Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 095	9 789	70 884	940 855	177 408	1 118 263	921 894	155 196	1 077 090	80 056	32 001	112 057
20209	7 644	2 061	9 705	552 730	66 836	619 566	553 754	65 055	618 809	6 620	3 842	10 462
30102	144 895	0	144 895	11 415 044	0	11 415 044	11 446 715	0	11 446 715	113 224	0	113 224
30110	65 439	15 070	80 509	9 577 675	24 671	9 602 346	9 568 047	36 074	9 604 121	75 067	3 667	78 734
30202	23 712	0	23 712	551	0	551	0	0	0	24 263	0	24 263
30204	442	0	442	23	0	23	0	0	0	465	0	465
30210	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
30233	7	359	366	10 582	2 854	13 436	10 589	2 504	13 093	0	709	709
30602	3 255	0	3 255	1 216	0	1 216	1 281	0	1 281	3 190	0	3 190
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
32004	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
32005	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	2 604	2 604	0	633	633	0	377	377	0	2 860	2 860
44903	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44904	8 100	0	8 100	13 255	0	13 255	8 350	0	8 350	13 005	0	13 005
44905	10 999	0	10 999	2 580	0	2 580	0	0	0	13 579	0	13 579
44906	29 407	0	29 407	100	0	100	7 667	0	7 667	21 840	0	21 840
44907	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45201	50 595	0	50 595	66 955	0	66 955	69 054	0	69 054	48 496	0	48 496
45203	122 770	0	122 770	239 255	0	239 255	264 462	0	264 462	97 563	0	97 563
45204	122 381	0	122 381	78 521	0	78 521	85 509	0	85 509	115 393	0	115 393
45205	105 026	0	105 026	48 197	0	48 197	29 276	0	29 276	123 947	0	123 947
45206	585 452	0	585 452	97 711	0	97 711	91 591	0	91 591	591 572	0	591 572
45207	450 312	0	450 312	15 100	0	15 100	35 166	0	35 166	430 246	0	430 246
45208	411 143	0	411 143	0	0	0	9 834	0	9 834	401 309	0	401 309
45308	523	0	523	0	0	0	523	0	523	0	0	0
45401	1 807	0	1 807	10 479	0	10 479	8 287	0	8 287	3 999	0	3 999
45404	3 349	0	3 349	4 444	0	4 444	3 227	0	3 227	4 566	0	4 566
45405	3 548	0	3 548	299	0	299	1 302	0	1 302	2 545	0	2 545
45406	17 906	0	17 906	3 212	0	3 212	352	0	352	20 766	0	20 766
45407	53 351	0	53 351	355	0	355	1 280	0	1 280	52 426	0	52 426
45408	10 221	0	10 221	0	0	0	177	0	177	10 044	0	10 044
45502	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000	11 500	0	11 500	0	0	0
45503	3 007	0	3 007	4 435	0	4 435	280	0	280	7 162	0	7 162
45504	43 625	0	43 625	937	0	937	10 427	0	10 427	34 135	0	34 135
45505	169 862	0	169 862	20 655	0	20 655	27 025	0	27 025	163 492	0	163 492
45506	314 539	0	314 539	37 039	0	37 039	23 816	0	23 816	327 762	0	327 762
45507	30 716	0	30 716	41 200	0	41 200	49 268	0	49 268	22 648	0	22 648
45509	378	0	378	203	0	203	453	0	453	128	0	128
45809	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45812	69 753	0	69 753	27 458	0	27 458	31 202	0	31 202	66 009	0	66 009
45814	10 415	0	10 415	174	0	174	6	0	6	10 583	0	10 583
45815	5 350	0	5 350	4 338	0	4 338	4 695	0	4 695	4 993	0	4 993
45909	99	0	99	0	0	0	58	0	58	41	0	41
45912	1 664	0	1 664	1 281	0	1 281	1 534	0	1 534	1 411	0	1 411
45914	23	0	23	39	0	39	40	0	40	22	0	22
45915	309	0	309	2 152	0	2 152	2 119	0	2 119	342	0	342
47408	0	0	0	846	21 242	22 088	846	21 242	22 088	0	0	0
47423	712	0	712	49 037	18 394	67 431	39 417	18 394	57 811	10 332	0	10 332
47427	26 597	0	26 597	31 472	5	31 477	31 976	5	31 981	26 093	0	26 093
47802	130 915	0	130 915	1 861	0	1 861	14 978	0	14 978	117 798	0	117 798
50104	39 330	0	39 330	738	0	738	0	0	0	40 068	0	40 068
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60302	1 008	0	1 008	253	0	253	881	0	881	380	0	380
60306	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60308	4	0	4	198	0	198	18	0	18	184	0	184
60310	41	0	41	60	0	60	58	0	58	43	0	43
60312	3 745	0	3 745	2 232	0	2 232	1 734	0	1 734	4 243	0	4 243
60323	643	0	643	0	0	0	4	0	4	639	0	639
60401	87 854	0	87 854	110	0	110	0	0	0	87 964	0	87 964
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	8 255	0	8 255	408	0	408	55	0	55	8 608	0	8 608
60702	42	0	42	56	0	56	56	0	56	42	0	42
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	292	0	292	257	0	257	35	0	35
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61011	1 698	0	1 698	23 164	0	23 164	290	0	290	24 572	0	24 572
61209	0	0	0	49 658	0	49 658	49 658	0	49 658	0	0	0
61212	0	0	0	13 117	0	13 117	13 117	0	13 117	0	0	0
61403	600	0	600	42	0	42	0	0	0	642	0	642
61601	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
61702	0	0	0	568	0	568	0	0	0	568	0	568
70606	772 535	0	772 535	115 492	0	115 492	377	0	377	887 650	0	887 650
70607	4 373	0	4 373	685	0	685	0	0	0	5 058	0	5 058
70608	32 237	0	32 237	13 221	0	13 221	0	0	0	45 458	0	45 458
70611	17 700	0	17 700	3 970	0	3 970	0	0	0	21 670	0	21 670
70614	11 013	0	11 013	525	0	525	0	0	0	11 538	0	11 538
70616	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 205 870	29 883	4 235 753	23 831 415	312 043	24 143 458	23 692 962	298 847	23 991 809	4 344 323	43 079	4 387 402
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	349 650	0	349 650	0	0	0	0	0	0	349 650	0	349 650
30109	50 749	0	50 749	0	0	0	0	0	0	50 749	0	50 749
30126	3	0	3	50	0	50	90	0	90	43	0	43
30222	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
30232	219	0	219	4 672	2 945	7 617	4 598	2 945	7 543	145	0	145
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32015	200	0	200	1 100	0	1 100	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500
40502	311	0	311	1 300	0	1 300	1 102	0	1 102	113	0	113
40602	47 544	0	47 544	229 588	0	229 588	263 143	0	263 143	81 099	0	81 099
40701	7 538	0	7 538	81 039	0	81 039	83 575	0	83 575	10 074	0	10 074
40702	415 925	54	415 979	3 031 533	3 925	3 035 458	3 004 582	4 247	3 008 829	388 974	376	389 350
40703	11 344	0	11 344	19 586	0	19 586	16 939	0	16 939	8 697	0	8 697
40802	48 886	0	48 886	316 860	9 296	326 156	319 511	9 296	328 807	51 537	0	51 537
40817	13 437	2 890	16 327	98 629	532	99 161	96 876	780	97 656	11 684	3 138	14 822
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	609	0	609	72 677	0	72 677	72 522	0	72 522	454	0	454
40901	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
40903	30	0	30	3 734	0	3 734	3 788	0	3 788	84	0	84
40905	23	0	23	555	0	555	555	0	555	23	0	23
40907	61	0	61	21 193	0	21 193	21 135	0	21 135	3	0	3
40909	0	0	0	2 350	1 669	4 019	2 350	1 669	4 019	0	0	0
40910	0	0	0	111	74	185	111	74	185	0	0	0
40911	430	0	430	62 611	0	62 611	62 728	0	62 728	547	0	547
40912	0	0	0	2 029	2 216	4 245	2 029	2 216	4 245	0	0	0
40913	0	0	0	55	680	735	55	680	735	0	0	0
41802	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	8 550	0	8 550	13 050	0	13 050
42104	95 650	0	95 650	10 650	0	10 650	11 000	0	11 000	96 000	0	96 000
42105	31 950	0	31 950	2 000	0	2 000	0	0	0	29 950	0	29 950
42106	71 855	0	71 855	18 764	0	18 764	1 370	0	1 370	54 461	0	54 461
42107	22 016	0	22 016	10 016	0	10 016	7 764	0	7 764	19 764	0	19 764
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	78 740	0	78 740	0	0	0	0	0	0	78 740	0	78 740
42206	46 112	0	46 112	12 000	0	12 000	0	0	0	34 112	0	34 112
42207	0	0	0	0	0	0	12 121	0	12 121	12 121	0	12 121
42301	25 497	5 494	30 991	193 508	3 184	196 692	195 175	11 244	206 419	27 164	13 554	40 718
42304	1 237	0	1 237	300	0	300	326	0	326	1 263	0	1 263
42305	657 281	19 968	677 249	59 195	5 364	64 559	63 824	5 773	69 597	661 910	20 377	682 287
42306	227 453	0	227 453	34 661	0	34 661	33 454	0	33 454	226 246	0	226 246
42307	696	0	696	183	0	183	299	0	299	812	0	812
42309	80 129	0	80 129	0	0	0	0	0	0	80 129	0	80 129
42601	52	25	77	0	3	3	0	6	6	52	28	80
44915	652	0	652	109	0	109	114	0	114	657	0	657
45215	288 602	0	288 602	28 003	0	28 003	48 100	0	48 100	308 699	0	308 699
45315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45415	9 357	0	9 357	149	0	149	2 965	0	2 965	12 173	0	12 173
45515	22 882	0	22 882	1 602	0	1 602	3 582	0	3 582	24 862	0	24 862
45818	85 853	0	85 853	23 775	0	23 775	17 760	0	17 760	79 838	0	79 838
45918	1 535	0	1 535	346	0	346	470	0	470	1 659	0	1 659
47405	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	22 171	0	22 171	22 171	0	22 171	0	0	0
47411	23 383	183	23 566	3 600	52	3 652	5 699	101	5 800	25 482	232	25 714
47416	320	0	320	2 815	0	2 815	3 558	0	3 558	1 063	0	1 063
47425	6 740	0	6 740	16 040	0	16 040	15 344	0	15 344	6 044	0	6 044
47426	3 114	0	3 114	4 500	0	4 500	5 320	0	5 320	3 934	0	3 934
47804	4 726	0	4 726	418	0	418	76	0	76	4 384	0	4 384
50120	6 615	0	6 615	0	0	0	685	0	685	7 300	0	7 300
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60301	14	0	14	5 845	0	5 845	5 846	0	5 846	15	0	15
60305	0	0	0	6 007	0	6 007	6 007	0	6 007	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	79	0	79	1	0	1	113	0	113	191	0	191
60311	9	0	9	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	9	0	9
60324	720	0	720	76	0	76	1	0	1	645	0	645
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	33 922	0	33 922	0	0	0	359	0	359	34 281	0	34 281
60603	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61501	35	0	35	22	0	22	0	0	0	13	0	13
61701	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
70601	865 418	0	865 418	7	0	7	111 926	0	111 926	977 337	0	977 337
70603	32 315	0	32 315	0	0	0	13 391	0	13 391	45 706	0	45 706
70613	12 598	0	12 598	0	0	0	846	0	846	13 444	0	13 444
70615	0	0	0	120	0	120	688	0	688	568	0	568
Итого по пассиву (баланс)	4 207 139	28 614	4 235 753	4 467 571	29 940	4 497 511	4 610 129	39 031	4 649 160	4 349 697	37 705	4 387 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 712	0	9 712	57 779	0	57 779	60 104	0	60 104	7 387	0	7 387
90902	466 854	0	466 854	90 833	0	90 833	59 745	0	59 745	497 942	0	497 942
90907	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
91202	37 990	0	37 990	56 426	0	56 426	68 939	0	68 939	25 477	0	25 477
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 060	0	257 060	0	0	0	0	0	0	257 060	0	257 060
91414	10 647 956	0	10 647 956	887 116	0	887 116	1 148 238	0	1 148 238	10 386 834	0	10 386 834
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	130 915	0	130 915	0	0	0	13 117	0	13 117	117 798	0	117 798
91501	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	7 655	0	7 655	2 767	0	2 767	2 254	0	2 254	8 168	0	8 168
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	19 048	0	19 048	0	0	0	0	0	0	19 048	0	19 048
91803	347	0	347	71	0	71	0	0	0	418	0	418
99998	3 669 699	0	3 669 699	796 229	0	796 229	963 344	0	963 344	3 502 584	0	3 502 584
Итого по активу (баланс)	15 294 191	0	15 294 191	1 891 221	0	1 891 221	2 316 341	0	2 316 341	14 869 071	0	14 869 071
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	52 988	0	52 988	68 938	0	68 938	56 425	0	56 425	40 475	0	40 475
91312	3 294 386	0	3 294 386	300 290	0	300 290	167 360	0	167 360	3 161 456	0	3 161 456
91315	74 895	0	74 895	37 809	0	37 809	0	0	0	37 086	0	37 086
91316	8 140	0	8 140	26 116	0	26 116	27 000	0	27 000	9 024	0	9 024
91317	223 775	0	223 775	529 617	0	529 617	544 870	0	544 870	239 028	0	239 028
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 080	0	15 080	0	0	0	0	0	0	15 080	0	15 080
99999	11 624 492	0	11 624 492	1 067 866	0	1 067 866	809 861	0	809 861	11 366 487	0	11 366 487
Итого по пассиву (баланс)	15 294 191	0	15 294 191	2 031 210	0	2 031 210	1 606 090	0	1 606 090	14 869 071	0	14 869 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	10 065	0	10 065	9 600	0	9 600	465	0	465
93304	10 315	0	10 315	1 456	0	1 456	11 771	0	11 771	0	0	0
93305	553	0	553	8 463	0	8 463	69	0	69	8 947	0	8 947
99996	20 114	0	20 114	12 075	0	12 075	12 164	0	12 164	20 025	0	20 025
Итого по активу (баланс)	30 982	0	30 982	32 059	0	32 059	33 604	0	33 604	29 437	0	29 437
Пассив
96303	0	0	0	859	0	859	1 632	0	1 632	773	0	773
96304	2 037	0	2 037	3 454	0	3 454	1 417	0	1 417	0	0	0
96305	445	0	445	161	0	161	494	0	494	778	0	778
96503	0	0	0	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	0	0	0
96504	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	38	0	38	8 075	0	8 075	8 037	0	8 037
99997	20 016	0	20 016	10 927	0	10 927	10 760	0	10 760	19 849	0	19 849
Итого по пассиву (баланс)	30 982	0	30 982	32 616	0	32 616	31 071	0	31 071	29 437	0	29 437
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 434,0000	0	0	607,0000	0	0	0,0000	0	0	41 041,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 434,0000	0	0	607,0000	0	0	0,0000	0	0	41 041,0000
Пассив
98050	0	0	21 560,0000	0	0	0,0000	0	0	607,0000	0	0	22 167,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 434,0000	0	0	0,0000	0	0	607,0000	0	0	41 041,0000

Страница была полезной?