Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 190 300	0	2 190 300	27 221 932	0	27 221 932	28 118 031	0	28 118 031	1 294 201	0	1 294 201
30110	299 679	0	299 679	1 674 898	517	1 675 415	1 705 245	517	1 705 762	269 332	0	269 332
30202	145 482	0	145 482	803	0	803	0	0	0	146 285	0	146 285
30221	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	17 600 000	0	17 600 000	17 700 000	0	17 700 000	1 700 000	0	1 700 000
32004	10 300 000	0	10 300 000	68 800 000	0	68 800 000	71 700 000	0	71 700 000	7 400 000	0	7 400 000
32005	0	0	0	14 300 000	0	14 300 000	10 600 000	0	10 600 000	3 700 000	0	3 700 000
45205	2 217 686	0	2 217 686	1 023 575	0	1 023 575	1 509 411	0	1 509 411	1 731 850	0	1 731 850
45206	4 991 349	0	4 991 349	2 190 704	0	2 190 704	3 565 868	0	3 565 868	3 616 185	0	3 616 185
45505	871 248	0	871 248	314 663	0	314 663	165 936	0	165 936	1 019 975	0	1 019 975
45506	11 648 764	0	11 648 764	867 799	0	867 799	629 730	0	629 730	11 886 833	0	11 886 833
45507	11 608 091	0	11 608 091	500 942	0	500 942	359 187	0	359 187	11 749 846	0	11 749 846
45812	1 360	0	1 360	12 154	0	12 154	9 544	0	9 544	3 970	0	3 970
45815	29 674	0	29 674	82 647	0	82 647	78 402	0	78 402	33 919	0	33 919
45912	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
45915	5 817	0	5 817	24 315	0	24 315	23 687	0	23 687	6 445	0	6 445
47408	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
47423	153 951	0	153 951	59 167	0	59 167	107 652	0	107 652	105 466	0	105 466
47427	156 971	0	156 971	382 568	0	382 568	342 970	0	342 970	196 569	0	196 569
60302	1 650	0	1 650	83	0	83	80	0	80	1 653	0	1 653
60306	37	0	37	8 745	0	8 745	74	0	74	8 708	0	8 708
60308	1 146	0	1 146	1 074	0	1 074	873	0	873	1 347	0	1 347
60310	455	0	455	9 342	0	9 342	9 374	0	9 374	423	0	423
60312	29 222	0	29 222	20 785	0	20 785	10 947	0	10 947	39 060	0	39 060
60314	14 569	2 920	17 489	1 242	0	1 242	3 128	1 863	4 991	12 683	1 057	13 740
60323	1 126	0	1 126	78	0	78	0	0	0	1 204	0	1 204
60401	90 735	0	90 735	1 303	0	1 303	0	0	0	92 038	0	92 038
60701	439	0	439	864	0	864	1 303	0	1 303	0	0	0
61008	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	7 252	0	7 252	7 252	0	7 252	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	154 030	0	154 030	8 097	0	8 097	3 272	0	3 272	158 855	0	158 855
61702	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	19 817 277	0	19 817 277	2 575 464	0	2 575 464	2 852	0	2 852	22 389 889	0	22 389 889
70608	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
70611	70 550	0	70 550	14 088	0	14 088	0	0	0	84 638	0	84 638
70614	43 135	0	43 135	84 420	0	84 420	14 610	0	14 610	112 945	0	112 945
Итого по активу (баланс)	66 647 929	2 920	66 650 849	145 399 714	1 055	145 400 769	144 280 138	2 918	144 283 056	67 767 505	1 057	67 768 562
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31304	268	0	268	268	0	268	161	0	161	161	0	161
31306	2 400 000	0	2 400 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31307	950 000	0	950 000	150 000	0	150 000	0	0	0	800 000	0	800 000
31308	4 200 000	0	4 200 000	600 000	0	600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
31408	3 749 997	0	3 749 997	0	0	0	0	0	0	3 749 997	0	3 749 997
40702	862 161	0	862 161	20 564 945	0	20 564 945	20 454 330	0	20 454 330	751 546	0	751 546
44005	2 115 958	0	2 115 958	0	0	0	0	0	0	2 115 958	0	2 115 958
44006	4 194 726	0	4 194 726	0	0	0	0	0	0	4 194 726	0	4 194 726
45215	716 278	0	716 278	579 872	0	579 872	537 481	0	537 481	673 887	0	673 887
45515	271 918	0	271 918	23 245	0	23 245	35 082	0	35 082	283 755	0	283 755
45818	11 530	0	11 530	3 777	0	3 777	7 318	0	7 318	15 071	0	15 071
45918	1 004	0	1 004	323	0	323	422	0	422	1 103	0	1 103
47407	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47416	0	0	0	22 277	0	22 277	23 249	0	23 249	972	0	972
47422	1 575	0	1 575	28 808	0	28 808	30 593	0	30 593	3 360	0	3 360
47425	2 972 130	0	2 972 130	716 981	0	716 981	1 621 735	0	1 621 735	3 876 884	0	3 876 884
47426	705 464	0	705 464	154 739	0	154 739	128 147	0	128 147	678 872	0	678 872
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	211 900	0	211 900	0	0	0	131 350	0	131 350	343 250	0	343 250
52602	43 135	0	43 135	14 609	0	14 609	84 419	0	84 419	112 945	0	112 945
60301	4 245	0	4 245	14 621	0	14 621	18 653	0	18 653	8 277	0	8 277
60305	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
60307	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60309	0	0	0	4 136	0	4 136	4 137	0	4 137	1	0	1
60311	1 514	0	1 514	96 398	0	96 398	97 343	0	97 343	2 459	0	2 459
60313	0	0	0	10 372	605	10 977	10 372	605	10 977	0	0	0
60322	20 046	0	20 046	20 061	0	20 061	4 117	0	4 117	4 102	0	4 102
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	30 085	0	30 085	0	0	0	1 964	0	1 964	32 049	0	32 049
70601	21 960 891	0	21 960 891	84	0	84	1 832 356	0	1 832 356	23 793 163	0	23 793 163
70603	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
70615	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
Итого по пассиву (баланс)	66 650 849	0	66 650 849	23 909 697	605	23 910 302	25 027 410	605	25 028 015	67 768 562	0	67 768 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 355	0	113 355	1	0	1	0	0	0	113 356	0	113 356
90902	458	0	458	4 533	0	4 533	1 866	0	1 866	3 125	0	3 125
91414	141 195 986	0	141 195 986	1 066 637	0	1 066 637	179 153	0	179 153	142 083 470	0	142 083 470
91416	9 689 316	0	9 689 316	0	0	0	0	0	0	9 689 316	0	9 689 316
91417	7 500 733	697 082	8 197 815	600 267	196 828	797 095	161	110 416	110 577	8 100 839	783 494	8 884 333
91604	43 035	0	43 035	36 155	0	36 155	35 206	0	35 206	43 984	0	43 984
99998	78 983 266	0	78 983 266	11 232 971	0	11 232 971	9 537 582	0	9 537 582	80 678 655	0	80 678 655
Итого по активу (баланс)	237 526 149	697 082	238 223 231	12 940 564	196 828	13 137 392	9 753 968	110 416	9 864 384	240 712 745	783 494	241 496 239
Пассив
91003	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
91312	58 491 832	0	58 491 832	5 778 894	0	5 778 894	6 020 320	0	6 020 320	58 733 258	0	58 733 258
91316	29 784	0	29 784	757	0	757	0	0	0	29 027	0	29 027
91317	20 110 136	0	20 110 136	3 709 507	0	3 709 507	5 166 848	0	5 166 848	21 567 477	0	21 567 477
91507	351 465	0	351 465	47 621	0	47 621	45 000	0	45 000	348 844	0	348 844
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	159 239 965	0	159 239 965	318 844	0	318 844	1 896 463	0	1 896 463	160 817 584	0	160 817 584
Итого по пассиву (баланс)	238 223 231	0	238 223 231	9 856 426	0	9 856 426	13 129 434	0	13 129 434	241 496 239	0	241 496 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
99996	6 092 494	0	6 092 494	0	0	0	0	0	0	6 092 494	0	6 092 494
Итого по активу (баланс)	12 256 086	0	12 256 086	0	0	0	0	0	0	12 256 086	0	12 256 086
Пассив
96305	6 092 494	0	6 092 494	0	0	0	0	0	0	6 092 494	0	6 092 494
99997	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
Итого по пассиву (баланс)	12 256 086	0	12 256 086	0	0	0	0	0	0	12 256 086	0	12 256 086

Страница была полезной?