Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 913	18 540	70 453	528 771	49 596	578 367	506 000	37 291	543 291	74 684	30 845	105 529
20209	10 500	0	10 500	136 200	4 117	140 317	146 700	4 117	150 817	0	0	0
30102	105 658	0	105 658	1 977 335	0	1 977 335	1 986 136	0	1 986 136	96 857	0	96 857
30110	4 656	23 596	28 252	29 448	17 467	46 915	29 189	35 111	64 300	4 915	5 952	10 867
30202	34 148	0	34 148	91	0	91	0	0	0	34 239	0	34 239
30204	277	0	277	0	0	0	64	0	64	213	0	213
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30215	300	130	430	0	37	37	0	19	19	300	148	448
30221	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30233	711	0	711	26 617	361	26 978	26 475	361	26 836	853	0	853
30424	1 583	0	1 583	39 746	0	39 746	38 845	0	38 845	2 484	0	2 484
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	190 000	0	190 000	225 000	0	225 000	30 000	0	30 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	416	0	416	0	0	0	83	0	83	333	0	333
45208	1 348	0	1 348	0	0	0	43	0	43	1 305	0	1 305
45407	312	0	312	0	0	0	34	0	34	278	0	278
45408	225	0	225	0	0	0	15	0	15	210	0	210
45504	168	0	168	0	0	0	66	0	66	102	0	102
45505	10 045	0	10 045	395	0	395	1 330	0	1 330	9 110	0	9 110
45506	512 887	0	512 887	23 798	0	23 798	25 743	0	25 743	510 942	0	510 942
45507	2 633 139	0	2 633 139	56 400	0	56 400	75 979	0	75 979	2 613 560	0	2 613 560
45706	1 274	0	1 274	0	0	0	1 274	0	1 274	0	0	0
45812	970	0	970	83	0	83	0	0	0	1 053	0	1 053
45814	12 316	0	12 316	39	0	39	0	0	0	12 355	0	12 355
45815	179 213	0	179 213	33 792	0	33 792	15 691	0	15 691	197 314	0	197 314
45912	30	0	30	10	0	10	0	0	0	40	0	40
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	42 410	0	42 410	12 885	0	12 885	9 267	0	9 267	46 028	0	46 028
47404	0	4 339	4 339	0	25 533	25 533	0	29 872	29 872	0	0	0
47408	0	0	0	267 302	244 092	511 394	267 302	244 092	511 394	0	0	0
47423	274	4 361	4 635	1 226	0	1 226	16	4 361	4 377	1 484	0	1 484
47427	15 075	0	15 075	39 118	0	39 118	40 237	0	40 237	13 956	0	13 956
47803	1 135 985	0	1 135 985	92 992	0	92 992	65 395	0	65 395	1 163 582	0	1 163 582
60302	2 431	0	2 431	184	0	184	1 369	0	1 369	1 246	0	1 246
60306	7	0	7	10	0	10	7	0	7	10	0	10
60308	0	0	0	66	0	66	63	0	63	3	0	3
60310	1 249	0	1 249	1 531	0	1 531	1 503	0	1 503	1 277	0	1 277
60312	23 813	0	23 813	13 416	0	13 416	17 703	0	17 703	19 526	0	19 526
60323	18 643	0	18 643	9 611	0	9 611	7 258	0	7 258	20 996	0	20 996
60401	64 072	0	64 072	192	0	192	0	0	0	64 264	0	64 264
60701	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61008	1 027	0	1 027	107	0	107	114	0	114	1 020	0	1 020
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61011	709	0	709	335	0	335	0	0	0	1 044	0	1 044
61209	0	0	0	9 457	0	9 457	9 457	0	9 457	0	0	0
61212	0	0	0	41 219	0	41 219	41 219	0	41 219	0	0	0
61403	17 279	0	17 279	318	0	318	478	0	478	17 119	0	17 119
61702	11 252	0	11 252	0	0	0	568	0	568	10 684	0	10 684
70606	1 100 275	0	1 100 275	133 947	0	133 947	1 564	0	1 564	1 232 658	0	1 232 658
70608	37 638	0	37 638	17 330	0	17 330	0	0	0	54 968	0	54 968
70611	15 739	0	15 739	3 108	0	3 108	1 966	0	1 966	16 881	0	16 881
Итого по активу (баланс)	6 145 145	50 966	6 196 111	4 767 752	341 203	5 108 955	4 621 826	355 224	4 977 050	6 291 071	36 945	6 328 016
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30226	13	0	13	312	0	312	618	0	618	319	0	319
30232	3	0	3	12 023	1 587	13 610	12 584	1 587	14 171	564	0	564
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40602	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40701	110 614	33 814	144 428	594 849	4 900	599 749	495 982	9 519	505 501	11 747	38 433	50 180
40702	52 958	153	53 111	183 764	594	184 358	147 615	615	148 230	16 809	174	16 983
40703	527	0	527	1 326	0	1 326	1 141	0	1 141	342	0	342
40802	8 022	308	8 330	76 986	3 949	80 935	77 589	4 533	82 122	8 625	892	9 517
40817	98 794	189	98 983	506 743	389	507 132	503 587	202	503 789	95 638	2	95 640
40820	235	0	235	137	0	137	110	0	110	208	0	208
40905	3	0	3	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	3	0	3
40909	0	0	0	152	323	475	152	323	475	0	0	0
40910	0	0	0	193	37	230	193	37	230	0	0	0
40911	40	0	40	3 915	0	3 915	4 509	0	4 509	634	0	634
40912	0	0	0	83	951	1 034	83	951	1 034	0	0	0
40913	0	0	0	123	548	671	123	548	671	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42006	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	300	0	300	4 300	0	4 300
42301	336	40	376	0	6	6	4	12	16	340	46	386
42304	22 919	0	22 919	9 659	0	9 659	7 430	0	7 430	20 690	0	20 690
42305	324 774	0	324 774	30 982	0	30 982	38 187	0	38 187	331 979	0	331 979
42306	1 119 287	0	1 119 287	160 943	0	160 943	249 022	0	249 022	1 207 366	0	1 207 366
42307	1 392 225	0	1 392 225	132 089	0	132 089	77 867	0	77 867	1 338 003	0	1 338 003
42506	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42605	1 385	0	1 385	0	0	0	32	0	32	1 417	0	1 417
42606	3 845	0	3 845	0	0	0	407	0	407	4 252	0	4 252
42607	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	97	0	97	84	0	84	167	0	167	180	0	180
45415	172	0	172	14	0	14	8	0	8	166	0	166
45515	391 232	0	391 232	12 017	0	12 017	37 938	0	37 938	417 153	0	417 153
45818	161 982	0	161 982	1 406	0	1 406	17 481	0	17 481	178 057	0	178 057
45918	23 344	0	23 344	902	0	902	3 938	0	3 938	26 380	0	26 380
47407	0	0	0	244 638	266 601	511 239	244 638	266 601	511 239	0	0	0
47411	207	0	207	25 359	0	25 359	25 522	0	25 522	370	0	370
47416	0	0	0	2 037	0	2 037	2 227	0	2 227	190	0	190
47422	20	0	20	5 749	0	5 749	5 749	1	5 750	20	1	21
47425	2 183	0	2 183	235	0	235	220	0	220	2 168	0	2 168
47426	17 625	0	17 625	4 813	0	4 813	6 885	0	6 885	19 697	0	19 697
47804	23 985	0	23 985	1 303	0	1 303	1 014	0	1 014	23 696	0	23 696
60301	18 129	0	18 129	17 295	0	17 295	8 230	0	8 230	9 064	0	9 064
60305	0	0	0	8 731	0	8 731	15 196	0	15 196	6 465	0	6 465
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	15 417	0	15 417	2 443	0	2 443	16 578	0	16 578	29 552	0	29 552
60311	3 045	0	3 045	12 787	0	12 787	12 563	0	12 563	2 821	0	2 821
60322	0	0	0	89 250	0	89 250	89 250	0	89 250	0	0	0
60324	18 742	0	18 742	41	0	41	2 448	0	2 448	21 149	0	21 149
60601	30 578	0	30 578	0	0	0	557	0	557	31 135	0	31 135
70601	1 088 913	0	1 088 913	4	0	4	145 295	0	145 295	1 234 204	0	1 234 204
70603	41 964	0	41 964	0	0	0	16 677	0	16 677	58 641	0	58 641
70615	11 251	0	11 251	567	0	567	0	0	0	10 684	0	10 684
Итого по пассиву (баланс)	6 161 606	34 505	6 196 111	2 173 018	279 886	2 452 904	2 299 880	284 929	2 584 809	6 288 468	39 548	6 328 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 905	0	210 905	163	0	163	86 674	0	86 674	124 394	0	124 394
90902	207 949	0	207 949	361	0	361	83 016	0	83 016	125 294	0	125 294
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 323	0	58 323	0	0	0	0	0	0	58 323	0	58 323
91418	1 135 989	0	1 135 989	81 159	0	81 159	53 562	0	53 562	1 163 586	0	1 163 586
91604	86 650	0	86 650	9 507	0	9 507	673	0	673	95 484	0	95 484
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 563	0	6 563	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563
99998	3 811 352	0	3 811 352	77 085	0	77 085	43 896	0	43 896	3 844 541	0	3 844 541
Итого по активу (баланс)	5 519 003	0	5 519 003	168 275	0	168 275	267 821	0	267 821	5 419 457	0	5 419 457
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 687 233	0	3 687 233	43 869	0	43 869	77 058	0	77 058	3 720 422	0	3 720 422
91315	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333
91507	94 516	0	94 516	0	0	0	0	0	0	94 516	0	94 516
99999	1 707 651	0	1 707 651	223 925	0	223 925	91 190	0	91 190	1 574 916	0	1 574 916
Итого по пассиву (баланс)	5 519 003	0	5 519 003	267 821	0	267 821	168 275	0	168 275	5 419 457	0	5 419 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 715	0	14 715	230 329	42 126	272 455	233 033	25 357	258 390	12 011	16 769	28 780
99996	15 267	0	15 267	274 175	0	274 175	260 752	0	260 752	28 690	0	28 690
Итого по активу (баланс)	29 982	0	29 982	504 504	42 126	546 630	493 785	25 357	519 142	40 701	16 769	57 470
Пассив
96901	0	15 267	15 267	24 712	236 040	260 752	41 120	233 055	274 175	16 408	12 282	28 690
99997	14 715	0	14 715	258 390	0	258 390	272 455	0	272 455	28 780	0	28 780
Итого по пассиву (баланс)	14 715	15 267	29 982	283 102	236 040	519 142	313 575	233 055	546 630	45 188	12 282	57 470

Страница была полезной?