Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 357	0	29 357	0	0	0	0	0	0	29 357	0	29 357
20202	217 434	392 187	609 621	2 708 832	519 577	3 228 409	2 755 748	472 483	3 228 231	170 518	439 281	609 799
20208	109 511	0	109 511	645 711	0	645 711	605 750	0	605 750	149 472	0	149 472
20209	16 400	0	16 400	1 927 681	114 335	2 042 016	1 943 601	114 335	2 057 936	480	0	480
30102	760 517	0	760 517	32 098 450	0	32 098 450	32 087 366	0	32 087 366	771 601	0	771 601
30110	369 455	1 846 107	2 215 562	5 478 721	646 311	6 125 032	5 561 348	531 916	6 093 264	286 828	1 960 502	2 247 330
30114	0	1 397 765	1 397 765	0	5 204 083	5 204 083	0	4 738 552	4 738 552	0	1 863 296	1 863 296
30202	291 675	0	291 675	4 527	0	4 527	0	0	0	296 202	0	296 202
30204	106 449	0	106 449	930	0	930	0	0	0	107 379	0	107 379
30215	300	521	821	0	147	147	0	76	76	300	592	892
30221	0	0	0	3 710 333	4 532 681	8 243 014	3 710 333	4 532 681	8 243 014	0	0	0
30233	62 743	172	62 915	1 087 064	18 201	1 105 265	1 059 129	18 134	1 077 263	90 678	239	90 917
30302	280 164	2 376	282 540	5 525 714	601 821	6 127 535	5 770 203	600 934	6 371 137	35 675	3 263	38 938
30306	0	112 455	112 455	4 177 215	600 194	4 777 409	4 177 215	671 788	4 849 003	0	40 861	40 861
32010	0	5 641	5 641	0	1 588	1 588	0	817	817	0	6 412	6 412
32201	0	0	0	35 756	0	35 756	35 756	0	35 756	0	0	0
32301	0	29 725	29 725	0	8 367	8 367	0	4 307	4 307	0	33 785	33 785
32307	0	411 280	411 280	0	115 785	115 785	0	59 777	59 777	0	467 288	467 288
32308	0	85 596	85 596	0	24 095	24 095	0	12 402	12 402	0	97 289	97 289
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	200 410	0	200 410	765 272	0	765 272	695 178	0	695 178	270 504	0	270 504
45203	13 000	0	13 000	5 469	0	5 469	16 444	0	16 444	2 025	0	2 025
45204	343 584	0	343 584	190 698	0	190 698	155 780	0	155 780	378 502	0	378 502
45205	430 223	0	430 223	89 963	5 975	95 938	165 919	224	166 143	354 267	5 751	360 018
45206	1 554 857	48 819	1 603 676	305 349	11 950	317 299	338 971	23 777	362 748	1 521 235	36 992	1 558 227
45207	1 137 023	56 004	1 193 027	2 679	15 813	18 492	65 383	8 871	74 254	1 074 319	62 946	1 137 265
45208	44 124	0	44 124	1 720	0	1 720	2 615	0	2 615	43 229	0	43 229
45305	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
45401	19 304	0	19 304	13 189	0	13 189	13 583	0	13 583	18 910	0	18 910
45405	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45406	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	0	0	0	1 285	28	1 313	282	28	310	1 003	0	1 003
45503	985	0	985	0	0	0	812	0	812	173	0	173
45504	26 492	9 835	36 327	60	2 777	2 837	0	1 558	1 558	26 552	11 054	37 606
45505	77 684	3 825	81 509	20 100	1 080	21 180	7 053	606	7 659	90 731	4 299	95 030
45506	708 937	14 206	723 143	3 650	4 011	7 661	47 675	2 250	49 925	664 912	15 967	680 879
45507	64 046	0	64 046	0	0	0	13 335	0	13 335	50 711	0	50 711
45509	11 467	0	11 467	12 566	495	13 061	10 729	449	11 178	13 304	46	13 350
45701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45702	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45705	146	0	146	0	0	0	21	0	21	125	0	125
45708	614	60	674	1 168	106	1 274	1 782	103	1 885	0	63	63
45812	141 195	0	141 195	25	0	25	322	0	322	140 898	0	140 898
45815	31 940	3 166	35 106	663	886	1 549	857	498	1 355	31 746	3 554	35 300
45817	0	7	7	0	1	1	0	8	8	0	0	0
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	392	67	459	31	218	249	13	10	23	410	275	685
47101	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
47103	0	13 121	13 121	0	9 622	9 622	0	13 208	13 208	0	9 535	9 535
47104	0	7 371	7 371	0	1 431	1 431	0	5 463	5 463	0	3 339	3 339
47404	74 036	98 032	172 068	4 323 967	839 634	5 163 601	4 244 187	771 567	5 015 754	153 816	166 099	319 915
47408	0	0	0	3 295 364	4 305 292	7 600 656	3 295 364	4 305 292	7 600 656	0	0	0
47423	88 597	18	88 615	219 735	10	219 745	198 312	10	198 322	110 020	18	110 038
47427	15 880	497	16 377	44 350	1 257	45 607	45 746	1 314	47 060	14 484	440	14 924
47431	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	3 013 143	0	3 013 143	18 740	0	18 740	699 426	0	699 426	2 332 457	0	2 332 457
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	1 254	0	1 254	0	0	0	153	0	153	1 101	0	1 101
52601	1 441	0	1 441	0	0	0	1 441	0	1 441	0	0	0
60302	1 169	0	1 169	718	0	718	976	0	976	911	0	911
60306	2	0	2	5 518	0	5 518	5 520	0	5 520	0	0	0
60308	10	0	10	311	0	311	311	0	311	10	0	10
60310	1 614	0	1 614	1 375	0	1 375	1 473	0	1 473	1 516	0	1 516
60312	12 699	0	12 699	19 782	0	19 782	16 331	0	16 331	16 150	0	16 150
60314	2 361	0	2 361	32	0	32	65	0	65	2 328	0	2 328
60323	2 472	0	2 472	980	0	980	830	0	830	2 622	0	2 622
60401	665 629	0	665 629	79	0	79	5 890	0	5 890	659 818	0	659 818
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	224	0	224	18	0	18	0	0	0	242	0	242
61002	75	0	75	9	0	9	33	0	33	51	0	51
61008	2 283	0	2 283	312	0	312	357	0	357	2 238	0	2 238
61009	3 113	0	3 113	113	0	113	363	0	363	2 863	0	2 863
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
61209	0	0	0	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	0	0	0
61210	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
61403	22 502	0	22 502	902	0	902	2 449	0	2 449	20 955	0	20 955
70606	4 423 307	0	4 423 307	700 942	0	700 942	710	0	710	5 123 539	0	5 123 539
70608	4 135 171	0	4 135 171	1 718 655	0	1 718 655	0	0	0	5 853 826	0	5 853 826
70611	96 408	0	96 408	17 798	0	17 798	0	0	0	114 206	0	114 206
70614	16 666	0	16 666	42 318	0	42 318	0	0	0	58 984	0	58 984
70616	921	0	921	0	0	0	921	0	921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 818 450	4 538 853	24 357 303	70 197 106	17 587 771	87 784 877	68 711 889	16 893 438	85 605 327	21 303 667	5 233 186	26 536 853
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	0	0	0	822 669	0	822 669
30109	7 251	0	7 251	2 264	0	2 264	7	0	7	4 994	0	4 994
30126	1 093	0	1 093	0	0	0	47	0	47	1 140	0	1 140
30220	0	2 644	2 644	0	100 274	100 274	0	100 564	100 564	0	2 934	2 934
30222	0	0	0	106 841	0	106 841	106 841	0	106 841	0	0	0
30223	0	0	0	24 073	0	24 073	24 073	0	24 073	0	0	0
30226	193	0	193	2	0	2	22	0	22	213	0	213
30232	35 151	899	36 050	1 902 223	30 348	1 932 571	1 910 780	29 832	1 940 612	43 708	383	44 091
30236	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0
30301	280 164	2 376	282 540	5 770 203	600 934	6 371 137	5 525 714	601 821	6 127 535	35 675	3 263	38 938
30305	0	112 455	112 455	4 177 215	671 788	4 849 003	4 177 215	600 194	4 777 409	0	40 861	40 861
31501	0	0	0	8 866	0	8 866	8 866	0	8 866	0	0	0
31605	0	13 121	13 121	0	13 208	13 208	0	9 622	9 622	0	9 535	9 535
31606	0	7 371	7 371	0	5 463	5 463	0	1 431	1 431	0	3 339	3 339
40502	545	0	545	10 871	0	10 871	11 054	0	11 054	728	0	728
40602	2 283	0	2 283	7 333	0	7 333	5 070	0	5 070	20	0	20
40701	694	12	706	5 337	2	5 339	5 233	3	5 236	590	13	603
40702	4 178 366	628 992	4 807 358	40 306 918	3 314 712	43 621 630	40 486 112	3 167 947	43 654 059	4 357 560	482 227	4 839 787
40703	96 233	11 890	108 123	118 433	5 556	123 989	109 278	9 843	119 121	87 078	16 177	103 255
40802	130 783	7 101	137 884	774 804	7 557	782 361	786 288	6 790	793 078	142 267	6 334	148 601
40807	14 808	5 426	20 234	129 811	93 330	223 141	122 685	95 452	218 137	7 682	7 548	15 230
40817	918 034	337 285	1 255 319	1 863 731	407 560	2 271 291	1 759 222	375 271	2 134 493	813 525	304 996	1 118 521
40820	11 236	2 997	14 233	23 533	2 850	26 383	23 527	2 953	26 480	11 230	3 100	14 330
40821	1 750	0	1 750	16 610	0	16 610	17 872	0	17 872	3 012	0	3 012
40901	17 465	0	17 465	42	0	42	5 100	0	5 100	22 523	0	22 523
40902	0	0	0	0	23 211	23 211	0	26 515	26 515	0	3 304	3 304
40903	5 412	8	5 420	7 948	1	7 949	8 128	2	8 130	5 592	9	5 601
40905	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40909	0	0	0	140	257	397	140	257	397	0	0	0
40910	0	0	0	7	16	23	7	16	23	0	0	0
40911	56	0	56	2 135	0	2 135	2 102	0	2 102	23	0	23
40912	0	0	0	723	1 257	1 980	723	1 257	1 980	0	0	0
40913	0	0	0	55	100	155	55	100	155	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	53 000	0	53 000	13 000	0	13 000
42103	41 700	0	41 700	18 000	0	18 000	0	0	0	23 700	0	23 700
42104	37 700	22 829	60 529	1 800	28 274	30 074	52 300	31 341	83 641	88 200	25 896	114 096
42105	111 409	38 028	149 437	7 200	6 024	13 224	500	10 738	11 238	104 709	42 742	147 451
42106	1 398 023	0	1 398 023	1 152 453	0	1 152 453	883 082	0	883 082	1 128 652	0	1 128 652
42107	62 894	0	62 894	0	0	0	19	0	19	62 913	0	62 913
42205	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
42206	50 430	0	50 430	2 510	0	2 510	650	0	650	48 570	0	48 570
42301	51 946	237	52 183	26 749	35	26 784	27 171	67	27 238	52 368	269	52 637
42303	46 451	7 909	54 360	42 254	7 492	49 746	64 446	14 153	78 599	68 643	14 570	83 213
42304	20 866	13 715	34 581	14 739	4 760	19 499	8 014	4 446	12 460	14 141	13 401	27 542
42305	208 037	192 986	401 023	40 246	30 087	70 333	67 431	58 604	126 035	235 222	221 503	456 725
42306	1 158 868	1 265 915	2 424 783	327 665	321 765	649 430	388 071	367 884	755 955	1 219 274	1 312 034	2 531 308
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	15	15	0	2	2	0	4	4	0	17	17
42603	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	1 150	6 318	7 468	0	990	990	0	1 784	1 784	1 150	7 112	8 262
44007	0	265 052	265 052	0	38 404	38 404	0	74 611	74 611	0	301 259	301 259
44615	371	0	371	185	0	185	0	0	0	186	0	186
45215	154 047	0	154 047	56 364	0	56 364	69 205	0	69 205	166 888	0	166 888
45315	1 192	0	1 192	0	0	0	41	0	41	1 233	0	1 233
45415	3 155	0	3 155	136	0	136	332	0	332	3 351	0	3 351
45515	268 720	0	268 720	9 106	0	9 106	7 847	0	7 847	267 461	0	267 461
45715	148	0	148	323	0	323	180	0	180	5	0	5
45818	174 804	0	174 804	1 447	0	1 447	1 087	0	1 087	174 444	0	174 444
45918	766	0	766	11	0	11	74	0	74	829	0	829
47405	1 000	0	1 000	1 594 693	769 206	2 363 899	1 593 693	769 206	2 362 899	0	0	0
47407	0	0	0	4 875 127	2 764 998	7 640 125	4 875 127	2 764 998	7 640 125	0	0	0
47411	18 013	11 774	29 787	10 909	3 769	14 678	5 899	7 012	12 911	13 003	15 017	28 020
47416	11 154	562	11 716	52 710	5 069	57 779	43 976	4 800	48 776	2 420	293	2 713
47422	172 907	704	173 611	4 442 460	753 557	5 196 017	4 503 185	753 095	5 256 280	233 632	242	233 874
47425	161 080	0	161 080	66 909	0	66 909	83 399	0	83 399	177 570	0	177 570
47426	10 420	1 832	12 252	7 337	593	7 930	6 117	1 651	7 768	9 200	2 890	12 090
51410	15 904	0	15 904	1 994	0	1 994	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	0	0	0	0	0	0	6 094	0	6 094	6 094	0	6 094
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	46 094	24 290	70 384	6 094	3 804	9 898	8 711	6 856	15 567	48 711	27 342	76 053
52306	106 307	14 337	120 644	0	2 183	2 183	0	4 042	4 042	106 307	16 196	122 503
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	6 522	425	6 947	0	67	67	892	191	1 083	7 414	549	7 963
52602	7 704	0	7 704	26 295	0	26 295	40 877	0	40 877	22 286	0	22 286
60301	1 715	0	1 715	22 902	0	22 902	23 730	0	23 730	2 543	0	2 543
60305	0	0	0	8 628	0	8 628	16 978	0	16 978	8 350	0	8 350
60309	1 186	0	1 186	170	0	170	1 148	0	1 148	2 164	0	2 164
60311	6 838	0	6 838	9 641	0	9 641	8 349	0	8 349	5 546	0	5 546
60322	147	0	147	928	0	928	1 422	0	1 422	641	0	641
60324	2 480	0	2 480	415	0	415	567	0	567	2 632	0	2 632
60348	68 000	0	68 000	0	0	0	6 371	0	6 371	74 371	0	74 371
60601	264 160	0	264 160	3 978	0	3 978	4 223	0	4 223	264 405	0	264 405
61501	1 457	0	1 457	163	0	163	9	0	9	1 303	0	1 303
61701	30 278	0	30 278	4 132	0	4 132	0	0	0	26 146	0	26 146
70601	4 373 757	0	4 373 757	89	0	89	523 380	0	523 380	4 897 048	0	4 897 048
70603	4 722 086	0	4 722 086	0	0	0	1 962 433	0	1 962 433	6 684 519	0	6 684 519
70613	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211
Итого по пассиву (баланс)	21 357 798	2 999 505	24 357 303	68 147 346	10 019 503	78 166 849	70 441 046	9 905 353	80 346 399	23 651 498	2 885 355	26 536 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 465	9 764	88 229	14 805	2 748	17 553	6 094	1 415	7 509	87 176	11 097	98 273
90901	303 382	0	303 382	69 248	0	69 248	30 053	0	30 053	342 577	0	342 577
90902	3 660 120	0	3 660 120	49 190	0	49 190	722 860	0	722 860	2 986 450	0	2 986 450
90907	17 386	0	17 386	40 000	0	40 000	0	0	0	57 386	0	57 386
91202	87	0	87	25	0	25	1	0	1	111	0	111
91203	123	0	123	1	0	1	43	0	43	81	0	81
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	25 657	7 465	33 122	0	9 801	9 801	0	8 407	8 407	25 657	8 859	34 516
91414	10 802 941	142 837	10 945 778	759 402	33 704	793 106	495 630	85 987	581 617	11 066 713	90 554	11 157 267
91501	2 081	0	2 081	828	0	828	1 675	0	1 675	1 234	0	1 234
91502	40	0	40	29	0	29	19	0	19	50	0	50
91604	3 830	244	4 074	1 825	69	1 894	1 680	35	1 715	3 975	278	4 253
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	8 711 581	0	8 711 581	2 244 660	0	2 244 660	2 145 222	0	2 145 222	8 811 019	0	8 811 019
Итого по активу (баланс)	23 628 050	160 310	23 788 360	3 180 013	46 322	3 226 335	3 403 277	95 844	3 499 121	23 404 786	110 788	23 515 574
Пассив
91003	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0
91004	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91311	75 236	0	75 236	0	0	0	0	0	0	75 236	0	75 236
91312	4 814 380	59 254	4 873 634	223 097	9 378	232 475	218 722	16 730	235 452	4 810 005	66 606	4 876 611
91315	1 713 908	805 347	2 519 255	90 729	155 791	246 520	76 721	246 283	323 004	1 699 900	895 839	2 595 739
91316	220 069	45 025	265 094	43 493	36 344	79 837	23 751	9 720	33 471	200 327	18 401	218 728
91317	938 176	27 334	965 510	1 550 953	28 310	1 579 263	1 620 976	26 300	1 647 276	1 008 199	25 324	1 033 523
91319	9 629	0	9 629	0	0	0	0	0	0	9 629	0	9 629
91507	3 156	0	3 156	1 670	0	1 670	0	0	0	1 486	0	1 486
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	15 076 779	0	15 076 779	1 315 352	0	1 315 352	943 128	0	943 128	14 704 555	0	14 704 555
Итого по пассиву (баланс)	22 851 400	936 960	23 788 360	3 230 751	229 823	3 460 574	2 888 755	299 033	3 187 788	22 509 404	1 006 170	23 515 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 618	0	12 618	168 682	0	168 682	181 300	0	181 300	0	0	0
93302	35 533	0	35 533	181 944	0	181 944	168 682	0	168 682	48 795	0	48 795
93303	170 234	0	170 234	188 446	0	188 446	181 944	0	181 944	176 736	0	176 736
93304	93 490	0	93 490	108 554	0	108 554	141 316	0	141 316	60 728	0	60 728
93901	1 170 036	4 340	1 174 376	34 289 443	187 557	34 477 000	33 513 574	191 897	33 705 471	1 945 905	0	1 945 905
99996	1 545 886	0	1 545 886	35 097 150	0	35 097 150	34 338 565	0	34 338 565	2 304 471	0	2 304 471
Итого по активу (баланс)	3 027 797	4 340	3 032 137	70 034 219	187 557	70 221 776	68 525 381	191 897	68 717 278	4 536 635	0	4 536 635
Пассив
96301	0	13 019	13 019	0	208 141	208 141	0	195 122	195 122	0	0	0
96302	0	36 885	36 885	0	198 873	198 873	0	217 229	217 229	0	55 241	55 241
96303	0	183 124	183 124	0	233 951	233 951	0	245 649	245 649	0	194 822	194 822
96304	0	95 467	95 467	0	158 149	158 149	0	126 800	126 800	0	64 118	64 118
96901	4 181	1 213 210	1 217 391	190 695	33 896 158	34 086 853	186 514	34 673 238	34 859 752	0	1 990 290	1 990 290
99997	1 486 251	0	1 486 251	33 886 771	0	33 886 771	34 632 684	0	34 632 684	2 232 164	0	2 232 164
Итого по пассиву (баланс)	1 490 432	1 541 705	3 032 137	34 077 466	34 695 272	68 772 738	34 819 198	35 458 038	70 277 236	2 232 164	2 304 471	4 536 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	131,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	135,0000
Пассив
98050	0	0	170,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	135,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	135,0000

Страница была полезной?