Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	90 016	115 050	205 066	1 724 680	811 508	2 536 188	1 697 428	756 231	2 453 659	117 268	170 327	287 595
20208	54 998	0	54 998	138 143	0	138 143	135 813	0	135 813	57 328	0	57 328
20209	14 485	4 082	18 567	986 889	263 166	1 250 055	973 060	261 464	1 234 524	28 314	5 784	34 098
30102	195 216	0	195 216	29 883 343	0	29 883 343	29 896 224	0	29 896 224	182 335	0	182 335
30110	128 630	14 797	143 427	4 472 566	13 378	4 485 944	4 494 098	18 902	4 513 000	107 098	9 273	116 371
30114	0	130 845	130 845	0	770 734	770 734	0	769 908	769 908	0	131 671	131 671
30202	265 292	0	265 292	0	0	0	4 125	0	4 125	261 167	0	261 167
30204	43 689	0	43 689	0	0	0	734	0	734	42 955	0	42 955
30215	0	527	527	0	148	148	0	76	76	0	599	599
30221	0	0	0	2 450 945	0	2 450 945	2 450 945	0	2 450 945	0	0	0
30233	1 891	162	2 053	34 347	289	34 636	33 097	435	33 532	3 141	16	3 157
30302	122 725	12 463	135 188	8 899	247 167	256 066	3 828	246 342	250 170	127 796	13 288	141 084
30306	402 404	25 815	428 219	448 814	249 145	697 959	422 099	247 388	669 487	429 119	27 572	456 691
30413	196	0	196	1 756 024	0	1 756 024	1 752 066	0	1 752 066	4 154	0	4 154
30424	3 968	0	3 968	4 092 500	0	4 092 500	4 092 376	0	4 092 376	4 092	0	4 092
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 835 000	0	13 835 000	13 835 000	0	13 835 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 800 000	0	3 800 000	3 500 000	0	3 500 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	91 000	0	91 000	0	0	0	4 000	0	4 000	87 000	0	87 000
45201	23 133	0	23 133	34 397	0	34 397	43 663	0	43 663	13 867	0	13 867
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	28 400	0	28 400	17 385	0	17 385	1 400	0	1 400	44 385	0	44 385
45205	96 925	317	97 242	550	11 117	11 667	19 900	338	20 238	77 575	11 096	88 671
45206	2 394 062	62 320	2 456 382	306 296	17 548	323 844	100 176	10 143	110 319	2 600 182	69 725	2 669 907
45207	2 260 954	108 991	2 369 945	107 400	0	107 400	411 387	108 991	520 378	1 956 967	0	1 956 967
45208	464 560	0	464 560	0	0	0	500	0	500	464 060	0	464 060
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45406	2 444	0	2 444	700	0	700	457	0	457	2 687	0	2 687
45407	32 027	0	32 027	1 186	0	1 186	1 760	0	1 760	31 453	0	31 453
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45504	21 543	0	21 543	115	0	115	7 350	0	7 350	14 308	0	14 308
45505	102 534	50 338	152 872	495	14 169	14 664	1 104	7 294	8 398	101 925	57 213	159 138
45506	326 236	65 759	391 995	7 260	13 215	20 475	13 600	42 604	56 204	319 896	36 370	356 266
45507	232 209	32 236	264 445	13 120	9 102	22 222	12 166	5 105	17 271	233 163	36 233	269 396
45509	1 412	84	1 496	879	156	1 035	760	132	892	1 531	108	1 639
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45809	42 513	0	42 513	0	0	0	0	0	0	42 513	0	42 513
45812	245 906	0	245 906	80 851	136 075	216 926	8 893	12 196	21 089	317 864	123 879	441 743
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 165	0	8 165	0	0	0	1 465	0	1 465	6 700	0	6 700
45815	81 678	697	82 375	1 344	197	1 541	4 592	101	4 693	78 430	793	79 223
45912	3 684	0	3 684	4 236	5 706	9 942	716	511	1 227	7 204	5 195	12 399
45913	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	154	0	154	0	0	0	108	0	108	46	0	46
45915	2 547	0	2 547	248	0	248	306	0	306	2 489	0	2 489
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47301	0	194 324	194 324	0	54 700	54 700	0	28 156	28 156	0	220 868	220 868
47404	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
47406	0	295 428	295 428	0	2 878 043	2 878 043	0	2 907 253	2 907 253	0	266 218	266 218
47408	0	0	0	2 387 692	2 785 517	5 173 209	2 387 692	2 785 517	5 173 209	0	0	0
47423	14 220	2	14 222	57 547	4	57 551	4 082	3	4 085	67 685	3	67 688
47427	71 616	6 120	77 736	78 897	1 349	80 246	84 788	5 995	90 783	65 725	1 474	67 199
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	948	0	948	8 265	0	8 265	8 444	0	8 444	769	0	769
50106	96 649	0	96 649	158 100	0	158 100	248 530	0	248 530	6 219	0	6 219
50107	7 535	0	7 535	83 465	0	83 465	40 758	0	40 758	50 242	0	50 242
50118	110 630	0	110 630	242 268	0	242 268	229 993	0	229 993	122 905	0	122 905
50121	33	0	33	48	0	48	75	0	75	6	0	6
60302	24 238	0	24 238	912	0	912	355	0	355	24 795	0	24 795
60306	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60308	0	0	0	290	0	290	263	0	263	27	0	27
60310	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60312	8 668	0	8 668	21 977	0	21 977	18 345	0	18 345	12 300	0	12 300
60314	581	0	581	0	10	10	193	10	203	388	0	388
60323	1 833	0	1 833	4	0	4	177	0	177	1 660	0	1 660
60401	1 732 469	0	1 732 469	44	0	44	1 120	0	1 120	1 731 393	0	1 731 393
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	38	0	38	29	0	29	15	0	15	52	0	52
61008	683	0	683	771	0	771	490	0	490	964	0	964
61009	73	0	73	175	0	175	67	0	67	181	0	181
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	61 158	0	61 158	0	0	0	0	0	0	61 158	0	61 158
61209	0	0	0	179 020	0	179 020	179 020	0	179 020	0	0	0
61210	0	0	0	55 956	0	55 956	55 956	0	55 956	0	0	0
61403	4 867	0	4 867	737	0	737	1 295	0	1 295	4 309	0	4 309
61702	43 654	0	43 654	4 252	0	4 252	0	0	0	47 906	0	47 906
61703	22 890	0	22 890	0	0	0	0	0	0	22 890	0	22 890
70606	3 397 104	0	3 397 104	498 343	0	498 343	1 424	0	1 424	3 894 023	0	3 894 023
70607	584	0	584	639	0	639	491	0	491	732	0	732
70608	1 849 162	0	1 849 162	486 678	0	486 678	0	0	0	2 335 840	0	2 335 840
70611	4 798	0	4 798	11	0	11	0	0	0	4 809	0	4 809
Итого по активу (баланс)	16 694 161	1 120 357	17 814 518	69 712 346	8 282 443	77 994 789	68 426 825	8 215 095	76 641 920	17 979 682	1 187 705	19 167 387
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 025	0	618 025	2	0	2	0	0	0	618 023	0	618 023
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 074	0	430 074	0	0	0	2	0	2	430 076	0	430 076
30126	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30220	0	0	0	0	28 906	28 906	0	29 873	29 873	0	967	967
30223	70 480	0	70 480	1 935 954	0	1 935 954	1 986 243	0	1 986 243	120 769	0	120 769
30232	338	336	674	237 260	17 955	255 215	237 135	18 134	255 269	213	515	728
30301	122 725	12 463	135 188	3 828	246 342	250 170	8 899	247 167	256 066	127 796	13 288	141 084
30305	402 404	25 815	428 219	422 099	247 388	669 487	448 814	249 145	697 959	429 119	27 572	456 691
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31501	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
32015	0	0	0	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050	0	0	0
32901	102 000	0	102 000	212 000	0	212 000	223 000	0	223 000	113 000	0	113 000
40502	142 610	0	142 610	37 835	0	37 835	53 061	0	53 061	157 836	0	157 836
40602	225 632	0	225 632	280 637	0	280 637	521 977	0	521 977	466 972	0	466 972
40701	157 231	45 519	202 750	1 378 648	8 156	1 386 804	1 383 306	13 519	1 396 825	161 889	50 882	212 771
40702	1 709 394	111 149	1 820 543	10 635 479	577 115	11 212 594	10 742 779	602 344	11 345 123	1 816 694	136 378	1 953 072
40703	83 003	2 007	85 010	136 550	2 020	138 570	127 634	806	128 440	74 087	793	74 880
40802	58 142	5	58 147	229 375	2	229 377	226 743	2	226 745	55 510	5	55 515
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	2 597	3 088	5 685	17 268	1 055	18 323	15 095	6 338	21 433	424	8 371	8 795
40817	552 056	89 647	641 703	922 249	228 627	1 150 876	887 641	196 713	1 084 354	517 448	57 733	575 181
40820	3 920	1 463	5 383	4 759	231	4 990	5 060	413	5 473	4 221	1 645	5 866
40821	1 813	0	1 813	48 288	0	48 288	48 934	0	48 934	2 459	0	2 459
40901	19 063	0	19 063	19 063	0	19 063	15 280	0	15 280	15 280	0	15 280
40905	6	1	7	1 012	1	1 013	1 010	0	1 010	4	0	4
40906	11 029	0	11 029	249 214	0	249 214	263 762	0	263 762	25 577	0	25 577
40909	0	0	0	582	1 432	2 014	582	1 432	2 014	0	0	0
40910	0	0	0	250	970	1 220	250	970	1 220	0	0	0
40911	1 367	0	1 367	49 118	0	49 118	50 701	0	50 701	2 950	0	2 950
40912	0	0	0	1 354	2 127	3 481	1 354	2 127	3 481	0	0	0
40913	0	0	0	470	1 712	2 182	470	1 712	2 182	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	47 700	0	47 700	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	47 700	0	47 700
42006	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42102	17 000	0	17 000	62 500	0	62 500	76 800	0	76 800	31 300	0	31 300
42103	222 000	0	222 000	158 000	0	158 000	85 000	0	85 000	149 000	0	149 000
42104	362 320	43 552	405 872	90 000	28 116	118 116	85 500	9 128	94 628	357 820	24 564	382 384
42105	213 880	0	213 880	31 000	0	31 000	55 000	0	55 000	237 880	0	237 880
42106	134 000	1 540	135 540	51 500	223	51 723	3 500	434	3 934	86 000	1 751	87 751
42301	10 414	5 297	15 711	3 030	5 173	8 203	1 991	898	2 889	9 375	1 022	10 397
42303	26 074	0	26 074	12 406	0	12 406	64 883	70	64 953	78 551	70	78 621
42304	227 006	0	227 006	39 623	0	39 623	26 692	0	26 692	214 075	0	214 075
42305	1 535 479	652 764	2 188 243	138 332	197 666	335 998	147 903	322 026	469 929	1 545 050	777 124	2 322 174
42306	1 400 775	34 923	1 435 698	185 719	32 238	217 957	184 906	7 599	192 505	1 399 962	10 284	1 410 246
42309	56 681	0	56 681	11 687	0	11 687	2 172	0	2 172	47 166	0	47 166
42506	0	4 339	4 339	0	5 126	5 126	0	787	787	0	0	0
42604	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42605	188	6 386	6 574	78	989	1 067	89	1 802	1 891	199	7 199	7 398
42606	3 389	4	3 393	207	0	207	120	1	121	3 302	5	3 307
45115	26 503	0	26 503	2 345	0	2 345	6 000	0	6 000	30 158	0	30 158
45215	469 055	0	469 055	288 467	0	288 467	31 562	0	31 562	212 150	0	212 150
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	77	0	77	19	0	19	8	0	8	66	0	66
45515	154 477	0	154 477	15 774	0	15 774	16 256	0	16 256	154 959	0	154 959
45715	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45818	356 907	0	356 907	10 796	0	10 796	204 067	0	204 067	550 178	0	550 178
45918	6 387	0	6 387	648	0	648	9 197	0	9 197	14 936	0	14 936
47403	0	0	0	231 242	0	231 242	231 242	0	231 242	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 890	9 890	0	10 367	10 367	0	477	477
47407	0	0	0	2 800 101	2 384 302	5 184 403	2 800 101	2 384 302	5 184 403	0	0	0
47411	100 959	7 894	108 853	31 671	2 391	34 062	24 594	4 034	28 628	93 882	9 537	103 419
47416	431	311	742	13 762	2 005	15 767	13 488	2 544	16 032	157	850	1 007
47422	71	0	71	292 233	920	293 153	292 707	920	293 627	545	0	545
47425	40 896	0	40 896	22 877	0	22 877	73 223	0	73 223	91 242	0	91 242
47426	27 679	26	27 705	9 933	49	9 982	10 188	52	10 240	27 934	29	27 963
47804	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
50120	1 085	0	1 085	420	0	420	564	0	564	1 229	0	1 229
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
52304	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
52305	255	52 073	52 328	0	7 545	7 545	0	14 658	14 658	255	59 186	59 441
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52501	41	901	942	0	130	130	123	449	572	164	1 220	1 384
60301	540	0	540	9 151	0	9 151	9 617	0	9 617	1 006	0	1 006
60305	0	0	0	30 426	0	30 426	30 426	0	30 426	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	29	0	29	497	0	497	484	0	484	16	0	16
60311	336	0	336	608	0	608	622	0	622	350	0	350
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	181	0	181	2 610	0	2 610	2 928	0	2 928	499	0	499
60324	1 807	0	1 807	177	0	177	4	0	4	1 634	0	1 634
60601	290 216	0	290 216	1 029	0	1 029	5 773	0	5 773	294 960	0	294 960
60903	923	0	923	0	0	0	26	0	26	949	0	949
61012	11 553	0	11 553	0	0	0	0	0	0	11 553	0	11 553
61301	2	0	2	5 840	58	5 898	5 840	58	5 898	2	0	2
61304	6 589	0	6 589	1 901	0	1 901	280	0	280	4 968	0	4 968
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
70601	3 101 236	0	3 101 236	23	0	23	492 431	0	492 431	3 593 644	0	3 593 644
70602	1 456	0	1 456	491	0	491	469	0	469	1 434	0	1 434
70603	2 011 950	0	2 011 950	0	0	0	492 531	0	492 531	2 504 481	0	2 504 481
70615	66 544	0	66 544	0	0	0	4 252	0	4 252	70 796	0	70 796
Итого по пассиву (баланс)	16 713 015	1 101 503	17 814 518	22 157 167	4 040 860	26 198 027	23 420 072	4 130 824	27 550 896	17 975 920	1 191 467	19 167 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	32 917	52 073	84 990	0	14 659	14 659	0	7 545	7 545	32 917	59 187	92 104
90901	367 073	0	367 073	45 607	0	45 607	43 188	0	43 188	369 492	0	369 492
90902	1 102 546	0	1 102 546	297 534	0	297 534	152 345	0	152 345	1 247 735	0	1 247 735
90907	19 063	0	19 063	15 280	0	15 280	19 063	0	19 063	15 280	0	15 280
91202	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
91203	10	0	10	12	0	12	13	0	13	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 858 158	680 685	12 538 843	131 405	191 715	323 120	555 404	100 293	655 697	11 434 159	772 107	12 206 266
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	158 557	5 843	164 400	13 193	7 009	20 202	23 346	6 091	29 437	148 404	6 761	155 165
91704	22 761	0	22 761	2 789	0	2 789	0	0	0	25 550	0	25 550
91802	43 144	0	43 144	2 214	0	2 214	0	0	0	45 358	0	45 358
91803	3 006	36	3 042	3	10	13	0	5	5	3 009	41	3 050
99998	11 976 692	0	11 976 692	1 259 852	0	1 259 852	1 406 445	0	1 406 445	11 830 099	0	11 830 099
Итого по активу (баланс)	25 635 103	738 637	26 373 740	1 767 894	213 393	1 981 287	2 199 809	113 934	2 313 743	25 203 188	838 096	26 041 284
Пассив
91311	600	52 073	52 673	0	7 545	7 545	0	14 659	14 659	600	59 187	59 787
91312	10 738 544	3 645	10 742 189	764 728	528	765 256	591 892	1 026	592 918	10 565 708	4 143	10 569 851
91315	637 498	97 643	735 141	6 469	37 661	44 130	4 065	25 379	29 444	635 094	85 361	720 455
91316	103 390	0	103 390	263 046	0	263 046	351 500	0	351 500	191 844	0	191 844
91317	291 118	17 362	308 480	313 571	12 897	326 468	266 440	4 891	271 331	243 987	9 356	253 343
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	14 397 048	0	14 397 048	871 804	0	871 804	685 941	0	685 941	14 211 185	0	14 211 185
Итого по пассиву (баланс)	26 203 017	170 723	26 373 740	2 219 618	58 631	2 278 249	1 899 838	45 955	1 945 793	25 883 237	158 047	26 041 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 920	0	26 920	2 341 900	29 376	2 371 276	2 368 820	29 376	2 398 196	0	0	0
99996	27 319	0	27 319	2 394 938	0	2 394 938	2 422 257	0	2 422 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 239	0	54 239	4 736 838	29 376	4 766 214	4 791 077	29 376	4 820 453	0	0	0
Пассив
96901	0	27 319	27 319	27 858	2 394 399	2 422 257	27 858	2 367 080	2 394 938	0	0	0
99997	26 920	0	26 920	2 398 196	0	2 398 196	2 371 276	0	2 371 276	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 920	27 319	54 239	2 426 054	2 394 399	4 820 453	2 399 134	2 367 080	4 766 214	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	156 077,0000	0	0	406 144,0000	0	0	418 846,0000	0	0	143 375,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 078,0000	0	0	406 144,0000	0	0	418 847,0000	0	0	143 375,0000
Пассив
98050	0	0	155 978,0000	0	0	418 846,0000	0	0	406 143,0000	0	0	143 275,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 078,0000	0	0	418 846,0000	0	0	406 143,0000	0	0	143 375,0000

Страница была полезной?