Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 218	0	14 218	0	0	0	0	0	0	14 218	0	14 218
20202	86 510	79 845	166 355	917 602	1 014 134	1 931 736	927 252	883 823	1 811 075	76 860	210 156	287 016
20208	9 953	0	9 953	13 400	0	13 400	14 096	0	14 096	9 257	0	9 257
20209	0	0	0	475 917	6 217	482 134	475 917	6 217	482 134	0	0	0
30102	194 567	0	194 567	6 042 455	0	6 042 455	6 033 353	0	6 033 353	203 669	0	203 669
30110	7 312	176 589	183 901	12 903	552 071	564 974	13 807	638 333	652 140	6 408	90 327	96 735
30202	14 029	0	14 029	329	0	329	0	0	0	14 358	0	14 358
30204	2 595	0	2 595	0	0	0	282	0	282	2 313	0	2 313
30233	350	0	350	2 996	0	2 996	2 440	0	2 440	906	0	906
30424	14 670	0	14 670	355 188	0	355 188	343 717	0	343 717	26 141	0	26 141
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 085	1 085	79	305	384	79	157	236	0	1 233	1 233
44601	1 496	0	1 496	1 734	0	1 734	1 786	0	1 786	1 444	0	1 444
44606	3 325	0	3 325	0	0	0	170	0	170	3 155	0	3 155
44607	583	0	583	0	0	0	176	0	176	407	0	407
45106	16 900	0	16 900	4 200	0	4 200	2 000	0	2 000	19 100	0	19 100
45107	39 050	0	39 050	3 500	0	3 500	1 550	0	1 550	41 000	0	41 000
45201	87 398	0	87 398	152 153	0	152 153	143 845	0	143 845	95 706	0	95 706
45204	33 973	0	33 973	41 043	0	41 043	38 272	0	38 272	36 744	0	36 744
45205	132 847	0	132 847	44 342	0	44 342	20 444	0	20 444	156 745	0	156 745
45206	601 753	16 317	618 070	113 820	2 933	116 753	62 450	19 250	81 700	653 123	0	653 123
45207	253 571	0	253 571	2 900	0	2 900	19 368	0	19 368	237 103	0	237 103
45208	29 582	0	29 582	6 300	0	6 300	1 200	0	1 200	34 682	0	34 682
45307	1 906	0	1 906	200	0	200	205	0	205	1 901	0	1 901
45308	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45401	758	0	758	2 252	0	2 252	1 968	0	1 968	1 042	0	1 042
45405	5 300	0	5 300	0	0	0	300	0	300	5 000	0	5 000
45406	31 258	0	31 258	433	0	433	1 162	0	1 162	30 529	0	30 529
45407	11 518	0	11 518	1 485	0	1 485	241	0	241	12 762	0	12 762
45408	7 063	0	7 063	0	0	0	1 485	0	1 485	5 578	0	5 578
45503	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45505	15 845	0	15 845	383	0	383	4 901	0	4 901	11 327	0	11 327
45506	38 667	0	38 667	6 283	0	6 283	2 657	0	2 657	42 293	0	42 293
45507	13 338	2 106	15 444	7 000	595	7 595	288	334	622	20 050	2 367	22 417
45509	1 883	0	1 883	810	0	810	754	0	754	1 939	0	1 939
45708	1 000	0	1 000	17	0	17	1 017	0	1 017	0	0	0
45812	14 203	0	14 203	6 667	0	6 667	2 327	0	2 327	18 543	0	18 543
45814	23 702	0	23 702	0	0	0	0	0	0	23 702	0	23 702
45815	185	0	185	16	0	16	2	0	2	199	0	199
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45915	10	0	10	9	0	9	10	0	10	9	0	9
47404	0	0	0	0	414 260	414 260	0	414 260	414 260	0	0	0
47408	0	0	0	284 450	481 465	765 915	284 450	481 465	765 915	0	0	0
47423	698	26 678	27 376	727	271 872	272 599	848	298 550	299 398	577	0	577
47427	3 189	19	3 208	14 482	66	14 548	14 492	85	14 577	3 179	0	3 179
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	53	0	53	1	0	1
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	2 053	0	2 053	2 484	0	2 484	3 213	0	3 213	1 324	0	1 324
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	117 827	0	117 827	238	0	238	0	0	0	118 065	0	118 065
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60701	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	4	0	4	563	0	563	562	0	562	5	0	5
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
61403	393	0	393	0	0	0	65	0	65	328	0	328
70606	414 452	0	414 452	55 515	0	55 515	109	0	109	469 858	0	469 858
70608	243 400	0	243 400	124 791	0	124 791	0	0	0	368 191	0	368 191
70611	14 116	0	14 116	2 633	0	2 633	0	0	0	16 749	0	16 749
70614	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
70616	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 525 033	302 639	2 827 672	9 947 047	2 743 927	12 690 974	9 522 607	2 742 483	12 265 090	2 949 473	304 083	3 253 556
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
10801	113 722	0	113 722	0	0	0	0	0	0	113 722	0	113 722
30109	330	6 170	6 500	0	901	901	0	1 865	1 865	330	7 134	7 464
30220	0	0	0	0	155 281	155 281	0	155 281	155 281	0	0	0
30223	85 600	0	85 600	1 331 588	0	1 331 588	1 357 548	0	1 357 548	111 560	0	111 560
30232	157	0	157	17 889	3 991	21 880	17 782	3 991	21 773	50	0	50
31501	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40502	0	0	0	9 210	0	9 210	9 210	0	9 210	0	0	0
40602	243	0	243	1 005	0	1 005	1 261	0	1 261	499	0	499
40701	3 520	1	3 521	116 121	60 838	176 959	116 790	83 130	199 920	4 189	22 293	26 482
40702	642 046	78 324	720 370	5 864 402	239 477	6 103 879	6 048 766	247 479	6 296 245	826 410	86 326	912 736
40703	27 674	3	27 677	75 589	0	75 589	72 019	1	72 020	24 104	4	24 108
40802	72 227	254	72 481	413 995	10 398	424 393	404 207	10 368	414 575	62 439	224	62 663
40807	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40817	44 871	1 214	46 085	37 890	597	38 487	41 355	786	42 141	48 336	1 403	49 739
40820	135	108	243	1 129	110	1 239	1 173	15	1 188	179	13	192
40821	281	0	281	2 056	0	2 056	1 889	0	1 889	114	0	114
40902	0	1 857	1 857	0	269	269	0	522	522	0	2 110	2 110
40905	2	0	2	100	0	100	100	0	100	2	0	2
40906	0	0	0	12 597	0	12 597	12 597	0	12 597	0	0	0
40909	0	32	32	0	293	293	0	297	297	0	36	36
40910	0	4	4	8	1	9	8	2	10	0	5	5
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40912	0	0	0	70	362	432	70	362	432	0	0	0
40913	0	0	0	11	146	157	11	146	157	0	0	0
42105	111 087	980	112 067	55 140	12 193	67 333	38 970	12 320	51 290	94 917	1 107	96 024
42205	5 861	0	5 861	409	0	409	9	0	9	5 461	0	5 461
42301	5 165	6 694	11 859	88 524	14 136	102 660	91 918	17 485	109 403	8 559	10 043	18 602
42305	0	151 771	151 771	0	64 660	64 660	0	59 696	59 696	0	146 807	146 807
42306	256 997	797	257 794	51 616	126	51 742	89 537	225	89 762	294 918	896	295 814
42307	170 764	0	170 764	30 410	0	30 410	17 659	0	17 659	158 013	0	158 013
42601	45	66	111	4 995	4 022	9 017	5 146	4 031	9 177	196	75	271
42605	0	427	427	0	62	62	0	120	120	0	485	485
42606	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45115	2 308	0	2 308	197	0	197	385	0	385	2 496	0	2 496
45215	66 997	0	66 997	12 304	0	12 304	12 187	0	12 187	66 880	0	66 880
45315	850	0	850	510	0	510	0	0	0	340	0	340
45415	2 568	0	2 568	518	0	518	608	0	608	2 658	0	2 658
45515	1 765	0	1 765	251	0	251	511	0	511	2 025	0	2 025
45715	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45818	27 164	0	27 164	2 271	0	2 271	3	0	3	24 896	0	24 896
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	17 521	17 521	0	17 521	17 521	0	0	0
47407	0	0	0	430 496	338 630	769 126	430 496	338 630	769 126	0	0	0
47411	5 069	5 495	10 564	1 871	4 510	6 381	2 912	1 899	4 811	6 110	2 884	8 994
47416	510	59	569	18 030	56 592	74 622	18 740	57 855	76 595	1 220	1 322	2 542
47422	0	0	0	651	3 220	3 871	651	3 220	3 871	0	0	0
47425	2 882	0	2 882	6 023	0	6 023	6 954	0	6 954	3 813	0	3 813
47426	122	0	122	74	0	74	53	0	53	101	0	101
52602	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
60301	88	0	88	5 838	0	5 838	5 929	0	5 929	179	0	179
60305	0	0	0	10 034	0	10 034	10 034	0	10 034	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	44	0	44	44	0	44	34	0	34	34	0	34
60324	82	0	82	53	0	53	2	0	2	31	0	31
60601	24 680	0	24 680	0	0	0	194	0	194	24 874	0	24 874
61701	11 670	0	11 670	0	0	0	746	0	746	12 416	0	12 416
70601	500 463	0	500 463	49	0	49	53 982	0	53 982	554 396	0	554 396
70603	246 125	0	246 125	0	0	0	129 810	0	129 810	375 935	0	375 935
70613	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70615	2 548	0	2 548	745	0	745	0	0	0	1 803	0	1 803
Итого по пассиву (баланс)	2 573 416	254 256	2 827 672	8 606 218	988 336	9 594 554	9 003 191	1 017 247	10 020 438	2 970 389	283 167	3 253 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
90902	982 338	43 394	1 025 732	7 242	0	7 242	22 418	16 101	38 519	967 162	27 293	994 455
91101	0	0	0	0	26	26	0	1	1	0	25	25
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	352 883	0	352 883	10 440	0	10 440	1 968	0	1 968	361 355	0	361 355
91604	2 286	2	2 288	1 187	10	1 197	912	10	922	2 561	2	2 563
91704	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91802	10 166	0	10 166	0	0	0	0	0	0	10 166	0	10 166
99998	2 128 852	0	2 128 852	582 470	0	582 470	581 428	0	581 428	2 129 894	0	2 129 894
Итого по активу (баланс)	3 477 390	43 396	3 520 786	602 589	36	602 625	607 976	16 112	624 088	3 472 003	27 320	3 499 323
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	1 916 515	0	1 916 515	175 147	0	175 147	158 619	0	158 619	1 899 987	0	1 899 987
91315	52 729	609	53 338	17 703	88	17 791	0	171	171	35 026	692	35 718
91316	34 327	0	34 327	92 492	0	92 492	67 475	0	67 475	9 310	0	9 310
91317	122 983	0	122 983	295 951	0	295 951	356 158	0	356 158	183 190	0	183 190
91507	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
99999	1 391 934	0	1 391 934	42 659	0	42 659	20 154	0	20 154	1 369 429	0	1 369 429
Итого по пассиву (баланс)	3 520 177	609	3 520 786	623 999	88	624 087	602 453	171	602 624	3 498 631	692	3 499 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 966	0	14 966	14 966	0	14 966	0	0	0
93302	0	0	0	28 649	0	28 649	28 649	0	28 649	0	0	0
93303	42 760	0	42 760	0	0	0	42 760	0	42 760	0	0	0
93901	6 688	38 210	44 898	104 858	155 492	260 350	80 583	193 702	274 285	30 963	0	30 963
99996	87 356	0	87 356	268 903	0	268 903	325 341	0	325 341	30 918	0	30 918
Итого по активу (баланс)	136 804	38 210	175 014	417 376	155 492	572 868	492 299	193 702	686 001	61 881	0	61 881
Пассив
96301	0	0	0	0	16 682	16 682	0	16 682	16 682	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 083	32 083	0	32 083	32 083	0	0	0
96303	0	43 394	43 394	0	50 868	50 868	0	7 474	7 474	0	0	0
96901	31 588	12 374	43 962	162 745	110 721	273 466	131 157	129 265	260 422	0	30 918	30 918
99997	87 658	0	87 658	317 045	0	317 045	260 350	0	260 350	30 963	0	30 963
Итого по пассиву (баланс)	119 246	55 768	175 014	479 790	210 354	690 144	391 507	185 504	577 011	30 963	30 918	61 881

Страница была полезной?