Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 605	0	16 605	19 003	0	19 003	0	0	0	35 608	0	35 608
10610	7 922	0	7 922	0	0	0	3 715	0	3 715	4 207	0	4 207
20202	151 529	180 931	332 460	14 566 319	1 515 632	16 081 951	13 899 451	1 156 280	15 055 731	818 397	540 283	1 358 680
20208	68 328	6 683	75 011	314 003	22 711	336 714	312 064	21 532	333 596	70 267	7 862	78 129
20209	164 201	23 123	187 324	13 029 990	808 503	13 838 493	12 910 837	786 008	13 696 845	283 354	45 618	328 972
30102	301 210	0	301 210	83 769 364	0	83 769 364	83 715 991	0	83 715 991	354 583	0	354 583
30110	42 038	733 248	775 286	530 701	1 432 951	1 963 652	550 899	1 156 611	1 707 510	21 840	1 009 588	1 031 428
30114	0	186 927	186 927	0	287 473	287 473	0	371 624	371 624	0	102 776	102 776
30202	80 077	0	80 077	995	0	995	0	0	0	81 072	0	81 072
30204	25 121	0	25 121	772	0	772	0	0	0	25 893	0	25 893
30233	2 543	0	2 543	97 374	5 656	103 030	96 110	5 656	101 766	3 807	0	3 807
30413	1 168	0	1 168	4 786	0	4 786	3 973	0	3 973	1 981	0	1 981
30424	3 658	0	3 658	921 203	0	921 203	924 861	0	924 861	0	0	0
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	7 478	0	7 478	484	0	484	266	0	266	7 696	0	7 696
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	1 800 000	0	1 800 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	46 150 000	0	46 150 000	46 150 000	0	46 150 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	11 900 000	0	11 900 000	12 700 000	0	12 700 000	3 200 000	0	3 200 000
32201	0	7 811	7 811	347	2 199	2 546	347	1 132	1 479	0	8 878	8 878
45201	166 348	0	166 348	672 497	0	672 497	637 317	0	637 317	201 528	0	201 528
45204	500	0	500	2 040	0	2 040	670	0	670	1 870	0	1 870
45205	70 830	0	70 830	95 000	0	95 000	20 830	0	20 830	145 000	0	145 000
45206	694 118	607 520	1 301 638	16 225	171 013	187 238	18 375	88 025	106 400	691 968	690 508	1 382 476
45207	2 140 601	716 086	2 856 687	70 993	216 093	287 086	47 970	111 695	159 665	2 163 624	820 484	2 984 108
45208	83 044	617 898	700 942	330 842	108 705	439 547	3 903	381 132	385 035	409 983	345 471	755 454
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	0	28 785	28 785	0	8 103	8 103	0	4 171	4 171	0	32 717	32 717
45505	55 526	98	55 624	10 423	26	10 449	10 120	29	10 149	55 829	95	55 924
45506	968 405	1 374	969 779	84 495	371	84 866	71 093	354	71 447	981 807	1 391	983 198
45507	1 044 652	12 754	1 057 406	72 722	3 527	76 249	45 650	2 518	48 168	1 071 724	13 763	1 085 487
45509	6 459	2 717	9 176	9 445	530	9 975	9 947	3 247	13 194	5 957	0	5 957
45812	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	6 673	0	6 673	6 659	0	6 659
45815	17 308	196	17 504	6 648	3 009	9 657	16 453	3 015	19 468	7 503	190	7 693
45915	345	0	345	886	0	886	771	0	771	460	0	460
47404	0	22 766	22 766	0	932 641	932 641	0	938 807	938 807	0	16 600	16 600
47408	0	0	0	1 601 070	988 765	2 589 835	1 601 070	988 765	2 589 835	0	0	0
47423	1 040	0	1 040	4 964	183 380	188 344	3 422	183 380	186 802	2 582	0	2 582
47427	7 537	52	7 589	56 750	11 551	68 301	55 081	11 550	66 631	9 206	53	9 259
50106	128 489	0	128 489	1 147	0	1 147	828	0	828	128 808	0	128 808
50107	48 537	0	48 537	364	0	364	9 314	0	9 314	39 587	0	39 587
50121	368	0	368	52	0	52	78	0	78	342	0	342
50211	0	360 384	360 384	0	104 004	104 004	0	55 607	55 607	0	408 781	408 781
50221	511	0	511	7 645	0	7 645	8 156	0	8 156	0	0	0
50505	0	0	0	9 181	0	9 181	0	0	0	9 181	0	9 181
52601	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60302	511	0	511	3 256	0	3 256	1 769	0	1 769	1 998	0	1 998
60306	0	0	0	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986	0	0	0
60308	380	0	380	191	0	191	183	0	183	388	0	388
60310	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60312	3 536	0	3 536	37 244	0	37 244	33 080	0	33 080	7 700	0	7 700
60314	0	405	405	0	0	0	0	208	208	0	197	197
60323	5 246	0	5 246	0	0	0	3 036	0	3 036	2 210	0	2 210
60401	79 259	0	79 259	466	0	466	0	0	0	79 725	0	79 725
60701	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	4	0	4	275	0	275	276	0	276	3	0	3
61009	72	0	72	114	0	114	165	0	165	21	0	21
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	34 090	0	34 090	0	0	0	34 090	0	34 090
61403	5 959	0	5 959	0	0	0	460	0	460	5 499	0	5 499
61601	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
70606	12 639 237	0	12 639 237	2 027 969	0	2 027 969	0	0	0	14 667 206	0	14 667 206
70607	2 516	0	2 516	4 163	0	4 163	340	0	340	6 339	0	6 339
70608	3 472 617	0	3 472 617	1 520 113	0	1 520 113	0	0	0	4 992 730	0	4 992 730
70611	27 123	0	27 123	1 529	0	1 529	2 938	0	2 938	25 714	0	25 714
70614	0	0	0	176	0	176	136	0	136	40	0	40
70616	0	0	0	7 277	0	7 277	0	0	0	7 277	0	7 277
Итого по активу (баланс)	26 558 354	3 513 230	30 071 584	186 559 931	6 807 820	193 367 751	181 686 290	6 271 849	187 958 139	31 431 995	4 049 201	35 481 196
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	511	0	511	8 156	0	8 156	7 645	0	7 645	0	0	0
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
10801	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0	117 407	0	117 407
30109	1	0	1	0	0	0	760	0	760	761	0	761
30126	6 328	0	6 328	14 746	0	14 746	8 783	0	8 783	365	0	365
30226	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
30232	73	0	73	9 053	755	9 808	9 542	1 424	10 966	562	669	1 231
30601	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
31501	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
32015	105 000	0	105 000	1 476 000	0	1 476 000	1 371 000	0	1 371 000	0	0	0
40701	113	0	113	4 101	0	4 101	9 548	0	9 548	5 560	0	5 560
40702	6 367 759	532 324	6 900 083	29 482 735	1 483 406	30 966 141	30 741 944	1 642 572	32 384 516	7 626 968	691 490	8 318 458
40703	3 416	0	3 416	8 542	0	8 542	10 580	0	10 580	5 454	0	5 454
40802	3 412	1 693	5 105	9 221	473	9 694	7 913	704	8 617	2 104	1 924	4 028
40807	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40817	191 169	336 110	527 279	1 818 840	196 265	2 015 105	1 805 715	261 579	2 067 294	178 044	401 424	579 468
40820	95	2 750	2 845	3 860	4 773	8 633	3 915	2 200	6 115	150	177	327
40905	16 666	0	16 666	394 759	0	394 759	386 802	0	386 802	8 709	0	8 709
40906	1 099	0	1 099	240 307	0	240 307	240 277	0	240 277	1 069	0	1 069
40911	0	0	0	7 157 068	0	7 157 068	7 157 577	0	7 157 577	509	0	509
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	456 000	945 996	1 401 996	0	137 067	137 067	0	266 291	266 291	456 000	1 075 220	1 531 220
42107	250 000	43 394	293 394	0	49 754	49 754	0	6 360	6 360	250 000	0	250 000
42301	97	39	136	93	37	130	65	42	107	69	44	113
42303	400	0	400	401	0	401	636	0	636	635	0	635
42304	27 476	1 102	28 578	1 329	921	2 250	778	3 136	3 914	26 925	3 317	30 242
42305	21 229	10 987	32 216	2 164	6 198	8 362	19 162	4 512	23 674	38 227	9 301	47 528
42306	192 090	270 398	462 488	88 705	43 370	132 075	74 749	77 693	152 442	178 134	304 721	482 855
42307	427	0	427	0	0	0	3	0	3	430	0	430
42309	10	47	57	0	7	7	0	13	13	10	53	63
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	0	0	0	140	140	0	1 982	1 982	0	1 842	1 842
42605	0	0	0	0	23	23	0	491	491	0	468	468
42606	3	7	10	0	1	1	0	1	1	3	7	10
43807	0	1 301 829	1 301 829	0	188 625	188 625	0	366 456	366 456	0	1 479 660	1 479 660
45215	1 064 318	0	1 064 318	291 034	0	291 034	473 627	0	473 627	1 246 911	0	1 246 911
45415	6 757	0	6 757	834	0	834	1 620	0	1 620	7 543	0	7 543
45515	128 676	0	128 676	13 141	0	13 141	14 081	0	14 081	129 616	0	129 616
45818	23 634	0	23 634	21 752	0	21 752	11 744	0	11 744	13 626	0	13 626
45918	253	0	253	82	0	82	92	0	92	263	0	263
47407	0	0	0	981 155	1 608 118	2 589 273	981 155	1 608 118	2 589 273	0	0	0
47411	1 813	825	2 638	874	1 422	2 296	1 348	1 641	2 989	2 287	1 044	3 331
47416	3 550	216	3 766	44 965	1 145	46 110	46 713	1 000	47 713	5 298	71	5 369
47422	860	0	860	254 244	5 223	259 467	254 485	5 223	259 708	1 101	0	1 101
47425	53 308	0	53 308	69 211	0	69 211	76 361	0	76 361	60 458	0	60 458
47426	7 059	1 769	8 828	4 068	2 072	6 140	5 165	4 260	9 425	8 156	3 957	12 113
50120	1 807	0	1 807	340	0	340	4 173	0	4 173	5 640	0	5 640
50220	16 605	0	16 605	0	0	0	19 003	0	19 003	35 608	0	35 608
52301	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0
52306	20 186	0	20 186	0	0	0	0	0	0	20 186	0	20 186
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52406	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0
52501	5 081	0	5 081	804	0	804	290	0	290	4 567	0	4 567
52602	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60301	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
60305	15	0	15	11 154	0	11 154	11 178	0	11 178	39	0	39
60309	344	0	344	0	0	0	249	0	249	593	0	593
60311	1 360	0	1 360	949	0	949	1 279	0	1 279	1 690	0	1 690
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	27	0	27	6 087	0	6 087	6 090	0	6 090	30	0	30
60324	5 626	0	5 626	3 051	0	3 051	0	0	0	2 575	0	2 575
60601	47 111	0	47 111	0	0	0	428	0	428	47 539	0	47 539
60805	2 622	0	2 622	0	0	0	111	0	111	2 733	0	2 733
60806	341	0	341	37	0	37	0	0	0	304	0	304
61304	831	0	831	421	0	421	558	0	558	968	0	968
61701	6 323	0	6 323	3 715	0	3 715	8 876	0	8 876	11 484	0	11 484
70601	12 755 404	0	12 755 404	73	0	73	2 048 299	0	2 048 299	14 803 630	0	14 803 630
70602	1 859	0	1 859	88	0	88	52	0	52	1 823	0	1 823
70603	3 472 718	0	3 472 718	0	0	0	1 496 067	0	1 496 067	4 968 785	0	4 968 785
70613	1 131	0	1 131	222	0	222	484	0	484	1 393	0	1 393
70615	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 622 098	3 449 486	30 071 584	42 443 770	3 729 804	46 173 574	47 327 479	4 255 707	51 583 186	31 505 807	3 975 389	35 481 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 104	0	12 104	2 968	0	2 968	2 969	0	2 969	12 103	0	12 103
90902	104 778	0	104 778	9 920	0	9 920	13 406	0	13 406	101 292	0	101 292
91202	21	0	21	42	0	42	47	0	47	16	0	16
91203	13	0	13	46	0	46	46	0	46	13	0	13
91414	14 143 959	8 646 000	22 789 959	3 430 532	2 236 929	5 667 461	216 225	2 850 460	3 066 685	17 358 266	8 032 469	25 390 735
91604	4 325	438	4 763	687	137	824	1 829	88	1 917	3 183	487	3 670
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 525	0	1 525	6	1	7	0	0	0	1 531	1	1 532
99998	11 946 162	0	11 946 162	1 881 138	0	1 881 138	1 767 066	0	1 767 066	12 060 234	0	12 060 234
Итого по активу (баланс)	26 226 974	8 646 438	34 873 412	5 325 339	2 237 067	7 562 406	2 001 588	2 850 548	4 852 136	29 550 725	8 032 957	37 583 682
Пассив
91003	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
91004	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91311	39 659	0	39 659	8 427	0	8 427	0	0	0	31 232	0	31 232
91312	10 550 114	5 244	10 555 358	363 134	799	363 933	457 507	1 478	458 985	10 644 487	5 923	10 650 410
91315	915 338	35 084	950 422	67 619	5 131	72 750	107 637	9 879	117 516	955 356	39 832	995 188
91316	0	0	0	357 000	0	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0
91317	357 047	23 933	380 980	942 282	20 096	962 378	921 864	23 339	945 203	336 629	27 176	363 805
91507	19 725	0	19 725	812	0	812	668	0	668	19 581	0	19 581
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 927 250	0	22 927 250	3 084 905	0	3 084 905	5 681 103	0	5 681 103	25 523 448	0	25 523 448
Итого по пассиву (баланс)	34 809 151	64 261	34 873 412	4 825 946	26 026	4 851 972	7 527 546	34 696	7 562 242	37 510 751	72 931	37 583 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	19 690	0	19 690	19 690	0	19 690	0	0	0
93304	19 690	0	19 690	0	0	0	19 690	0	19 690	0	0	0
93305	0	0	0	19 560	0	19 560	0	0	0	19 560	0	19 560
93901	33 410	0	33 410	586 926	189 808	776 734	619 418	185 879	805 297	918	3 929	4 847
99996	53 910	0	53 910	799 718	0	799 718	829 212	0	829 212	24 416	0	24 416
Итого по активу (баланс)	107 010	0	107 010	1 425 894	189 808	1 615 702	1 488 010	185 879	1 673 889	44 894	3 929	48 823
Пассив
96503	0	0	0	19 690	0	19 690	19 690	0	19 690	0	0	0
96504	19 690	0	19 690	19 690	0	19 690	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	19 560	0	19 560	19 560	0	19 560
96901	0	34 220	34 220	183 603	625 918	809 521	187 538	592 619	780 157	3 935	921	4 856
99997	53 100	0	53 100	824 987	0	824 987	796 294	0	796 294	24 407	0	24 407
Итого по пассиву (баланс)	72 790	34 220	107 010	1 047 970	625 918	1 673 888	1 023 082	592 619	1 615 701	47 902	921	48 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	667 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	667 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	667 738,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	667 733,0000
Пассив
98040	0	0	482 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 277,0000
98050	0	0	183 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	183 282,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	2 174,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	667 738,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	667 733,0000

Страница была полезной?