Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
20202	65 374	18 488	83 862	1 263 267	71 361	1 334 628	1 240 425	70 501	1 310 926	88 216	19 348	107 564
20208	37 166	0	37 166	63 568	0	63 568	70 379	0	70 379	30 355	0	30 355
20209	1 107	0	1 107	1 242 669	1 604	1 244 273	1 243 060	1 604	1 244 664	716	0	716
30102	112 523	0	112 523	4 495 252	0	4 495 252	4 385 352	0	4 385 352	222 423	0	222 423
30110	34 558	9 596	44 154	176 469	105 401	281 870	169 619	106 939	276 558	41 408	8 058	49 466
30202	29 822	0	29 822	687	0	687	0	0	0	30 509	0	30 509
30204	268	0	268	5	0	5	0	0	0	273	0	273
30215	450	1 302	1 752	0	367	367	0	189	189	450	1 480	1 930
30221	1 547	636	2 183	113 500	1 366	114 866	113 500	1 281	114 781	1 547	721	2 268
30233	1 959	100	2 059	78 588	10 767	89 355	79 283	10 831	90 114	1 264	36	1 300
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000	380 000	0	380 000	0	0	0
45201	25 109	0	25 109	162 635	0	162 635	144 195	0	144 195	43 549	0	43 549
45204	133 720	0	133 720	178 285	0	178 285	82 248	0	82 248	229 757	0	229 757
45205	230 120	0	230 120	147 849	0	147 849	129 979	0	129 979	247 990	0	247 990
45206	394 154	0	394 154	116 143	0	116 143	89 025	0	89 025	421 272	0	421 272
45207	1 188 434	0	1 188 434	44 025	0	44 025	67 013	0	67 013	1 165 446	0	1 165 446
45208	23 369	0	23 369	0	0	0	733	0	733	22 636	0	22 636
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
45307	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45401	1 722	0	1 722	6 070	0	6 070	4 921	0	4 921	2 871	0	2 871
45404	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45407	4 431	0	4 431	0	0	0	240	0	240	4 191	0	4 191
45410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45502	4 000	0	4 000	4 060	0	4 060	4 000	0	4 000	4 060	0	4 060
45503	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45504	5 900	0	5 900	1 720	0	1 720	3 600	0	3 600	4 020	0	4 020
45505	58 978	0	58 978	1 157	0	1 157	1 803	0	1 803	58 332	0	58 332
45506	273 005	0	273 005	29 093	0	29 093	18 858	0	18 858	283 240	0	283 240
45507	70 801	0	70 801	0	0	0	1 891	0	1 891	68 910	0	68 910
45509	182 365	42	182 407	17 293	74	17 367	17 711	11	17 722	181 947	105	182 052
45812	30 095	0	30 095	16 000	0	16 000	3	0	3	46 092	0	46 092
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45815	127 529	0	127 529	7 754	0	7 754	22 756	0	22 756	112 527	0	112 527
45912	10 995	0	10 995	1 839	0	1 839	388	0	388	12 446	0	12 446
45913	1 525	0	1 525	129	0	129	727	0	727	927	0	927
45915	23 008	0	23 008	1 688	0	1 688	2 018	0	2 018	22 678	0	22 678
47105	108	0	108	0	0	0	90	0	90	18	0	18
47408	0	0	0	89 976	84 677	174 653	89 976	84 677	174 653	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	1 604	1	1 605	583	0	583	618	1	619	1 569	0	1 569
47427	31 674	0	31 674	32 736	1	32 737	33 646	0	33 646	30 764	1	30 765
60302	2 503	0	2 503	327	0	327	1 740	0	1 740	1 090	0	1 090
60306	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
60308	95	0	95	75	0	75	67	0	67	103	0	103
60310	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60312	2 168	0	2 168	2 523	0	2 523	2 127	0	2 127	2 564	0	2 564
60323	6 181	0	6 181	1 644	0	1 644	718	0	718	7 107	0	7 107
60401	119 117	0	119 117	74	0	74	0	0	0	119 191	0	119 191
60404	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	22	0	22	92	0	92	114	0	114	0	0	0
61008	2 949	0	2 949	412	0	412	971	0	971	2 390	0	2 390
61009	1 206	0	1 206	163	0	163	1 019	0	1 019	350	0	350
61403	19 388	0	19 388	458	0	458	445	0	445	19 401	0	19 401
61702	13 447	0	13 447	0	0	0	3 941	0	3 941	9 506	0	9 506
70606	1 002 746	0	1 002 746	73 862	0	73 862	175	0	175	1 076 433	0	1 076 433
70608	37 008	0	37 008	12 030	0	12 030	0	0	0	49 038	0	49 038
70611	13 533	0	13 533	2 467	0	2 467	0	0	0	16 000	0	16 000
Итого по активу (баланс)	4 590 348	30 165	4 620 513	9 226 410	275 618	9 502 028	9 096 887	276 034	9 372 921	4 719 871	29 749	4 749 620
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	22 973	0	22 973	0	0	0	0	0	0	22 973	0	22 973
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	250 460	0	250 460	0	0	0	0	0	0	250 460	0	250 460
30126	19 442	0	19 442	57	0	57	53	0	53	19 438	0	19 438
30226	2 310	0	2 310	201	0	201	288	0	288	2 397	0	2 397
30232	100	0	100	66 331	9 815	76 146	66 260	9 830	76 090	29	15	44
31206	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31506	12 764	0	12 764	31 942	0	31 942	33 300	0	33 300	14 122	0	14 122
40602	2 672	0	2 672	6 400	0	6 400	7 811	0	7 811	4 083	0	4 083
40603	5 643	0	5 643	2 855	0	2 855	2 875	0	2 875	5 663	0	5 663
40701	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
40702	389 916	2 711	392 627	4 779 751	82 675	4 862 426	4 801 280	86 727	4 888 007	411 445	6 763	418 208
40703	26 095	0	26 095	24 039	0	24 039	18 902	0	18 902	20 958	0	20 958
40802	40 890	0	40 890	175 621	2 176	177 797	183 143	2 176	185 319	48 412	0	48 412
40817	32 118	401	32 519	134 199	8 330	142 529	134 599	8 299	142 898	32 518	370	32 888
40821	3 954	0	3 954	274 581	0	274 581	277 608	0	277 608	6 981	0	6 981
40901	0	0	0	0	0	0	530	0	530	530	0	530
40905	13	0	13	14 223	0	14 223	14 223	0	14 223	13	0	13
40906	0	0	0	405 172	0	405 172	405 172	0	405 172	0	0	0
40909	0	0	0	4 031	1 519	5 550	4 031	1 519	5 550	0	0	0
40910	0	0	0	231	588	819	231	588	819	0	0	0
40911	0	0	0	23 698	0	23 698	23 698	0	23 698	0	0	0
40912	0	0	0	4 219	5 562	9 781	4 219	5 562	9 781	0	0	0
40913	0	0	0	589	3 049	3 638	589	3 049	3 638	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	7 000	0	7 000	8 170	0	8 170	36 170	0	36 170
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42301	16 237	261	16 498	10 748	38	10 786	10 483	125	10 608	15 972	348	16 320
42303	15 743	1 088	16 831	4 395	158	4 553	5 844	306	6 150	17 192	1 236	18 428
42304	11 428	229	11 657	6 397	42	6 439	3 764	221	3 985	8 795	408	9 203
42305	37 057	1 162	38 219	5 044	1 138	6 182	7 150	1 526	8 676	39 163	1 550	40 713
42306	1 355 974	7 773	1 363 747	96 588	1 674	98 262	106 566	2 872	109 438	1 365 952	8 971	1 374 923
42307	317 642	0	317 642	20 985	0	20 985	11 396	0	11 396	308 053	0	308 053
42309	8 251	0	8 251	308	0	308	38	0	38	7 981	0	7 981
45215	49 542	0	49 542	6 988	0	6 988	8 210	0	8 210	50 764	0	50 764
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	55	0	55	50	0	50	61	0	61	66	0	66
45515	53 467	0	53 467	10 755	0	10 755	7 403	0	7 403	50 115	0	50 115
45818	107 988	0	107 988	13 637	0	13 637	9 715	0	9 715	104 066	0	104 066
45918	16 502	0	16 502	1 696	0	1 696	1 340	0	1 340	16 146	0	16 146
47407	0	0	0	86 962	87 731	174 693	86 962	87 731	174 693	0	0	0
47411	28 991	265	29 256	10 704	49	10 753	13 470	102	13 572	31 757	318	32 075
47416	952	0	952	12 721	0	12 721	11 993	0	11 993	224	0	224
47422	27	0	27	6 379	0	6 379	6 382	0	6 382	30	0	30
47425	13 137	0	13 137	9 719	0	9 719	8 211	0	8 211	11 629	0	11 629
47426	1 671	0	1 671	3 721	0	3 721	2 788	0	2 788	738	0	738
52301	65 950	0	65 950	0	0	0	0	0	0	65 950	0	65 950
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	297	0	297	0	0	0	158	0	158	455	0	455
60301	0	0	0	2 823	0	2 823	5 435	0	5 435	2 612	0	2 612
60305	0	0	0	4 931	0	4 931	7 842	0	7 842	2 911	0	2 911
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	115	0	115	20	0	20	208	0	208	303	0	303
60311	53	0	53	3 529	0	3 529	3 492	0	3 492	16	0	16
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	5 224	0	5 224	483	0	483	1 317	0	1 317	6 058	0	6 058
60601	28 521	0	28 521	0	0	0	554	0	554	29 075	0	29 075
61301	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61701	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0
70601	987 549	0	987 549	781	0	781	76 182	0	76 182	1 062 950	0	1 062 950
70603	39 239	0	39 239	0	0	0	13 122	0	13 122	52 361	0	52 361
70615	13 447	0	13 447	0	0	0	0	0	0	13 447	0	13 447
Итого по пассиву (баланс)	4 606 623	13 890	4 620 513	6 358 847	204 544	6 563 391	6 481 865	210 633	6 692 498	4 729 641	19 979	4 749 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 026	0	147 026	15 841	0	15 841	23 299	0	23 299	139 568	0	139 568
90902	917 585	0	917 585	144 811	0	144 811	36 511	0	36 511	1 025 885	0	1 025 885
91202	238 156	0	238 156	0	0	0	0	0	0	238 156	0	238 156
91203	77	0	77	3	0	3	3	0	3	77	0	77
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	4 318 967	0	4 318 967	223 260	0	223 260	285 771	0	285 771	4 256 456	0	4 256 456
91604	68 766	0	68 766	7 438	0	7 438	1 765	0	1 765	74 439	0	74 439
91704	1 766	0	1 766	1 947	0	1 947	0	0	0	3 713	0	3 713
91802	8 208	0	8 208	11 571	0	11 571	14	0	14	19 765	0	19 765
91803	251	0	251	82	0	82	0	0	0	333	0	333
99998	3 319 796	0	3 319 796	612 887	0	612 887	699 398	0	699 398	3 233 285	0	3 233 285
Итого по активу (баланс)	9 020 600	0	9 020 600	1 017 840	0	1 017 840	1 046 762	0	1 046 762	8 991 678	0	8 991 678
Пассив
91003	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91211	268	0	268	0	0	0	6	0	6	274	0	274
91311	259 505	0	259 505	0	0	0	0	0	0	259 505	0	259 505
91312	2 493 922	0	2 493 922	38 656	0	38 656	23 216	0	23 216	2 478 482	0	2 478 482
91315	68 841	0	68 841	10 741	0	10 741	0	0	0	58 100	0	58 100
91316	50 233	0	50 233	42 379	0	42 379	0	0	0	7 854	0	7 854
91317	408 258	33 150	441 408	601 628	5 302	606 930	579 619	9 354	588 973	386 249	37 202	423 451
91507	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	5 700 804	0	5 700 804	337 908	0	337 908	395 497	0	395 497	5 758 393	0	5 758 393
Итого по пассиву (баланс)	8 987 450	33 150	9 020 600	1 032 004	5 302	1 037 306	999 030	9 354	1 008 384	8 954 476	37 202	8 991 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?