Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 786	0	30 786	41 702	0	41 702	39 580	0	39 580	32 908	0	32 908
20209	0	0	0	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840	0	0	0
30102	32 094	0	32 094	1 433 003	0	1 433 003	1 442 389	0	1 442 389	22 708	0	22 708
30110	2	1 149	1 151	0	59 645	59 645	0	59 444	59 444	2	1 350	1 352
30202	7 834	0	7 834	0	0	0	49	0	49	7 785	0	7 785
30204	26	0	26	31	0	31	0	0	0	57	0	57
30221	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30306	192	0	192	663	0	663	0	0	0	855	0	855
45203	28 594	0	28 594	24 965	0	24 965	28 594	0	28 594	24 965	0	24 965
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	21 280	0	21 280	0	0	0	21 280	0	21 280	0	0	0
45206	619 051	0	619 051	66 149	0	66 149	107 793	0	107 793	577 407	0	577 407
45207	18 945	0	18 945	93 370	0	93 370	35 965	0	35 965	76 350	0	76 350
45503	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45505	137	7 377	7 514	8 999	1 297	10 296	9 019	8 674	17 693	117	0	117
45506	1 703	0	1 703	0	0	0	1 558	0	1 558	145	0	145
45815	8 247	0	8 247	0	0	0	8 247	0	8 247	0	0	0
45915	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47402	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	59 226	59 138	118 364	59 226	59 138	118 364	0	0	0
47423	116	0	116	926	0	926	925	0	925	117	0	117
47427	0	0	0	11 250	62	11 312	11 250	62	11 312	0	0	0
60302	2 197	0	2 197	0	0	0	356	0	356	1 841	0	1 841
60306	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60308	10	0	10	29	0	29	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	11 324	0	11 324	2 493	0	2 493	9 240	0	9 240	4 577	0	4 577
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	174	0	174	50	0	50	51	0	51	173	0	173
61009	27	0	27	9	0	9	9	0	9	27	0	27
61209	0	0	0	31 613	0	31 613	31 613	0	31 613	0	0	0
61403	3 957	0	3 957	353	0	353	233	0	233	4 077	0	4 077
70606	731 896	0	731 896	78 614	0	78 614	42	0	42	810 468	0	810 468
70608	13 349	0	13 349	1 073	0	1 073	0	0	0	14 422	0	14 422
70611	1 453	0	1 453	363	0	363	0	0	0	1 816	0	1 816
70616	0	0	0	4 311	0	4 311	0	0	0	4 311	0	4 311
Итого по активу (баланс)	1 542 809	8 526	1 551 335	1 876 696	120 152	1 996 848	1 825 061	127 328	1 952 389	1 594 444	1 350	1 595 794
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	60 744	0	60 744	0	0	0	0	0	0	60 744	0	60 744
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30305	192	0	192	133	0	133	796	0	796	855	0	855
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	9 350	0	9 350	1 350	0	1 350	0	0	0	8 000	0	8 000
40602	3	0	3	41	0	41	40	0	40	2	0	2
40701	3 385	0	3 385	8 358	0	8 358	5 203	0	5 203	230	0	230
40702	128 155	48	128 203	1 745 839	59 296	1 805 135	1 694 394	59 325	1 753 719	76 710	77	76 787
40703	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	427	0	427	422	0	422	329	0	329	334	0	334
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40821	3 500	0	3 500	12 100	0	12 100	8 600	0	8 600	0	0	0
40911	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0
42103	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	5	6	11	0	1	1	0	1	1	5	6	11
42505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	202 167	0	202 167	68 621	0	68 621	62 324	0	62 324	195 870	0	195 870
45515	5 378	0	5 378	7 162	0	7 162	1 890	0	1 890	106	0	106
45818	8 247	0	8 247	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	59 138	67 155	126 293	59 138	67 155	126 293	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274
47422	994	0	994	2 677	0	2 677	2 897	0	2 897	1 214	0	1 214
47425	13 925	0	13 925	7 685	0	7 685	6 091	0	6 091	12 331	0	12 331
47426	402	0	402	748	0	748	757	0	757	411	0	411
52303	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	30 130	0	30 130	27 940	0	27 940	22 810	0	22 810
52305	0	0	0	19 800	0	19 800	33 300	0	33 300	13 500	0	13 500
52406	0	217	217	0	31	31	0	52	52	0	238	238
52501	188	0	188	225	0	225	185	0	185	148	0	148
60301	775	0	775	1 141	0	1 141	1 106	0	1 106	740	0	740
60305	1 608	0	1 608	1 840	0	1 840	1 889	0	1 889	1 657	0	1 657
60309	17	0	17	11	0	11	11	0	11	17	0	17
60311	104	0	104	1 305	0	1 305	1 591	0	1 591	390	0	390
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	6 144	0	6 144	0	0	0	67	0	67	6 211	0	6 211
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	0	0	0	8 299	0	8 299	9 130	0	9 130	831	0	831
61304	39	0	39	21	0	21	0	0	0	18	0	18
61701	0	0	0	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311
70601	784 650	0	784 650	30	0	30	107 812	0	107 812	892 432	0	892 432
70603	14 124	0	14 124	0	0	0	1 817	0	1 817	15 941	0	15 941
Итого по пассиву (баланс)	1 551 064	271	1 551 335	1 992 807	126 483	2 119 290	2 037 216	126 533	2 163 749	1 595 473	321	1 595 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
90901	1 464	0	1 464	5	0	5	6	0	6	1 463	0	1 463
90902	125 023	0	125 023	1 123	0	1 123	838	0	838	125 308	0	125 308
91414	592 100	8 141	600 241	66 304	1 617	67 921	85 277	9 758	95 035	573 127	0	573 127
91604	2 111	0	2 111	8	0	8	2 119	0	2 119	0	0	0
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99998	1 455 878	0	1 455 878	176 968	0	176 968	323 911	0	323 911	1 308 935	0	1 308 935
Итого по активу (баланс)	2 192 741	8 141	2 200 882	244 408	1 617	246 025	412 152	9 758	421 910	2 024 997	0	2 024 997
Пассив
91312	77 326	0	77 326	6 000	0	6 000	0	0	0	71 326	0	71 326
91315	1 356 647	8 141	1 364 788	198 926	9 758	208 684	67 064	1 617	68 681	1 224 785	0	1 224 785
91317	1 066	0	1 066	109 227	0	109 227	108 287	0	108 287	126	0	126
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	745 004	0	745 004	97 990	0	97 990	69 048	0	69 048	716 062	0	716 062
Итого по пассиву (баланс)	2 192 741	8 141	2 200 882	412 143	9 758	421 901	244 399	1 617	246 016	2 024 997	0	2 024 997

Страница была полезной?