	162	2 261	0	2 261	2 124	0	2 124	25	0	25
47422	3 511	0	3 511	330 096	223	330 319	329 713	223	329 936	3 128	0	3 128
47425	296 951	0	296 951	15 922	0	15 922	12 940	0	12 940	293 969	0	293 969
47426	1 809	0	1 809	90	0	90	406	0	406	2 125	0	2 125
47804	2 873	0	2 873	310	0	310	197	0	197	2 760	0	2 760
50120	817	0	817	0	0	0	23	0	23	840	0	840
50220	45 498	0	45 498	185	0	185	2 259	0	2 259	47 572	0	47 572
50620	6 749	0	6 749	84	0	84	118	0	118	6 783	0	6 783
52301	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
52305	28 845	0	28 845	0	0	0	0	0	0	28 845	0	28 845
52602	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
60301	876	0	876	8 144	0	8 144	7 714	0	7 714	446	0	446
60305	0	0	0	14 180	0	14 180	14 180	0	14 180	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	258	0	258	0	0	0	269	0	269	527	0	527
60311	1	0	1	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	1	0	1
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	38	1	39	67	0	67	64	0	64	35	1	36
60324	2 858	0	2 858	199	0	199	194	0	194	2 853	0	2 853
60601	116 433	0	116 433	3 732	0	3 732	4 333	0	4 333	117 034	0	117 034
61012	2 782	0	2 782	0	0	0	58	0	58	2 840	0	2 840
61304	593	0	593	57	0	57	75	0	75	611	0	611
61501	1 555	0	1 555	7	0	7	48	0	48	1 596	0	1 596
70601	1 832 488	0	1 832 488	40	0	40	190 961	0	190 961	2 023 409	0	2 023 409
70602	51	0	51	0	0	0	84	0	84	135	0	135
70603	342 802	0	342 802	31	0	31	194 521	0	194 521	537 292	0	537 292
70604	4 258	0	4 258	0	0	0	1 338	0	1 338	5 596	0	5 596
70613	2 298	0	2 298	2 148	0	2 148	3 352	0	3 352	3 502	0	3 502
70615	36 794	0	36 794	0	0	0	3 641	0	3 641	40 435	0	40 435
Итого по пассиву (баланс)	10 260 280	218 276	10 478 556	15 192 965	5 681 095	20 874 060	15 495 957	5 766 349	21 262 306	10 563 272	303 530	10 866 802
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 219	0	5 219	277	0	277	372	0	372	5 124	0	5 124
80601	53	0	53	806	0	806	837	0	837	22	0	22
80801	17	0	17	190	0	190	188	0	188	19	0	19
80901	53	0	53	185	0	185	0	0	0	238	0	238
81001	1 254	0	1 254	0	0	0	18	0	18	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	6 596	0	6 596	1 458	0	1 458	1 415	0	1 415	6 639	0	6 639
Пассив
85101	6 224	0	6 224	200	0	200	0	0	0	6 024	0	6 024
85201	4	0	4	239	0	239	239	0	239	4	0	4
85401	368	0	368	0	0	0	243	0	243	611	0	611
Итого по пассиву (баланс)	6 596	0	6 596	439	0	439	482	0	482	6 639	0	6 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	310 369	0	310 369	29 477	0	29 477	131 417	0	131 417	208 429	0	208 429
90902	415 872	835	416 707	47 051	235	47 286	51 511	121	51 632	411 412	949	412 361
90907	46 258	0	46 258	95 294	0	95 294	98 221	0	98 221	43 331	0	43 331
91202	121 141	0	121 141	121 203	0	121 203	121 001	0	121 001	121 343	0	121 343
91203	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 637 441	0	15 637 441	1 379 180	0	1 379 180	611 741	0	611 741	16 404 880	0	16 404 880
91418	178 706	0	178 706	32 942	0	32 942	16 452	0	16 452	195 196	0	195 196
91501	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91604	83 504	2 543	86 047	13 940	1 160	15 100	8 542	418	8 960	88 902	3 285	92 187
91704	82 057	0	82 057	0	0	0	0	0	0	82 057	0	82 057
91802	132 973	0	132 973	0	0	0	3	0	3	132 970	0	132 970
91803	11 217	0	11 217	0	0	0	0	0	0	11 217	0	11 217
99998	12 159 323	0	12 159 323	1 950 840	0	1 950 840	1 235 535	0	1 235 535	12 874 628	0	12 874 628
Итого по активу (баланс)	29 192 249	3 378	29 195 627	3 669 931	1 395	3 671 326	2 274 428	539	2 274 967	30 587 752	4 234	30 591 986
Пассив
91211	1 618	0	1 618	0	0	0	9	0	9	1 627	0	1 627
91311	4 000 652	0	4 000 652	146 507	0	146 507	97 827	0	97 827	3 951 972	0	3 951 972
91312	7 210 871	0	7 210 871	337 523	0	337 523	1 140 376	0	1 140 376	8 013 724	0	8 013 724
91315	249 251	0	249 251	112 856	0	112 856	2 369	0	2 369	138 764	0	138 764
91316	232 846	35 515	268 361	189 328	5 626	194 954	161 146	10 028	171 174	204 664	39 917	244 581
91317	333 763	6 596	340 359	434 878	8 012	442 890	537 105	1 416	538 521	435 990	0	435 990
91318	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91319	10 397	0	10 397	1 082	0	1 082	0	0	0	9 315	0	9 315
91507	77 704	0	77 704	406	0	406	1 247	0	1 247	78 545	0	78 545
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	17 036 304	0	17 036 304	1 037 657	0	1 037 657	1 718 711	0	1 718 711	17 717 358	0	17 717 358
Итого по пассиву (баланс)	29 153 516	42 111	29 195 627	2 260 237	13 638	2 273 875	3 658 790	11 444	3 670 234	30 552 069	39 917	30 591 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 277 949	50 261	5 328 210	5 277 949	50 261	5 328 210	0	0	0
93603	0	0	0	44 924	0	44 924	44 924	0	44 924	0	0	0
93604	0	0	0	56 302	0	56 302	56 302	0	56 302	0	0	0
99996	0	0	0	5 454 801	0	5 454 801	5 454 801	0	5 454 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 833 976	50 261	10 884 237	10 833 976	50 261	10 884 237	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	50 562	5 335 675	5 386 237	50 562	5 335 675	5 386 237	0	0	0
96603	0	0	0	44 924	0	44 924	44 924	0	44 924	0	0	0
96604	0	0	0	56 302	0	56 302	56 302	0	56 302	0	0	0
99997	0	0	0	5 396 775	0	5 396 775	5 396 775	0	5 396 775	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 548 563	5 335 675	10 884 238	5 548 563	5 335 675	10 884 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 979,0000	0	0	14,0000	0	0	28,0000	0	0	1 965,0000
98010	0	0	161 789 564,0000	0	0	1 090,0000	0	0	4 600,0000	0	0	161 786 054,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 791 547,0000	0	0	1 132,0000	0	0	4 654,0000	0	0	161 788 025,0000
Пассив
98040	0	0	108 964 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 964 568,0000
98050	0	0	360 716,0000	0	0	9 169,0000	0	0	14,0000	0	0	351 561,0000
98055	0	0	53 220,0000	0	0	3 600,0000	0	0	90,0000	0	0	49 710,0000
98070	0	0	52 413 043,0000	0	0	0,0000	0	0	9 143,0000	0	0	52 422 186,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 791 547,0000	0	0	12 769,0000	0	0	9 247,0000	0	0	161 788 025,0000

Страница была полезной?