Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 049	0	6 049	7 070	0	7 070	3 518	0	3 518	9 601	0	9 601
20202	33 890	29 900	63 790	134 884	142 561	277 445	135 119	126 551	261 670	33 655	45 910	79 565
20208	3 605	0	3 605	14 000	0	14 000	11 596	0	11 596	6 009	0	6 009
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	40 309	0	40 309	6 503 400	0	6 503 400	6 472 833	0	6 472 833	70 876	0	70 876
30110	22 459	48 838	71 297	106 660	529 405	636 065	121 926	522 698	644 624	7 193	55 545	62 738
30114	0	11 735	11 735	0	45 630	45 630	0	49 102	49 102	0	8 263	8 263
30202	72 090	0	72 090	0	0	0	52 152	0	52 152	19 938	0	19 938
30204	20 961	0	20 961	0	0	0	16 389	0	16 389	4 572	0	4 572
30215	300	1 519	1 819	0	427	427	0	220	220	300	1 726	2 026
30233	170	0	170	7 981	48	8 029	7 969	44	8 013	182	4	186
30235	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30302	4 977	3 625	8 602	8 993	1 147	10 140	12 853	4 708	17 561	1 117	64	1 181
30306	175 537	62	175 599	1	30	31	1	9	10	175 537	83	175 620
30413	1 522	0	1 522	1 197 390	0	1 197 390	1 198 097	0	1 198 097	815	0	815
30424	41 906	0	41 906	7 772 125	0	7 772 125	7 742 194	0	7 742 194	71 837	0	71 837
30425	5 000	3 472	8 472	0	977	977	0	503	503	5 000	3 946	8 946
30602	12 596	0	12 596	1 911 703	0	1 911 703	1 923 432	0	1 923 432	867	0	867
32201	0	1 302	1 302	10 341	366	10 707	10 341	189	10 530	0	1 479	1 479
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	560 899	0	560 899	1 932 081	0	1 932 081	2 090 458	0	2 090 458	402 522	0	402 522
45201	2 751	0	2 751	6 890	0	6 890	6 448	0	6 448	3 193	0	3 193
45204	9 475	0	9 475	13 480	0	13 480	2 275	0	2 275	20 680	0	20 680
45205	12 692	0	12 692	0	0	0	2 520	0	2 520	10 172	0	10 172
45206	662 182	0	662 182	203 000	0	203 000	131 850	0	131 850	733 332	0	733 332
45207	780 846	0	780 846	80 000	0	80 000	92 712	0	92 712	768 134	0	768 134
45208	43 200	0	43 200	0	0	0	1 000	0	1 000	42 200	0	42 200
45505	1 390	8 679	10 069	12 000	2 443	14 443	466	1 257	1 723	12 924	9 865	22 789
45506	122 803	2 186	124 989	0	617	617	2 000	347	2 347	120 803	2 456	123 259
45507	68 159	34 716	102 875	300	9 772	10 072	2 626	5 030	7 656	65 833	39 458	105 291
45509	7 926	419	8 345	3 410	118	3 528	3 299	61	3 360	8 037	476	8 513
45705	19 107	0	19 107	0	0	0	17	0	17	19 090	0	19 090
45708	1 874	36	1 910	80	37	117	0	73	73	1 954	0	1 954
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	50 203	0	50 203	900	0	900	0	0	0	51 103	0	51 103
45815	665	0	665	221	0	221	0	0	0	886	0	886
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45915	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
47002	494 693	0	494 693	1 762 277	0	1 762 277	1 885 574	0	1 885 574	371 396	0	371 396
47003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	6 650 040	232 151	6 882 191	6 650 040	232 151	6 882 191	0	0	0
47408	39 998	0	39 998	10 309 041	9 282 771	19 591 812	10 187 910	9 282 771	19 470 681	161 129	0	161 129
47415	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
47423	6 069	0	6 069	12 672	20 043	32 715	11 987	20 043	32 030	6 754	0	6 754
47427	660	25	685	3 594	63	3 657	3 325	52	3 377	929	36	965
50205	119 213	0	119 213	944 692	0	944 692	1 038 860	0	1 038 860	25 045	0	25 045
50207	64 642	0	64 642	2 503 311	0	2 503 311	2 567 953	0	2 567 953	0	0	0
50208	724 027	0	724 027	3 092 563	0	3 092 563	3 184 249	0	3 184 249	632 341	0	632 341
50211	0	0	0	88 056	0	88 056	88 056	0	88 056	0	0	0
50218	271 577	0	271 577	4 606 526	0	4 606 526	4 081 609	0	4 081 609	796 494	0	796 494
50221	28	0	28	622	0	622	227	0	227	423	0	423
50706	247 368	0	247 368	0	0	0	33 338	0	33 338	214 030	0	214 030
50721	40 386	0	40 386	1 398	0	1 398	6 875	0	6 875	34 909	0	34 909
51505	152 700	0	152 700	285 219	0	285 219	117 533	0	117 533	320 386	0	320 386
51506	0	0	0	125 890	0	125 890	20 092	0	20 092	105 798	0	105 798
60302	10 768	0	10 768	37	0	37	156	0	156	10 649	0	10 649
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	140	0	140	1 869	0	1 869	1 810	0	1 810	199	0	199
60312	2 966	0	2 966	13 533	0	13 533	13 901	0	13 901	2 598	0	2 598
60314	0	0	0	169	340	509	169	340	509	0	0	0
60323	77 728	0	77 728	3	0	3	3	0	3	77 728	0	77 728
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	3	0	3	89	0	89	89	0	89	3	0	3
61009	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	2 453 741	0	2 453 741	2 453 741	0	2 453 741	0	0	0
61403	15 465	0	15 465	310	0	310	677	0	677	15 098	0	15 098
70606	3 454 841	0	3 454 841	543 264	0	543 264	348	0	348	3 997 757	0	3 997 757
70608	785 962	0	785 962	212 737	0	212 737	0	0	0	998 699	0	998 699
70611	3 741	0	3 741	107	0	107	0	0	0	3 848	0	3 848
70614	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	9 647 885	146 514	9 794 399	53 595 992	10 268 946	63 864 938	52 449 718	10 246 149	62 695 867	10 794 159	169 311	10 963 470
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	40 415	0	40 415	7 103	0	7 103	2 020	0	2 020	35 332	0	35 332
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	4 119	0	4 119	251	0	251	496	0	496	4 364	0	4 364
30220	0	0	0	0	20 860	20 860	0	20 860	20 860	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	607	429	1 036	25 997	21 029	47 026	25 663	20 999	46 662	273	399	672
30236	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
30301	4 977	3 625	8 602	12 853	4 708	17 561	8 993	1 147	10 140	1 117	64	1 181
30305	175 537	62	175 599	1	9	10	1	30	31	175 537	83	175 620
30601	90	0	90	1	0	1	0	1	1	89	1	90
31409	0	216 972	216 972	0	31 438	31 438	0	61 076	61 076	0	246 610	246 610
31501	0	0	0	29 352	0	29 352	29 352	0	29 352	0	0	0
31502	0	0	0	631 265	0	631 265	631 265	0	631 265	0	0	0
31503	0	0	0	126 553	0	126 553	126 553	0	126 553	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	702 054	0	702 054	4 318 410	0	4 318 410	4 688 228	0	4 688 228	1 071 872	0	1 071 872
40701	87 947	1 882	89 829	1 758 522	18 531	1 777 053	1 720 458	18 762	1 739 220	49 883	2 113	51 996
40702	445 347	34 549	479 896	4 646 398	501 723	5 148 121	4 656 293	750 381	5 406 674	455 242	283 207	738 449
40703	8 620	1 230	9 850	18 677	180	18 857	22 178	346	22 524	12 121	1 396	13 517
40802	2 152	0	2 152	12 081	0	12 081	15 233	0	15 233	5 304	0	5 304
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	62	99	161	1	15	16	0	28	28	61	112	173
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 422	26 179	75 601	148 830	186 582	335 412	148 910	195 936	344 846	49 502	35 533	85 035
40820	452	12 984	13 436	2 373	9 822	12 195	2 792	7 826	10 618	871	10 988	11 859
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
40912	0	0	0	18	396	414	18	396	414	0	0	0
40913	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
42004	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000
42103	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42104	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	478 002	0	478 002	0	0	0	0	0	0	478 002	0	478 002
42301	8 640	484	9 124	1 336	94	1 430	1 216	171	1 387	8 520	561	9 081
42303	0	0	0	0	59 809	59 809	0	59 809	59 809	0	0	0
42304	500	50 412	50 912	10 900	31 414	42 314	10 900	44 086	54 986	500	63 084	63 584
42305	185 222	21 921	207 143	26 706	3 911	30 617	9 464	6 938	16 402	167 980	24 948	192 928
42306	290 131	173 125	463 256	6 714	78 857	85 571	3 100	42 890	45 990	286 517	137 158	423 675
42309	430	2 147	2 577	213	316	529	222	604	826	439	2 435	2 874
42311	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42312	15	0	15	6	0	6	12	0	12	21	0	21
42313	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	183	183	0	27	27	0	52	52	0	208	208
42606	1 500	3 797	5 297	1 500	550	2 050	0	1 069	1 069	0	4 316	4 316
42609	0	438	438	0	64	64	0	123	123	0	497	497
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	602 899	0	602 899	2 504 658	0	2 504 658	2 304 281	0	2 304 281	402 522	0	402 522
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	150 546	0	150 546	9 631	0	9 631	8 025	0	8 025	148 940	0	148 940
45515	30 239	0	30 239	2 092	0	2 092	2 761	0	2 761	30 908	0	30 908
45715	165	0	165	7	0	7	6	0	6	164	0	164
45818	195 870	0	195 870	0	0	0	138 737	0	138 737	334 607	0	334 607
45918	3 858	0	3 858	13	0	13	3 694	0	3 694	7 539	0	7 539
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	6 447 661	226 754	6 674 415	6 447 661	226 754	6 674 415	0	0	0
47407	0	0	0	10 248 620	9 296 992	19 545 612	10 248 620	9 296 992	19 545 612	0	0	0
47411	20 759	5 548	26 307	1 411	1 545	2 956	3 059	2 608	5 667	22 407	6 611	29 018
47416	6	0	6	7 748	42	7 790	7 820	42	7 862	78	0	78
47422	1 352	15	1 367	22 235	24	22 259	22 306	33	22 339	1 423	24	1 447
47425	27 305	0	27 305	4 691	0	4 691	2 267	0	2 267	24 881	0	24 881
47426	1 129	951	2 080	6 618	138	6 756	8 286	1 890	10 176	2 797	2 703	5 500
50219	58 433	0	58 433	0	0	0	5	0	5	58 438	0	58 438
50220	6 049	0	6 049	3 518	0	3 518	7 070	0	7 070	9 601	0	9 601
50407	1 136	0	1 136	0	0	0	345	0	345	1 481	0	1 481
50408	0	0	0	400	0	400	505	0	505	105	0	105
51510	0	0	0	32 334	0	32 334	38 444	0	38 444	6 110	0	6 110
52205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52301	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
52304	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	66 382	0	66 382	66 382	0	66 382
52306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	8 865	0	8 865	1 382	0	1 382	1 433	0	1 433	8 916	0	8 916
60301	315	0	315	2 352	0	2 352	2 350	0	2 350	313	0	313
60305	0	0	0	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	36	0	36	121	0	121	121	0	121	36	0	36
60324	78 043	0	78 043	326	0	326	11	0	11	77 728	0	77 728
60601	17 768	0	17 768	0	0	0	583	0	583	18 351	0	18 351
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	5 596	0	5 596	1 689	0	1 689	371	0	371	4 278	0	4 278
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	3 339 426	0	3 339 426	24	0	24	470 619	0	470 619	3 810 021	0	3 810 021
70603	671 826	0	671 826	0	0	0	142 514	0	142 514	814 340	0	814 340
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
Итого по пассиву (баланс)	9 237 364	557 035	9 794 399	31 221 575	10 495 910	41 717 485	32 124 627	10 761 929	42 886 556	10 140 416	823 054	10 963 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 137	0	1 137	153	0	153	0	0	0	1 290	0	1 290
80801	30	0	30	14	0	14	1	0	1	43	0	43
80901	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 169	0	1 169	170	0	170	1	0	1	1 338	0	1 338
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
85401	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
85501	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	1 169	0	1 169	0	0	0	169	0	169	1 338	0	1 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	1 055 120	0	1 055 120	218	0	218	262	0	262	1 055 076	0	1 055 076
90902	749 970	0	749 970	2 598	0	2 598	839	0	839	751 729	0	751 729
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 699 616	174 610	3 874 226	25 520	49 228	74 748	64 942	26 486	91 428	3 660 194	197 352	3 857 546
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 868	0	6 868	1 368	0	1 368	20	0	20	8 216	0	8 216
91704	42 395	11 725	54 120	0	3 301	3 301	5	1 717	1 722	42 390	13 309	55 699
91802	57 750	65 329	123 079	0	18 418	18 418	0	9 909	9 909	57 750	73 838	131 588
91803	678	3	681	0	1	1	0	0	0	678	4	682
99998	3 022 705	0	3 022 705	1 913 428	0	1 913 428	1 867 070	0	1 867 070	3 069 063	0	3 069 063
Итого по активу (баланс)	8 642 156	251 667	8 893 823	1 943 132	70 948	2 014 080	1 933 138	38 112	1 971 250	8 652 150	284 503	8 936 653
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	2 018 007	65 512	2 083 519	1 172	9 820	10 992	0	18 462	18 462	2 016 835	74 154	2 090 989
91314	10 000	0	10 000	1 744 277	0	1 744 277	1 762 277	0	1 762 277	28 000	0	28 000
91315	595 305	0	595 305	7 872	0	7 872	0	0	0	587 433	0	587 433
91316	1 859	0	1 859	88 300	0	88 300	88 000	0	88 000	1 559	0	1 559
91317	76 881	273	77 154	15 552	71	15 623	44 542	147	44 689	105 871	349	106 220
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	44	0	44	6	0	6	0	0	0	38	0	38
99999	5 871 118	0	5 871 118	104 180	0	104 180	100 652	0	100 652	5 867 590	0	5 867 590
Итого по пассиву (баланс)	8 828 038	65 785	8 893 823	1 961 359	9 891	1 971 250	1 995 471	18 609	2 014 080	8 862 150	74 503	8 936 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	416 585	416 585	53 724	9 322 784	9 376 508	53 724	9 070 451	9 124 175	0	668 918	668 918
99996	400 710	0	400 710	9 265 268	0	9 265 268	9 013 465	0	9 013 465	652 513	0	652 513
Итого по активу (баланс)	400 710	416 585	817 295	9 318 992	9 322 784	18 641 776	9 067 189	9 070 451	18 137 640	652 513	668 918	1 321 431
Пассив
96901	400 710	0	400 710	8 959 039	54 426	9 013 465	9 210 842	54 426	9 265 268	652 513	0	652 513
99997	416 585	0	416 585	9 124 175	0	9 124 175	9 376 508	0	9 376 508	668 918	0	668 918
Итого по пассиву (баланс)	817 295	0	817 295	18 083 214	54 426	18 137 640	18 587 350	54 426	18 641 776	1 321 431	0	1 321 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	33,0000	0	0	10,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	1 002 338,0000	0	0	2 181 614,0000	0	0	2 414 409,0000	0	0	769 543,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 002 357,0000	0	0	2 181 657,0000	0	0	2 414 429,0000	0	0	769 585,0000
Пассив
98040	0	0	65 396,0000	0	0	0,0000	0	0	3 310,0000	0	0	68 706,0000
98050	0	0	934 157,0000	0	0	2 099 442,0000	0	0	1 863 360,0000	0	0	698 075,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 002 357,0000	0	0	2 099 442,0000	0	0	1 866 670,0000	0	0	769 585,0000

Страница была полезной?