Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 655	17 239	39 894	97 529	51 487	149 016	98 626	35 053	133 679	21 558	33 673	55 231
20208	2 098	0	2 098	11 500	0	11 500	12 593	0	12 593	1 005	0	1 005
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	23 972	0	23 972	658 394	0	658 394	661 551	0	661 551	20 815	0	20 815
30110	1 703	253 124	254 827	2 231	1 137 375	1 139 606	3 027	941 353	944 380	907	449 146	450 053
30202	3 274	0	3 274	0	0	0	442	0	442	2 832	0	2 832
30204	3 381	0	3 381	2 098	0	2 098	0	0	0	5 479	0	5 479
30233	5	0	5	18 319	4 533	22 852	18 319	4 533	22 852	5	0	5
30602	48	0	48	40 884	0	40 884	40 919	0	40 919	13	0	13
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32203	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
45201	0	0	0	48 930	0	48 930	48 930	0	48 930	0	0	0
45206	78	0	78	4 040	0	4 040	0	0	0	4 118	0	4 118
45207	249 424	0	249 424	0	0	0	11 815	0	11 815	237 609	0	237 609
45208	64 625	0	64 625	0	0	0	6 072	0	6 072	58 553	0	58 553
45504	40	1 736	1 776	0	307	307	0	2 043	2 043	40	0	40
45505	24 729	0	24 729	30	0	30	7 059	0	7 059	17 700	0	17 700
45506	12 864	0	12 864	0	0	0	222	0	222	12 642	0	12 642
45507	910	0	910	0	0	0	32	0	32	878	0	878
45509	42	0	42	45	353	398	5	353	358	82	0	82
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45915	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
47404	0	153 573	153 573	345 232	503 139	848 371	345 175	475 516	820 691	57	181 196	181 253
47408	0	0	0	1 570 586	1 647 007	3 217 593	1 570 586	1 647 007	3 217 593	0	0	0
47423	1 649	12 659	14 308	5 097	23 602	28 699	3 815	25 383	29 198	2 931	10 878	13 809
47427	3 639	27	3 666	3 730	37	3 767	2 339	46	2 385	5 030	18	5 048
50106	158 595	0	158 595	1 409	0	1 409	30 993	0	30 993	129 011	0	129 011
50107	10 788	0	10 788	124	0	124	0	0	0	10 912	0	10 912
50109	0	45 195	45 195	0	11 240	11 240	0	8 581	8 581	0	47 854	47 854
50110	0	48 456	48 456	0	12 115	12 115	0	9 085	9 085	0	51 486	51 486
50121	593	0	593	133	0	133	204	0	204	522	0	522
50207	10 297	0	10 297	72	0	72	10 369	0	10 369	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	159	0	159	54	0	54	1 888	0	1 888
60306	34	0	34	10	0	10	34	0	34	10	0	10
60308	2	0	2	13	0	13	10	0	10	5	0	5
60310	6	0	6	39	0	39	40	0	40	5	0	5
60312	1 189	0	1 189	1 721	0	1 721	1 595	0	1 595	1 315	0	1 315
60323	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
60401	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	34	0	34	27	0	27	29	0	29	32	0	32
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	39 216	0	39 216	39 216	0	39 216	0	0	0
61403	923	0	923	239	0	239	216	0	216	946	0	946
70606	233 146	0	233 146	32 820	0	32 820	686	0	686	265 280	0	265 280
70607	10 408	0	10 408	3 101	0	3 101	160	0	160	13 349	0	13 349
70608	413 322	0	413 322	199 110	0	199 110	0	0	0	612 432	0	612 432
70611	2 344	0	2 344	30	0	30	0	0	0	2 374	0	2 374
70616	392	0	392	852	0	852	0	0	0	1 244	0	1 244
Итого по активу (баланс)	1 265 183	532 009	1 797 192	3 208 461	3 391 195	6 599 656	3 027 476	3 148 953	6 176 429	1 446 168	774 251	2 220 419
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 354	222	5 576	5 354	222	5 576	0	0	0
31201	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
31502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40502	129	0	129	3 198	0	3 198	3 392	0	3 392	323	0	323
40701	106	0	106	0	0	0	155	0	155	261	0	261
40702	219 210	210 063	429 273	991 927	862 754	1 854 681	1 004 860	1 017 885	2 022 745	232 143	365 194	597 337
40703	581	0	581	615	0	615	696	0	696	662	0	662
40802	52	0	52	11 927	0	11 927	13 421	0	13 421	1 546	0	1 546
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	439	4 947	5 386	6 947	7 623	14 570	7 116	5 496	12 612	608	2 820	3 428
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	19 167	62 440	81 607	51 547	31 622	83 169	56 578	41 616	98 194	24 198	72 434	96 632
40820	1 156	635	1 791	1 964	2 867	4 831	1 008	2 672	3 680	200	440	640
40911	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
42301	1 386	10 989	12 375	9 244	21 745	30 989	8 504	17 880	26 384	646	7 124	7 770
42302	0	0	0	4 911	9 547	14 458	4 911	9 547	14 458	0	0	0
42305	28 886	86 647	115 533	1 164	14 493	15 657	7	23 085	23 092	27 729	95 239	122 968
42306	9 860	32 561	42 421	1 673	8 052	9 725	110	8 352	8 462	8 297	32 861	41 158
42307	14 549	46 052	60 601	0	6 682	6 682	0	11 207	11 207	14 549	50 577	65 126
42601	36	497	533	0	257	257	0	300	300	36	540	576
45215	18 661	0	18 661	10 761	0	10 761	2 071	0	2 071	9 971	0	9 971
45515	2 481	0	2 481	120	0	120	9	0	9	2 370	0	2 370
45818	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	1 653 789	1 575 388	3 229 177	1 653 789	1 575 388	3 229 177	0	0	0
47411	1 948	4 024	5 972	76	757	833	366	1 759	2 125	2 238	5 026	7 264
47416	0	0	0	5	18	23	5	18	23	0	0	0
47422	26	2	28	50	4 255	4 305	28	4 261	4 289	4	8	12
47425	941	0	941	1 095	0	1 095	1 320	0	1 320	1 166	0	1 166
47426	237	0	237	237	0	237	259	0	259	259	0	259
50120	7 337	0	7 337	28	0	28	3 144	0	3 144	10 453	0	10 453
60301	39	0	39	1 106	0	1 106	1 156	0	1 156	89	0	89
60305	0	0	0	1 524	0	1 524	3 183	0	3 183	1 659	0	1 659
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	10	0	10	32	0	32	34	0	34	12	0	12
60322	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
60324	750	0	750	0	0	0	1	0	1	751	0	751
60601	5 574	0	5 574	0	0	0	22	0	22	5 596	0	5 596
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	279	0	279	35	0	35	46	0	46	290	0	290
61701	378	0	378	3	0	3	852	0	852	1 227	0	1 227
70601	266 676	0	266 676	2 188	0	2 188	33 035	0	33 035	297 523	0	297 523
70602	477	0	477	246	0	246	0	0	0	231	0	231
70603	415 147	0	415 147	0	0	0	206 029	0	206 029	621 176	0	621 176
Итого по пассиву (баланс)	1 338 335	458 857	1 797 192	2 768 263	2 546 282	5 314 545	3 018 084	2 719 688	5 737 772	1 588 156	632 263	2 220 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	18 221	0	18 221	15 988	0	15 988	2 493	0	2 493	31 716	0	31 716
90902	41 960	0	41 960	631	0	631	2 716	0	2 716	39 875	0	39 875
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
91414	253 950	0	253 950	1 197	0	1 197	35 148	0	35 148	219 999	0	219 999
91417	90 000	0	90 000	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	90 000	0	90 000
91604	27	0	27	118	0	118	88	0	88	57	0	57
91704	52	377	429	0	92	92	0	55	55	52	414	466
91802	66	9	75	0	2	2	0	1	1	66	10	76
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	899 801	0	899 801	16 282	0	16 282	224 786	0	224 786	691 297	0	691 297
Итого по активу (баланс)	1 304 210	386	1 304 596	39 776	94	39 870	270 791	56	270 847	1 073 195	424	1 073 619
Пассив
91004	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
91312	813 397	0	813 397	195 001	0	195 001	0	0	0	618 396	0	618 396
91315	64 615	0	64 615	0	0	0	0	0	0	64 615	0	64 615
91316	0	0	0	4 039	0	4 039	4 999	0	4 999	960	0	960
91317	15 058	1 414	16 472	22 142	1 947	24 089	7 602	2 024	9 626	518	1 491	2 009
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	404 795	0	404 795	46 031	0	46 031	23 558	0	23 558	382 322	0	382 322
Итого по пассиву (баланс)	1 303 182	1 414	1 304 596	268 869	1 947	270 816	37 815	2 024	39 839	1 072 128	1 491	1 073 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 385	820	72 205	1 362 966	33 258	1 396 224	1 295 448	34 078	1 329 526	138 903	0	138 903
99996	75 014	0	75 014	1 406 808	0	1 406 808	1 344 253	0	1 344 253	137 569	0	137 569
Итого по активу (баланс)	146 399	820	147 219	2 769 774	33 258	2 803 032	2 639 701	34 078	2 673 779	276 472	0	276 472
Пассив
96901	807	74 207	75 014	33 889	1 310 364	1 344 253	33 082	1 373 726	1 406 808	0	137 569	137 569
99997	72 205	0	72 205	1 329 526	0	1 329 526	1 396 224	0	1 396 224	138 903	0	138 903
Итого по пассиву (баланс)	73 012	74 207	147 219	1 363 415	1 310 364	2 673 779	1 429 306	1 373 726	2 803 032	138 903	137 569	276 472
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	177 777,0000	0	0	25 000,0000	0	0	64 150,0000	0	0	138 627,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 777,0000	0	0	25 000,0000	0	0	64 150,0000	0	0	138 627,0000
Пассив
98050	0	0	142 877,0000	0	0	39 150,0000	0	0	9 900,0000	0	0	113 627,0000
98070	0	0	34 900,0000	0	0	9 900,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 777,0000	0	0	49 050,0000	0	0	9 900,0000	0	0	138 627,0000

Страница была полезной?