Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 807	0	63 807	127 072	0	127 072	89 933	0	89 933	100 946	0	100 946
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	31 687	67 213	98 900	50 066	26 151	76 217	45 842	15 128	60 970	35 911	78 236	114 147
30102	1 180 588	0	1 180 588	16 993 677	0	16 993 677	17 726 361	0	17 726 361	447 904	0	447 904
30114	0	2 224 188	2 224 188	0	95 072 562	95 072 562	0	94 481 701	94 481 701	0	2 815 049	2 815 049
30202	19 000	0	19 000	0	0	0	1 159	0	1 159	17 841	0	17 841
30204	103 515	0	103 515	20 782	0	20 782	0	0	0	124 297	0	124 297
30413	603	0	603	5 784 122	0	5 784 122	5 784 279	0	5 784 279	446	0	446
30424	1 438	0	1 438	16 855 693	0	16 855 693	16 800 952	0	16 800 952	56 179	0	56 179
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	1 920 128	1 920 128	0	1 920 128	1 920 128	0	0	0
32103	161 000	256 026	417 026	0	604 089	604 089	161 000	495 132	656 132	0	364 983	364 983
32104	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32105	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	0	0	42 808	0	42 808	42 808	0	42 808	0	0	0
45204	8 500	0	8 500	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	8 500	0	8 500
45205	50 000	65 091	115 091	50 000	18 323	68 323	0	9 431	9 431	100 000	73 983	173 983
45206	1 200 750	2 450 274	3 651 024	27 000	653 778	680 778	100 000	518 095	618 095	1 127 750	2 585 957	3 713 707
45207	632 489	1 780 181	2 412 670	0	545 076	545 076	3 392	273 635	277 027	629 097	2 051 622	2 680 719
45208	216 600	1 186 049	1 402 649	42 000	334 291	376 291	100	178 491	178 591	258 500	1 341 849	1 600 349
45504	50	0	50	0	0	0	37	0	37	13	0	13
45505	119	0	119	0	0	0	18	0	18	101	0	101
45506	11 891	2 079	13 970	400	583	983	794	391	1 185	11 497	2 271	13 768
45603	0	48 602	48 602	0	13 681	13 681	0	7 042	7 042	0	55 241	55 241
45604	0	102 555	102 555	0	25 225	25 225	0	35 301	35 301	0	92 479	92 479
45605	0	230 430	230 430	0	65 064	65 064	0	36 499	36 499	0	258 995	258 995
45606	0	1 430 933	1 430 933	0	403 670	403 670	0	238 891	238 891	0	1 595 712	1 595 712
45704	1 312	0	1 312	0	0	0	567	0	567	745	0	745
45705	227	228	455	0	61	61	17	96	113	210	193	403
45706	673	5 848	6 521	0	1 639	1 639	32	1 049	1 081	641	6 438	7 079
45812	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
45912	0	0	0	5	38	43	5	0	5	0	38	38
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	137 065	137 065	7 456 785	7 612 258	15 069 043	7 456 785	7 595 114	15 051 899	0	154 209	154 209
47408	0	0	0	6 566 029	84 187 966	90 753 995	6 566 029	84 187 966	90 753 995	0	0	0
47417	0	0	0	16 214	0	16 214	16 214	0	16 214	0	0	0
47427	10 099	28 914	39 013	24 054	45 455	69 509	20 063	46 613	66 676	14 090	27 756	41 846
50207	541 372	0	541 372	2 563 022	0	2 563 022	2 739 475	0	2 739 475	364 919	0	364 919
50208	1 226 668	0	1 226 668	6 853 004	0	6 853 004	7 316 312	0	7 316 312	763 360	0	763 360
50218	1 878 056	0	1 878 056	9 775 983	0	9 775 983	9 404 418	0	9 404 418	2 249 621	0	2 249 621
50221	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
52503	964	783	1 747	0	219	219	107	140	247	857	862	1 719
52601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60302	947	0	947	105	0	105	52	0	52	1 000	0	1 000
60306	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
60308	65	0	65	107	0	107	104	0	104	68	0	68
60310	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60312	2 453	0	2 453	5 277	0	5 277	5 953	0	5 953	1 777	0	1 777
60314	1 790	0	1 790	274	0	274	765	0	765	1 299	0	1 299
60323	94	0	94	123	0	123	154	0	154	63	0	63
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	102	0	102	103	0	103	6	0	6
61009	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61210	0	0	0	253 819	0	253 819	253 819	0	253 819	0	0	0
61403	50 677	0	50 677	166	0	166	441	0	441	50 402	0	50 402
61601	0	0	0	895 561	0	895 561	895 561	0	895 561	0	0	0
61702	7 908	0	7 908	5 414	0	5 414	0	0	0	13 322	0	13 322
70606	1 718 098	0	1 718 098	307 736	0	307 736	0	0	0	2 025 834	0	2 025 834
70608	8 549 844	0	8 549 844	4 300 048	0	4 300 048	0	0	0	12 849 892	0	12 849 892
70611	74 600	0	74 600	6 677	0	6 677	0	0	0	81 277	0	81 277
70614	0	0	0	22 324	0	22 324	7 756	0	7 756	14 568	0	14 568
70616	259	0	259	0	0	0	98	0	98	161	0	161
Итого по активу (баланс)	18 575 375	10 019 931	28 595 306	83 385 705	191 531 234	274 916 939	79 781 033	190 041 346	269 822 379	22 180 047	11 509 819	33 689 866
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	272	0	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0
10609	3 913	0	3 913	0	0	0	4 019	0	4 019	7 932	0	7 932
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	2 308	2 308	0	1 914	1 914	0	2 225	2 225	0	2 619	2 619
30111	1 250 652	209 525	1 460 177	2 601 988	919 133	3 521 121	1 417 126	719 366	2 136 492	65 790	9 758	75 548
30220	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
31201	0	0	0	16 210	0	16 210	16 210	0	16 210	0	0	0
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	450 000	148 774	598 774	0	148 774	148 774	0	0	0
31304	0	0	0	0	7 970	7 970	0	155 936	155 936	0	147 966	147 966
31402	0	0	0	598 000	1 815 931	2 413 931	598 000	1 815 931	2 413 931	0	0	0
31403	0	2 185 512	2 185 512	0	4 114 061	4 114 061	350 000	2 831 288	3 181 288	350 000	902 739	1 252 739
31404	0	2 185 512	2 185 512	0	6 077 314	6 077 314	0	6 348 234	6 348 234	0	2 456 432	2 456 432
31406	0	3 824 646	3 824 646	0	605 815	605 815	0	1 079 925	1 079 925	0	4 298 756	4 298 756
31407	0	0	0	0	89 454	89 454	0	1 317 670	1 317 670	0	1 228 216	1 228 216
31408	0	109 276	109 276	0	17 309	17 309	0	30 855	30 855	0	122 822	122 822
31409	0	928 220	928 220	0	144 860	144 860	0	261 953	261 953	0	1 045 313	1 045 313
31501	0	0	0	9 551	0	9 551	9 551	0	9 551	0	0	0
32901	1 702 292	0	1 702 292	8 435 122	0	8 435 122	8 733 323	0	8 733 323	2 000 493	0	2 000 493
40702	672 782	533 908	1 206 690	6 396 201	3 241 046	9 637 247	6 542 221	3 395 027	9 937 248	818 802	687 889	1 506 691
40703	676	56	732	838	8	846	1 001	16	1 017	839	64	903
40802	86	0	86	1	5	6	0	54	54	85	49	134
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	171 747	19 615	191 362	2 473 613	590 909	3 064 522	2 621 027	777 167	3 398 194	319 161	205 873	525 034
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 029	5 151	10 180	36 446	39 017	75 463	36 813	40 146	76 959	5 396	6 280	11 676
40820	4 620	14 571	19 191	6 393	17 688	24 081	33 686	11 310	44 996	31 913	8 193	40 106
40909	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
40912	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
42102	131 150	91 128	222 278	131 150	106 438	237 588	0	39 971	39 971	0	24 661	24 661
42103	84 000	33 641	117 641	94 000	42 174	136 174	70 000	72 652	142 652	60 000	64 119	124 119
42301	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42302	10 631	0	10 631	21 350	0	21 350	10 719	0	10 719	0	0	0
42303	0	6 474	6 474	0	3 417	3 417	0	1 587	1 587	0	4 644	4 644
42304	473	49 071	49 544	0	34 891	34 891	9	41 835	41 844	482	56 015	56 497
42305	1 379	23 641	25 020	0	3 441	3 441	0	6 656	6 656	1 379	26 856	28 235
42306	1 126	26 399	27 525	0	3 891	3 891	1	7 435	7 436	1 127	29 943	31 070
42503	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42601	0	461	461	0	67	67	0	130	130	0	524	524
42603	3 568	4 339	7 907	0	628	628	19	1 232	1 251	3 587	4 943	8 530
42604	6 091	33 813	39 904	0	4 914	4 914	0	9 810	9 810	6 091	38 709	44 800
45215	152 194	0	152 194	27 831	0	27 831	38 532	0	38 532	162 895	0	162 895
45515	152	0	152	18	0	18	26	0	26	160	0	160
45615	3 056	0	3 056	484	0	484	863	0	863	3 435	0	3 435
45715	295	0	295	123	0	123	15	0	15	187	0	187
45818	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
47403	0	0	0	17 179 793	0	17 179 793	17 179 793	0	17 179 793	0	0	0
47407	0	0	0	6 895 470	83 861 147	90 756 617	6 895 470	83 861 147	90 756 617	0	0	0
47411	137	1 173	1 310	82	741	823	105	775	880	160	1 207	1 367
47416	0	0	0	311 516	18 381	329 897	311 574	18 381	329 955	58	0	58
47422	0	0	0	0	1 617	1 617	0	1 617	1 617	0	0	0
47425	16 035	0	16 035	3 939	0	3 939	2 572	0	2 572	14 668	0	14 668
47426	1 073	35 240	36 313	15 762	6 349	22 111	17 610	16 946	34 556	2 921	45 837	48 758
50220	63 807	0	63 807	89 933	0	89 933	127 072	0	127 072	100 946	0	100 946
52305	8 126	0	8 126	0	0	0	0	0	0	8 126	0	8 126
52306	39 611	0	39 611	0	0	0	0	0	0	39 611	0	39 611
52307	0	24 820	24 820	0	3 596	3 596	0	6 986	6 986	0	28 210	28 210
52406	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
52602	0	0	0	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0
60301	555	0	555	9 022	0	9 022	9 012	0	9 012	545	0	545
60305	0	0	0	8 895	0	8 895	8 895	0	8 895	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	24 533	0	24 533	0	0	0	485	0	485	25 018	0	25 018
60903	323	0	323	0	0	0	6	0	6	329	0	329
61701	259	0	259	99	0	99	0	0	0	160	0	160
70601	1 988 485	0	1 988 485	0	0	0	309 941	0	309 941	2 298 426	0	2 298 426
70603	8 707 073	0	8 707 073	0	0	0	4 383 430	0	4 383 430	13 090 503	0	13 090 503
70613	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70615	3 995	0	3 995	0	0	0	1 395	0	1 395	5 390	0	5 390
Итого по пассиву (баланс)	18 246 796	10 348 510	28 595 306	46 769 312	101 924 565	148 693 877	50 763 733	103 024 704	153 788 437	22 241 217	11 448 649	33 689 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 743	5 057	191 800	21 203	1 424	22 627	21 228	733	21 961	186 718	5 748	192 466
90902	344 440	5 566	350 006	150	1 571	1 721	14 936	860	15 796	329 654	6 277	335 931
91202	48 059	24 820	72 879	5	6 986	6 991	5	3 596	3 601	48 059	28 210	76 269
91203	2 452 032	8 717 001	11 169 033	5	2 447 282	2 447 287	0	1 455 891	1 455 891	2 452 037	9 708 392	12 160 429
91411	0	0	0	17 236	0	17 236	17 236	0	17 236	0	0	0
91414	4 112 536	36 962 671	41 075 207	55 000	10 988 831	11 043 831	0	6 819 272	6 819 272	4 167 536	41 132 230	45 299 766
91417	220 000	0	220 000	16 210	0	16 210	16 210	0	16 210	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	28	28	0	7	7	0	4	4	0	31	31
91802	0	55 568	55 568	0	15 642	15 642	0	8 052	8 052	0	63 158	63 158
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	11 554 640	0	11 554 640	2 436 391	0	2 436 391	1 343 467	0	1 343 467	12 647 564	0	12 647 564
Итого по активу (баланс)	18 918 747	45 770 711	64 689 458	2 546 200	13 461 743	16 007 943	1 413 082	8 288 408	9 701 490	20 051 865	50 944 046	70 995 911
Пассив
91004	0	0	0	19 623	0	19 623	19 623	0	19 623	0	0	0
91311	469 568	0	469 568	0	0	0	0	0	0	469 568	0	469 568
91312	706 113	4 455 123	5 161 236	0	692 412	692 412	43 412	1 257 095	1 300 507	749 525	5 019 806	5 769 331
91315	2 250 448	2 099 960	4 350 408	3 500	405 755	409 255	3 500	893 285	896 785	2 250 448	2 587 490	4 837 938
91317	778 503	778 096	1 556 599	71 675	150 502	222 177	5 413	214 063	219 476	712 241	841 657	1 553 898
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	53 134 818	0	53 134 818	8 358 017	0	8 358 017	13 571 546	0	13 571 546	58 348 347	0	58 348 347
Итого по пассиву (баланс)	57 356 279	7 333 179	64 689 458	8 452 815	1 248 669	9 701 484	13 643 494	2 364 443	16 007 937	62 546 958	8 448 953	70 995 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	893 968	877 399	1 771 367	893 968	877 399	1 771 367	0	0	0
93302	0	0	0	46 466	857 045	903 511	46 466	857 045	903 511	0	0	0
93303	0	0	0	46 466	849 564	896 030	46 466	849 564	896 030	0	0	0
93901	24 126	381 802	405 928	700 051	3 147 717	3 847 768	680 932	3 514 350	4 195 282	43 245	15 169	58 414
93902	107 350	3 791 228	3 898 578	470 572	39 368 884	39 839 456	577 922	39 530 734	40 108 656	0	3 629 378	3 629 378
99996	4 279 241	0	4 279 241	45 412 380	0	45 412 380	46 001 423	0	46 001 423	3 690 198	0	3 690 198
Итого по активу (баланс)	4 410 717	4 173 030	8 583 747	47 569 903	45 100 609	92 670 512	48 247 177	45 629 092	93 876 269	3 733 443	3 644 547	7 377 990
Пассив
96301	0	0	0	895 471	896 594	1 792 065	895 471	896 594	1 792 065	0	0	0
96302	0	0	0	849 096	47 607	896 703	849 096	47 607	896 703	0	0	0
96303	0	0	0	849 096	46 338	895 434	849 096	46 338	895 434	0	0	0
96901	370 428	24 344	394 772	3 485 118	686 049	4 171 167	3 129 861	704 789	3 834 650	15 171	43 084	58 255
96902	85 800	3 798 668	3 884 468	338 898	39 698 665	40 037 563	253 098	39 531 940	39 785 038	0	3 631 943	3 631 943
99997	4 304 507	0	4 304 507	46 119 233	0	46 119 233	45 502 518	0	45 502 518	3 687 792	0	3 687 792
Итого по пассиву (баланс)	4 760 735	3 823 012	8 583 747	52 536 912	41 375 253	93 912 165	51 479 140	41 227 268	92 706 408	3 702 963	3 675 027	7 377 990
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 852 192,0000	0	0	3 462 262,0000	0	0	4 143 811,0000	0	0	1 170 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 852 200,0000	0	0	3 462 262,0000	0	0	4 143 811,0000	0	0	1 170 651,0000
Пассив
98050	0	0	1 604 946,0000	0	0	4 143 811,0000	0	0	3 462 262,0000	0	0	923 397,0000
98070	0	0	247 254,0000	0	0	34 834,0000	0	0	34 834,0000	0	0	247 254,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 852 200,0000	0	0	4 178 645,0000	0	0	3 497 096,0000	0	0	1 170 651,0000

Страница была полезной?