Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 375	79 107	151 482	480 132	157 779	637 911	478 725	177 549	656 274	73 782	59 337	133 119
20208	8 253	2 690	10 943	24 660	4 451	29 111	25 295	3 489	28 784	7 618	3 652	11 270
20209	6 114	434	6 548	271 746	72 988	344 734	277 860	73 422	351 282	0	0	0
30102	102 648	0	102 648	5 053 864	0	5 053 864	4 900 081	0	4 900 081	256 431	0	256 431
30110	58 421	115 792	174 213	39 955	596 882	636 837	42 953	600 274	643 227	55 423	112 400	167 823
30114	0	1 198 109	1 198 109	0	594 134	594 134	0	1 031 190	1 031 190	0	761 053	761 053
30202	95 574	0	95 574	0	0	0	10 738	0	10 738	84 836	0	84 836
30204	89 875	0	89 875	16 019	0	16 019	0	0	0	105 894	0	105 894
30215	600	2 604	3 204	0	732	732	0	377	377	600	2 959	3 559
30233	794	0	794	123 956	29 248	153 204	123 297	29 248	152 545	1 453	0	1 453
30235	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30424	890	241 437	242 327	14 038	373 789	387 827	8 185	309 334	317 519	6 743	305 892	312 635
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	0	115 888	115 888	0	34 024	34 024	0	18 356	18 356	0	131 556	131 556
32201	0	5 207	5 207	7 213	1 467	8 680	7 213	755	7 968	0	5 919	5 919
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	386 375	0	386 375	859 791	0	859 791	951 978	0	951 978	294 188	0	294 188
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45204	111 758	0	111 758	11 418	0	11 418	41 370	0	41 370	81 806	0	81 806
45205	38 743	508 158	546 901	31 747	144 921	176 668	607	76 240	76 847	69 883	576 839	646 722
45206	135 285	151 973	287 258	0	42 828	42 828	2 777	22 774	25 551	132 508	172 027	304 535
45207	470 395	347 763	818 158	0	100 497	100 497	3 127	66 554	69 681	467 268	381 706	848 974
45208	416 629	41 710	458 339	0	11 552	11 552	2 283	7 334	9 617	414 346	45 928	460 274
45307	7 036	0	7 036	350	0	350	0	0	0	7 386	0	7 386
45308	84 274	0	84 274	0	0	0	334	0	334	83 940	0	83 940
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	11 950	23 867	35 817	0	6 718	6 718	11 950	3 458	15 408	0	27 127	27 127
45504	14 747	5 810	20 557	29 305	3 951	33 256	5 753	4 442	10 195	38 299	5 319	43 618
45505	26 140	35 095	61 235	0	9 898	9 898	378	5 380	5 758	25 762	39 613	65 375
45506	251 807	65 646	317 453	16 140	18 487	34 627	8 700	9 636	18 336	259 247	74 497	333 744
45507	16 271	0	16 271	0	0	0	150	0	150	16 121	0	16 121
45509	16 057	1 292	17 349	15 793	3 431	19 224	16 039	3 104	19 143	15 811	1 619	17 430
45605	0	2 495	2 495	0	699	699	0	481	481	0	2 713	2 713
45606	0	19 637	19 637	0	5 524	5 524	0	2 965	2 965	0	22 196	22 196
45704	0	1 779	1 779	0	501	501	0	258	258	0	2 022	2 022
45705	0	5 641	5 641	0	1 588	1 588	0	817	817	0	6 412	6 412
45708	1 567	230	1 797	328	79	407	0	41	41	1 895	268	2 163
45812	65 517	0	65 517	1 551	4 920	6 471	20 042	0	20 042	47 026	4 920	51 946
45815	49 447	29 023	78 470	3 036	10 754	13 790	4 997	7 262	12 259	47 486	32 515	80 001
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	979	0	979	1 108	0	1 108	1 146	0	1 146	941	0	941
45915	5 081	205	5 286	618	36	654	475	143	618	5 224	98	5 322
45917	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	4 877 312	5 355 819	10 233 131	4 877 312	5 355 819	10 233 131	0	0	0
47408	0	0	0	32 435	0	32 435	32 435	0	32 435	0	0	0
47423	8 919	473	9 392	145	20 360	20 505	167	20 639	20 806	8 897	194	9 091
47427	111 173	9 282	120 455	20 241	15 031	35 272	20 496	15 296	35 792	110 918	9 017	119 935
51401	0	0	0	49 027	0	49 027	49 027	0	49 027	0	0	0
51403	147 710	0	147 710	580	0	580	98 966	0	98 966	49 324	0	49 324
51507	81 970	0	81 970	0	0	0	780	0	780	81 190	0	81 190
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	843	0	843	272	0	272	146	0	146	969	0	969
60306	29	0	29	4 778	0	4 778	4 797	0	4 797	10	0	10
60308	400	984	1 384	607	277	884	455	146	601	552	1 115	1 667
60310	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60312	121 851	0	121 851	4 661	0	4 661	7 069	0	7 069	119 443	0	119 443
60314	27 389	0	27 389	6 806	22	6 828	0	22	22	34 195	0	34 195
60323	4 052	0	4 052	3 299	0	3 299	5	0	5	7 346	0	7 346
60401	49 318	0	49 318	291	0	291	1 970	0	1 970	47 639	0	47 639
60701	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	81	0	81	134	0	134	134	0	134	81	0	81
61011	406 626	0	406 626	0	0	0	0	0	0	406 626	0	406 626
61209	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
61210	0	0	0	100 780	0	100 780	100 780	0	100 780	0	0	0
61403	943	0	943	143	0	143	379	0	379	707	0	707
61702	14 574	0	14 574	0	0	0	0	0	0	14 574	0	14 574
70606	1 189 938	0	1 189 938	132 192	0	132 192	1 301	0	1 301	1 320 829	0	1 320 829
70608	2 675 946	0	2 675 946	1 279 025	0	1 279 025	0	0	0	3 954 971	0	3 954 971
70611	4 712	0	4 712	432	0	432	0	0	0	5 144	0	5 144
Итого по активу (баланс)	7 412 345	3 015 803	10 428 148	13 639 210	7 624 364	21 263 574	12 248 936	7 847 308	20 096 244	8 802 619	2 792 859	11 595 478
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	165 868	234 192	400 060	34 085	39 617	73 702	0	106 673	106 673	131 783	301 248	433 031
30126	46 987	0	46 987	0	0	0	2 365	0	2 365	49 352	0	49 352
30220	0	0	0	0	102 048	102 048	0	102 048	102 048	0	0	0
30226	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
30232	0	581	581	20 975	22 937	43 912	20 975	22 812	43 787	0	456	456
31409	0	216 972	216 972	0	31 438	31 438	0	61 076	61 076	0	246 610	246 610
31501	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
32115	1 159	0	1 159	0	0	0	157	0	157	1 316	0	1 316
40701	1 279	0	1 279	1 895	0	1 895	2 214	0	2 214	1 598	0	1 598
40702	501 700	62 692	564 392	7 114 846	899 397	8 014 243	7 164 322	881 544	8 045 866	551 176	44 839	596 015
40703	27 951	0	27 951	42 170	0	42 170	22 137	0	22 137	7 918	0	7 918
40802	9 277	8	9 285	81 297	2	81 299	83 319	2	83 321	11 299	8	11 307
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	53 705	266 655	320 360	337 083	731 489	1 068 572	350 096	631 620	981 716	66 718	166 786	233 504
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	39 735	81 237	120 972	334 938	236 979	571 917	348 376	220 604	568 980	53 173	64 862	118 035
40820	1 730	12 025	13 755	6 426	50 424	56 850	8 004	53 714	61 718	3 308	15 315	18 623
40821	563	0	563	21	0	21	37	0	37	579	0	579
40905	508	0	508	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	508	0	508
40909	0	269	269	3 014	3 441	6 455	3 014	3 477	6 491	0	305	305
40910	0	0	0	425	969	1 394	425	969	1 394	0	0	0
40911	1 800	0	1 800	19 249	0	19 249	18 611	0	18 611	1 162	0	1 162
40912	313	0	313	7 799	5 577	13 376	8 089	5 577	13 666	603	0	603
40913	0	0	0	1 348	6 388	7 736	1 348	6 388	7 736	0	0	0
42102	154 000	0	154 000	691 930	0	691 930	710 230	0	710 230	172 300	0	172 300
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	12 350	31 927	44 277	0	9 234	9 234	0	8 515	8 515	12 350	31 208	43 558
42106	5 067	196 696	201 763	0	230 126	230 126	0	33 430	33 430	5 067	0	5 067
42301	4 237	7 919	12 156	6 260	12 743	19 003	6 438	9 276	15 714	4 415	4 452	8 867
42303	0	6 553	6 553	0	8 479	8 479	0	18 943	18 943	0	17 017	17 017
42304	2 000	10 849	12 849	2 000	7 177	9 177	0	1 260	1 260	0	4 932	4 932
42305	35 149	19 359	54 508	3 054	8 550	11 604	11 239	24 619	35 858	43 334	35 428	78 762
42306	1 291 907	901 093	2 193 000	49 242	212 529	261 771	59 350	276 662	336 012	1 302 015	965 226	2 267 241
42307	1 370	40 683	42 053	3 178	6 384	9 562	8 943	11 454	20 397	7 135	45 753	52 888
42502	0	84 689	84 689	0	84 689	84 689	0	0	0	0	0	0
42506	0	260 208	260 208	0	235 576	235 576	0	41 789	41 789	0	66 421	66 421
42601	32	230	262	0	78	78	6	109	115	38	261	299
42605	4 366	1 519	5 885	893	220	1 113	0	427	427	3 473	1 726	5 199
42606	27 372	506 876	534 248	272	111 084	111 356	799	139 893	140 692	27 899	535 685	563 584
42607	0	1 302	1 302	0	189	189	0	367	367	0	1 480	1 480
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	43 040	0	43 040	7 947	0	7 947	8 518	0	8 518	43 611	0	43 611
45315	4 302	0	4 302	1 150	0	1 150	50	0	50	3 202	0	3 202
45515	11 434	0	11 434	148	0	148	3 353	0	3 353	14 639	0	14 639
45715	36	0	36	18	0	18	4	0	4	22	0	22
45818	71 332	0	71 332	21 054	0	21 054	1 139	0	1 139	51 417	0	51 417
45918	1 873	0	1 873	160	0	160	99	0	99	1 812	0	1 812
47403	0	0	0	5 309 578	4 910 533	10 220 111	5 309 578	4 910 533	10 220 111	0	0	0
47407	0	0	0	0	32 745	32 745	0	32 745	32 745	0	0	0
47411	4 563	5 134	9 697	95	867	962	1 089	2 470	3 559	5 557	6 737	12 294
47416	495	0	495	3 998	590	4 588	3 869	590	4 459	366	0	366
47422	298	2 088	2 386	14 253	35 661	49 914	14 253	33 906	48 159	298	333	631
47425	15 111	0	15 111	1 735	0	1 735	705	0	705	14 081	0	14 081
47426	220	3 165	3 385	35	3 148	3 183	207	2 251	2 458	392	2 268	2 660
51510	17 266	0	17 266	164	0	164	0	0	0	17 102	0	17 102
52301	5 000	3 844	8 844	0	557	557	7 600	1 082	8 682	12 600	4 369	16 969
52302	0	0	0	0	531	531	0	17 412	17 412	0	16 881	16 881
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	87 000	55 111	142 111	0	7 985	7 985	10 515	15 513	26 028	97 515	62 639	160 154
52305	8 000	202 337	210 337	0	31 973	31 973	0	57 127	57 127	8 000	227 491	235 491
52306	13 551	63 740	77 291	0	9 803	9 803	1 200	17 978	19 178	14 751	71 915	86 666
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52501	3 064	4 353	7 417	0	672	672	1 102	2 549	3 651	4 166	6 230	10 396
60301	3 108	0	3 108	5 389	0	5 389	5 638	0	5 638	3 357	0	3 357
60305	228	0	228	16 621	0	16 621	16 662	0	16 662	269	0	269
60309	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60324	2 469	0	2 469	0	0	0	131	0	131	2 600	0	2 600
60601	33 266	0	33 266	1 969	0	1 969	417	0	417	31 714	0	31 714
60903	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
61012	99 789	0	99 789	0	0	0	4 048	0	4 048	103 837	0	103 837
61301	0	0	0	0	1	1	96	35	131	96	34	130
61304	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
70601	1 202 801	0	1 202 801	106	0	106	175 848	0	175 848	1 378 543	0	1 378 543
70603	2 663 541	0	2 663 541	0	0	0	1 246 421	0	1 246 421	3 909 962	0	3 909 962
70615	14 574	0	14 574	0	0	0	0	0	0	14 574	0	14 574
Итого по пассиву (баланс)	7 143 842	3 284 306	10 428 148	14 153 015	8 092 830	22 245 845	15 655 736	7 757 439	23 413 175	8 646 563	2 948 915	11 595 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	123 150	211 912	335 062	12 715	77 176	89 891	0	32 984	32 984	135 865	256 104	391 969
90901	633 594	0	633 594	4 847	0	4 847	8 745	0	8 745	629 696	0	629 696
90902	2 949 072	0	2 949 072	370 760	0	370 760	8 183	0	8 183	3 311 649	0	3 311 649
91101	0	20 095	20 095	0	1 406	1 406	0	21 501	21 501	0	0	0
91102	0	0	0	0	22 903	22 903	0	22 903	22 903	0	0	0
91202	11	0	11	40	0	40	50	0	50	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91414	5 340 926	4 611 562	9 952 488	80 519	1 717 967	1 798 486	197 000	674 844	871 844	5 224 445	5 654 685	10 879 130
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	23 226	391	23 617	3 182	127	3 309	1 270	126	1 396	25 138	392	25 530
91704	4 326	49 484	53 810	153	14 928	15 081	0	7 542	7 542	4 479	56 870	61 349
91802	5 977	213 590	219 567	400	60 914	61 314	2	33 115	33 117	6 375	241 389	247 764
91803	438	364	802	37	102	139	0	52	52	475	414	889
99998	4 456 071	0	4 456 071	1 815 642	0	1 815 642	1 301 019	0	1 301 019	4 970 694	0	4 970 694
Итого по активу (баланс)	13 539 547	5 107 398	18 646 945	2 288 295	1 895 523	4 183 818	1 516 272	793 067	2 309 339	14 311 570	6 209 854	20 521 424
Пассив
91004	0	0	0	5 281	0	5 281	5 281	0	5 281	0	0	0
91311	92 136	692 615	784 751	0	102 635	102 635	12 714	212 505	225 219	104 850	802 485	907 335
91312	1 967 475	1 403 115	3 370 590	50 946	214 280	265 226	88 568	445 587	534 155	2 005 097	1 634 422	3 639 519
91315	58 715	1 302	60 017	0	189	189	1 000	367	1 367	59 715	1 480	61 195
91316	7 326	0	7 326	17 350	3 656	21 006	17 000	3 656	20 656	6 976	0	6 976
91317	121 993	12 454	134 447	894 064	12 617	906 681	1 016 473	12 490	1 028 963	244 402	12 327	256 729
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	14 190 874	0	14 190 874	987 329	0	987 329	2 347 185	0	2 347 185	15 550 730	0	15 550 730
Итого по пассиву (баланс)	16 537 459	2 109 486	18 646 945	1 954 970	333 377	2 288 347	3 488 221	674 605	4 162 826	18 070 710	2 450 714	20 521 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	271 317	566 670	837 987	580 155	4 513 745	5 093 900	803 376	4 872 658	5 676 034	48 096	207 757	255 853
99996	834 968	0	834 968	5 061 155	0	5 061 155	5 637 353	0	5 637 353	258 770	0	258 770
Итого по активу (баланс)	1 106 285	566 670	1 672 955	5 641 310	4 513 745	10 155 055	6 440 729	4 872 658	11 313 387	306 866	207 757	514 623
Пассив
96901	552 905	282 063	834 968	4 803 940	833 413	5 637 353	4 460 484	600 672	5 061 156	209 449	49 322	258 771
99997	837 987	0	837 987	5 676 035	0	5 676 035	5 093 900	0	5 093 900	255 852	0	255 852
Итого по пассиву (баланс)	1 390 892	282 063	1 672 955	10 479 975	833 413	11 313 388	9 554 384	600 672	10 155 056	465 301	49 322	514 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	100,0000
Пассив
98050	0	0	112,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000

Страница была полезной?