Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	66 090	0	66 090	0	0	0	169	0	169	65 921	0	65 921
20202	451 463	855 212	1 306 675	1 381 359	1 596 470	2 977 829	1 617 833	2 183 328	3 801 161	214 989	268 354	483 343
20208	74 397	21 287	95 684	125 457	67 210	192 667	133 404	63 436	196 840	66 450	25 061	91 511
20209	4 821	2 018	6 839	622 535	1 020 623	1 643 158	624 921	1 020 270	1 645 191	2 435	2 371	4 806
30102	906 020	0	906 020	15 290 016	0	15 290 016	14 388 495	0	14 388 495	1 807 541	0	1 807 541
30110	25 952	114 897	140 849	1 469 787	7 802 240	9 272 027	1 223 156	7 888 847	9 112 003	272 583	28 290	300 873
30114	0	6 057 117	6 057 117	0	24 731 706	24 731 706	0	30 220 547	30 220 547	0	568 276	568 276
30202	58 093	0	58 093	0	0	0	1 226	0	1 226	56 867	0	56 867
30204	243 665	0	243 665	28 349	0	28 349	0	0	0	272 014	0	272 014
30233	18 753	17 218	35 971	410 491	305 400	715 891	416 819	306 514	723 333	12 425	16 104	28 529
30235	0	0	0	5 055	0	5 055	5 055	0	5 055	0	0	0
30302	1 493 920	500 079	1 993 999	1 081 401	2 132 704	3 214 105	1 018 965	2 036 653	3 055 618	1 556 356	596 130	2 152 486
30306	2 956 892	3 745 839	6 702 731	42 740	1 239 547	1 282 287	32 047	611 955	644 002	2 967 585	4 373 431	7 341 016
30413	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
30424	35 289	0	35 289	341 429	0	341 429	338 530	0	338 530	38 188	0	38 188
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	15 369	0	15 369	77 371	0	77 371	92 675	0	92 675	65	0	65
32003	0	0	0	0	1 892 830	1 892 830	0	1 892 830	1 892 830	0	0	0
32004	0	0	0	0	1 279 597	1 279 597	0	968 868	968 868	0	310 729	310 729
32005	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	289 936	289 936	0	289 936	289 936	0	0	0
32104	0	0	0	0	738 337	738 337	0	52 761	52 761	0	685 576	685 576
32105	0	325 457	325 457	0	207 914	207 914	0	336 083	336 083	0	197 288	197 288
32106	0	1 757 686	1 757 686	0	299 313	299 313	0	2 056 999	2 056 999	0	0	0
45201	34 585	0	34 585	29 702	0	29 702	33 766	0	33 766	30 521	0	30 521
45203	2 100	0	2 100	0	277 937	277 937	2 100	277 937	280 037	0	0	0
45204	406 164	0	406 164	10 373	271 271	281 644	51 450	0	51 450	365 087	271 271	636 358
45205	179 801	43 710	223 511	4 340	24 361	28 701	13 822	18 942	32 764	170 319	49 129	219 448
45206	3 051 644	462 036	3 513 680	186 592	212 269	398 861	453 887	98 194	552 081	2 784 349	576 111	3 360 460
45207	3 534 171	2 940 442	6 474 613	512 380	827 834	1 340 214	187 003	427 925	614 928	3 859 548	3 340 351	7 199 899
45208	940 169	2 235 136	3 175 305	0	624 412	624 412	888	366 771	367 659	939 281	2 492 777	3 432 058
45406	28 215	0	28 215	0	0	0	125	0	125	28 090	0	28 090
45407	20 137	0	20 137	0	0	0	463	0	463	19 674	0	19 674
45504	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	297 874	416 733	714 607	52 550	442 319	494 869	68 264	144 327	212 591	282 160	714 725	996 885
45506	406 362	238 484	644 846	41 158	73 897	115 055	61 719	35 241	96 960	385 801	277 140	662 941
45507	202 233	323 344	525 577	48 000	91 067	139 067	96	47 605	47 701	250 137	366 806	616 943
45509	51 413	65 023	116 436	8 026	20 978	29 004	7 368	58 503	65 871	52 071	27 498	79 569
45601	0	0	0	0	58 470	58 470	0	58 470	58 470	0	0	0
45603	0	459 213	459 213	0	129 563	129 563	0	71 185	71 185	0	517 591	517 591
45604	0	2 300 563	2 300 563	0	1 174 113	1 174 113	0	787 102	787 102	0	2 687 574	2 687 574
45605	0	3 372 544	3 372 544	0	1 267 185	1 267 185	0	1 018 899	1 018 899	0	3 620 830	3 620 830
45606	0	2 484 922	2 484 922	0	688 238	688 238	0	465 349	465 349	0	2 707 811	2 707 811
45703	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45704	80 200	973 087	1 053 287	7 000	271 027	278 027	23 350	164 881	188 231	63 850	1 079 233	1 143 083
45705	94 189	474 552	568 741	23 350	138 348	161 698	32 268	77 880	110 148	85 271	535 020	620 291
45706	11 519	18 030	29 549	0	5 076	5 076	84	2 613	2 697	11 435	20 493	31 928
45708	5 796	61 848	67 644	879	14 991	15 870	1 430	62 665	64 095	5 245	14 174	19 419
45812	237 508	238 378	475 886	350	67 102	67 452	3 655	34 539	38 194	234 203	270 941	505 144
45814	1 519	0	1 519	463	0	463	0	0	0	1 982	0	1 982
45815	105 573	316 307	421 880	2 534	141 183	143 717	2 826	51 070	53 896	105 281	406 420	511 701
45817	645	1 921	2 566	0	540	540	20	278	298	625	2 183	2 808
45912	42 448	6 506	48 954	109	1 831	1 940	74	943	1 017	42 483	7 394	49 877
45914	56	0	56	33	0	33	0	0	0	89	0	89
45915	29 300	12 556	41 856	156	6 495	6 651	104	5 103	5 207	29 352	13 948	43 300
45917	111	3 655	3 766	0	1 041	1 041	89	531	620	22	4 165	4 187
47408	0	0	0	6 213 657	5 682 918	11 896 575	6 213 657	5 682 918	11 896 575	0	0	0
47410	0	5 624 794	5 624 794	0	2 567 265	2 567 265	0	925 927	925 927	0	7 266 132	7 266 132
47417	0	605	605	0	1 195	1 195	0	363	363	0	1 437	1 437
47423	78 312	342 918	421 230	77 611	311 016	388 627	77 525	533 791	611 316	78 398	120 143	198 541
47427	778 349	4 214 171	4 992 520	119 409	1 368 029	1 487 438	80 990	717 235	798 225	816 768	4 864 965	5 681 733
47802	0	866 150	866 150	0	704 313	704 313	0	929 277	929 277	0	641 186	641 186
50104	100 540	0	100 540	473 925	0	473 925	570 708	0	570 708	3 757	0	3 757
50106	762 680	0	762 680	4 792	0	4 792	727 940	0	727 940	39 532	0	39 532
50107	238 462	0	238 462	236 034	0	236 034	474 496	0	474 496	0	0	0
50118	0	0	0	1 697 083	0	1 697 083	615 520	0	615 520	1 081 563	0	1 081 563
50121	134	0	134	324	0	324	296	0	296	162	0	162
51406	0	106 158	106 158	0	30 315	30 315	0	15 404	15 404	0	121 069	121 069
52503	0	1 245	1 245	0	304	304	0	516	516	0	1 033	1 033
60302	2 922	0	2 922	434	0	434	218	0	218	3 138	0	3 138
60306	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
60308	221	0	221	881	0	881	922	0	922	180	0	180
60310	69	0	69	3 139	0	3 139	3 129	0	3 129	79	0	79
60312	43 362	0	43 362	22 551	0	22 551	19 474	0	19 474	46 439	0	46 439
60314	3 605	0	3 605	1 114	0	1 114	2 390	0	2 390	2 329	0	2 329
60323	3 532	0	3 532	88	0	88	71	0	71	3 549	0	3 549
60401	710 689	0	710 689	622	0	622	111	0	111	711 200	0	711 200
60404	30 777	0	30 777	0	0	0	0	0	0	30 777	0	30 777
60701	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60901	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	141	0	141	1 472	0	1 472	1 423	0	1 423	190	0	190
61009	291	0	291	403	0	403	439	0	439	255	0	255
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	72 970	0	72 970	72 970	0	72 970	0	0	0
61212	0	0	0	0	839 254	839 254	0	839 254	839 254	0	0	0
61401	58 176	0	58 176	31 472	0	31 472	8 849	0	8 849	80 799	0	80 799
61403	71 021	0	71 021	859	0	859	9 073	0	9 073	62 807	0	62 807
70606	6 722 245	0	6 722 245	1 131 247	0	1 131 247	487	0	487	7 853 005	0	7 853 005
70607	8 044	0	8 044	17 858	0	17 858	12 699	0	12 699	13 203	0	13 203
70608	30 887 415	0	30 887 415	16 246 571	0	16 246 571	0	0	0	47 133 986	0	47 133 986
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	70 360	0	70 360	6 387	0	6 387	0	0	0	76 747	0	76 747
Итого по активу (баланс)	57 240 816	42 005 313	99 246 129	49 179 165	61 940 961	111 120 126	31 291 310	63 851 168	95 142 478	75 128 671	40 095 106	115 223 777
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	353 649	0	353 649	0	0	0	0	0	0	353 649	0	353 649
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 088 330	0	1 088 330	0	0	0	0	0	0	1 088 330	0	1 088 330
10801	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
30109	0	1 577	1 577	0	229	229	0	446	446	0	1 794	1 794
30111	110 171	707 590	817 761	1 707 197	11 265 705	12 972 902	1 608 627	10 658 244	12 266 871	11 601	100 129	111 730
30222	0	23 520	23 520	0	1 826 164	1 826 164	0	1 802 644	1 802 644	0	0	0
30223	117 596	0	117 596	2 362 275	0	2 362 275	2 359 655	0	2 359 655	114 976	0	114 976
30232	11 990	39 107	51 097	332 003	437 692	769 695	326 205	439 913	766 118	6 192	41 328	47 520
30236	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30301	1 493 920	500 079	1 993 999	1 018 965	2 036 653	3 055 618	1 081 401	2 132 704	3 214 105	1 556 356	596 130	2 152 486
30305	2 956 892	3 745 839	6 702 731	32 047	611 955	644 002	42 740	1 239 547	1 282 287	2 967 585	4 373 431	7 341 016
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31302	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31303	750 000	0	750 000	4 300 000	722 034	5 022 034	3 800 000	722 034	4 522 034	250 000	0	250 000
31304	0	0	0	0	20 194	20 194	0	327 248	327 248	0	307 054	307 054
31307	0	10 159 380	10 159 380	0	6 006 322	6 006 322	0	1 453 531	1 453 531	0	5 606 589	5 606 589
31308	0	0	0	0	242 795	242 795	0	2 708 895	2 708 895	0	2 466 100	2 466 100
31405	0	65 091	65 091	0	127 873	127 873	0	812 284	812 284	0	749 502	749 502
31406	0	560 105	560 105	0	88 460	88 460	0	209 942	209 942	0	681 587	681 587
31407	0	3 947 090	3 947 090	0	2 333 563	2 333 563	0	995 735	995 735	0	2 609 262	2 609 262
31408	0	3 976 412	3 976 412	0	1 554 579	1 554 579	0	1 096 436	1 096 436	0	3 518 269	3 518 269
31409	0	4 134 396	4 134 396	0	700 259	700 259	0	1 153 640	1 153 640	0	4 587 777	4 587 777
31607	0	30 230	30 230	0	7 659	7 659	0	60 729	60 729	0	83 300	83 300
32901	0	0	0	600 086	0	600 086	1 600 259	0	1 600 259	1 000 173	0	1 000 173
40702	898 890	629 816	1 528 706	6 688 006	2 498 591	9 186 597	6 795 908	2 633 774	9 429 682	1 006 792	764 999	1 771 791
40703	13 214	2 693	15 907	40 920	2 200	43 120	40 227	1 580	41 807	12 521	2 073	14 594
40802	23 048	868	23 916	57 245	125	57 370	59 198	244	59 442	25 001	987	25 988
40807	319 491	2 909 388	3 228 879	113 670	4 503 564	4 617 234	73 878	3 445 835	3 519 713	279 699	1 851 659	2 131 358
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	187 699	538 106	725 805	1 405 596	1 729 457	3 135 053	1 400 177	1 507 767	2 907 944	182 280	316 416	498 696
40820	14 109	119 725	133 834	234 861	619 548	854 409	231 396	657 900	889 296	10 644	158 077	168 721
40902	0	0	0	0	873 458	873 458	0	873 458	873 458	0	0	0
40905	0	0	0	11 235	698	11 933	11 235	698	11 933	0	0	0
40909	0	0	0	5 885	28 136	34 021	5 885	28 136	34 021	0	0	0
40910	0	3	3	3 546	13 684	17 230	3 546	13 685	17 231	0	4	4
40911	0	0	0	31 811	564	32 375	31 811	564	32 375	0	0	0
40912	0	0	0	9 759	38 560	48 319	9 759	38 714	48 473	0	154	154
40913	0	0	0	12 902	49 180	62 082	12 902	49 180	62 082	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	317 528	10 474	328 002	58 048	1 519	59 567	53 212	4 205	57 417	312 692	13 160	325 852
42106	8 073	0	8 073	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
42107	185 449	0	185 449	0	0	0	0	0	0	185 449	0	185 449
42301	82	562	644	0	204	204	0	281	281	82	639	721
42305	21 162	12 781	33 943	9 822	7 522	17 344	6 654	13 595	20 249	17 994	18 854	36 848
42306	3 140 240	5 448 539	8 588 779	803 620	1 216 188	2 019 808	709 193	1 981 386	2 690 579	3 045 813	6 213 737	9 259 550
42307	148 703	554 297	703 000	20 906	98 120	119 026	1 794	164 318	166 112	129 591	620 495	750 086
42309	240	0	240	3	0	3	18	0	18	255	0	255
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42504	0	30 376	30 376	0	4 401	4 401	0	8 550	8 550	0	34 525	34 525
42505	0	1 672 702	1 672 702	0	251 420	251 420	0	571 911	571 911	0	1 993 193	1 993 193
42506	0	1 171 646	1 171 646	0	169 762	169 762	0	329 810	329 810	0	1 331 694	1 331 694
42601	58	169	227	0	25	25	0	48	48	58	192	250
42605	1 299	1 652	2 951	580	312	892	34	459	493	753	1 799	2 552
42606	72 638	484 010	556 648	3 780	107 034	110 814	730	135 448	136 178	69 588	512 424	582 012
42609	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	511 630	0	511 630	210 119	0	210 119	182 447	0	182 447	483 958	0	483 958
45415	7 044	0	7 044	77	0	77	746	0	746	7 713	0	7 713
45515	154 879	0	154 879	103 651	0	103 651	97 874	0	97 874	149 102	0	149 102
45615	71 415	0	71 415	42 350	0	42 350	39 584	0	39 584	68 649	0	68 649
45715	81 600	0	81 600	29 317	0	29 317	25 418	0	25 418	77 701	0	77 701
45818	703 699	0	703 699	67 297	0	67 297	117 090	0	117 090	753 492	0	753 492
45918	65 430	0	65 430	2 913	0	2 913	5 592	0	5 592	68 109	0	68 109
47407	0	0	0	5 745 158	6 153 098	11 898 256	5 745 158	6 153 098	11 898 256	0	0	0
47411	23 945	16 882	40 827	32 290	41 366	73 656	28 801	41 765	70 566	20 456	17 281	37 737
47416	150	0	150	70 014	23 086	93 100	69 985	23 086	93 071	121	0	121
47422	14 900	2 341	17 241	1 282 007	716 238	1 998 245	1 282 027	719 113	2 001 140	14 920	5 216	20 136
47425	397 759	0	397 759	291 308	0	291 308	188 955	0	188 955	295 406	0	295 406
47426	1 645	401 043	402 688	5 427	201 398	206 825	11 188	228 225	239 413	7 406	427 870	435 276
50120	12 100	0	12 100	12 722	0	12 722	17 897	0	17 897	17 275	0	17 275
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52305	1 295	64 316	65 611	0	9 319	9 319	0	18 104	18 104	1 295	73 101	74 396
52306	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
52501	119 707	0	119 707	0	0	0	26 619	0	26 619	146 326	0	146 326
60301	2 977	203	3 180	17 313	7 400	24 713	21 847	7 577	29 424	7 511	380	7 891
60305	0	0	0	14 109	0	14 109	29 453	0	29 453	15 344	0	15 344
60307	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60309	1 821	0	1 821	0	0	0	825	0	825	2 646	0	2 646
60311	177	0	177	1 358	0	1 358	1 679	0	1 679	498	0	498
60313	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60322	67	0	67	280	0	280	213	0	213	0	0	0
60324	3 653	0	3 653	38	0	38	0	0	0	3 615	0	3 615
60601	152 677	0	152 677	66	0	66	1 955	0	1 955	154 566	0	154 566
60903	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
61012	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61304	71	0	71	14	0	14	10	0	10	67	0	67
61701	12 737	0	12 737	9 545	0	9 545	0	0	0	3 192	0	3 192
70601	6 579 735	0	6 579 735	48	0	48	1 243 757	0	1 243 757	7 823 444	0	7 823 444
70602	794	0	794	335	0	335	348	0	348	807	0	807
70603	30 886 358	0	30 886 358	0	0	0	16 246 704	0	16 246 704	47 133 062	0	47 133 062
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	53 353	0	53 353	0	0	0	9 376	0	9 376	62 729	0	62 729
Итого по пассиву (баланс)	57 283 121	41 963 008	99 246 129	29 103 542	47 348 406	76 451 948	46 963 017	45 466 579	92 429 596	75 142 596	40 081 181	115 223 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	511	0	511	4	0	4	0	0	0	515	0	515
80601	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	541	0	541	5	0	5	2	0	2	544	0	544
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
85501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	541	0	541	0	0	0	3	0	3	544	0	544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	91 628 627	91 628 627	0	27 545 035	27 545 035	0	14 045 222	14 045 222	0	105 128 440	105 128 440
90901	31 825	0	31 825	7 941	0	7 941	7 329	0	7 329	32 437	0	32 437
90902	1 147 898	74	1 147 972	55 284	46	55 330	22 618	29	22 647	1 180 564	91	1 180 655
90908	0	771 181	771 181	0	1 023 233	1 023 233	0	988 985	988 985	0	805 429	805 429
91102	0	981	981	0	262	262	0	148	148	0	1 095	1 095
91202	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 013 868	59 111 686	82 125 554	743 455	22 859 165	23 602 620	844 406	11 948 634	12 793 040	22 912 917	70 022 217	92 935 134
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	0	867 886	867 886	0	704 313	704 313	0	931 013	931 013	0	641 186	641 186
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	100 893	326 253	427 146	8 419	109 959	118 378	1 317	54 938	56 255	107 995	381 274	489 269
91704	0	15 223	15 223	0	4 285	4 285	0	2 206	2 206	0	17 302	17 302
91802	0	21 046	21 046	0	5 924	5 924	0	3 049	3 049	0	23 921	23 921
99998	18 451 256	0	18 451 256	3 073 473	0	3 073 473	2 142 744	0	2 142 744	19 381 985	0	19 381 985
Итого по активу (баланс)	42 756 156	152 742 957	195 499 113	3 888 572	52 252 222	56 140 794	3 018 414	27 974 224	30 992 638	43 626 314	177 020 955	220 647 269
Пассив
91004	0	0	0	27 123	0	27 123	27 123	0	27 123	0	0	0
91311	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91312	12 975 725	1 584 973	14 560 698	286 542	527 489	814 031	370 002	405 037	775 039	13 059 185	1 462 521	14 521 706
91315	1 882 236	1 034 993	2 917 229	97 862	154 261	252 123	724 044	291 619	1 015 663	2 508 418	1 172 351	3 680 769
91316	110 820	427 397	538 217	248 868	179 477	428 345	267 015	233 745	500 760	128 967	481 665	610 632
91317	286 900	129 611	416 511	202 473	418 650	621 123	283 877	471 011	754 888	368 304	181 972	550 276
91507	18 052	0	18 052	0	0	0	1	0	1	18 053	0	18 053
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	177 047 857	0	177 047 857	28 849 867	0	28 849 867	53 067 294	0	53 067 294	201 265 284	0	201 265 284
Итого по пассиву (баланс)	192 322 139	3 176 974	195 499 113	29 712 735	1 279 877	30 992 612	54 739 356	1 401 412	56 140 768	217 348 760	3 298 509	220 647 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	253 299	262 536	515 835	1 751 281	1 771 770	3 523 051	1 930 203	1 960 323	3 890 526	74 377	73 983	148 360
99996	822 570	0	822 570	3 535 662	0	3 535 662	4 209 624	0	4 209 624	148 608	0	148 608
Итого по активу (баланс)	1 075 869	262 536	1 338 405	5 286 943	1 771 770	7 058 713	6 139 827	1 960 323	8 100 150	222 985	73 983	296 968
Пассив
96901	255 440	260 366	515 806	1 945 551	1 944 635	3 890 186	1 764 736	1 758 252	3 522 988	74 625	73 983	148 608
99997	822 599	0	822 599	4 207 864	0	4 207 864	3 533 625	0	3 533 625	148 360	0	148 360
Итого по пассиву (баланс)	1 078 039	260 366	1 338 405	6 153 415	1 944 635	8 098 050	5 298 361	1 758 252	7 056 613	222 985	73 983	296 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	1 080 401,0000	0	0	1 172 050,0000	0	0	2 209 435,0000	0	0	43 016,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 080 429,0000	0	0	1 172 050,0000	0	0	2 209 435,0000	0	0	43 044,0000
Пассив
98050	0	0	1 079 920,0000	0	0	2 209 435,0000	0	0	1 172 050,0000	0	0	42 535,0000
98055	0	0	505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 080 429,0000	0	0	2 209 435,0000	0	0	1 172 050,0000	0	0	43 044,0000

Страница была полезной?