Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 693	0	40 693	0	0	0	0	0	0	40 693	0	40 693
20202	32 178	110 166	142 344	220 818	40 168	260 986	229 580	59 485	289 065	23 416	90 849	114 265
20209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30102	65 326	0	65 326	8 687 014	0	8 687 014	8 656 571	0	8 656 571	95 769	0	95 769
30110	714	808	1 522	135	545	680	1	152	153	848	1 201	2 049
30114	0	337 469	337 469	0	328 074	328 074	0	400 549	400 549	0	264 994	264 994
30202	49 894	0	49 894	0	0	0	346	0	346	49 548	0	49 548
30204	32 182	0	32 182	1 993	0	1 993	0	0	0	34 175	0	34 175
30233	0	0	0	32 190	9 924	42 114	32 190	9 924	42 114	0	0	0
30602	81	0	81	43 198	0	43 198	43 198	0	43 198	81	0	81
31902	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000	3 990 000	0	3 990 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	905 000	0	905 000	965 000	0	965 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	210 000	61 526	271 526	190 000	1 904	191 904	50 000	59 622	109 622
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	5 568	8 970	14 538	6 000	19 153	25 153	8 169	12 125	20 294	3 399	15 998	19 397
45107	13 963	0	13 963	0	0	0	749	0	749	13 214	0	13 214
45201	72 535	0	72 535	121 767	0	121 767	124 083	0	124 083	70 219	0	70 219
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	231 820	108 201	340 021	20 000	48 297	68 297	37 800	46 206	84 006	214 020	110 292	324 312
45207	955 119	277 231	1 232 350	89 707	67 960	157 667	67 527	41 276	108 803	977 299	303 915	1 281 214
45208	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45506	218 260	69 041	287 301	25 700	17 022	42 722	49 771	10 514	60 285	194 189	75 549	269 738
45507	84 594	20 834	105 428	0	11 504	11 504	253	3 940	4 193	84 341	28 398	112 739
45509	9	18	27	341	64	405	144	82	226	206	0	206
45812	108 564	0	108 564	0	0	0	270	0	270	108 294	0	108 294
45815	19 698	0	19 698	0	0	0	2 235	0	2 235	17 463	0	17 463
45912	654	0	654	269	0	269	269	0	269	654	0	654
45915	217	0	217	49	0	49	150	0	150	116	0	116
47408	0	0	0	6 668	247 412	254 080	6 668	247 412	254 080	0	0	0
47423	9 743	3	9 746	2 540	196	2 736	2 544	196	2 740	9 739	3	9 742
47427	4 972	1 152	6 124	20 941	4 808	25 749	21 252	4 896	26 148	4 661	1 064	5 725
50106	43 161	0	43 161	281	0	281	43 442	0	43 442	0	0	0
51402	49 741	0	49 741	49 830	0	49 830	49 857	0	49 857	49 714	0	49 714
51403	0	0	0	0	52 460	52 460	0	4 850	4 850	0	47 610	47 610
60302	3 238	0	3 238	3 060	0	3 060	31	0	31	6 267	0	6 267
60306	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	15	0	15	64	0	64	0	0	0	79	0	79
60312	1 255	0	1 255	2 343	0	2 343	2 233	0	2 233	1 365	0	1 365
60401	279 828	0	279 828	0	0	0	2 250	0	2 250	277 578	0	277 578
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	641	0	641	179	0	179	0	0	0	820	0	820
61008	281	0	281	238	0	238	206	0	206	313	0	313
61009	75	0	75	513	0	513	58	0	58	530	0	530
61209	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
61210	0	0	0	93 424	0	93 424	93 424	0	93 424	0	0	0
61403	565	0	565	253	0	253	247	0	247	571	0	571
61703	310	0	310	0	0	0	18	0	18	292	0	292
70606	714 033	0	714 033	65 574	0	65 574	32	0	32	779 575	0	779 575
70607	9 978	0	9 978	0	0	0	0	0	0	9 978	0	9 978
70608	852 436	0	852 436	359 924	0	359 924	0	0	0	1 212 360	0	1 212 360
70611	23 591	0	23 591	0	0	0	0	0	0	23 591	0	23 591
Итого по активу (баланс)	4 219 782	933 893	5 153 675	15 456 961	909 113	16 366 074	15 112 516	843 511	15 956 027	4 564 227	999 495	5 563 722
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	8 705	8 705	0	28 870	28 870	0	20 165	20 165	0	0	0
30232	0	0	0	15 958	19 507	35 465	15 958	19 507	35 465	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	3 593	0	3 593	36 471	0	36 471	41 550	0	41 550	8 672	0	8 672
40701	281	0	281	6 060	0	6 060	6 252	0	6 252	473	0	473
40702	646 676	112 070	758 746	3 499 464	331 741	3 831 205	3 494 733	356 708	3 851 441	641 945	137 037	778 982
40703	39 501	3 698	43 199	25 473	2 193	27 666	27 414	790	28 204	41 442	2 295	43 737
40802	8 017	114	8 131	20 406	128	20 534	24 103	138	24 241	11 714	124	11 838
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4	3	7	1	0	1	0	1	1	3	4	7
40817	169 497	108 847	278 344	225 850	82 826	308 676	156 183	88 101	244 284	99 830	114 122	213 952
40820	386	10 025	10 411	34	1 917	1 951	232	2 485	2 717	584	10 593	11 177
42103	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42104	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42105	81 550	0	81 550	1 550	0	1 550	3 000	0	3 000	83 000	0	83 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42301	368	2 151	2 519	9 175	571	9 746	10 186	2 866	13 052	1 379	4 446	5 825
42305	10 310	48 336	58 646	10 625	35 948	46 573	315	9 102	9 417	0	21 490	21 490
42306	121 551	122 974	244 525	18 120	21 131	39 251	26 695	31 077	57 772	130 126	132 920	263 046
42307	292 404	480 601	773 005	0	73 620	73 620	150	118 785	118 935	292 554	525 766	818 320
42309	211	0	211	7	0	7	1	0	1	205	0	205
42601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42607	0	8 679	8 679	0	1 257	1 257	0	2 111	2 111	0	9 533	9 533
42609	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45115	0	0	0	8	0	8	140	0	140	132	0	132
45215	16 909	0	16 909	14 148	0	14 148	27 882	0	27 882	30 643	0	30 643
45315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45515	43 081	0	43 081	3 467	0	3 467	4 399	0	4 399	44 013	0	44 013
45818	128 262	0	128 262	2 505	0	2 505	0	0	0	125 757	0	125 757
45918	871	0	871	129	0	129	28	0	28	770	0	770
47407	0	0	0	246 612	6 667	253 279	246 612	6 667	253 279	0	0	0
47411	8 825	11 624	20 449	2 524	4 499	7 023	3 279	6 398	9 677	9 580	13 523	23 103
47416	229	0	229	4 736	73	4 809	4 610	73	4 683	103	0	103
47422	5	0	5	135	0	135	140	0	140	10	0	10
47425	14 440	0	14 440	9 016	0	9 016	5 198	0	5 198	10 622	0	10 622
47426	0	0	0	1 697	0	1 697	1 813	0	1 813	116	0	116
50120	668	0	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	404	0	404	0	0	0	139	0	139	543	0	543
60301	181	0	181	2 050	0	2 050	1 960	0	1 960	91	0	91
60305	0	0	0	7 336	0	7 336	7 337	0	7 337	1	0	1
60309	73	0	73	0	0	0	142	0	142	215	0	215
60311	259	14	273	1 246	10	1 256	1 432	21	1 453	445	25	470
60313	0	47	47	0	34	34	0	35	35	0	48	48
60324	637	0	637	146	0	146	663	0	663	1 154	0	1 154
60601	105 357	0	105 357	2 250	0	2 250	1 048	0	1 048	104 155	0	104 155
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	171	0	171	32	0	32	53	0	53	192	0	192
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	30 054	0	30 054	3 925	0	3 925	0	0	0	26 129	0	26 129
70601	816 142	0	816 142	6	0	6	70 018	0	70 018	886 154	0	886 154
70602	11 046	0	11 046	0	0	0	668	0	668	11 714	0	11 714
70603	854 806	0	854 806	0	0	0	361 091	0	361 091	1 215 897	0	1 215 897
70615	10 949	0	10 949	18	0	18	3 925	0	3 925	14 856	0	14 856
Итого по пассиву (баланс)	4 235 787	917 888	5 153 675	4 193 348	610 992	4 804 340	4 549 357	665 030	5 214 387	4 591 796	971 926	5 563 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	114 190	0	114 190	4 595	0	4 595	4 857	0	4 857	113 928	0	113 928
90902	61 431	0	61 431	69 374	0	69 374	6 129	0	6 129	124 676	0	124 676
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 834 909	722 745	4 557 654	303 788	225 096	528 884	204 792	197 940	402 732	3 933 905	749 901	4 683 806
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	7 167	100	7 267	717	315	1 032	583	315	898	7 301	100	7 401
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	1 711 219	0	1 711 219	323 619	0	323 619	463 435	0	463 435	1 571 403	0	1 571 403
Итого по активу (баланс)	5 775 555	722 845	6 498 400	702 093	225 411	927 504	679 796	198 255	878 051	5 797 852	750 001	6 547 853
Пассив
91004	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
91312	1 260 209	0	1 260 209	218 164	0	218 164	72 436	0	72 436	1 114 481	0	1 114 481
91315	116 522	9 343	125 865	0	1 480	1 480	3 422	2 332	5 754	119 944	10 195	130 139
91316	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	289 549	1 763	291 312	241 816	329	242 145	243 253	512	243 765	290 986	1 946	292 932
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
91508	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
99999	4 787 181	0	4 787 181	414 616	0	414 616	603 885	0	603 885	4 976 450	0	4 976 450
Итого по пассиву (баланс)	6 487 294	11 106	6 498 400	876 243	1 809	878 052	924 661	2 844	927 505	6 535 712	12 141	6 547 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	32 166	32 166	0	32 166	32 166	0	0	0
99996	0	0	0	32 638	0	32 638	32 638	0	32 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 638	32 166	64 804	32 638	32 166	64 804	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	32 638	0	32 638	32 638	0	32 638	0	0	0
99997	0	0	0	32 166	0	32 166	32 166	0	32 166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 804	0	64 804	64 804	0	64 804	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	42 355,0000	0	0	0,0000	0	0	42 355,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 361,0000	0	0	11,0000	0	0	42 365,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	42 360,0000	0	0	42 360,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 361,0000	0	0	42 360,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?