Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 167	87 346	131 513	1 259 406	1 344 020	2 603 426	1 237 870	1 216 447	2 454 317	65 703	214 919	280 622
20208	3 952	0	3 952	4 000	0	4 000	4 277	0	4 277	3 675	0	3 675
20209	0	0	0	820 279	195 175	1 015 454	820 279	195 175	1 015 454	0	0	0
30102	194 225	0	194 225	16 854 834	0	16 854 834	16 868 336	0	16 868 336	180 723	0	180 723
30110	21 080	100 572	121 652	542 202	847 393	1 389 595	506 229	843 949	1 350 178	57 053	104 016	161 069
30114	0	338 505	338 505	0	1 317 694	1 317 694	0	1 368 538	1 368 538	0	287 661	287 661
30202	13 379	0	13 379	2 455	0	2 455	0	0	0	15 834	0	15 834
30204	9 533	0	9 533	466	0	466	0	0	0	9 999	0	9 999
30215	1 500	3 905	5 405	0	1 100	1 100	0	566	566	1 500	4 439	5 939
30221	0	0	0	527 710	95 543	623 253	527 710	95 543	623 253	0	0	0
30233	4 749	46	4 795	28 925	7 417	36 342	29 184	7 456	36 640	4 490	7	4 497
30413	4 718	0	4 718	110 077	0	110 077	109 476	0	109 476	5 319	0	5 319
30424	15 074	0	15 074	2 089 515	0	2 089 515	2 104 512	0	2 104 512	77	0	77
30602	167	64	231	0	18	18	98	13	111	69	69	138
32002	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	430 000	0	430 000	540 000	0	540 000	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	18 233	0	18 233	18 233	0	18 233	0	0	0
45201	119 064	0	119 064	59 214	0	59 214	68 457	0	68 457	109 821	0	109 821
45204	0	0	0	4 005	0	4 005	0	0	0	4 005	0	4 005
45205	143 280	0	143 280	3 170	0	3 170	4 680	0	4 680	141 770	0	141 770
45206	1 016 335	0	1 016 335	187 615	0	187 615	105 329	0	105 329	1 098 621	0	1 098 621
45207	131 878	0	131 878	12 610	0	12 610	7 030	0	7 030	137 458	0	137 458
45406	100	0	100	3 393	0	3 393	0	0	0	3 493	0	3 493
45504	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45505	12 193	26 637	38 830	2 380	7 383	9 763	1 234	7 204	8 438	13 339	26 816	40 155
45506	187 630	3 471	191 101	30 000	977	30 977	2 215	503	2 718	215 415	3 945	219 360
45507	134 361	0	134 361	8 019	0	8 019	984	0	984	141 396	0	141 396
45509	2 828	188	3 016	2 964	2 149	5 113	3 615	1 860	5 475	2 177	477	2 654
45812	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	9 266	0	9 266	70	0	70	5 500	0	5 500	3 836	0	3 836
45912	15	0	15	14	0	14	0	0	0	29	0	29
45915	93	310	403	75	0	75	49	310	359	119	0	119
47404	0	54 500	54 500	673 815	1 309 610	1 983 425	673 815	1 286 500	1 960 315	0	77 610	77 610
47408	0	425	425	11 051 956	12 492 945	23 544 901	11 051 956	12 493 370	23 545 326	0	0	0
47415	5 633	0	5 633	20 944	0	20 944	15 736	0	15 736	10 841	0	10 841
47423	6 407	0	6 407	19 553	255 502	275 055	22 343	255 502	277 845	3 617	0	3 617
47427	1 572	1	1 573	2 381	3	2 384	1 340	1	1 341	2 613	3	2 616
47803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50106	2 187	0	2 187	827 094	0	827 094	829 281	0	829 281	0	0	0
50107	5 522	0	5 522	121	0	121	0	0	0	5 643	0	5 643
50118	132 926	0	132 926	829 308	0	829 308	820 079	0	820 079	142 155	0	142 155
50121	408	0	408	0	0	0	217	0	217	191	0	191
50606	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
50621	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	10 197	0	10 197	31	0	31	0	0	0	10 228	0	10 228
60302	85	0	85	82	0	82	107	0	107	60	0	60
60308	45	0	45	25	0	25	35	0	35	35	0	35
60310	3	0	3	321	0	321	321	0	321	3	0	3
60312	4 008	0	4 008	7 483	0	7 483	5 146	0	5 146	6 345	0	6 345
60314	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
60323	29 831	2 104	31 935	0	592	592	1 159	307	1 466	28 672	2 389	31 061
60401	221 695	0	221 695	0	0	0	0	0	0	221 695	0	221 695
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 805	0	16 805	0	0	0	0	0	0	16 805	0	16 805
61008	30	0	30	724	0	724	748	0	748	6	0	6
61009	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	16 243	0	16 243	16 243	0	16 243	0	0	0
61403	944	0	944	128	0	128	106	0	106	966	0	966
70606	1 855 259	0	1 855 259	244 970	0	244 970	524	0	524	2 099 705	0	2 099 705
70607	4 323	0	4 323	1 980	0	1 980	2 358	0	2 358	3 945	0	3 945
70608	631 595	0	631 595	367 153	0	367 153	0	0	0	998 748	0	998 748
70611	22 418	0	22 418	2 569	0	2 569	0	0	0	24 987	0	24 987
70614	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
Итого по активу (баланс)	5 382 848	618 074	6 000 922	38 683 915	17 877 654	56 561 569	38 022 293	17 773 377	55 795 670	6 044 470	722 351	6 766 821
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	0	0	0	986	986	0	986	986
30226	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
30232	321	1	322	111 491	15 119	126 610	111 370	15 233	126 603	200	115	315
30601	246	0	246	6	0	6	12	0	12	252	0	252
31501	0	0	0	9 941	0	9 941	9 941	0	9 941	0	0	0
32901	108 033	0	108 033	667 256	0	667 256	673 809	0	673 809	114 586	0	114 586
40602	0	0	0	73	0	73	75	0	75	2	0	2
40701	5 907	0	5 907	35 683	0	35 683	33 360	0	33 360	3 584	0	3 584
40702	1 479 903	39 216	1 519 119	14 071 069	592 742	14 663 811	14 097 312	593 995	14 691 307	1 506 146	40 469	1 546 615
40703	31 815	102	31 917	63 469	16	63 485	32 913	29	32 942	1 259	115	1 374
40802	3 575	0	3 575	25 677	0	25 677	26 589	0	26 589	4 487	0	4 487
40807	1 465	120 408	121 873	0	19 073	19 073	0	34 048	34 048	1 465	135 383	136 848
40817	50 008	12 934	62 942	160 743	53 047	213 790	170 320	70 661	240 981	59 585	30 548	90 133
40820	798	14 096	14 894	74	5 125	5 199	121	5 134	5 255	845	14 105	14 950
40905	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
40909	0	0	0	1 654	3 588	5 242	1 654	3 588	5 242	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 565	2 565	0	2 565	2 565	0	0	0
40911	267	0	267	19 307	0	19 307	19 154	0	19 154	114	0	114
40912	0	0	0	1 816	5 906	7 722	1 816	5 906	7 722	0	0	0
40913	0	0	0	2 884	4 807	7 691	2 884	4 807	7 691	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	1 034	1 034	0	34 380	34 380	0	33 346	33 346
42301	429	35	464	502	5	507	832	10	842	759	40	799
42303	300	0	300	300	0	300	650	0	650	650	0	650
42304	1 411	33 721	35 132	1 322	5 197	6 519	14	10 783	10 797	103	39 307	39 410
42305	23 929	141 443	165 372	5 192	26 302	31 494	4 315	43 980	48 295	23 052	159 121	182 173
42306	24 564	377 487	402 051	4 139	87 745	91 884	1 254	122 282	123 536	21 679	412 024	433 703
42307	24 971	151 886	176 857	2 912	30 756	33 668	987	50 801	51 788	23 046	171 931	194 977
42309	150	47	197	87	7	94	86	13	99	149	53	202
42506	0	35 515	35 515	0	5 626	5 626	0	10 028	10 028	0	39 917	39 917
42605	0	0	0	0	38	38	0	599	599	0	561	561
42606	0	2 891	2 891	0	1 355	1 355	0	690	690	0	2 226	2 226
42607	2 348	2 356	4 704	0	341	341	0	663	663	2 348	2 678	5 026
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	173 576	0	173 576	73 799	0	73 799	82 414	0	82 414	182 191	0	182 191
45415	15	0	15	0	0	0	509	0	509	524	0	524
45515	49 804	0	49 804	9 234	0	9 234	13 431	0	13 431	54 001	0	54 001
45818	10 243	0	10 243	5 500	0	5 500	56	0	56	4 799	0	4 799
45918	46	0	46	31	0	31	4	0	4	19	0	19
47403	0	0	0	673 694	0	673 694	673 694	0	673 694	0	0	0
47407	0	0	0	11 108 022	11 294 152	22 402 174	11 108 022	11 294 152	22 402 174	0	0	0
47411	1 085	9 095	10 180	623	3 566	4 189	566	5 964	6 530	1 028	11 493	12 521
47416	278	0	278	8 372	0	8 372	10 308	0	10 308	2 214	0	2 214
47422	89	0	89	22 258	781 863	804 121	25 908	781 863	807 771	3 739	0	3 739
47425	32 355	0	32 355	32 271	0	32 271	23 001	0	23 001	23 085	0	23 085
47426	49	0	49	896	55	951	847	55	902	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	1 728	0	1 728	196	0	196	1 123	0	1 123	2 655	0	2 655
50620	12 302	0	12 302	4 714	0	4 714	640	0	640	8 228	0	8 228
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	92	0	92	4 169	0	4 169	4 230	0	4 230	153	0	153
60305	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	20	0	20	409	0	409	409	0	409	20	0	20
60324	31 935	0	31 935	1 159	0	1 159	285	0	285	31 061	0	31 061
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	41 013	0	41 013	0	0	0	2 058	0	2 058	43 071	0	43 071
60603	500	0	500	0	0	0	17	0	17	517	0	517
60706	1 003	0	1 003	0	0	0	678	0	678	1 681	0	1 681
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	226	0	226	59	0	59	50	0	50	217	0	217
70601	1 989 904	0	1 989 904	0	0	0	330 910	0	330 910	2 320 814	0	2 320 814
70602	7 080	0	7 080	2 358	0	2 358	4 951	0	4 951	9 673	0	9 673
70603	556 523	0	556 523	0	0	0	303 500	0	303 500	860 023	0	860 023
70613	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
Итого по пассиву (баланс)	5 059 689	941 233	6 000 922	27 169 727	12 940 030	40 109 757	27 782 441	13 093 215	40 875 656	5 672 403	1 094 418	6 766 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 701	0	8 701	375	0	375	173	0	173	8 903	0	8 903
80601	3 900	0	3 900	72 649	0	72 649	72 661	0	72 661	3 888	0	3 888
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	135	0	135	62	0	62	9	0	9	188	0	188
81001	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
Итого по активу (баланс)	14 394	0	14 394	73 098	0	73 098	72 855	0	72 855	14 637	0	14 637
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	11	0	11	72 661	0	72 661	72 660	0	72 660	10	0	10
85401	204	0	204	123	0	123	367	0	367	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	14 394	0	14 394	72 784	0	72 784	73 027	0	73 027	14 637	0	14 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	44 244	0	44 244	93 639	0	93 639	846	0	846	137 037	0	137 037
90902	289 745	0	289 745	2 342	0	2 342	94 379	0	94 379	197 708	0	197 708
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	767 102	0	767 102	14 080	0	14 080	5 989	0	5 989	775 193	0	775 193
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	3 266	0	3 266	527	0	527	579	0	579	3 214	0	3 214
91704	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 059 298	0	2 059 298	389 013	0	389 013	308 751	0	308 751	2 139 560	0	2 139 560
Итого по активу (баланс)	3 175 543	0	3 175 543	499 601	0	499 601	410 545	0	410 545	3 264 599	0	3 264 599
Пассив
91003	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
91004	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91311	18 537	0	18 537	0	0	0	11 880	0	11 880	30 417	0	30 417
91312	1 823 823	0	1 823 823	143 241	0	143 241	258 304	0	258 304	1 938 886	0	1 938 886
91315	61 383	16 656	78 039	0	2 413	2 413	0	4 688	4 688	61 383	18 931	80 314
91317	127 637	11 149	138 786	155 685	4 491	160 176	105 527	5 693	111 220	77 479	12 351	89 830
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 116 245	0	1 116 245	8 131	0	8 131	16 925	0	16 925	1 125 039	0	1 125 039
Итого по пассиву (баланс)	3 147 738	27 805	3 175 543	309 978	6 904	316 882	395 557	10 381	405 938	3 233 317	31 282	3 264 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 730	457 598	541 328	2 152 142	9 969 848	12 121 990	1 904 686	9 664 127	11 568 813	331 186	763 319	1 094 505
99996	525 203	0	525 203	12 043 574	0	12 043 574	11 482 725	0	11 482 725	1 086 052	0	1 086 052
Итого по активу (баланс)	608 933	457 598	1 066 531	14 195 716	9 969 848	24 165 564	13 387 411	9 664 127	23 051 538	1 417 238	763 319	2 180 557
Пассив
96901	391 331	133 872	525 203	8 796 771	2 685 954	11 482 725	9 098 258	2 945 316	12 043 574	692 818	393 234	1 086 052
99997	541 328	0	541 328	11 568 813	0	11 568 813	12 121 990	0	12 121 990	1 094 505	0	1 094 505
Итого по пассиву (баланс)	932 659	133 872	1 066 531	20 365 584	2 685 954	23 051 538	21 220 248	2 945 316	24 165 564	1 787 323	393 234	2 180 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	653 070 396,0000	0	0	5 755,0000	0	0	8 000,0000	0	0	653 068 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 070 399,0000	0	0	5 758,0000	0	0	8 000,0000	0	0	653 068 157,0000
Пассив
98040	0	0	116 096 251,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 096 251,0000
98050	0	0	219 249 938,0000	0	0	8 000,0000	0	0	5 758,0000	0	0	219 247 696,0000
98055	0	0	317 724 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 724 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 070 399,0000	0	0	8 000,0000	0	0	5 758,0000	0	0	653 068 157,0000

Страница была полезной?